C - FEP

diti.itsmitl2012-04-13EasyasyNextLisbon2012-04-13EASYNEXT WARRANTS (Continuação) (1)CBOLETIM DEOTAÇÕESVaolrNom.Quan dit adeAdm aSI NI /Euornetx CodeCÓD GIOCENTRA LSmí b. Gurpo Con.tNego. Nego. F .xi TpioP er oç doEex oicícr P a dir . EDaat Ven mic ./Reembo oslDesginaçãoÚ aCoat ãçoEef utc adaDaatPer oçE(uor )sAbe.trMá mixPerço( Eu or s)oMédoiMní mi oFehc oComparO ef atrE(uor )sVend aQuan dit adeEef utc adaEUR 500 000 DE000CG48K77 KCNDWP 7306C U3 C CALL 16,00 10/1 A2012/06/14 RIM 16C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04EUR 500 000 DE000CG48K93 KCNFWP 7308C U3 C CALL 16,00 10/1 A2012/09/20 RIM 16C 0912C 2012/02/06 0,25 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09EUR 500 000 DE000CG48K85 KCNEWP 7307C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/06/14 RIM 18C 0612C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG48L01 KCNGWP 7309C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/09/20 RIM 18C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 10 000 000 PTBIWXYE0051 BIWXYE 1048P T2 C 10/1 E SILVE PI OPENP 2012/04/05 3,16 0,00 0,00 0,00 3,13 3,17EUR 1 000 000 DE000CK5DTB4 KE8WWP V457Z U8 C PUT 1 000,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1000P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08EUR 1 000 000 DE000CK5DTA6 KE8VWP V456Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1200P 0912Z 2012/02/28 0,29 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CK5DT82 KE8TWP V454Z U8 C CALL 1 300,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1300C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88EUR 1 000 000 DE000CK5DT90 KE8UWP V455Z U8 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1400P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 1 000 000 DE000CK5DT74 KE8SWP V453Z U8 C CALL 1 450,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1450C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CK5DT66 KE8RWP V452Z U8 C CALL 1 600,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1600C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PD1 KFIAYP VXF1Z T 4 C 1/1 A VIXL1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 2,96 3,02EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PE9 KFIBYP VXF2Z T 4 C 1/1 A VIXL2 FACOPENZ 2012/04/04 0,75 0,00 0,00 0,00 0,81 0,84EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PF6 KFICYP VXFSZ T 4 C 1/1 A VIXS1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 13,21 13,47EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PG4 KFIDYP VXFDZ T 4 C 1/1 A VIXS2 FACOPENZ 2011/12/01 4,66 0,00 0,00 0,00 14,40 14,99EUR 0,00 50 000 000 PTBIWYYE0050 BIWYYE 1042P T2 C 10/1 E WHEAT PI OPENP 2012/04/10 0,63 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 2 000 000 PTBIWZYE0059 BIWZYE 1041P T1 C 100/1 E WIG20 PI OPENP 2012/03/06 22,72 0,00 0,00 0,00 22,26 22,86471 - CertificadosEUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T2 C 1000/1 E2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2012/04/12 32,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,92 32,02EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2012/04/12 67,50 66,64 66,64 65,96 65,78 66,06 65,77 65,92 540EUR 0,00 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2012/04/12129,65 129,55 129,80 129,59 129,25 129,25 128,75 129,20 158EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T1 C 1000/1 E2012/10/10 DJRES PI 1012P 2012/04/10 4,58 4,62 4,62 4,62 4,62 4,62 4,58 4,60 1 800EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T1 C 1000/1 E2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2012/04/12 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 2,55EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2012/04/12 23,48 23,22 23,22 23,16 23,12 23,12 22,90 22,96 108EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2012/04/11 12,84 12,94 12,94 12,94 12,94 12,94 12,84 13,10 804EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2012/04/12 57,12 56,54 56,54 56,54 56,54 56,54 56,46 56,68 17EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2012/04/10 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,40 72,64EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2012/04/12 10,34 10,36 10,37 10,30 10,25 10,26 10,25 10,46 3 112EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T1 C 100/1 A MTHEU PI OPENP 2012/03/13 15,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2012/03/19 8,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36 8,42EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2012/04/10 95,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40 96,10EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2012/04/12 51,82 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,02 52,26 21EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2012/04/12 13,80 13,89 13,89 13,82 13,78 13,78 13,73 13,78 5 468EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T1 C 1000/1 E2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2012/04/02 22,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,26 22,86472 - Certificados EstruturadosEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T3 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 3,20EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T3 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2011/08/15 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1,47EUR 100 000 DE000CZ28JS2 KD8AYP ALV2Z T 3 C 1/1 A ALV2Z ACCOPENZ 2011/08/26 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74 5,76EUR 100 000 DE000CZ28KH3 KD8PYP ALV3Z T 3 C 1/1 A ALV3Z ACCOPENZ 2012/04/05 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 3,23EUR 100 000 DE000CZ28JT0 KD8BYP AXA2Z T 3 C 1/1 A AXA2Z ACCOPENZ 2011/12/02 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 3,70EUR 100 000 DE000CZ28KJ9 KD8QYP AXA3Z T 3 C 1/1 A AXA3Z ACCOPENZ 2012/02/03 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,34EUR 100 000 DE000CZ28KZ5 KD85YP AXADZ T 3 C 1/1 A AXADZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,05 7,08EUR 100 000 DE000CZ28LQ2 KEF5YP AXATZ T 3 C 1/1 A AXATZ ACCOPENZ 2012/04/12 3,32 3,17 3,46 3,22 3,17 3,46 3,45 3,48 1 950EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MS6 KEJJYP AZU3Z T 4 C 1/1 A AZU3Z ACCOPENZ 2011/10/26 16,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,22 12,40EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ND6 KEJUYP AZU4Z T 4 C 1/1 A AZU4Z ACCOPENZ 2011/05/31 10,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 11,76EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PB5 KEKHYP AZUQZ T 4 C 1/1 A AZUQZ ACCOPENZ 2011/11/28 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NQ8 KEJ6YP AZUTZ T 4 C 1/1 A AZUTZ ACCOPENZ 2011/09/22 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 1,73EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T 3 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2012/04/12 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 0,00 1 500 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T 3 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2012/04/12 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 8 000EUR 100 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T 3 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2011/09/23 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40 51,31EUR 100 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T 3 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2011/12/01 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,24 31,52EUR 100 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T 3 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2012/04/12 19,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,37 21,96EUR 100 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T 3 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2012/04/12 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,59EUR 0,00 300 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T 3 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2012/04/12 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,09EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T 3 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2012/04/12 32,59 30,45 30,45 30,45 30,45 30,45 30,23 30,54 150EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T 3 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2011/12/06 20,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,25 21,39EUR 100 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T 3 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2012/04/11 21,12 29,82 29,82 29,66 27,77 27,77 27,47 28,02 65EUR 100 000 DE000CZ28JW4 KD8EYP BNP2Z T 3 C 1/1 A BNP2Z ACCOPENZ 2012/01/25 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 2,08EUR 100 000 DE000CZ28KM3 KD8TYP BNP3Z T 3 C 1/1 A BNP3Z ACCOPENZ 2012/04/12 0,58 0,55 0,55 0,54 0,53 0,53 0,49 0,50 3 500Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 31 -