Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2013 - Câmara municipal ...

TEATRO AVEIRENSE, LDA.Pág. 1/2Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2013Valores em EURLançamento: 000 - ActualData Contab.: 21-05-2013ContaDescriçãoMov. Débito Mov. Crédito Saldo DébitoSaldo Crédito11 Caixa 55,72 0,00 55,72 0,00112 Caixa Fixo 55,72 0,00 55,72 0,0012 Depósitos à ordem 5.488,50 4.911,76 576,74 0,00121 Bancos Nacionais 5.488,50 4.911,76 576,74 0,0012110 BPI 5-1330069.000.001 5.488,50 4.911,76 576,74 0,0021 Clientes * 188.412,23 5.488,50 182.923,73 0,00211 Clientes c/c 188.412,23 5.488,50 182.923,73 0,002111 Clientes gerais 188.412,23 5.488,50 182.923,73 0,0022 Fornecedores * 1.677,79 204.713,76 0,00 203.035,97221 Fornecedores c/c 1.677,79 204.713,76 0,00 203.035,972211 Fornecedores gerais 1.677,79 204.713,76 0,00 203.035,9724 Estado e outros entes públicos * 5.804,47 616,87 5.187,60 0,00241 Imposto sobre o rendimento * 5.118,10 0,00 5.118,10 0,002412 Irc - pagamento por conta 5.118,10 0,00 5.118,10 0,0024122 Irc - pag. conta - pag. esp. conta 5.118,10 0,00 5.118,10 0,00243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) * 686,37 616,87 69,50 0,002434 Iva - Regularizações 159,29 159,29 0,00 0,0024342 Rg - Mens/Trim Favor do Estado 159,29 159,29 0,00 0,00243422 Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO 159,29 159,29 0,00 0,002434223 Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços 159,29 159,29 0,00 0,0024342231 Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-Continente 159,29 159,29 0,00 0,00243422313 Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal 159,29 159,29 0,00 0,0024342231323 Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal-Tx.23% 159,29 159,29 0,00 0,00243422313231 Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional 159,29 159,29 0,00 0,002434223132311 Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded. 159,29 159,29 0,00 0,002435 Iva - Apuramento 228,79 228,79 0,00 0,002437 Iva - A Recuperar 298,29 228,79 69,50 0,0024371 Iva - A Recuperar - apuramento normal 298,29 228,79 69,50 0,0025 Financiamentos obtidos 1.902,75 150.633,28 0,00 148.730,53251 Instituições de crédito e sociedades financeiras 1.902,75 101.402,75 0,00 99.500,002511 Empréstimos bancários 0,00 99.500,00 0,00 99.500,0025111 Empréstimos bancários-mercado nacional 0,00 99.500,00 0,00 99.500,00251111 Empréstimos bancários-curto prazo 0,00 99.500,00 0,00 99.500,002511111 Emp. bancários-cp- conta corrente 0,00 99.500,00 0,00 99.500,00251111110 Emp. Bancários-CP- C/Corrente BPI 0,00 99.500,00 0,00 99.500,002512 Descobertos bancários 1.902,75 1.902,75 0,00 0,0025121 Descobertos bancários-mercado nacional 1.902,75 1.902,75 0,00 0,00251211 Descobertos bancários-curto prazo 1.902,75 1.902,75 0,00 0,002512111 Desc. bancários-cp- c/corrente 1.902,75 1.902,75 0,00 0,0025121110 Desc. bancários-cp - BPI 1.902,75 1.902,75 0,00 0,00253 Participantes de capital 0,00 49.230,53 0,00 49.230,532532 Outros participantes - Suprimentos e outros mútuos 0,00 49.230,53 0,00 49.230,5325321 Curto Prazo 0,00 49.230,53 0,00 49.230,532532101 Câmara Municipal de Aveiro 0,00 49.230,53 0,00 49.230,5327 Outras contas a receber e a pagar 17.810,83 364,23 17.446,60 0,00272 Devedores e credores por acréscimos * 364,23 364,23 0,00 0,002722 Credores por acréscimos de gastos 364,23 364,23 0,00 0,0027221 Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional 364,23 364,23 0,00 0,00272213 Juros a liquidar 320,66 320,66 0,00 0,00272219 Outros credores por acréscimos de gastos 43,57 43,57 0,00 0,002722196227 Serviços bancários 10,40 10,40 0,00 0,0027221968123 Imposto do selo 33,17 33,17 0,00 0,00278 Outros devedores e credores 17.446,60 0,00 17.446,60 0,002781 Devedores diversos 17.446,60 0,00 17.446,60 0,0027811 Devedores diversos - mercado nacional 17.446,60 0,00 17.446,60 0,00278110001 Tema (Despesas pagas pelo TA) 17.446,60 0,00 17.446,60 0,0043 Activos fixos tangíveis 456.151,29 410.231,74 45.919,55 0,00431 Terrenos e recursos naturais 41.407,55 0,00 41.407,55 0,004311 Terrenos e recursos naturais - próprio 41.407,55 0,00 41.407,55 0,0043111 Terrenos e recursos naturais - mercado nacional 41.407,55 0,00 41.407,55 0,00432 Edifícios e outras construções 124.602,66 0,00 124.602,66 0,004320 Edif.e Out. Const.-Existente início exercício 124.602,66 0,00 124.602,66 0,00© PRIMAVERA BSS / Licença de: CONDUTENTE - CONSUL. CONTAB. E GESTÃO

TEATRO AVEIRENSE, LDA.Pág. 2/2Balancete Geral (Acumulado até Março) - 2013Valores em EURLançamento: 000 - ActualData Contab.: 21-05-2013ContaDescriçãoMov. Débito Mov. Crédito Saldo DébitoSaldo Crédito433 Equipamento básico 168.566,22 0,00 168.566,22 0,004330 Equip. Básico - Existente início exercício 168.566,22 0,00 168.566,22 0,00435 Equipamento administrativo 27.580,39 0,00 27.580,39 0,004350 Equip. Admin. - Existente início exercício 27.580,39 0,00 27.580,39 0,00437 Outros activos fixos tangíveis 93.994,47 0,00 93.994,47 0,004371 Outros activos fixos tangíveis - próprio 93.994,47 0,00 93.994,47 0,0043711 Out. act. fixos tang.- mercado nacional 2.152,02 0,00 2.152,02 0,00437113 Com Iva dedutível - Taxa Normal 2.152,02 0,00 2.152,02 0,00437193 C/ IVA DEDUTIVEL 91.842,45 0,00 91.842,45 0,00438 Depreciações acumuladas 0,00 410.231,74 0,00 410.231,744381 Depreciações acumuladas-próprias 0,00 410.231,74 0,00 410.231,7443812 Edifícios e outras construções 0,00 124.444,34 0,00 124.444,3443813 Equipamento básico 0,00 167.914,67 0,00 167.914,6743815 Equipamento administrativo 0,00 27.181,18 0,00 27.181,1843817 Outros activos fixos tangíveis 0,00 90.691,55 0,00 90.691,5551 Capital * 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00511 Capital 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0055 Reservas 0,00 46.518,79 0,00 46.518,79551 Reservas legais 0,00 8.089,28 0,00 8.089,28552 Outras reservas 0,00 38.429,51 0,00 38.429,515521 Reservas livres 0,00 38.429,51 0,00 38.429,5156 Resultados transitados 200.208,36 0,00 200.208,36 0,00561 Resultados transitados 200.208,36 0,00 200.208,36 0,0059 Outras Variações no capital próprio 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00594 Doações 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0062 Fornecimentos e serviços externos 31,20 10,40 20,80 0,00622 Serviços especializados 31,20 10,40 20,80 0,006227 Serviços bancários 31,20 10,40 20,80 0,0062277 Isentos de Iva 31,20 10,40 20,80 0,0068 Outros gastos e perdas 111,45 33,17 78,28 0,00681 Impostos 111,45 33,17 78,28 0,006812 Impostos indirectos: 111,45 33,17 78,28 0,0068123 Imposto do selo 111,45 33,17 78,28 0,00681231 Imp selo- outros 111,45 33,17 78,28 0,0068123117 Verba 17-TGIS-Operaçoes financeiras 111,45 33,17 78,28 0,0069 Gastos e perdas de financiamento 1.188,57 320,66 867,91 0,00691 Juros suportados 1.188,57 320,66 867,91 0,006911 Juros de financiamentos obtidos 1.188,57 320,66 867,91 0,0081 Resultado líquido do período 67.732,69 67.732,69 0,00 0,00818 Resultado líquido 67.732,69 67.732,69 0,00 0,00Soma Líquida 946.575,85 946.575,85 453.285,29 453.285,29Soma Saldos 863.517,03 863.517,03© PRIMAVERA BSS / Licença de: CONDUTENTE - CONSUL. CONTAB. E GESTÃO