Relatório de Gestão Unimed 2015
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS<br />
RG<br />
<strong>2015</strong><br />
PASSIVO<br />
PASSIVO CIRCULANTE<br />
Provisões Técnicas <strong>de</strong> Operações <strong>de</strong> Assistência à Saú<strong>de</strong><br />
Provisão para remissão<br />
Provisão <strong>de</strong> eventos a liquidar para SUS<br />
Provisão <strong>de</strong> eventos a liquidar para outros prest. <strong>de</strong> serv. assistenciais<br />
Provisão <strong>de</strong> eventos ocorridos e não avisados<br />
Débitos <strong>de</strong> oper. assist. à saú<strong>de</strong> não rel. com plano da operadora<br />
Tributos e encargos sociais a recolher<br />
Empréstimos e financiamentos a pagar<br />
Débitos diversos<br />
PASSIVO NÃO CIRCULANTE<br />
Exigível a Longo Prazo<br />
Provisão para remissão<br />
Tributos e contribuições<br />
Empréstimos e financiamentos a pagar<br />
Débitos diversos<br />
PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br />
Capital social<br />
Reservas<br />
Reservas <strong>de</strong> capital / patrimoniais<br />
Reservas <strong>de</strong> lucros / sobras/retenção <strong>de</strong> superávits<br />
Lucros/prejuízos superávits/déficits acumulados ou resultado<br />
TOTAL DO PASSIVO<br />
31/12/<strong>2015</strong><br />
19.424.524<br />
9.169.488<br />
67.966<br />
2.851.382<br />
3.020.172<br />
3.229.968<br />
2.611.774<br />
3.030.020<br />
472.008<br />
4.141.234<br />
5.486.042<br />
5.486.042<br />
165.759<br />
15.272<br />
124.440<br />
5.180.572<br />
42.653.457<br />
5.518.493<br />
32.884.560<br />
14.408.603<br />
18.475.957<br />
4.250.404<br />
67.564.023<br />
31/12/2014<br />
15.658.084<br />
7.626.493<br />
29.324<br />
2.461.583<br />
2.117.424<br />
3.018.163<br />
1.895.586<br />
2.447.755<br />
-<br />
3.688.250<br />
4.998.596<br />
4.998.596<br />
52.752<br />
15.272<br />
-<br />
4.930.572<br />
37.773.708<br />
4.121.404<br />
31.234.740<br />
14.061.131<br />
17.173.609<br />
2.417.563<br />
58.430.388<br />
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO<br />
31/12/<strong>2015</strong><br />
31/12/2014<br />
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos <strong>de</strong> Plano <strong>de</strong> Assistência à Saú<strong>de</strong><br />
73.075.658<br />
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos<br />
74.673.565<br />
(-) Tributos Diretos <strong>de</strong> Operações com Plano <strong>de</strong> Assistência à Saú<strong>de</strong> da Operadora (1.597.907)<br />
Eventos / Sinistros In<strong>de</strong>nizáveis Líquidos<br />
(56.751.420)<br />
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados<br />
(56.751.420)<br />
Variação da Provisão <strong>de</strong> Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados<br />
-<br />
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br />
16.324.238<br />
Outras Receitas Operacionais <strong>de</strong> Planos <strong>de</strong> Assistência a Saú<strong>de</strong><br />
6.655.248<br />
Outras Receitas Operacionais <strong>de</strong> Assistência à Saú<strong>de</strong> não Relac. c/Pl. <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> da OPS 7.923.646<br />
(-) Tributos Diretos <strong>de</strong> Outras Ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Assistência à Saú<strong>de</strong><br />
(13.829)<br />
Outras Despesas Operacionais com Plano <strong>de</strong> Assistência à Saú<strong>de</strong><br />
(1.257.482)<br />
Programas <strong>de</strong> Promoção da Saú<strong>de</strong> e Prevenção <strong>de</strong> Riscos e Doenças<br />
(459.282)<br />
Provisão para Perdas sobre o Crédito<br />
(798.200)<br />
Outras Despesas Operacionais <strong>de</strong> Assistência à Saú<strong>de</strong> não Relac. c/Pl. <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> da OPS (15.111.668)<br />
RESULTADO BRUTO<br />
14.520.152<br />
Despesas <strong>de</strong> Comercialização<br />
(556.358)<br />
Despesas Administrativas<br />
(11.074.250)<br />
Resultado Financeiro Líquido<br />
1.329.051<br />
Receitas Financeiras<br />
1.945.447<br />
Despesas Financeiras<br />
(616.395)<br />
Resultado Patrimonial<br />
31.809<br />
Receitas Patrimoniais<br />
31.809<br />
Despesas Patrimoniais<br />
-<br />
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES<br />
4.250.404<br />
65.569.343<br />
66.925.954<br />
(1.356.611)<br />
(51.762.112)<br />
(51.762.112)<br />
-<br />
13.807.231<br />
7.463.036<br />
5.168.619<br />
(20.758)<br />
(915.851)<br />
-<br />
(915.851)<br />
(12.708.960)<br />
12.793.317<br />
(412.310)<br />
(11.164.846)<br />
1.027.439<br />
1.454.459<br />
(427.020)<br />
173.963<br />
173.963<br />
-<br />
2.417.563<br />
RESULTADO LÍQUIDO<br />
4.250.404<br />
2.417.563<br />
As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.<br />
13 RELATÓRIO DE GESTÃO <strong>2015</strong>
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