Manuual NFeV4.1

Integrador de Nota Fiscal Eletrônica

Sumário
Visão Geral ....................................................................................................................................................... 2
Principais Características .................................................................................................................................. 2
Definições ......................................................................................................................................................... 2
Procedimentos ......................................................................................................................................... 2
FORMS: Associação NFe x RI ............................................................................................................................ 3
Layout – Header ....................................................................................................................................... 3
Layout – Linhas Sem Ordem de Compra .................................................................................................. 5
Detalhamento Funcional – Botões ........................................................................................................... 6
Layout – Linhas Com Ordem de Compra.................................................................................................. 8
Detalhamento Funcional – Botões ........................................................................................................... 9
FORMS: Cargas Pendentes (NFe Pendentes) ......................................................................................... 10
FORMS: Histórico da Nota ...................................................................................................................... 11
FORMS: De x Para ................................................................................................................................... 11
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Visão Geral
O produto Nota Fiscal Eletrônica de Entrada (NFEE) permite a importação dos arquivos XML
(NF Produto/Mercadoria) e TXT (NF Serviço) da nota fiscal eletrônica para a interface do
Oracle Recebimento Integrado de forma simples e integra tornando mais prática a inserção
das informações para recebimento de NFes no Oracle RI.
Principais Características
NFEE x Oracle RI
O processo consiste em realizar a configuração do NFEE para que o mesmo realize
corretamente o processos de leitura dos arquivos em formato XML e/ou TXT e
importá-los para a interface do Oracle RI e permitir que o usuário vincule a Ordem de
Compra, caso necessário, para realização do recebimento no Oracle RI.
Definições
Pré Requisitos
O pré-requisito para configuração do produto Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
(NFEE) é que o mesmo esteja devidamente instalado conforme orientações do
documento Manual de Instalação do Nota Fiscal Eletrônica de Entrada (NFEE) e
devidamente configurado conforme orientações do documento Manual de
Configuração do Nota Fiscal Eletrônica de Entrada (NFEE).
Procedimentos
Após as devidas instalações e configurações do NFEE o usuário poderá utilizar todas
as funcionalidades do NFEE conforme a necessidade de suas atividades.
Deverão ser executados os seguintes passos:
✓ Execução/Agendamento do concurrent NFEE - Extrai XML de NF de
Email;
✓ Carregar arquivos do diretório para o Oracle RI;
✓ Procedimento da entrada da NFe no NFeE;
✓ Enviar NFe's registradas para Open Interface do Oracle RI;
✓ Validar e submeter NFe's para Oracle RI;
✓ Aprovar Recebimento da NFe no Oracle RI;
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FORMS: Associação NFe x RI
Layout – Header
Detalhamento Funcional
NF: Será armazenado o número da nota fiscal de acordo com o xml, essa informação
se encontra na tag ou .
Tipo NF: Criar uma lista de valores contendo todos os tipos de notas fiscais conforme
o setup do Oracle Recebimento Integrado, esse setup se localiza em: RI > Configuração
> Organização > Tipo de Nota Fiscal. Além disso, através da tabela
cll_f189_invoice_types.
Série: Será armazenado a séria da nota fiscal de acordo com o xml, essa informação se
encontra na tag .
Doc. Fiscal: Criar um combo box contendo os documentos fiscais, essa informação
obtém através da lookup CLL_F189_FISCAL_DOCUMENT_MODEL.
Série RI: Criar um combo box contendo as séries fiscais, essa informação obtém
através da lookup CLL_F189_INVOICE_SERIES.
Local Receb: Será armazenado o local de recebimento.
Local Fornecedor: Será armazenado o local do fornecedor informado no XML.
Nome Fornecedor: Será armazenado o nome razão do fornecedor conforme a tag
do XML.
Cond. Pagto: Criar uma lista de valores contendo todos os tipos de condição de
pagamento conforme o setup do Oracle Payables, esse setup se localiza em: AP >
Configurar > NFF > Condição de Pagto. Além disso, através da tabela AP_TERMS.
Status: Serão armazenadas duas informações, a primeira referente ao status da nota
no produto e a segunda referente ao status da validação no sefaz.
Ex: Pendente - Final Validado
Emissão: Campo para o usuário informar a data de emissão da nota.
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Valor: Será armazenado o valor total da nota conforma a tag do XML.
Moeda: Criar uma lista de valores contendo todas as moedas forme o setup do Oracle
General Ledger, esse setup se localiza em: GL > Configurar > Moedas > Definir.
Taxa de Conversão: Campo para o usuário informar a taxa da moeda necessária para
conversão.
CNPJ Dest.: Será armazenado o CNPJ do local de recebimento, essa informação consta
na tag do XML.
Protocolo: Será armazenado o número do protocolo da validação no sefaz conforme a
tag < nProt> do XML.
Status Open Interface RI: Será armazenado o status da execução da nota fiscal na
Open Interface do RI, essa informação é referente ao campo “Status” da Interface, a
mesma se localiza em: RI > Recebimentos > Interface de Abertura. Além disso, através
do campo “PROCESS_FLAG” da tabela CLL_F189_INVOICES_INTERFACE
Status Entrada Op: Será armazenado o status da execução da nota fiscal na Entrada
de Operações Fiscais do RI, essa informação é referente ao campo “Situação” da
Operações Fiscais, a mesma se localiza em: RI > Recebimentos > Entrada. Além disso,
através do campo “DSP_STATUS” da tabela CLL_F189_ENTRY_OPERATIONS.
Num Recebimento: Será armazenado o Número de Recebimento da nota fiscal na
Entrada de Operações Fiscais do RI, essa informação é referente ao campo “Número”
da Operações Fiscais, a mesma se localiza em: RI > Recebimentos > Entrada. Além
disso, através do campo “OPERATION_ID” da tabela CLL_F189_ENTRY_OPERATIONS.
Marcar Todos: Criar um check box para selecionar todas as notas existentes no
produto que serão enviadas para o RI.
Envia RI: Criar um check box para selecionar uma determinada nota que será enviada
para o RI.
Histórico NF-e Sefaz: Criar um botão que ao ser clicado irá exibir um novo forms
contendo o histórico da validação da nota no sefaz.
Op. Fiscais RI: Criar um botão que ao ser clicado o usuário será direcionado a
“Entrada de Operações Fiscais” da nota correspondente.
Visualização DANFE: Criar um botão que ao ser clicado será executado o concurrent
“NFe - Geração de Danfe” e será gerado a DANFE em uma tela web.
Cargas Pendentes: Criar um botão que ao ser clicado será exibido um novo forms
contendo as notas que possuem CNPJ DEST cadastrado para mais de um local de
recebimento.
Linhas: Criar um botão que ao ser clicado será exibido um novos forms para o usuário
informar as linhas da nota.
Enviar para o RI: Criar um botão que irá enviar as notas que estão marcadas no
check box “Envia RI” para a Open Interface.
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Layout – Linhas Sem Ordem de Compra
Detalhamento Funcional – Linhas da NFe
Código: Será armazenado o código do item do fornecedor conforme a tag do
XML.
Descrição: Será armazenado o nome do item do fornecedor conforme a tag
do XML.
Qtd: Será armazenada a quantidade do item conforme a tag do XML.
Qtd. Vinc.: Esse campo irá atualizar conforme os valores informado na “Qtd. Vinc.” do
canvas “Complemento da Linha”.
Preço Unit.: Será armazenado o preço unitário do item conforme a tag do
XML.
Total: Será armazenado o valor total da linha conforme a tag do XML.
UOM: Será armazenada a unidade de medida do fornecedor conforme a tag
do XML.
CFOP: Será armazenado o CFOP conforme a tag do XML.
NCM: Será armazenada a classificação fiscal do item conforme a tag do XML.
Detalhamento Funcional – Complemento da Linha
Documento: Criar uma lista de valores contendo os itens cadastrados no setup de
Itens do inventário, essa informação se localiza em: INV > Itens > Itens-Mestre. Além
disso, através da tabela mtl_system_items_b.
Descrição: Será preenchido automaticamente ao selecionar o item anteriormente,
esse campo se refere à “Descrição” do item conforme o setup, essa informação se
localiza em: INV > Itens > Itens-Mestre. Além disso, através do campo
“DESCRIPTION”da tabela mtl_system_items_b.
UOM: Cria uma lista de valores contendo as unidades de medidas conforme o setup do
Oracle Inventory, essa informação se localiza em: INV > Configurar > Unidade de
Medida > Unidade de Medida. Além disso, através da tabela
MTL_UNITS_OF_MEASURE_VL.
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Qtd. Vinc.: Será automaticamente preenchido após informar a UOM, o campo
receberá os valores conforme as quantidades do XML ou da PO e permite alteração.
Preço Unit.: Será automaticamente preenchido após informar a UOM, o campo
receberá os valores conforme os preços unitários do XML ou da PO e permite
alteração.
Preço Unit PO: Não se aplica nessa condição.
Preço Total: Será preenchido automaticamente após serem informados os valores
para “Qtd Vinc.” e “Preço Unit”, o mesmo irá fazer a multiplicação dos campos.
Utilização: Criar uma lista de valores contendo as utilizações cadastradas no setup do
Oracle Recebimento Integrado, essa informação se localiza em: RI > Configurar >
Utilizações Fiscais. Além disso, através da tabela CLL_F189_ITEM_UTILIZATIONS.
CFOP: Criar uma lista de valores contendo os CFOP’s referente à utilização informada
anteriormente, essa informação se localiza em: RI > Configurar > CFO/Utilização. Além
disso, através da tabela CLL_F189_CFO_UTILIZATIONS.
Conta: Criar uma lista de valores contendo as informações para gerar uma conta
contábil.
Detalhamento Funcional – Botões
Associar Linhas: Esse botão irá pegar as informações preenchidas nos campos em
vermelho e associar para a linha correspondente do XML.
• UOM: Cria uma lista de valores contendo as unidades de medidas conforme o
setup do Oracle Inventory, essa informação se localiza em: INV > Configurar >
Unidade de Medida > Unidade de Medida. Além disso, através da tabela
MTL_UNITS_OF_MEASURE_VL.
• Utilização: Criar uma lista de valores contendo as utilizações cadastradas no
setup do Oracle Recebimento Integrado, essa informação se localiza em: RI >
Configurar > Utilizações Fiscais. Além disso, através da tabela
CLL_F189_CFO_UTILIZATIONS.
• CFOP: Criar uma lista de valores contendo os CFOP’s referente à utilização
informada anteriormente, essa informação se localiza em: RI > Configurar >
CFO/Utilização. Além disso, através da tabela CLL_F189_CFO_UTILIZATIONS.
• Conta: Criar uma lista de valores contendo as informações para gerar uma
conta contábil.
Desassociar Linhas: Criar esse botão para desassociar todas as linhas lançadas para
a nota.
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Impostos: Ao clicar nesse botão será exibido um novo forms contendo os impostos
referentes à linha selecionada:
✓ ICMS Base: Será armazenado a base do icms da linha conforme a tag do
XML.
✓ ICSM Aliq: Será armazenado a alíquota do icms da linha conforme a tag
do XML.
✓ ICSM Valor: Será armazenado o valor do icms da linha conforme a tag
do XML.
✓ IPI Base: Será armazenado a base do ipi da linha conforme a tag do XML.
✓ IPI Aliq: Será armazenado a alíquota do ipi da linha conforme a tag do
XML.
✓ IPI Valor: Será armazenado o valor do ipi da linha conforme a tag do XML.
✓ PIS Aliq: Será armazenado a alíquota do pis da linha conforme a tag do
XML.
✓ PIS Valor: Será armazenado o valor do pis da linha conforme a tag do
XML.
✓ COFINS Aliq: Será armazenado a alíquota de cofins da linha conforme a tag
do XML.
✓ COFINS Valor: Será armazenado o valor de cofins da linha conforme a tag
do XML.
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Layout – Linhas Com Ordem de Compra
Detalhamento Funcional – Linhas da NFe
Código: Será armazenado o código do item do fornecedor conforme a tag do XML.
Descrição: Será armazenado o nome do item do fornecedor conforme a tag do XML.
Qtd: Será armazenada a quantidade do item conforme a tag do XML.
Qtd. Vinc.: Esse campo irá atualizar conforme os valores informado na “Qtd. Vinc.” do canvas
“Complemento da Linha”.
Preço Unit.: Será armazenado o preço unitário do item conforme a tag do XML.
Total: Será armazenado o valor total da linha conforme a tag do XML.
UOM: Será armazenada a unidade de medida do fornecedor conforme a tag do XML.
CFOP: Será armazenado o CFOP conforme a tag do XML.
NCM: Será armazenada a classificação fiscal do item conforme a tag do XML.
Detalhamento Funcional – Complemento da Linha
Documento: Criar uma lista de valores contendo todas as ordens de compras
correspondentes para o fornecedor, local de entrega e organização. Essa informação se refere
ao campo “SEGMENT1” da tabela po_headers_all.
Linha: Será armazenado o número da linha correspondente à ordem de compra. Essa
informação se refere ao campo “LINE_NUM” da tabela po_lines_all.
Liberação: Será armazenado o número da liberação correspondente à ordem de compra.
Essa informação se refere ao campo “RELEASE_NUM” da tabela po_releases_all.
Entrega: Será armazenado o número da entrega da ordem de compra correspondente. Essa
informação se refere ao campo “SHIPMENT_NUM” da tabela po_line_locations_all.
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Qtd. Pend.: Será armazenado a informação da quantidade liberada para uso correspondente
a ordem de compra.
UOM: Será armazenada automaticamente a unidade de medida referente ao item da ordem de
compra correspondente. Essa informação se refere ao campo
“TRANSACTION_REASON_CODE” da tabela po_lines_all.
Qtd. Vinc.: Será automaticamente preenchido após informar a ordem de compra, o campo
receberá os valores conforme as quantidades do XML ou da PO e permite alteração.
Preço Unit.:
1. Caso o setup esteja por valor, esse campo será preenchido automaticamente com o
preço unitário da linha da PO.
2. Caso o setup esteja por valor e quantidade, esse campo será preenchido
automaticamente com o preço unitário de XML.
Preço Unit. PO: Campo ilustrativo informado o preço unitário da PO. Essa informação se
refere ao campo “UNIT_PRICE” da tabela po_headers_all.
Preço Total: Será preenchido automaticamente após serem informados os valores para “Qtd
Vinc.” e “Preço Unit”, o mesmo irá fazer a multiplicação dos campos.
Utilização: Será armazenada automaticamente a utilização referente ao item da ordem de
compra correspondente.
CFOP: Será armazenado automaticamente o CFOP referente ao item/utilização da ordem de
compra correspondente.
Data Prometida: Será armazenada a data prometida na entrega da ordem de compra
correspondente. Essa informação se refere ao campo “PROMISED_DATE” da tabela
po_line_locations_all.
Conta: Esse campo não receberá nada, pois será utilizada outra conta.
Detalhamento Funcional – Botões
Associar PO: Esse botão irá abrir um novo forms.
✓ Seq: C riar um campo para o usuário informar a sequência da associação.
✓ Num PO: Criar uma lista de valores contendo as ordens de compras.
✓ CFOP: Criar uma lista de valores contendo os CFOP.
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Desassociar PO: Criar esse botão para desassisar todas as PO’s utilizar na nota
correspondente.
Impostos: Botão com mesma função do exemplo anterior.
FORMS: Cargas Pendentes (NFe Pendentes)
Layout Cargas pendentes
Detalhamento Funcional
Nome do Arquivo: Será armazenado o nome do arquivo XML. Ex: teste.xml
NF: Será armazenado o número da nota fiscal, essa informação se encontra na tag do
XML.
Local de Recebimento: Criar uma lista de valores contendo os locais de recebimento. Essa
informação pode obtida através da tabela HR_LOCATIONS_ALL.
Organização: Será preenchido automaticamente após informar o local de recebimento, nesse
caso deverá carregar a Organização correspondente do local. Essa informação pode ser obtida
através da tabela ORG_ORGANIZATION_DEFINITIONS.
Fornecedor Emitente: Será preenchido automaticamente com o nome razão do fornecedor,
essa informação se encontra na tag do XML.
CNPJ Emitente: Será preenchido automaticamente com o CNPJ do Fornecedor, essa
informação se encontra na tag do XML.
Local Fornecedor: Criar uma lista de valores contendo os locais cadastrados para os
fornecedores.
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FORMS: Histórico da Nota
Layout Histórico da Nota
Detalhamento Funcional
Data de Criação: Será armazenada a data de validação da nota no SEFAZ.
Status: Será armazenado o status que sairá no log da execução do concurrent NFE –
Validação Sefaz.
Mensagem: Será armazenada a mensagem que sairá no log da execução do concurrent NFE –
Validação Sefaz.
FORMS: De x Para
Layout – Unidade de Medida
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Detalhamento Funcional
UDM De: Criar um campo para o usuário digitar a unidade de medida quem vem do XML.
UDM Para: Cria uma lista de valores contendo as unidades de medidas conforme o setup do
Oracle Inventory, essa informação se localiza em: INV > Configurar > Unidade de Medida >
Unidade de Medida. Além disso, através da tabela MTL_UNITS_OF_MEASURE_VL.
Aplicavel a Todas Organizações: Cria um check box, caso esteja marcado esse opção será
válida para todas organizações, se não estiver marcado deverá habilitar o campo “org” para
escolher a organização necessária.
Org.: Criar uma lista de valores contendo todas as organizações de inventário, essa
informação pode ser obtida na tabela org_organizations_definitions_all.
Origem: Criar uma lista de valores contendo as opções: Fornecedor ou Local
Fornecedor/Local: Cria uma lista de valores que se adequara conforme a opção selecionada
anteriormente, caso seja a opção escolhida for “Fornecedor” deverá retornar os fornecedores,
essa informação pode ser obtida através da tabela ap_suppliers. Se a opção for “Local” deverá
retornar os locais dos fornecedores.
Layout – CFOP
Ativo: Criar um check box onde definirá se a condição está ativa ou não.
Detalhamento Funcional
CFOP De: Criar uma lista de valores contendo os CFOP’s de saída cadastrados no setup do
Oracle Recebimento Integrado, para isso no select atribuir um “like” nos valores “4,5 e 6”,
essa informação vem através do XML e se refere ao CFOP do fornecedor. A tabela referente ao
CFOP é: cll_f189_fiscal_operations.
CFOP Para: Criar uma lista de valores contendo os CFOP’s de entrada cadastrados no setup
do Oracle Recebimento Integrado, para isso no select atribuir um “like” nos valores “1,2 e 3”.
A tabela referente ao CFOP é: cll_f189_fiscal_operations.
Aplicavel a Todas Organizações: Cria um check box, caso esteja marcado esse opção será
válida para todas organizações, se não estiver marcado deverá habilitar o campo “org” para
escolher a organização necessária.
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Org.: Criar uma lista de valores contendo todas as organizações de inventário, essa
informação pode ser obtida na tabela org_organizations_definitions_all.
Origem: Criar uma lista de valores contendo as opções: Fornecedor ou Local
Fornecedor/Local: Cria uma lista de valores que se adequara conforme a opção selecionada
anteriormente, caso seja a opção escolhida for “Fornecedor” deverá retornar os fornecedores,
essa informação pode ser obtida através da tabela ap_suppliers. Se a opção for “Local” deverá
retornar os locais dos fornecedores.
Layout – Item
Ativo: Criar um check box onde definirá se a condição está ativa ou não.
Detalhamento Funcional
Item De: Criar um campo para o usuário digitar o item que vem no XML, essa informação se
refere à tag do XML.
Item Para: Criar uma lista de valores contendo os itens cadastrados no setup de Itens do
Oracle Inventário, essa informação se localiza em: INV > Itens > Itens-Mestre. Além disso,
através da tabela mtl_system_items_b.
Aplicavel a Todas Organizações: Cria um check box, caso esteja marcado esse opção será
válida para todas organizações, se não estiver marcado deverá habilitar o campo “org” para
escolher a organização necessária.
Org.: Criar uma lista de valores contendo todas as organizações de inventário, essa
informação pode ser obtida na tabela org_organizations_definitions_all.
Origem: Criar uma lista de valores contendo as opções: Fornecedor ou Local
Fornecedor/Local: Cria uma lista de valores que se adequara conforme a opção selecionada
anteriormente, caso seja a opção escolhida for “Fornecedor” deverá retornar os fornecedores,
essa informação pode ser obtida através da tabela ap_suppliers. Se a opção for “Local” deverá
retornar os locais dos fornecedores.
Ativo: Criar um check box onde definirá se a condição está ativa ou não.
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