1. EXTRATO - JANEIRO 2020 - Conta 14476-2_FUNDEB
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Ciente - Cents atu
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Extrato conta corrente
3913-6
14476-2 FUNDEB
01/2020
033706120376259796
06/02/2020 12:49:13
... .................
b Itei f' RS`..; ..- a1461
31/12/2019 Saldo Anterior 0 00 C
02/01/2020 IPVA 350 2.743,97 C
02/01/2020 BB CP Admin Supremo 70 2.743,97 D 0,00 C
03/01/2020 ITOMO 350 i't 2056592 C
03/01/2020 IPVA 350 974,57 C
03/01/2020 IPVA
,
03/01/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10232,22C
03/01/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 'i 3.41074 C
03/01/2020 + Transferido para Poupan?a 551.745510.016.258 705,96 D
03/01 1745 510016258-5 FERNANDA BARRE
03101/2020 + Transfer?ncia enviada 553.915000.008552 I 597,21 D
03/01 3913 8652-5 AGAENE DOS SAN
03/01/2020 + Transfer?ncia enviada 553.913.000.014.092 175643,73 D
03/01 3913 14092-9 FOPAG PREFEITU
03/01/2020 + Transfer?ncia enviada
03/01 3913 14092-9 FOPAG PREFEITU
553.913.000.014.092 672791,290
03/01/2020 + Transfer?ncia enviada
03/01 3913 14092-9 FOPAG PREFEITU
553 913 000 014 092 51.339,58 D
03/01/2020 + Transfer?ncia enviada 553,913,000,014.092 58.192,87 D
03/01 3913 14092-9 FOPAG PREFEITU
03/01/2020 + Transferido para Poupan?a 553.913.510.011.142
453,62 D
03/01 3913 510011142-5 CLEONICE SANTO
03/01/2020 Transferido para Poupan?a 553.913.510.012194
65659 D
03/01 3913 510012194-3 MARIA CAETANO
03/01/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 10.301
499,00 D
03/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
104 4596 06624212560 GRACIELE DE OLIVE
BB CP Admen Supremo 70 92 6 8 C 0 00 C
IPVA 350 336,66 C
BB CP Admin Supremo ' 70 , l 336,68 D ' 0.000
RECEBIMENTO DE ICMS 350 477.47 C
07/01/2020
07/01/2020 IPVA 350 91952 C
07/01/2020 BB CP Admin Supremo 70 1.396,99 D 0000
08/01/2020 ITOMO
08/01/2020 IPVA 350 - 336.66 C
08/01/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1 432,43 C
08/01/2020 IPVA 350 I 1.058,70 C
08/01/2020 BB CP Admin Supremo - 70 3192,60 D 050 C
09/01/2020 IPVA 350 , 957,80 C
,
09/01/2020 BB CP Admin Supremo -70 il 957,80 D 0.000
10/01/2020 ITR 350 868430
10/01/2020 FPE/FPM 350 lr,, 120 817,69 C
10/01/2020 FPE/FPM 350 .' 11.679,12 C
10/01/2020 FPE/FPM 350 ,. i 6029,560
10/01/2020 FPE/FPM 350 , 135446,790
10/01/2020 IPI/EXPORTACAO 350 -II 3.971 62 C
10/01/2020 IPVA 350 981,41 C
10/01/2020 BB CP Admin Supremo 70 Ill 279.794,62 D 050 C
13/01/2020 IPVA 350 981,58 C
13/01/2020 BB CP Admin Supremo 70 ., il 981 58 D 0,000
14/01/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 81.810,19 C
14/01/2020 IPVA 350 d 879.880
14/01/2020 BB CP Admin Supremo 70 82590,07 D 0000
15/01/2020 ITCMD 350 ,1 505,970
Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL - 06/03/2020 11:37:43
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15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
IPVA 350
RECEBIMENTO DE ICMS 350 I
IPVA 350
BB CP Admin Supremo 70
IPVA 350
BB CP Admin Supremo 70
FPE/FPM 350
20/01 3913 510009690-6 ADRIANA MARIA
20/01/2020 + Transferido para Poupan7a
20/01 3913 510010938-2 CAROLINE SANTA
20/01/2020 BB CP Admin Supremo
21/01/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
21/01/2020 IPVA
21/01/2020 BB CP Admin Supremo
22/01/2020 ITOMO
22/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
IPVA
+ Transfer?ncia enviada
22/01 3913 14092-9 FOPAG PREFEITU
22/01/2020 BB CP Admin Supremo
23/01/2020 IPVA
23/01/2020 + Transfer?ncia enviada
23/01 1107 13570-4 A D SINDICAL V
23/01/2020 + Transfer?ncia enviada
23/01 3913 11654-8 SINDICATO DOS
23/01/2020 BB CP Admin Supremo
24/01/2020 IPVA
24/01/2020 + Transfer?ncia enviada
24/01 3913 5206-X P M C JOAO SA
24/01/2020 + Transferido para Poupan?a "
24/01 3913 510012837-9 ANTONIO M SILV
24/01/2020 + Transferido para Poupan2a
24/01 3913 510012837-9 ANTONIO M SILV
24/01/2020
BB CP Adn-un Supremo
27/01/2020
IPVA
27/01/2020 + Transfer?ncia enviada
4875,51 C
245 430,59 C
1.190,81 C
252,002,88 D 0000
1.070,73 C
1,070,730 0 00 C ,
52.496,87 C
5 074,73 C
2 619,92 C
58.853 41 C
2.05879 C
1 952,87 C
319,36 D
FPE/FPM 350 I ,
FPE/FPM 350
PPE/PPM 350
IPI/EXPORTACAO 350
IPVA 350 L
+ Transferido para Poupan9a 550 936.510 019.496
20/01 0936 510019496-7 JOSEFA RAFAELA
20/01/2020 + Transfer?ncia enviada 553.913 000.005.206 II 200 000,00 0
,
20/01 3913 5206-X PM C JOAO SA ,1
20/01/2020 + Transfer?ncia enviada 553.913 000.014.092 235.959,98 ID
20/01 3913 14092-9 FOPAG PREFEITU
20/01/2020 + Transfer?ncia enviada 553 913,000,014.092 2.953,17 D
20;01 3913 14092-9 FOPAG PREFEITU "
20/01/2020 + Transferido para Poupan?a 553 913.510.006 660 703,83 D
20/01 3913 510006660-8 VERALDINA MARI
20/01/2020 + Transferido para Poupanta 553.913.510.009.690 600.000
27/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
213/01/2020
28/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
553.913.510.010 938 299,72 D
70 I 317.779,470 0,000
350 22 627 37 C
350 I 935,64 C
70 23.563,01 D 0 00 C
350 1 666 05 C
350 5.094,48 C
350 LI 67 882,11 C
350 1158,71 C
-
553 913 000.014.092
1
.1 2.894,100
70 71 847 25 D 030 C
350 1.080,04 C
551.107.000.013.570 6.935,87 D
553.913 000.011.654 1.433,43 D
70 7,289,26 C 0,00 C
350 1.083,84 C
553.913.000.005.206 20.000,00 D
553.913510.012.837 , 6375 00 D
iL
553.913.510.012.837 3.630,00 D
70 ti 28.921,16 C 0 00 0
350 957,80 C
553.913.000.005.206 ` 11 60.000,00 D
27/01 3913 5206-X P MC JOAO SA „.
t.I
BB CP Admin Supremo 70 t 59.042,20 C
RECEBIMENTO DE ICMS 350 :I 36.932,84C
IPVA 350 964,88 C
Transfer?ncia enviada
,
553.913.000.005 206 t 85 000,00 D
28/01 3913 5206-X P M C JOAO SA
L,
BB CP Admin Supremo 70 47.102,280
ITCMD 350 '1 844,54 C
IPVA 350 5216,21 C
RECEBIMENTO DE 'CMS 350 -tt 110.798,54 C
IPVA 350 1.228,040
86 CP Admin Supremo 70 1118.087,33 D
0,00 C
0,000
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30/01/2020 ITR 350 5056C
30/0112020 FPE/FPM 350 133 862,09 C
30/01/2020 FPE/FPM 350 12 940,08 C
30/01/2020 FPE/FPM ., 350 I/ I 6 680 56 C
30/01/2020 FPE/FPM 350 149 967,31 C
30/01/2020 IPI/EXPORTACAO 350 II 1 143,74 C
30/01/2020 IPVA 350 1.283,16 C
30/01/2020 : Transferido para Poupan?a 551 745 510.016.258- 235,32 b
30/01 1745 510016258-5 FERNANDA BARRE
30/01/2020 + Transfer?ncia enviada 553.913.000 014.092 418.751,71 D
30/01 3913 14092-9 FOPAG PREFEITU
i
30/01/2020 + Transferido para Poupan9a 553 913.510.006 660 215,76 D
30/01 3913 510006660-8 VERALDINA MARI II
30/01/2020 + Transferido para Poupan?a 553 913.510 008.652
30/01 3913 510008652-8 AGAENE DOS SAN
30/01/2020 + Transferido para Poupan?a 553.913.510.010.938
30/01 3913 510010938-2 CAROLINE SANTA
30/01/2020 + Transferido para Poupan?a 553.913.510.011.142 151,21 D
30/01 3913 510011142-5 CLEONICE SANTO
30/01/2020 + Transferido para Poupan?a 553.913.510.012.194 237,27 b
30/01 3913 510012194-3 MARIA CAETANO
30/01/2020 + Transferido para Poupan?a 553.91a 510.012.837 3.945,00 D
30/01 3913 510012837-9 ANTONIO M SILV
30/01/2020 -1- Transferido para Poupan?a 553.913 510.012.837 1.210,00
30/01 3913 510012837-9 ANTONIO M SILV
30/01/2020 + Transferido para Poupan?a 553.913.510.012.837 1.500,00 D
30/01 3913 510012837-9 ANTONIO M SILV
30/01/2020 BE CP Admin Supremo 70 , 120.632,82 C 0,00 C
31/01/2020 COMPLEMENTO UNIAO 350 366.339,61 C
31/01/2020 _
Comp4 Uniao Piso 350 , I 40.704,40 C
31/01/2020 COMPLEMENTO UNIA0 350 775,662,26 C
31/01/2020 Compl.Uniao Piso 350 86.184,70 C
31/01/2020 IPVA 350 1155,33 C
31/01/2020 Transfer?ncia enviada 553.913000.005.206 50.000,00 p '
31/01 3913 5206-X IP M C JOAO SA
31/01/2020 + Transfer?ncia enviada 553.913.000.014.092 1.311.563,61 D
31/01 3913 14092-9 FOPAG PREFEITU
31/0112020 + Transferido para Poupan?a 553.913.510.010.690 300,00 t3 _
31/01 3913 510010690-1 JOSE MATEUS LI
31/01/2020 + Transferido para Poupan?a 553.913.510 010.690 200,00 D
31/01 3913 . 510010690-1 . JOSE MATEUS LI
31/01/2020 Transferido para Poupan?a
, 553,913,510,010.690 800 00 D
31/01 3913 510010690-1 JOSE MATEUS LI I.
31/01/2020 BB CP Admin Supremo 70 92.817,31 C
31/0-V2020
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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