ManualVeragi_ModuloTesouraria_v1sumario

MANUAL
MÓDULO TESOURARIA

SUMÁRIO
04 - O que você precisa antes de começar?
04 - Operação - Configurando o Fornax
04 - Acessando o Fornax
05 - Configurando os Intercâmbios)
06 - Configurando Retorno (Receiver)
09 - Configurando Lista de Processos Retorno (Receiver)
12 - Operação - Configurando no Portal ADM
12 - Aba Entidade
14 - Aba Módulos
15 - Aba Usuários
17 - Cliente - Funcionalidades - Módulo Tesouraria
17 - Acessando a Veragi
18 - Painel Financeiro
19 - Saldos
20 - Débitos
20 - Créditos
21 - Calendário
21 - Tarifas pagas no mês
22 - Contas com saldo negativo
22 – Consultar arquivos
25 - Pesquisa Avançada
25 - Exportando em CSV

SUMÁRIO
26 - Carrossel – Bancos
26 - Pesquisa Avançada
27 - Exportando em CSV
27 - Detalhes do recebimento
29 - Pesquisa Avançada
29 - Exportando em CSV
30 - Menu de Configurações
31 - Histórico de Arquivos
33 - Pesquisa Avançada
33 - Exportando em CSV

SUMÁRIO
O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DE COMEÇAR?
Login e senha para acessar o Fornax e o Portal ADM
Conhecimentos básicos de configuração no Fornax e Portal ADM
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO FORNAX
ACESSANDO O FORNAX
Passo 1 -> Acesse o Fornax:
https://www.accesstage.com.br/fornax/LoginServlet

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO FORNAX
CONFIGURANDO INTERCÂMBIOS
Passo 2 -> Clique sobre o ícone
lateral esquerda da tela
Partnership, localizado na
Passo 3 -> Clique em Incluir

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO FORNAX
CONFIGURANDO RETORNO (RECEIVER)
Passo 1 -> Em Cadastro de relacionamento entre clientes >
Dados HUB > após o preenchimento das informações de
Empresa e Projeto, em Documento, selecione na lista suspensa
o documento do Banco, vinculado a Veragi e a Retorno
Exemplo: ITAVERAEXTRET - EXTRATO
Banco
Retorno
Extrato
Veragi

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO FORNAX
CONFIGURANDO RETORNO (RECEIVER)
Passo 2 -> Em Configurações Sender, preencha os
campos de acordo com as informações do HUB
Passo 3 -> Em Configurações Receiver, preencha o
campo Receiver File conforme abaixo:
%TRKID%@CNPJ@%SENDER%EXT
TRKID: Macro que captura o número do tracking do arquivo (porcentagem)
CNPJ: CNPJ da empresa. Nome literal (@)
SENDER: macro que identifica a ID do Banco (porcentagem)
EXT: Sigla do módulo

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO FORNAX
CONFIGURANDO RETORNO (RECEIVER)
Passo 4 -> Ao final da página, clique em Inserir

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO FORNAX
CONFIGURANDO A LISTA DE PROCESSOS – RETORNO (RECEIVER)
Passo 1 -> Clique sobre o ícone
na lateral esquerda da tela
Partnership, localizado
Passo 2 -> Clique em Alterar

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO FORNAX
CONFIGURANDO A LISTA DE PROCESSOS – RETORNO (RECEIVER)
Passo 3 -> Role a página até o final e selecione na Lista de
Processos BC_FileNameDelivery
Passo 4 -> Clique em Configurar

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO FORNAX
CONFIGURANDO A LISTA DE PROCESSOS – RETORNO (RECEIVER)
Passo 5 -> Em Parâmetros > Valor = /data/veragi/edi/input/return.
Clique em Alterar
PRONTO! CHEGAMOS AO FINAL DO PROCESSO
DE CONFIGURAÇÃO DE UM CNPJ NO FORNAX
(RETORNO – RECEIVER)

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO PORTAL ADM
ABA ENTIDADE
Passo 1 -> Acessar o portal ADM:
https://accesstage.com.br/automacao/login
Passo 2 -> Clique em Veragi, localizado na lateral esquerda da
tela

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO PORTAL ADM
ABA ENTIDADE
Passo 3 -> Em Operação > Clique em Cadastrar Entidades
Passo 4 -> Preencha todos os campos e clique em “Salvar”
PRONTO! APARECERÁ, NO
CANTO DIREITO DA TELA, UMA
MENSAGEM DE SUCESSO!
Caso haja alguma informação
errada ou incompleta, aparecerá
uma mensagem de erro! Verifique,
corrija ou complemente os
campos.

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO PORTAL ADM
ABA MÓDULOS
Nessa aba é possível verificar todos os Módulos da Veragi.
Passo 1 -> Para habilitar o Módulo Tesouraria role a página, e
clique no botão.
Ele ficará com a cor roxa.
O sub módulo Gestão de Contas Bancárias já estará marcado
pois se trata de uma funcionalidade padrão para os clientes
desse módulo.
Passo 2 -> Clique em “Salvar módulos”

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO PORTAL ADM
ABA USUÁRIOS
Nessa aba é possível cadastrar os usuários vinculados a essa
empresa.
Passo 1 -> Clique em Adicionar usuário
Passo 2 -> No modal que aparecerá na tela, preencha todos os
campos

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO PORTAL ADM
ABA USUÁRIOS
Passo 3 -> Clique em Adicionar para salvar as informações
PRONTO! APARECERÁ, NO
CANTO DIREITO DA TELA, UMA
MENSAGEM DE SUCESSO!
Caso haja alguma informação
errada ou incompleta, aparecerá
uma mensagem de erro! Verifique,
corrija ou complemente os
campos.

SUMÁRIO
OPERAÇÃO - CONFIGURANDO NO PORTAL ADM
ACESSANDO A VERAGI
Passo 1 -> O usuário receberá um e-mail com os dados de acesso
Passo 2 -> Ao clicar em Acessar Plataforma, inserir o e-mail
cadastrado e a senha provisória, aparecerá o Termo de Uso da
Plataforma Veragi

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
ACESSANDO A VERAGI
Passo 3 -> Ao marcar "Li e Concordo com as condições do
termo acima" ele deve clicar em Continuar
PAINEL FINANCEIRO
Passo 1 -> Na tela do Painel Financeiro, o Tesouraria estará
habilitado

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
Agora é possível navegar em diversas informações do dashboard
SALDOS
Valor consolidado de lançamentos do tipo Saldo (caixa)
Consolidado de
lançamentos
realizados (débito e
crédito)
Consolidado do
Último Saldo
apresentado
Consolidado do Saldo
Inicial que a empresa
possuía antes de aplicar os
lançamentos

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
DÉBITOS
Valor consolidado de lançamentos do tipo Débito (saídas)
Consolidado de
pagamentos
efetuados
Consolidado do Valor Total dos
pagamentos realizados
CRÉDITOS
Valor consolidado de lançamentos do tipo Crédito (recebidos)
Consolidado de
lançamentos
recebidos
Consolidado do Valor Total dos
pagamentos recebidos

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
CALENDÁRIO
É possível selecionar o período que o usuário quiser (em
qualquer Big Number)
Como default é apresentado o dia anterior e o dia atual
TARIFAS PAGAS NO MÊS
Esse valor representa o consolidado das tarifas pagas, dentro
daquele mês
Valor consolidado das
tarifas pagas no mês

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
CONTAS COM SALDO
NEGATIVO
Contas com saldo negativo -> quando houver mais débitos que
créditos
Quantidade de contas com
saldo negativo
CONSULTAR ARQUIVOS
Histórico de débitos e créditos
Passo 1 -> Clique em Consultar Arquivos
Será apresentado informações correspondentes ao histórico
de todos os arquivos trafegados

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
Colunas
Geração – Traz a data e o horário em que o arquivo foi gerado
Banco - Traz o código e nome do banco
Agência - Número que identifica a agência
Conta – Número que identifica a conta
Convênio – Número que identifica um aglomerado de contas
bancárias
Saldo Inicial (R$) – Valor inicial que continha naquele Banco-
Agência-Conta
Saldo Final (R$) – Valor final após débitos e créditos naquele
Banco-Agência-Conta
NSA – Número sequencial único

SUMÁRIO
SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
Passo 3 -> Um modal aparecerá na tela e o usuário
poderá verificar mais detalhes
Lançamento: Indica a data do lançamento
Documento: Indica o número do documento
Categoria: Indica a categoria da operação
Histórico: indica o tipo de operação
Valor: Indicar o valor da operação
Lançamentos de Débito
Lançamentos de Crédito

SUMÁRIO
SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
PESQUISA AVANÇADA
Se o usurário quiser fazer uma Pesquisa Avançada, basta
clicar no botão e aplicar os filtros de seu interesse
EXPORTANDO EM CSV
É possível exportar as informações em CSV. Mas elas são
apenas as informações que estão na tela (inclusive se o filtro
estiver sendo aplicado)

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
CARROSEL - BANCOS
No carrossel é possível ver os valores por banco e abaixo todos
os valores por Documentos.
O FILTRO É APLICADO DE
ACORDO COM O BIG NUMBER
PESQUISA AVANÇADA
Se o usurário quiser fazer uma Pesquisa Avançada, basta clicar no
botão e aplicar os filtros de seu interesse

SUMÁRIO
SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
EXPORTANDO EM CSV
É possível exportar as informações em CSV. Mas elas são
apenas as informações que estão na tela (inclusive se o filtro
estiver sendo aplicado)
DETALHES DO RECEBIMENTO
Ao clicar em um banco do carrossel a visualização abaixo trará
informações correspondentes aos valores por Documento,
apenas daquele banco selecionado.

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
Ao clicar em uma linha do quadro, detalhes da operação,
débito ou crédito, poderão ser vistos
Lançamento: Indica a data do lançamento
Documento: Indica o número do documento
Categoria: Indica a categoria da operação
Histórico: indica o tipo de operação
Valor: Indicar o valor da operação
Lançamentos de Débito
Lançamentos de Crédito

SUMÁRIO
SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
PESQUISA AVANÇADA
Se o usurário quiser fazer uma Pesquisa Avançada, basta
clicar no botão e aplicar os filtros de seu interesse
EXPORTANDO EM CSV
É possível exportar as informações em CSV. Mas elas são
apenas as informações que estão na tela (inclusive se o filtro
estiver sendo aplicado)

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
MENU DE CONFIGURAÇÕES
Passo 1 -> Clique no MENU DE CONFIGURAÇÕES para
acessar outras funcionalidades
Será possível verificar em GERAL > Dados Básicos da
Empresa, Contas Bancárias e Usuários
QUALQUER USUÁRIO
PODE CONSULTAR AS
INFORMAÇÕES
USUÁRIO ADMINSTRADOR
PODE CONSULTAR e ALTERAR
AS INFORMAÇÕES

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
MENU DE CONFIGURAÇÕES
Será possível verificar Histórico de Arquivos
QUALQUER USUÁRIO
PODE CONSULTAR AS
INFORMAÇÕES
MENU DE CONFIGURAÇÕES
MÓDULO: TESOURARIA
HISTÓRICO DE ARQUIVOS

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
MENU DE CONFIGURAÇÕES
MÓDULO: TESOURARIA
HISTÓRICO DE ARQUIVOS
Colunas
Sentido -
Retorno
Identifica se é um arquivo de Remessa ou de
Nome do Arquivo - Traz o nome do arquivo trafegado,
constando número do tracking do arquivo + CNPJ + ID do
Banco + Sigla do módulo
Tracking ID - Número que identifica o arquivo trafegado
Data de Envio - Traz a data e horário em que o arquivo foi
enviado
Status – Processamento do arquivo trafegado
Processado com sucesso
Processamento parcial
Falha no processamento

SUMÁRIO
USUÁRIO – FUNCIONALIDADES
MÓDULO TESOURARIA
MENU DE CONFIGURAÇÕES
MÓDULO: TESOURARIA
HISTÓRICO DE ARQUIVOS
PESQUISA AVANÇADA
Se o usuário quiser fazer uma Pesquisa Avançada, basta clicar
no botão e aplicar os filtros de seu interesse
EXPORTANDO EM CSV
É possível exportar as informações em CSV, mas serão apenas
as informações que estão exibidas na tela (inclusive se o filtro
estiver sendo aplicado)