fluxo 5 semana Usa safra 2122

ESTUDO FINANCEIRO - USINA SANTO ANTONIO
Descrição: 27/06-03/07/22 04/07-10/07/22 11/07-17/07/21 18/07-24/07/21 25/07-31/07/21
RECEITAS:
Saldo inicial disponível 13.244.038,35 3.206.387,54 -7.066.828,05 -9.695.727,83 -13.395.736,19
Receb. Álcool Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receb. álcool 909.072,65 606.128,34 896.643,77 493.527,85 228.575,94
Receb açúcar vhp (Pré-pagamento) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receb açúcar vhp (Saldo navio) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receb açúcar cristal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receb açúcar cristal em atraso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venda de Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recebimento ACC/Pré-Financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 14.153.111,00 3.812.515,88 -6.170.184,28 -9.202.199,98 -13.167.160,25
DESPESAS
Despesas previstas Sto Antônio 8.210.102,51 10.376.090,72 2.728.116,04 3.521.297,56 4.312.964,80
Despesas previstas Camaragibe 2.736.620,95 503.253,21 797.427,51 672.238,65 816.569,66
Liquidação Empréstimo / Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagamento C.Garantida/Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 10.946.723,46 10.879.343,93 3.525.543,55 4.193.536,21 5.129.534,46
SALDO DISPONÍVEL 3.206.387,54 -7.066.828,05 -9.695.727,83 -13.395.736,19 -18.296.694,71
SALDO - APLICAÇÕES 3.206.387,54 -7.066.828,05 -9.695.727,83 -13.395.736,19 -18.296.694,71
TOT. DESPESAS 05 SEMANAS 34.674.681,61 6.934.936,32 28/06/2022 14:17
Dólar 5,23
SALDO PEDIDOS ÁLCOOL A FATURAR ASR R$ 330.617,59 MV STRATEGIC ENDEAVOUR
PETROBRÁS R$ -
TOTAL R$ 330.617,59
RAIZEN R$
-
TOTAL R$
-
FLUXO PREVISTO PARA CINCO SEMANAS

USINA SANTO ANTONIO
PREVISTO
DISCRIMINAÇÃO 13 ª sem E.S 14 ª sem E.S 15 ª sem E.S 16 ª sem E.S 17 ª sem E.S TOTAL
27-03/07/21 04-10/07/21 11-17/07/21 18-24/07/21 25-31/07/21
DESENCAIXE 10.946.723,46 10.879.343,93 3.525.543,55 4.193.536,21 5.129.534,46 34.674.681,61
FOLHA USINA / DÉCIMO (1) 1.300.500,00 4.522.000,00 33.750,00 42.500,00 1.186.500,00 7.085.250,00
FOLHA PAGA MACEIÓ / DÉCIMO (2.1) 0,00 730.024,00 0,00 0,00 0,00 730.024,00
FOLHA PAGA MACEIÓ CAM / DÉCIMO 0,00 127.529,00 16.388,02 0,00 0,00 143.917,02
PRÓ-LABORE/DÉCIMO USA (2.1) 0,00 125.208,00 0,00 0,00 0,00 125.208,00
PRÓ-LABORE/DÉCIMO CAM (2.1) 0,00 33.557,00 0,00 0,00 0,00 33.557,00
OUTROS CAMARAGIBE (6) 51.167,00 57.167,21 100.108,74 16.250,00 87.250,00 311.942,95
UNIMED/SULAMÉRICA/UNIODONTO (2.1) 18.401,07 171.187,90 0,00 0,00 18.401,07 207.990,04
TICKET SERVIÇOS/VALE TRANSPORTE (2.1) 0,00 32.560,00 0,00 4.536,50 0,00 37.096,50
HONORÁRIOS (2.3) 0,00 60.050,45 0,00 0,00 0,00 60.050,45
EMPAT/PORTOBRÁS (2.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECEDOR DE CANA (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FORNECEDOR DE CANA CAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARRENDAMENTO USA 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
ARRENDAMENTO CAM 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
PARCERIA USA (2.10) 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00
PARCERIA CAM(2.10) 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
ACIONISTA (4) 236.668,40 155.000,00 71.250,00 77.000,00 350.000,00 889.918,40
SINDICATO USA (2.3) / (5) 0,00 0,00 59.798,13 0,00 0,00 59.798,13
SINDICATO CAM (2.3) / (5) 0,00 0,00 17.216,00 0,00 0,00 17.216,00
PAGTO AÇÚCAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DUPLICATAS (2.2) 2.888.261,87 1.766.456,59 1.906.172,19 1.571.405,02 1.908.646,91 10.040.942,58
DUPLICATAS ATRASADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMBUSTÍVEL (2.2) 0,00 0,00 312.966,00 300.000,00 300.000,00 912.966,00
COMBUSTÍVEL CAMARAGIBE(2.2) 62.380,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 150.000,00 407.380,00
COMPRA TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DIVERSAS (2.3) 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
CARTÓRIO (2.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COPLAN / ASPLANA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00
FOLHA CAMARAGIBE + 13ºSAL. 393.200,00 1.841.100,00 9.600,00 9.600,00 359.600,00 2.613.100,00
IBAMA / MATA ATLÂNTICA / IMA 0,00 5.603,59 0,00 0,00 0,00 5.603,59
RESCISÃO 34.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.867,00
FÉRIAS / 13º SÁLARIO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
PROCESSOS TRABALHISTAS 24.061,42 0,00 183.310,17 0,00 0,00 207.371,59
DUPLICATAS CAMARAGIBE 660.873,95 274.234,13 589.114,75 268.388,65 219.719,66 2.012.331,14
PAGTO.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRETE AÇÚCAR / ÁLCOOL (2.8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMISSÃO AÇÚCAR/ÁLCOOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTOS DIVERSOS 48.000,00 750.000,00 0,00 1.566.000,00 0,00 2.364.000,00
INSS USA(5.1) 0,00 0,00 0,00 1.242.000,00 0,00 1.242.000,00
INSS CAM(5.1) 0,00 0,00 0,00 262.000,00 0,00 262.000,00
IRPJ USA(5.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRPJ CAM(5.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FGTS USA(5.1) 34.000,00 550.000,00 0,00 11.000,00 0,00 595.000,00
FGTS CAM(5.1) 14.000,00 200.000,00 0,00 51.000,00 0,00 265.000,00
PGFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS / ISS / ITR / IMA (USA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS / ISS / ITR / IMA (CAM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXAS 262.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 512.000,00
CEAL (2.9) 262.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 512.000,00
DESPESAS TELEFÔNICA (2.9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATOS (8) 501.342,75 128.666,06 140.869,55 252.856,04 279.416,82 1.303.151,22
CITIBANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMISSÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LATITUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQUID. DE EMPREST. / JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LEASING COTRASA/JITITUBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LEASING / CCB 501.342,75 128.666,06 140.869,55 252.856,04 279.416,82 1.303.151,22
Total Despesas 10.946.723,46 10.879.343,93 3.525.543,55 4.193.536,21 5.129.534,46 34.674.681,61
Total Despesas 4 Semanas 29.545.147,15
MÉDIA DAS 5 SEMANAS 6.934.936,32
MÉDIA DAS 4 SEMANAS 7.386.286,79
Média Excluindo Inss/ Fornecedor/Arren. Par/ Contratos/Icms/Fgts/Frete 5.328.506,08
Outros Camaragibe: 27-03/06/2022
Acionista: R$ 51.167,00
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