Situatii financiare individuale (RAS) - Banca Transilvania

More documents

Recommendations

Info

BANCA TRANSILVANIA S.A. Situatii Financiare 31 decembrie 2011 CUPRINS Declaratie privind responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare Raport al auditorilor independenti Bilantul contabil 1 - 3 Contul de profit si pierdere 4 - 5 Situatia fluxurilor de trezorerie 6 - 7 Situatia modificarilor capitalurilor proprii 8 - 9 Note la situatiile financiare 10 - 62 Informatii suplimentare privind adecvarea capitalului
JUDETUL: Cluj FORMA DE PROPRIETATE: 34 PERSOANA JURIDICA: Banca Transilvania S.A. ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire grupa CAEN): ADRESA: Cluj Napoca, Str. G. Baritiu, nr. 8 Alte activitati de intermedieri monetare TELEFONUL: +(40.264) 40.71.50 FAXUL: +(40.264) 40.71.79 COD GRUPA CAEN: 6419 NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J12/4155/1993 CODUL FISCAL: RO 5022670 BILANT CONTABIL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 Cod 10 LEI ACTIV Cod Exercitiul financiar Nota pozitie precedent incheiat A B 1 2 Casa, disponibilitati la banci centrale 010 2 3.640.949.028 4.511.838.735 Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale 020 2 3.436.263.694 5.256.317.252 - Efecte publice si valori asimilate 023 2 3.436.263.694 5.256.317.252 - Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale 026 - - Creante asupra institutiilor de credit 030 2 1.075.749.312 621.149.318 - la vedere 033 2 231.877.048 293.920.562 - alte creante 036 2 843.872.264 327.228.756 Creante asupra clientelei 040 3 12.184.132.507 13.813.004.653 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 050 4 377.072.523 572.592.315 - emise de organisme publice 053 173.480.984 354.570.989 - emise de alti emitenti, din care: 056 203.591.539 218.021.326 - obligatiuni proprii 058 - - Actiuni si alte titluri cu venit variabil 060 4 132.781.219 138.960.124 Participatii, din care: 070 4 - - - participatii la institutii de credit 075 - - Parti in cadrul societatilor comerciale legate, din care: 080 4 157.284.048 122.988.297 - parti in cadrul institutiilor de credit 085 - - Imobilizari necorporale, din care: 090 5 47.362.862 69.135.645 - cheltuieli de constituire 093 - - - fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros 096 - - Imobilizari corporale, din care: 100 5 260.513.366 271.188.425 - terenuri si cladiri utilizate in scopul desfasurarii activitatilor proprii 105 183.732.168 172.614.267 Capital subscris nevarsat 110 - - Alte active 120 2 29.624.305 58.824.738 Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate 130 2 247.356.974 309.165.570 Total active 140 21.589.089.838 25.745.165.072 ADMINISTRATOR, (CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) Numele, prenumele, semnatura si stampila institutiei de credit PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE HORIA CIORCILA CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele si semnatura DIRECTOR FINANCIAR MARIA MOLDOVAN Notele de la paginile 10 la 62 sunt parte integranta a acestor situatii financiare. 1
Page 1: BANCA TRANSILVANIA S.A. SITUATII FI
Page 5 and 6: JUDETUL: Cluj FORMA DE PROPRIETATE:
Page 13 and 14: 1. Politici si metode contabile sem
Page 15 and 16: Banca Transilvania SA Note la situa
Page 31 and 32: 3. Informatii privind unele posturi
Page 33 and 34: 3. Informatii privind unele posturi
Page 35 and 36: 5. Active imobilizate Banca Transil
Page 45 and 46: 11. Tranzactii cu parti aflate in r
Page 53 and 54:
Banca Transilvania SA Note la situa
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67:
show all

Situatii financiare individuale (RAS) - Banca Transilvania

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?