Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Sector 6
12.07.2015 • Views
Share Embed Flag

Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Sector 6

Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Sector 6

Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Sector 6

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
discutii.mfinante.ro

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO15TREZ70620060101XXXXX20060101Impozit pe salarii21/11/05RO28TREZ7062007010203XXX2007010203Impozite pe terenul din extravilan21/11/05RO12TREZ70620070103XXXXX20070103Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru21/11/05RO11TREZ7062010010101XXX2010010101TVA incasata pentru operatiuni interne21/11/05RO58TREZ7062010010102XXX2010010102TVA incasata pentru importurile de bunuri28/<strong>08</strong>/0712/05/<strong>08</strong>21/11/05RO<strong>08</strong>TREZ7062010010103XXXRO55TREZ7062010010104XXXRO55TREZ7062010010201XXX202020100101031001010410010201TVA pentru servicii electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentrupersoane neimpozabile stabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romaniasi care pot fi scutite de obligatia inregistrarii inscopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau maimulte operatiuni pentru care este obligata la plata taxeiRestituiri pentru societati cu sediul in UE21/11/05RO05TREZ7062010010202XXX2010010202Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania21/11/05RO52TREZ7062010010203XXX2010010203Alte restituiri13/12/0721/11/05RO02TREZ7062010010204XXXRO84TREZ70620100103XXXXX202010010204100103Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate inscopuri de TVA in RomaniaMajorari de intarziere aferente TVA28/<strong>08</strong>/0707/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0522/<strong>08</strong>/0625/06/<strong>08</strong>21/11/05RO22TREZ70620100104XXXXXRO57TREZ70620100105XXXXXRO38TREZ70620110101XXXXXRO73TREZ70620110102XXXXXRO11TREZ70620110103XXXXXRO46TREZ70620110104XXXXXRO81TREZ70620110105XXXXXRO19TREZ70620110106XXXXXRO54TREZ70620110107XXXXXRO89TREZ706201101<strong>08</strong>XXXXXRO62TREZ70620120101XXXXX20202020202020202020201001041001051101011101021101031101041101051101061101071101<strong>08</strong>120101TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoaneimpozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate inscopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabilestabilite in alte state membre(se scade)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedentSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetetelor (se scad)Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (sescad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termice (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri(se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor locale (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul rural (se scad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anulprecedent (cu semnul "+")Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO97TREZ70620120102XXXXXRO35TREZ70620120103XXXXXRO70TREZ70620120104XXXXXRO<strong>08</strong>TREZ70620120105XXXXXRO43TREZ70620120106XXXXX2020202020120102120103120104120105120106Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electricesi termiceCote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniulaviatiei civileTaxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi dinimportTaxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafeleiCote din taxe de scolarizare21/11/0521/11/05RO31TREZ70620120150XXXXXRO13TREZ70620140101XXXXX2020120150140101Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzarisi valoare adaugataAccize incasate din vanzarea produselor energeticenu 15/02/0706/02/07RO43TREZ7062014010101XXX2014010101Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb06/02/07RO90TREZ7062014010102XXX2014010102Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb06/02/07RO40TREZ7062014010103XXX2014010103Accize incasate din vanzarea de motorinaPag.2

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>06/02/07RO87TREZ7062014010104XXX2014010104Accize incasate din vanzarea de pacura06/02/07RO37TREZ7062014010105XXX2014010105Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat06/02/07RO84TREZ7062014010106XXX2014010106Accize incasate din vanzarea de gaz natural06/02/07RO34TREZ7062014010107XXX2014010107Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs06/02/07RO81TREZ70620140101<strong>08</strong>XXX20140101<strong>08</strong>Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)<strong>08</strong>/02/0721/11/0506/02/07RO31TREZ7062014010109XXXRO48TREZ70620140102XXXXXRO87TREZ7062014010201XXX2020201401010914010214010201Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana ladata de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produseintermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoasesi bereAccize incasate din vanzarea de alcool etilicnu15/02/0706/02/07RO37TREZ7062014010202XXX2014010202Accize incasate din vanzarea de produse intermediare06/02/07RO84TREZ7062014010203XXX2014010203Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase06/02/0706/02/07RO34TREZ7062014010204XXXRO81TREZ7062014010205XXX20201401020414010205Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentatespumoase, altele decat bere si vinuriAccize incasate din vanzarea de bere<strong>08</strong>/02/0721/11/05RO31TREZ7062014010206XXXRO83TREZ70620140103XXXXX202014010206140103Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturialcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea produselor din tutun21/11/05RO21TREZ70620140104XXXXX20140104Accize incasate din vanzarea de cafea21/11/05RO56TREZ70620140105XXXXX20140105Accize incasate din vanzarea altor produse21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO91TREZ70620140106XXXXXRO29TREZ70620140107XXXXXRO64TREZ706201401<strong>08</strong>XXXXXRO72TREZ70620140111XXXXX202020201401061401071401<strong>08</strong>140111Accize incasate din vanzarea energiei electrice dinproductia internaAccize din vanzarea autoturismelor din productia interna,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul produselor energeticenu15/02/0706/02/07RO95TREZ7062014011101XXX2014011101Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb06/02/07RO45TREZ7062014011102XXX2014011102Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb06/02/07RO92TREZ7062014011103XXX2014011103Accize incasate in vama din importul de motorina06/02/07RO42TREZ7062014011104XXX2014011104Accize incasate in vama din importul de pacura06/02/0706/02/07RO89TREZ7062014011105XXXRO39TREZ7062014011106XXX20201401110514011106Accize incasate in vama din importul de gaz petrolierlichefiatAccize incasate in vama din importul de gaz natural06/02/07RO86TREZ7062014011107XXX2014011107Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs06/02/07<strong>08</strong>/02/0721/11/0521/11/05RO36TREZ70620140111<strong>08</strong>XXXRO83TREZ7062014011109XXXRO10TREZ70620140112XXXXXRO45TREZ70620140113XXXXX20202020140111<strong>08</strong>14011109140112140113Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datoratepana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de alcooletilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturifermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun21/11/05RO80TREZ70620140114XXXXX20140114Accize incasate in vama din importul de cafea21/11/05RO18TREZ70620140115XXXXX20140115Accize incasate in vama din importul energiei electrice21/11/05RO53TREZ706201401<strong>16</strong>XXXXX201401<strong>16</strong>Accize incasate in vama din importul altor produse21/11/0521/11/05RO88TREZ70620140117XXXXXRO26TREZ70620140118XXXXX2020140117140118Accize in vama din importul autoturismelor, datorate panala data de 31 decembrie 2006Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat,datorate pana la data de 31 decembrie 2006Pag.3

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>24/02/0625/09/<strong>08</strong>21/11/05RO58TREZ70620140130XXXXXRO44TREZ70620140149XXXXXRO79TREZ70620140150XXXXX202020140130140149140150Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentrubauturile alcooliceAccize de restituit/de compensat din vanzarea de motorinain agricultura *)Accize de restituit/de compensat*)21/11/0521/11/05RO72TREZ70620150102XXXXXRO06TREZ70620150150XXXXX2020150102150150Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupracarburantilor auto livrati la intern de producatori precumsi pentru carburantii auto consumati de acestia si asupracarburantilor auto importati (restante din anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice21/11/05RO61TREZ70620<strong>16</strong>0101XXXXX20<strong>16</strong>0101Taxe pentru jocurile de noroc21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO34TREZ70620<strong>16</strong>0103XXXXXRO69TREZ70620<strong>16</strong>0104XXXXXRO07TREZ70620<strong>16</strong>0105XXXXXRO42TREZ70620<strong>16</strong>0106XXXXX20202020<strong>16</strong>0103<strong>16</strong>0104<strong>16</strong>0105<strong>16</strong>0106Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareTaxe pe activitatea de prospectiune, explorare siexploatare a resurselor miniereTaxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si dinpublicitatea lorTxa de timbru social asupra jocurilor de noroc21/11/0511/12/0621/11/0521/11/05RO77TREZ70620<strong>16</strong>0107XXXXXRO15TREZ70620<strong>16</strong>01<strong>08</strong>XXXXXRO30TREZ70620<strong>16</strong>0150XXXXXRO67TREZ7062017010101XXX20202020<strong>16</strong>0107<strong>16</strong>01<strong>08</strong><strong>16</strong>015017010101Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberareaautorizatiilor de transport in trafic internationalTaxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la primainmatriculare in RomaniaAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiTaxe vamale de la persoane juridice21/11/05RO17TREZ7062017010102XXX2017010102Taxe vamale de la persoane fizice10/01/06RO64TREZ7062017010103XXX2017010103Taxe anti-dumping pe produse11/12/06RO14TREZ7062017010104XXX2017010104Taxe anti-dumping pe servicii21/11/05RO23TREZ70620170102XXXXX20170102Taxe vamale legate de sectorul agricol21/11/05RO58TREZ70620170103XXXXX20170103Contributii in sectorul zaharuluinu20/02/0701/11/0701/11/0701/11/07RO58TREZ7062017010301XXXRO<strong>08</strong>TREZ7062017010302XXXRO55TREZ7062017010303XXX202020170103011701030217010303Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar,izoglucoza si sirop de inulinaTaxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara deizoglucozaTaxa pe excedent10/01/06RO54TREZ70620170150XXXXX20170150Alte taxe pe tranzactii si comert internationalnu05/02/0711/12/0611/12/06RO12TREZ70620180101XXXXXRO47TREZ70620180102XXXXX2020180101180102Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxeloragricole si taxelor anti-dumpingTaxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.200611/12/0611/12/06RO82TREZ70620180103XXXXXRO20TREZ70620180104XXXXX2020180103180104Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentruservicii vamaleAlte taxe pe tranzactii si comert international11/12/0601/11/0721/11/05RO55TREZ70620180105XXXXXRO90TREZ70620180106XXXXXRO78TREZ70620180150XXXXX202020180105180106180150Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorulzaharuluiContributii la fondul temporar pentru restructurareaindustriei zaharului in Comunitatea EuropeanaAlte impozite si taxe21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO06TREZ70620200105XXXXXRO29TREZ70620200150XXXXXRO84TREZ70620210101XXXXXRO53TREZ70620210150XXXXXRO09TREZ70620300101XXXXXRO44TREZ70620300102XXXXX202020202020200105200150210101210150300101300102Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cuhandicap neincadrateAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deangajatoriContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiAlte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome,societatilor si companiilor nationaleIncasari din cota retinuta, conform Codului Penal21/11/05RO79TREZ70620300103XXXXX20300103Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentinu17/06/<strong>08</strong>Pag.4

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO52TREZ70620300105XXXXX20300105Venituri din concesiuni si inchirierinu11/04/<strong>08</strong>11/04/<strong>08</strong>RO56TREZ7062030010501XXX2030010501Redevente miniere11/04/<strong>08</strong>RO06TREZ7062030010502XXX2030010502Redevente petroliere12/05/<strong>08</strong>11/04/<strong>08</strong>21/11/05RO53TREZ7062030010503XXXRO61TREZ7062030010530XXXRO60TREZ706203001<strong>08</strong>XXXXX20202030010503300105303001<strong>08</strong>Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasatein perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 20<strong>08</strong>Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catreInstitutiile publiceVenituri din dividendenu11/01/<strong>08</strong>11/01/<strong>08</strong>RO91TREZ706203001<strong>08</strong>01XXX203001<strong>08</strong>01Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea11/01/<strong>08</strong>RO41TREZ706203001<strong>08</strong>02XXX203001<strong>08</strong>02Venituri din dividende de la alti platitori10/01/06RO75TREZ70620300150XXXXX20300150Alte venituri din proprietate21/11/05RO06TREZ70620310103XXXXX20310103Alte venituri din dobanzi21/11/05RO81TREZ70620330101XXXXX20330101Taxe de metrologie21/11/05RO19TREZ70620330102XXXXX20330102Taxe consulare21/11/05RO54TREZ70620330103XXXXX20330103Venituri din taxe pentru prestatii vamale21/11/0521/11/05RO89TREZ70620330104XXXXXRO27TREZ70620330105XXXXX2020330104330105Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate delaboratoareTaxe si alte venituri in invatamant21/11/05RO62TREZ70620330106XXXXX20330106Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara21/11/0521/11/05RO97TREZ70620330107XXXXXRO35TREZ706203301<strong>08</strong>XXXXX20203301073301<strong>08</strong>Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni subegida organizatiilor internationaleVenituri din prestari de servicii21/11/05RO70TREZ70620330109XXXXX20330109Taxe si alte venituri din protectia mediului21/11/05RO75TREZ70620330123XXXXX20330123Venituri din timbrul judiciar21/11/0521/11/05RO48TREZ70620330125XXXXXRO83TREZ70620330126XXXXX2020330125330126Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansatede statVenituri din despagubiri09/10/0610/01/06RO91TREZ70620330129XXXXXRO50TREZ70620330150XXXXX2020330129330150Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscaleindividuale anticipate si pentru emiterea sau modificareaunui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati21/11/05RO<strong>08</strong>TREZ70620340101XXXXX20340101Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate21/11/05RO43TREZ70620340102XXXXX20340102Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori10/01/06RO74TREZ70620340150XXXXX20340150Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO32TREZ70620350101XXXXXRO67TREZ70620350102XXXXXRO05TREZ70620350103XXXXXRO40TREZ70620350104XXXXX20202020350101350102350103350104Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legalePenalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen24/02/06RO75TREZ70620350105XXXXX20350105Amenzi judiciare09/10/0610/01/06RO13TREZ70620350106XXXXXRO98TREZ70620350150XXXXX2020350106350150Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscateca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilorsi precursorilorAlte amenzi, penalitati si confiscari21/11/05RO56TREZ70620360101XXXXX20360101Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive27/05/<strong>08</strong>21/11/05RO91TREZ70620360102XXXXXRO29TREZ70620360103XXXXX2020360102360103Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata,imputatii si despagubiriSume din recuperarea debitelor provenite din drepturilenecuvenitePag.5

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO64TREZ70620360104XXXXX20360104Venituri din producerea riscurilor asigurate21/11/0521/11/05RO02TREZ70620360105XXXXXRO45TREZ70620360109XXXXX2020360105360109Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceFond de riscnu 05/02/0721/11/05RO18TREZ70620360111XXXXX20360111Venituri din ajutoare de stat recuperate27/<strong>08</strong>/07RO88TREZ70620360113XXXXX20360113Taxe pentru stocurile excedentare14/12/0711/04/<strong>08</strong>21/11/05RO26TREZ70620360114XXXXXRO96TREZ706203601<strong>16</strong>XXXXXRO25TREZ70620360150XXXXX2020203601143601<strong>16</strong>360150Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursulprocesului de executare silitaSume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarealaptelui si a produselor lactate in institutiile scolareAlte venituri21/11/05RO80TREZ70620370101XXXXX20370101Donatii si sponsorizari10/01/06RO49TREZ70620370150XXXXX20370150Alte transferuri voluntare21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0520/<strong>08</strong>/<strong>08</strong><strong>16</strong>/10/<strong>08</strong>10/01/06RO31TREZ70620390101XXXXXRO66TREZ70620390102XXXXXRO04TREZ70620390103XXXXXRO12TREZ70620390106XXXXXRO47TREZ70620390107XXXXXRO82TREZ706203901<strong>08</strong>XXXXXRO97TREZ70620390150XXXXX202020202020203901013901023901033901063901073901<strong>08</strong>390150Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat side mobilizareVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri obtinute in procesul de stingere a creantelorbugetareVenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau a unitatilor administrativ -teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelorfiscaleAlte venituri din valorificarea unor bunuri10/01/0610/01/0621/11/0521/11/0521/11/0521/11/0510/01/0621/11/0521/11/05RO55TREZ70620400101XXXXXRO90TREZ70620400102XXXXXRO63TREZ70620400104XXXXXRO98TREZ70620400105XXXXXRO71TREZ70620400107XXXXXRO09TREZ706204001<strong>08</strong>XXXXXRO44TREZ70620400109XXXXXRO52TREZ70620400112XXXXXRO24TREZ70620400150XXXXX2020202020202020204001014001024001044001054001074001<strong>08</strong>400109400112400150Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinalizarea unor obiective aprobate prin convantiibilaterale si acorduri interguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordatepersoanelor care beneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul deredresare financiaraIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruproiecte de investitii in turismIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoanefizice si juridiceIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentruacoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZIncasari de la beneficiarii creditului extern pentruimportul de combustibilIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentrufinantarea lucrarilor agricoleIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate21/11/05RO89TREZ7062044010101XXX2044010101Donatii din strainatate - curente21/11/05RO39TREZ7062044010102XXX2044010102Donatii din strainatate - de capital21/11/05RO36TREZ7062044010201XXX2044010201Donatii din strainatate de la guverne straine - curente21/11/05RO83TREZ7062044010202XXX2044010202Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital21/11/05RO80TREZ7062044010301XXX2044010301Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente21/11/0511/09/0721/11/05RO30TREZ7062044010302XXXRO29TREZ70620470101XXXXXRO72TREZ70621010201XXXXX20202144010302470101010201Donatii din strainatate de la alte administratii - decapitalSume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, incurs de distribuireImpozit pe profit de la agentii economici22/01/0721/11/05RO36TREZ70621030218XXXXXRO47TREZ70621040201XXXXX2121030218040201Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personalCote defalcate din impozitul pe venit21/11/05RO55TREZ70621040204XXXXX21040204Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venitpentru echilibrarea bugetelor localePag.6

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO40TREZ70621050250XXXXX21050250Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital21/11/0521/11/05RO33TREZ70621060202XXXXXRO22TREZ70621070201XXXXX2121060202070201Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante aniianterioriImpozit si taxa pe cladirinu10/01/0610/01/06RO46TREZ7062107020101XXX2107020101Impozit cladiri de la persoane fizice10/01/06RO93TREZ7062107020102XXX2107020102Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice21/11/05RO57TREZ70621070202XXXXX21070202Impozit si taxa pe terennu10/01/0610/01/06RO90TREZ7062107020201XXX2107020201Impozit pe terenuri de la persoane fizice10/01/06RO40TREZ7062107020202XXX2107020202Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice12/01/06RO87TREZ7062107020203XXX2107020203Impozit pe terenul din extravilan - restante anii anteriori21/11/0521/11/05RO92TREZ70621070203XXXXXRO88TREZ70621070250XXXXX2121070203070250Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru-restante labugetele localeAlte impozite si taxe pe proprietate21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO21TREZ70621110201XXXXXRO56TREZ70621110202XXXXXRO91TREZ70621110203XXXXXRO29TREZ70621110204XXXXXRO64TREZ70621110205XXXXX2121212121110201110202110203110204110205Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudetelorSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrufinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor siMun.BucurestiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusubventionarea energiei termice livrate populatieiSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentrusistemele centralizate de producere si distributie aenergiei termiceSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri21/11/0522/<strong>08</strong>/0621/11/05RO02TREZ70621110206XXXXXRO37TREZ70621110207XXXXXRO61TREZ70621120207XXXXX212121110206110207120207Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruechilibrarea bugetelor localeSume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentruprogramul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelorsportive din spatiul ruralTaxe hoteliere21/11/05RO20TREZ70621150201XXXXX21150201Impozit pe spectacole21/11/05RO86TREZ70621150250XXXXX21150250Alte taxe pe servicii specifice21/11/05RO79TREZ70621<strong>16</strong>0202XXXXX21<strong>16</strong>0202Impozit pe mijloacele de transportnu10/01/0610/01/0610/01/0621/11/0521/11/0521/11/05RO65TREZ70621<strong>16</strong>020201XXXRO15TREZ70621<strong>16</strong>020202XXXRO17TREZ70621<strong>16</strong>0203XXXXXRO13TREZ70621<strong>16</strong>0250XXXXXRO61TREZ70621180250XXXXX2121212121<strong>16</strong>020201<strong>16</strong>020202<strong>16</strong>0203<strong>16</strong>0250180250Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanefiziceImpozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanejuridiceTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiide functionareAlte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizariibunurilor sau pe desfasurarea de activitatiAlte impozite si taxe21/11/0521/11/0521/11/05RO89TREZ70621300201XXXXXRO62TREZ70621300203XXXXXRO35TREZ70621300205XXXXX212121300201300203300205Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,societatilor si companiilor nationaleRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din concesiuni si inchirierinu17/06/<strong>08</strong>21/11/05RO43TREZ706213002<strong>08</strong>XXXXX213002<strong>08</strong>Venituri din dividendenu11/01/<strong>08</strong>11/01/<strong>08</strong>RO03TREZ706213002<strong>08</strong>02XXX213002<strong>08</strong>02Venituri din dividende de la alti platitori21/11/05RO58TREZ70621300250XXXXX21300250Alte venituri din proprietate21/11/05RO86TREZ70621310203XXXXX21310203Alte venituri din dobanzi21/11/05RO18TREZ706213302<strong>08</strong>XXXXX213302<strong>08</strong>Venituri din prestari de servicii21/11/05RO88TREZ70621330210XXXXX21330210Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentruintretinerea copiilor in cresePag.7

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO61TREZ70621330212XXXXXRO93TREZ70621330224XXXXX2121330212330224Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor deajutor socialTaxe din activitati cadastrale si agricultura21/11/0521/11/0521/11/05RO04TREZ70621330227XXXXXRO39TREZ70621330228XXXXXRO33TREZ70621330250XXXXX212121330227330228330250Contributia lunara a parintilor pentru intretinereacopiilor in unitatile de protectie socialaVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,imputatii si despagubiriAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati21/11/05RO26TREZ70621340202XXXXX21340202Taxe extrajudiciare de timbru21/11/05RO57TREZ70621340250XXXXX21340250Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO15TREZ70621350201XXXXXRO50TREZ70621350202XXXXXRO85TREZ70621350203XXXXXRO81TREZ70621350250XXXXX21212121350201350202350203350250Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivitdispozitiilor legalePenalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere adeclaratiei de impozite si taxeIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonatesi alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari25/09/<strong>08</strong>RO39TREZ70621360201XXXXX21360201Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive21/11/0510/01/06RO82TREZ70621360205XXXXXRO98TREZ70621360211XXXXX2121360205360211Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatileinstitutiilor publiceVenituri din ajutoare de stat recuperate21/11/05RO<strong>08</strong>TREZ70621360250XXXXX21360250Alte venituri21/11/05RO63TREZ70621370201XXXXX21370201Donatii si sponsorizari21/11/05RO32TREZ70621370250XXXXX21370250Alte transferuri voluntare21/11/0521/11/0521/11/05RO14TREZ70621390201XXXXXRO84TREZ70621390203XXXXXRO22TREZ70621390204XXXXX212121390201390203390204Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilorpubliceVenituri din vanzarea locuintelor construite din fondurilestatuluiVenituri din privatizare21/11/0521/11/0521/11/0510/01/06RO30TREZ70621390207XXXXXRO19TREZ70621400206XXXXXRO54TREZ70621400207XXXXXRO62TREZ70621400210XXXXX21212121390207400206400207400210Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniuluiprivat al statului sau al unitatilor administrativ -teritorialeIncasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintareaunor institutii si servicii publice de interes local sau aunor activitati finantate integral din venituri propriiIncasari din rambursarea microcreditelor de la personefizice si juridiceImprumuturi temporare din trezoreria statului10/01/0621/11/05RO97TREZ70621400211XXXXXRO07TREZ70621400250XXXXX2121400211400250Sume din fondul de rulment penutr acoperirea golurilortemporare de casaIncasari din rambursarea altor imprumuturi acordate21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0512/05/<strong>08</strong>12/05/<strong>08</strong>21/11/05RO86TREZ70621420201XXXXXRO59TREZ70621420203XXXXXRO94TREZ70621420204XXXXXRO32TREZ70621420205XXXXXRO67TREZ70621420206XXXXXRO05TREZ70621420207XXXXXRO75TREZ70621420209XXXXXRO96TREZ7062142020901XXXRO46TREZ7062142020902XXXRO13TREZ70621420210XXXXX212121212121212121214202014202034202044202054202064202074202094202090142020902420210Subventii primite de bugetele locale pentruretehnologizarea centralelor termice si electrice determoficareSubventii primite de bugetele locale pentru investitiifinantate partial din imprumuturi externeSubventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi deinteres localSubventii primite de bugetele locale pentru planuri siregulamente de urbanismSubventii primite de bugetele locale pentru strazi care sevor amenaja in perimetrele destinate constructiilor decvartale de locuinte noiSubventii primite de bugetele locale pentru finantareastudiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARDFinantarea programului de piertruire a drumurilor comunalesi alimentare cu apa a satelorFinantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes localclasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cu apa asatelorSubventii primite pentru finantarea actiunilor privindreducerea riscului seismic al constructiilor existente cunu 12/05/<strong>08</strong>Pag.8

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>destinatie de locuinta09/10/0609/10/0620/04/0720/04/07RO83TREZ70621420212XXXXXRO21TREZ70621420213XXXXXRO56TREZ70621420214XXXXXRO91TREZ70621420215XXXXX21212121420212420213420214420215Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor delocuitSubventii pentru finantarea programelor multianualeprioritare de mediu si gospodarire a apelorFinantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor deinvatamant preuniversitarSubventii primite din Fondul National de Dezvoltare24/07/0715/10/0715/10/0714/12/0721/11/05RO29TREZ706214202<strong>16</strong>XXXXXRO64TREZ70621420217XXXXXRO02TREZ70621420218XXXXXRO37TREZ70621420219XXXXXRO10TREZ70621420221XXXXX21212121214202<strong>16</strong>420217420218420219420221Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investiiilor la spitaleSubventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie aasezamintelor culturaleSubventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satuluiromanescSubventii catre bugetele locale pentru finantareaprogramului multianual de asistenta tehnica pentrupregatirea proiectelor de investitii publice finantate prinProgramul operational regional 2007-2013Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap21/11/05RO61TREZ70621420228XXXXX21420228Subventii primite din Fondul de Interventie21/11/0511/12/0615/12/06RO96TREZ70621420229XXXXXRO07TREZ70621420232XXXXXRO42TREZ70621420233XXXXX212121420229420232420233Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastruimobiliarSubventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate alepreturilor la combustibiliSprijin financiar la constituirea familiei22/01/0705/02/0719/02/07RO77TREZ70621420234XXXXXRO15TREZ70621420235XXXXXRO50TREZ70621420236XXXXX212121420234420235420236Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirealocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilorde asistenta medico-socialeSubventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti20/<strong>08</strong>/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO85TREZ70621420237XXXXXRO13TREZ70621430201XXXXXRO21TREZ70621430204XXXXXRO29TREZ70621430207XXXXXRO64TREZ706214302<strong>08</strong>XXXXXRO15TREZ7062220030101XXX2121212121224202374302014302044302074302<strong>08</strong>20030101Subventii de la bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea programelor de electrificareSubventii primite de la bugetele consiliilor judetenepentru protectia copiluluiSubventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catrebugetele locale pentru finantarea programelor pentruocuparea temporara a fortei de munca si subventionarealocurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentruinstitutiile de asistenta sociala pentru persoanele cuhandicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale sijudetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultateContributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO62TREZ7062220030102XXXRO50TREZ7062220030401XXXRO97TREZ7062220030402XXXRO50TREZ70622210301XXXXXRO58TREZ70622210304XXXXX2222222222200301022003040120030402210301210304Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoaneaflate in somajContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de angajatoriContributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleContributii de asigurari sociale de stat datorate deasiguratiContributia altor persoane asigurate21/11/05RO93TREZ70622210305XXXXX22210305Contributii facultative ale asiguratilor21/11/0503/10/0724/10/0710/01/0621/11/0521/11/05RO31TREZ70622210306XXXXXRO66TREZ70622210307XXXXXRO04TREZ706222103<strong>08</strong>XXXXXRO19TREZ70622210350XXXXXRO45TREZ70622300303XXXXXRO88TREZ70622300307XXXXX2222222222222103062103072103<strong>08</strong>210350300303300307Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boliporfesionale datorate de alte persoane fizice care incheieasigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (sescade)Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (sescad)Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri pentru asigurarile de accidente de munca siboli profesionalenu 17/06/<strong>08</strong>Pag.9

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>10/01/06RO41TREZ70622300350XXXXX22300350Alte venituri din proprietate09/10/0609/10/0610/01/06RO42TREZ70622310305XXXXXRO77TREZ70622310306XXXXXRO98TREZ706223303<strong>08</strong>XXXXX2222223103053103063303<strong>08</strong>Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale destatVenituri din dobanzi ale sistemului de asigurari deaccidente de munca si boli profesionaleVenituri din prestari de servicii21/11/05RO09TREZ70622330311XXXXX22330311Contributia pentru bilete de tratament si odihna10/01/06RO<strong>16</strong>TREZ70622330350XXXXX22330350Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati21/11/05RO88TREZ70622360350XXXXX22360350Alte venituri21/11/05RO46TREZ70622370301XXXXX22370301Donatii si sponsorizari21/11/05RO15TREZ70622370350XXXXX22370350Alte transferuri voluntare21/11/05RO98TREZ70622420324XXXXX22420324Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat11/09/0721/11/0521/11/05RO30TREZ70622470302XXXXXRO74TREZ70623510110XXXXXRO36TREZ70623510120XXXXX222323470302510110510120Contributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat,bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fonduluinational unic de asigurari sociale de sanatate incasate incontul unic, in curs de distribuireAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONALAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO95TREZ70623510130XXXXX23510130AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI21/11/05RO57TREZ70623510140XXXXX23510140AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII21/11/0521/11/05RO54TREZ70623510151XXXXXRO97TREZ70623510155XXXXX2323510151510155AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO70TREZ70623510157XXXXX23510157AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO43TREZ70623510159XXXXX23510159AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO59TREZ70623510<strong>16</strong>5XXXXXRO75TREZ70623510171XXXXX2323510<strong>16</strong>5510171AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/0721/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0515/01/<strong>08</strong>21/11/05<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/0522/10/0707/05/<strong>08</strong>21/11/05RO21TREZ70623510175XXXXXRO37TREZ70623510181XXXXXRO80TREZ70623510185XXXXXRO25TREZ70623530110XXXXXRO84TREZ70623530120XXXXXRO05TREZ70623530151XXXXXRO48TREZ70623530155XXXXXRO21TREZ70623530157XXXXXRO91TREZ70623530159XXXXXRO10TREZ70623530<strong>16</strong>5XXXXXRO26TREZ70623530171XXXXXRO69TREZ70623530175XXXXXRO31TREZ70623530185XXXXXRO49TREZ70623540110XXXXX2323232323232323232323232323510175510181510185530110530120530151530155530157530159530<strong>16</strong>5530171530175530185540110AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI <strong>DEC</strong>REDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SISERVICIICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTETRANSFERURICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTASOCIALACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTECHELTUIELICERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO11TREZ70623540120XXXXX23540120ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO91TREZ70623540150XXXXX23540150ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVAPag.10

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO72TREZ70623540155XXXXX23540155ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO18TREZ70623540159XXXXX23540159ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO34TREZ70623540<strong>16</strong>5XXXXXRO50TREZ70623540171XXXXX2323540<strong>16</strong>5540171ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE23/07/0707/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO93TREZ70623540175XXXXXRO55TREZ70623540185XXXXXRO35TREZ70623550120XXXXXRO94TREZ70623550130XXXXX23232323540175540185550120550130ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURISI SERVICIITRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI21/11/05<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>22/10/0721/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>22/10/0707/05/<strong>08</strong>21/11/05RO53TREZ70623550151XXXXXRO58TREZ70623550<strong>16</strong>5XXXXXRO20TREZ70623550175XXXXXRO36TREZ70623550181XXXXXRO79TREZ70623550185XXXXXRO77TREZ70623560151XXXXXRO23TREZ70623560155XXXXXRO82TREZ70623560<strong>16</strong>5XXXXXRO44TREZ70623560175XXXXXRO06TREZ70623560185XXXXXRO96TREZ70623600110XXXXX2323232323232323232323550151550<strong>16</strong>5550175550181550185560151560155560<strong>16</strong>5560175560185600110TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILATRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -RAMBURSARI DE CREDITETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURITRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILATRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO58TREZ70623600120XXXXX23600120APARARE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO20TREZ70623600130XXXXX23600130APARARE - DOBANZI21/11/0521/11/05RO76TREZ70623600151XXXXXRO22TREZ70623600155XXXXX232360015<strong>16</strong>00155APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEAPARARE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO92TREZ70623600157XXXXX23600157APARARE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO65TREZ70623600159XXXXX23600159APARARE - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO81TREZ70623600<strong>16</strong>5XXXXXRO97TREZ70623600171XXXXX2323600<strong>16</strong>5600171APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARERAMBURSABILAAPARARE - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/07RO43TREZ70623600175XXXXX23600175APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO59TREZ70623600181XXXXX23600181APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO05TREZ70623600185XXXXXRO23TREZ70623610110XXXXXRO82TREZ70623610120XXXXX232323600185610110610120APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DEPERSONALORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO44TREZ70623610130XXXXX23610130ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI21/11/0521/11/05RO03TREZ70623610151XXXXXRO46TREZ70623610155XXXXX232361015<strong>16</strong>10155ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO19TREZ70623610157XXXXX23610157ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALAPag.11

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO89TREZ70623610159XXXXX23610159ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO<strong>08</strong>TREZ70623610<strong>16</strong>5XXXXXRO24TREZ70623610171XXXXX2323610<strong>16</strong>5610171ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/0721/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/05RO67TREZ70623610175XXXXXRO83TREZ70623610181XXXXXRO29TREZ70623610185XXXXXRO22TREZ70623650110XXXXX2323232361017561018<strong>16</strong>10185650110ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI <strong>DEC</strong>REDITEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO81TREZ70623650120XXXXX23650120INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO43TREZ70623650130XXXXX23650130INVATAMANT - DOBANZI21/11/0521/11/05RO02TREZ70623650151XXXXXRO45TREZ70623650155XXXXX232365015<strong>16</strong>50155INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO18TREZ70623650157XXXXX23650157INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO88TREZ70623650159XXXXX23650159INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO07TREZ70623650<strong>16</strong>5XXXXXRO23TREZ70623650171XXXXX2323650<strong>16</strong>5650171INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILAINVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/07RO66TREZ70623650175XXXXX23650175INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO82TREZ70623650181XXXXX23650181INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO28TREZ70623650185XXXXXRO46TREZ70623660110XXXXX2323650185660110INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO<strong>08</strong>TREZ70623660120XXXXX23660120SANATATE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO67TREZ70623660130XXXXX23660130SANATATE - DOBANZI21/11/0521/11/05RO26TREZ70623660151XXXXXRO69TREZ70623660155XXXXX232366015<strong>16</strong>60155SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICESANATATE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO42TREZ70623660157XXXXX23660157SANATATE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO15TREZ70623660159XXXXX23660159SANATATE - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO31TREZ70623660<strong>16</strong>5XXXXXRO47TREZ70623660171XXXXX2323660<strong>16</strong>5660171SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILASANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/07RO90TREZ70623660175XXXXX23660175SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO09TREZ70623660181XXXXX23660181SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO52TREZ70623660185XXXXXRO70TREZ70623670110XXXXX2323660185670110SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO32TREZ70623670120XXXXX23670120CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO91TREZ70623670130XXXXX23670130CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI21/11/0521/11/05RO50TREZ70623670151XXXXXRO93TREZ70623670155XXXXX232367015<strong>16</strong>70155CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO66TREZ70623670157XXXXX23670157CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO39TREZ70623670159XXXXX23670159CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>RO55TREZ70623670<strong>16</strong>5XXXXX23670<strong>16</strong>5CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAPag.12

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO71TREZ70623670171XXXXX23670171CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/0721/11/05RO17TREZ70623670175XXXXXRO33TREZ70623670181XXXXX2323670175670181CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTARECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO76TREZ70623670185XXXXXRO94TREZ70623680110XXXXX2323670185680110CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO56TREZ70623680120XXXXX23680120ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO18TREZ70623680130XXXXX23680130ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI21/11/05RO77TREZ70623680140XXXXX23680140ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII21/11/0521/11/05RO74TREZ70623680151XXXXXRO20TREZ70623680155XXXXX232368015<strong>16</strong>80155ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO90TREZ70623680157XXXXX23680157ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO63TREZ70623680159XXXXX23680159ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO79TREZ70623680<strong>16</strong>5XXXXXRO95TREZ70623680171XXXXX2323680<strong>16</strong>5680171ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/0721/11/05RO41TREZ70623680175XXXXXRO22TREZ70623680180XXXXX2323680175680180ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI21/11/05RO57TREZ70623680181XXXXX23680181ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO03TREZ70623680185XXXXXRO07TREZ70623700120XXXXXRO66TREZ70623700130XXXXX232323680185700120700130ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI21/11/05RO28TREZ70623700140XXXXX23700140LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII21/11/0521/11/05RO25TREZ70623700151XXXXXRO68TREZ70623700155XXXXX2323700151700155LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/0524/07/0721/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/05RO30TREZ70623700<strong>16</strong>5XXXXXRO46TREZ70623700171XXXXXRO89TREZ70623700175XXXXXRO<strong>08</strong>TREZ70623700181XXXXXRO51TREZ70623700185XXXXXRO44TREZ70623740110XXXXX232323232323700<strong>16</strong>5700171700175700181700185740110LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI <strong>DEC</strong>REDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO06TREZ70623740120XXXXX23740120PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII15/01/<strong>08</strong>RO65TREZ70623740130XXXXX23740130PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI15/01/<strong>08</strong>21/11/05RO24TREZ70623740151XXXXXRO67TREZ70623740155XXXXX2323740151740155PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI15/01/<strong>08</strong>RO13TREZ70623740159XXXXX23740159PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO29TREZ70623740<strong>16</strong>5XXXXXRO45TREZ70623740171XXXXX2323740<strong>16</strong>5740171PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILAPROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/07RO88TREZ70623740175XXXXX23740175PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE07/05/<strong>08</strong>RO50TREZ70623740185XXXXX23740185PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTPag.13

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/0522/10/0721/11/0521/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/05RO91TREZ70623800110XXXXXRO53TREZ70623800120XXXXXRO15TREZ70623800130XXXXXRO74TREZ70623800140XXXXXRO71TREZ70623800151XXXXXRO17TREZ70623800155XXXXXRO76TREZ70623800<strong>16</strong>5XXXXXRO92TREZ70623800171XXXXXRO38TREZ70623800175XXXXXRO19TREZ70623800180XXXXXRO54TREZ70623800181XXXXXRO97TREZ70623800185XXXXXRO98TREZ70623810140XXXXX2323232323232323232323232380011<strong>08</strong>0012<strong>08</strong>0013<strong>08</strong>0014<strong>08</strong>00151800155800<strong>16</strong>580017180017580018<strong>08</strong>00181800185810140ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -BUNURI SI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTEPROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII15/01/<strong>08</strong>21/11/05RO95TREZ70623810151XXXXXRO41TREZ70623810155XXXXX2323810151810155COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>22/10/07RO03TREZ70623810<strong>16</strong>5XXXXXRO62TREZ70623810175XXXXX2323810<strong>16</strong>5810175COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELORCU FINANTARE RAMBURSABILACOMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>22/10/0721/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/05<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/0522/10/0721/11/05RO24TREZ70623810185XXXXXRO04TREZ70623820120XXXXXRO63TREZ70623820130XXXXXRO25TREZ70623820140XXXXXRO22TREZ70623820151XXXXXRO65TREZ70623820155XXXXXRO27TREZ70623820<strong>16</strong>5XXXXXRO86TREZ70623820175XXXXXRO05TREZ70623820181XXXXXRO48TREZ70623820185XXXXXRO66TREZ70623830110XXXXXRO28TREZ70623830120XXXXXRO87TREZ70623830130XXXXXRO49TREZ70623830140XXXXXRO46TREZ70623830151XXXXXRO89TREZ70623830155XXXXXRO35TREZ70623830159XXXXXRO51TREZ70623830<strong>16</strong>5XXXXXRO67TREZ70623830171XXXXXRO13TREZ70623830175XXXXXRO29TREZ70623830181XXXXX23232323232323232323232323232323232323232381018582012<strong>08</strong>2013<strong>08</strong>2014<strong>08</strong>20151820155820<strong>16</strong>582017582018182018583011<strong>08</strong>3012<strong>08</strong>3013<strong>08</strong>3014<strong>08</strong>30151830155830159830<strong>16</strong>5830171830175830181COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURISI SERVICIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -DOBANZIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -SUBVENTIIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTETRANSFERURIINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -RAMBURSARI DE CREDITEINDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ALTE TRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITEPag.14

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO72TREZ70623830185XXXXXRO90TREZ70623840110XXXXX2323830185840110AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENTTRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO52TREZ70623840120XXXXX23840120TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO14TREZ70623840130XXXXX23840130TRANSPORTURI - DOBANZI21/11/05RO73TREZ70623840140XXXXX23840140TRANSPORTURI - SUBVENTII21/11/0521/11/05RO70TREZ70623840151XXXXXRO<strong>16</strong>TREZ70623840155XXXXX2323840151840155TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO59TREZ70623840159XXXXX23840159TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO75TREZ70623840<strong>16</strong>5XXXXXRO91TREZ70623840171XXXXX2323840<strong>16</strong>5840171TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILATRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE23/07/07RO37TREZ70623840175XXXXX23840175TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO53TREZ70623840181XXXXX23840181TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO96TREZ70623840185XXXXXRO17TREZ70623850110XXXXX2323840185850110TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCOMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO76TREZ70623850120XXXXX23850120COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO38TREZ70623850130XXXXX23850130COMUNICATII - DOBANZI21/11/05RO40TREZ70623850155XXXXX23850155COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO02TREZ70623850<strong>16</strong>5XXXXXRO18TREZ70623850171XXXXX2323850<strong>16</strong>5850171COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARERAMBURSABILACOMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/07RO61TREZ70623850175XXXXX23850175COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/0522/10/0707/05/<strong>08</strong>21/11/05RO23TREZ70623850185XXXXXRO41TREZ70623860110XXXXXRO03TREZ70623860120XXXXXRO21TREZ70623860151XXXXXRO64TREZ70623860155XXXXXRO26TREZ70623860<strong>16</strong>5XXXXXRO42TREZ70623860171XXXXXRO85TREZ70623860175XXXXXRO47TREZ70623860185XXXXXRO27TREZ70623870120XXXXX2323232323232323232385018586011<strong>08</strong>6012<strong>08</strong>60151860155860<strong>16</strong>5860171860175860185870120COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIDE PERSONALCERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SISERVICIICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTETRANSFERURICERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVENEFINANCIARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARECERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO86TREZ70623870130XXXXX23870130ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI21/11/05RO88TREZ70623870155XXXXX23870155ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO34TREZ70623870159XXXXX23870159ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong>21/11/05RO50TREZ70623870<strong>16</strong>5XXXXXRO66TREZ70623870171XXXXX2323870<strong>16</strong>5870171ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CUFINANTARE RAMBURSABILAALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE22/10/07RO12TREZ70623870175XXXXX23870175ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO28TREZ70623870181XXXXX23870181ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITEPag.15

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO71TREZ70623870185XXXXXRO57TREZ70624510210XXXXXRO19TREZ70624510220XXXXX232424870185510210510220ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DEPERSONALAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO78TREZ70624510230XXXXX24510230AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI21/11/05RO40TREZ70624510240XXXXX24510240AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII21/11/05RO02TREZ70624510250XXXXX24510250AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO37TREZ70624510251XXXXXRO80TREZ70624510255XXXXX2424510251510255AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO53TREZ70624510257XXXXX24510257AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO26TREZ70624510259XXXXX24510259AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO58TREZ70624510271XXXXX24510271AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO93TREZ70624510272XXXXX24510272AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE22/10/0721/11/05RO04TREZ70624510275XXXXXRO82TREZ70624510280XXXXX2424510275510280AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI21/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/05RO20TREZ70624510281XXXXXRO63TREZ70624510285XXXXXRO32TREZ70624540210XXXXX242424510281510285540210AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI <strong>DEC</strong>REDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO91TREZ70624540220XXXXX24540220ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO53TREZ70624540230XXXXX24540230ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI21/11/05RO15TREZ70624540240XXXXX24540240ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII21/11/05RO74TREZ70624540250XXXXX24540250ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO12TREZ70624540251XXXXXRO55TREZ70624540255XXXXX2424540251540255ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO28TREZ70624540257XXXXX24540257ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO98TREZ70624540259XXXXX24540259ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO33TREZ70624540271XXXXX24540271ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO68TREZ70624540272XXXXX24540272ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE22/10/0721/11/05RO76TREZ70624540275XXXXXRO57TREZ70624540280XXXXX2424540275540280ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI21/11/05RO92TREZ70624540281XXXXX24540281ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>05/02/0721/11/05RO38TREZ70624540285XXXXXRO18TREZ70624550220XXXXXRO77TREZ70624550230XXXXX242424540285550220550230ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURISI SERVICIITANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI22/10/0707/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO03TREZ70624550275XXXXXRO62TREZ70624550285XXXXXRO60TREZ70624560251XXXXXRO06TREZ70624560255XXXXX24242424550275550285560251560255TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTARETRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURIPag.<strong>16</strong>

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>22/10/0707/05/<strong>08</strong>03/06/<strong>08</strong>21/11/05RO27TREZ70624560275XXXXXRO86TREZ70624560285XXXXXRO13TREZ70624570285XXXXXRO79TREZ70624600210XXXXX24242424560275560285570285600210TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARETRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE - CHELTUIELI DE PERSONALnu 17/06/<strong>08</strong>21/11/05RO41TREZ70624600220XXXXX24600220APARARE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO03TREZ70624600230XXXXX24600230APARARE - DOBANZI21/11/05RO62TREZ70624600240XXXXX24600240APARARE - SUBVENTII21/11/05RO24TREZ70624600250XXXXX24600250APARARE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO59TREZ70624600251XXXXXRO05TREZ70624600255XXXXX242460025<strong>16</strong>00255APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEAPARARE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO75TREZ70624600257XXXXX24600257APARARE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO48TREZ70624600259XXXXX24600259APARARE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO80TREZ70624600271XXXXX24600271APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO18TREZ70624600272XXXXX24600272APARARE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO26TREZ70624600275XXXXX24600275APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO07TREZ70624600280XXXXX24600280APARARE - IMPRUMUTURI21/11/05RO42TREZ70624600281XXXXX24600281APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO85TREZ70624600285XXXXXRO06TREZ70624610210XXXXXRO65TREZ70624610220XXXXX242424600285610210610220APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DEPERSONALORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO27TREZ70624610230XXXXX24610230ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI21/11/05RO86TREZ70624610240XXXXX24610240ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII21/11/05RO48TREZ70624610250XXXXX24610250ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO83TREZ70624610251XXXXXRO29TREZ70624610255XXXXX242461025<strong>16</strong>10255ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTREUNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO02TREZ70624610257XXXXX24610257ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO72TREZ70624610259XXXXX24610259ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO07TREZ70624610271XXXXX24610271ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO42TREZ70624610272XXXXX24610272ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE22/10/0721/11/05RO50TREZ70624610275XXXXXRO31TREZ70624610280XXXXX2424610275610280ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI21/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/05RO66TREZ70624610281XXXXXRO12TREZ70624610285XXXXXRO05TREZ70624650210XXXXX24242461028<strong>16</strong>10285650210ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI <strong>DEC</strong>REDITEORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO64TREZ70624650220XXXXX24650220INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO26TREZ70624650230XXXXX24650230INVATAMANT - DOBANZI21/11/05RO85TREZ70624650240XXXXX24650240INVATAMANT - SUBVENTIIPag.17

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO47TREZ70624650250XXXXX24650250INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO82TREZ70624650251XXXXXRO28TREZ70624650255XXXXX242465025<strong>16</strong>50255INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO98TREZ70624650257XXXXX24650257INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO71TREZ70624650259XXXXX24650259INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO06TREZ70624650271XXXXX24650271INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO41TREZ70624650272XXXXX24650272INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO49TREZ70624650275XXXXX24650275INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO30TREZ70624650280XXXXX24650280INVATAMANT - IMPRUMUTURI21/11/05RO65TREZ70624650281XXXXX24650281INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO11TREZ70624650285XXXXXRO29TREZ70624660210XXXXX2424650285660210INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO88TREZ70624660220XXXXX24660220SANATATE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO50TREZ70624660230XXXXX24660230SANATATE - DOBANZI21/11/05RO12TREZ70624660240XXXXX24660240SANATATE - SUBVENTII21/11/05RO71TREZ70624660250XXXXX24660250SANATATE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO09TREZ70624660251XXXXXRO52TREZ70624660255XXXXX242466025<strong>16</strong>60255SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICESANATATE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO25TREZ70624660257XXXXX24660257SANATATE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO95TREZ70624660259XXXXX24660259SANATATE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO30TREZ70624660271XXXXX24660271SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO65TREZ70624660272XXXXX24660272SANATATE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO73TREZ70624660275XXXXX24660275SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO54TREZ70624660280XXXXX24660280SANATATE - IMPRUMUTURI21/11/05RO89TREZ70624660281XXXXX24660281SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO35TREZ70624660285XXXXXRO53TREZ70624670210XXXXX2424660285670210SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO15TREZ70624670220XXXXX24670220CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO74TREZ70624670230XXXXX24670230CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI21/11/05RO36TREZ70624670240XXXXX24670240CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII21/11/05RO95TREZ70624670250XXXXX24670250CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO33TREZ70624670251XXXXXRO76TREZ70624670255XXXXX242467025<strong>16</strong>70255CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICECULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO49TREZ70624670257XXXXX24670257CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO22TREZ70624670259XXXXX24670259CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO54TREZ70624670271XXXXX24670271CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO89TREZ70624670272XXXXX24670272CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO97TREZ70624670275XXXXX24670275CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREPag.18

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO78TREZ70624670280XXXXX24670280CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI21/11/05RO<strong>16</strong>TREZ70624670281XXXXX24670281CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO59TREZ70624670285XXXXXRO77TREZ70624680210XXXXX2424670285680210CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO39TREZ70624680220XXXXX24680220ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO98TREZ70624680230XXXXX24680230ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI21/11/05RO60TREZ70624680240XXXXX24680240ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII21/11/05RO22TREZ70624680250XXXXX24680250ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO57TREZ70624680251XXXXXRO03TREZ70624680255XXXXX242468025<strong>16</strong>80255ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO73TREZ70624680257XXXXX24680257ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO46TREZ70624680259XXXXX24680259ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO78TREZ70624680271XXXXX24680271ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO<strong>16</strong>TREZ70624680272XXXXX24680272ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE22/10/0721/11/05RO24TREZ70624680275XXXXXRO05TREZ70624680280XXXXX2424680275680280ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DEDEZVOLTAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI21/11/05RO40TREZ70624680281XXXXX24680281ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/05RO83TREZ70624680285XXXXXRO28TREZ70624700210XXXXXRO87TREZ70624700220XXXXXRO49TREZ70624700230XXXXX24242424680285700210700220700230ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DEPERSONALLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SISERVICIILOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI21/11/05RO11TREZ70624700240XXXXX24700240LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII21/11/0521/11/0521/11/05RO70TREZ70624700250XXXXXRO<strong>08</strong>TREZ70624700251XXXXXRO51TREZ70624700255XXXXX242424700250700251700255LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DEREZERVALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURIINTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI21/11/0521/11/05RO24TREZ70624700257XXXXXRO94TREZ70624700259XXXXX2424700257700259LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTASOCIALALOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI21/11/0521/11/0522/10/0721/11/05RO29TREZ70624700271XXXXXRO64TREZ70624700272XXXXXRO72TREZ70624700275XXXXXRO53TREZ70624700280XXXXX24242424700271700272700275700280LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVENEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVEFINANCIARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONALDE DEZVOLTARELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI21/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/05RO88TREZ70624700281XXXXXRO34TREZ70624700285XXXXXRO27TREZ70624740210XXXXX242424700281700285740210LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI <strong>DEC</strong>REDITELOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATEIN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO86TREZ70624740220XXXXX24740220PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO48TREZ70624740230XXXXX24740230PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI21/11/05RO10TREZ70624740240XXXXX24740240PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII21/11/05RO69TREZ70624740250XXXXX24740250PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVAPag.19

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO07TREZ70624740251XXXXXRO50TREZ70624740255XXXXX2424740251740255PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO23TREZ70624740257XXXXX24740257PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO93TREZ70624740259XXXXX24740259PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO28TREZ70624740271XXXXX24740271PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO63TREZ70624740272XXXXX24740272PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO71TREZ70624740275XXXXX24740275PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO52TREZ70624740280XXXXX24740280PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI21/11/05RO87TREZ70624740281XXXXX24740281PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0522/10/0721/11/0521/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/05RO33TREZ70624740285XXXXXRO74TREZ70624800210XXXXXRO36TREZ70624800220XXXXXRO95TREZ70624800230XXXXXRO57TREZ70624800240XXXXXRO19TREZ70624800250XXXXXRO54TREZ70624800251XXXXXRO97TREZ70624800255XXXXXRO70TREZ70624800257XXXXXRO43TREZ70624800259XXXXXRO75TREZ70624800271XXXXXRO13TREZ70624800272XXXXXRO21TREZ70624800275XXXXXRO02TREZ70624800280XXXXXRO37TREZ70624800281XXXXXRO80TREZ70624800285XXXXXRO98TREZ70624810210XXXXX242424242424242424242424242424242474028580021<strong>08</strong>0022<strong>08</strong>0023<strong>08</strong>0024<strong>08</strong>0025<strong>08</strong>0025180025580025780025980027180027280027580028<strong>08</strong>00281800285810210PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -CHELTUIELI DE PERSONALACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -DOBANZIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -FONDURI DE REZERVAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTECHELTUIELIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVENEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVEFINANCIAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDULNATIONAL DE DEZVOLTAREACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -RAMBURSARI DE CREDITEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO60TREZ70624810220XXXXX24810220COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO22TREZ70624810230XXXXX24810230COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI21/11/05RO81TREZ70624810240XXXXX24810240COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII21/11/05RO43TREZ70624810250XXXXX24810250COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO78TREZ70624810251XXXXXRO24TREZ70624810255XXXXX2424810251810255COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICECOMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO94TREZ70624810257XXXXX24810257COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO67TREZ70624810259XXXXX24810259COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO02TREZ70624810271XXXXX24810271COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO37TREZ70624810272XXXXX24810272COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO45TREZ70624810275XXXXX24810275COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO26TREZ70624810280XXXXX24810280COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURIPag.20

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO61TREZ70624810281XXXXX24810281COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0522/10/0721/11/0521/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/05RO07TREZ70624810285XXXXXRO49TREZ70624830210XXXXXRO11TREZ70624830220XXXXXRO70TREZ70624830230XXXXXRO32TREZ70624830240XXXXXRO91TREZ70624830250XXXXXRO29TREZ70624830251XXXXXRO72TREZ70624830255XXXXXRO45TREZ70624830257XXXXXRO18TREZ70624830259XXXXXRO50TREZ70624830271XXXXXRO85TREZ70624830272XXXXXRO93TREZ70624830275XXXXXRO74TREZ70624830280XXXXXRO12TREZ70624830281XXXXXRO55TREZ70624830285XXXXXRO73TREZ70624840210XXXXX242424242424242424242424242424242481028583021<strong>08</strong>3022<strong>08</strong>3023<strong>08</strong>3024<strong>08</strong>3025<strong>08</strong>3025183025583025783025983027183027283027583028<strong>08</strong>30281830285840210COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -CHELTUIELI DE PERSONALAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -BUNURI SI SERVICIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE-DOBANZIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -SUBVENTIIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDURI DE REZERVAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTETRANSFERURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ASISTENTA SOCIALAAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTECHELTUIELIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE NEFINANCIAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -ACTIVE FINANCIAREAGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTAREAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -IMPRUMUTURIAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -RAMBURSARI DE CREDITECULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO35TREZ70624840220XXXXX24840220TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO94TREZ70624840230XXXXX24840230TRANSPORTURI - DOBANZI21/11/05RO56TREZ70624840240XXXXX24840240TRANSPORTURI - SUBVENTII21/11/05RO18TREZ70624840250XXXXX24840250TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA21/11/0521/11/05RO53TREZ70624840251XXXXXRO96TREZ70624840255XXXXX2424840251840255TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICETRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO69TREZ70624840257XXXXX24840257TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO42TREZ70624840259XXXXX24840259TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO74TREZ70624840271XXXXX24840271TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO12TREZ70624840272XXXXX24840272TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO20TREZ70624840275XXXXX24840275TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO98TREZ70624840280XXXXX24840280TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI21/11/05RO36TREZ70624840281XXXXX24840281TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO79TREZ70624840285XXXXXRO48TREZ70624870210XXXXX2424840285870210TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO10TREZ70624870220XXXXX24870220ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO69TREZ70624870230XXXXX24870230ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI21/11/05RO31TREZ70624870240XXXXX24870240ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII21/11/05RO90TREZ70624870250XXXXX24870250ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA21/11/05RO28TREZ70624870251XXXXX24870251ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEPag.21

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO71TREZ70624870255XXXXX24870255ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI21/11/05RO44TREZ70624870257XXXXX24870257ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO17TREZ70624870259XXXXX24870259ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO49TREZ70624870271XXXXX24870271ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO84TREZ70624870272XXXXX24870272ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE22/10/07RO92TREZ70624870275XXXXX24870275ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE21/11/05RO73TREZ70624870280XXXXX24870280ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI21/11/05RO11TREZ70624870281XXXXX24870281ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>03/06/<strong>08</strong>21/11/05RO54TREZ70624870285XXXXXRO93TREZ70625570385XXXXXRO60TREZ70625680310XXXXX242525870285570385680310ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT -PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONALnu 17/06/<strong>08</strong>21/11/05RO22TREZ70625680320XXXXX25680320ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO81TREZ70625680330XXXXX25680330ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI21/11/0521/11/05RO40TREZ70625680351XXXXXRO56TREZ70625680357XXXXX252568035<strong>16</strong>80357ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO61TREZ70625680371XXXXX25680371ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO23TREZ70625680381XXXXX25680381ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0523/01/0623/01/0625/06/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO66TREZ70625680385XXXXXRO84TREZ70625690310XXXXXRO46TREZ70625690320XXXXXRO64TREZ70625690351XXXXXRO10TREZ70625690355XXXXXRO80TREZ70625690357XXXXXRO85TREZ70625690371XXXXXRO90TREZ70625690385XXXXXRO75TREZ7062620050301XXXRO25TREZ7062620050302XXXRO72TREZ7062620050303XXXRO22TREZ7062620050304XXXRO69TREZ7062620050305XXXRO19TREZ7062620050306XXXRO83TREZ7062621050301XXXRO33TREZ7062621050302XXX2525252525252525262626262626262668038569031069032069035<strong>16</strong>9035569035769037<strong>16</strong>903852005030120050302200503032005030420050305200503062105030121050302ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONALASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICIIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURIASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALAASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIAREASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SIBOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTContributii de la persoane juridice si fizice careangajeaza personal salariatContributii pentru asigurari sociale de sanatate datoratede persoane aflate in somajVenituri incasate in urma valorificarii creantelor de catreAutoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiContributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoanejuridice sau fiziceContributii pentru concedii si indemnizatii datorate depersoanele aflate in somajContributia suportata de angajator pentru concedii siindemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitatetemporara de munca din cauza de accident de munca sau boalaprofesionalaContributia datorata de persoane asigurate care aucalitatea de asiguratContributia datorata de alte persoane asigurate23/01/0610/07/06RO80TREZ7062621050303XXXRO30TREZ7062621050304XXX26262105030321050304Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate deasiguratiContributie datorata de pensionari21/11/05RO09TREZ70626210505XXXXX26210505Contributii facultative ale asiguratilorPag.22

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/05RO32TREZ70626210550XXXXXRO58TREZ70626300503XXXXXRO54TREZ70626300550XXXXX262626210550300503300550Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din proprietatenu17/06/<strong>08</strong>21/11/05RO82TREZ70626310503XXXXX26310503Alte venituri din dobanzi10/01/06RO04TREZ70626360550XXXXX26360550Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri21/11/05RO59TREZ70626370501XXXXX26370501Donatii si sponsorizari21/11/05RO28TREZ70626370550XXXXX26370550Alte transferuri voluntare21/11/0521/11/0521/11/0523/01/0611/12/06RO41TREZ70626420522XXXXXRO76TREZ70626420523XXXXXRO84TREZ70626420526XXXXXRO22TREZ70626420527XXXXXRO30TREZ70626420530XXXXX2626262626420522420523420526420527420530Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane caresatisfac serviciul militar in termenContributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privativa de libertate sau arestpreventivSubventii primite de bugetul fondului national unic deasigurari sociale de sanatateContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru pensionari10/09/0710/09/0721/11/0521/11/0510/07/0621/11/0603/06/<strong>08</strong>21/11/05RO44TREZ70626430502XXXXXRO79TREZ70626430503XXXXXRO52TREZ70626430505XXXXXRO87TREZ70626430506XXXXXRO68TREZ70626430511XXXXXRO06TREZ70626430512XXXXXRO59TREZ70627570585XXXXXRO75TREZ70627660510XXXXX2626262626262727430502430503430505430506430511430512570585660510Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane careexecuta o pedeapsa privata de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoaneleaflate in concediu pentru cresterea copiluluiContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical sau in concediu medical pentruingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 aniContributii de asigurari de sanatate pentru persoane carese afla in concediu medical din cauza de accidente de muncasi boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanelebeneficiare de ajutor socialSume alocate din veniturile proprii ale MinisteruluiSanatatii PubliceCHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DEASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE - CHELTUIELI DE PERSONALnu17/06/<strong>08</strong>21/11/05RO37TREZ70627660520XXXXX27660520SANATATE - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO76TREZ70627660571XXXXX27660571SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE07/05/<strong>08</strong>23/01/06RO81TREZ70627660585XXXXXRO22TREZ70627680557XXXXX2727660585680557SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATEIN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO32TREZ70627680585XXXXXRO44TREZ7062820040201XXXRO91TREZ7062820040202XXX2728286805852004020120040202ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTContributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridiceasimilate angajatorilorCota din contributii de la angetii economici22/<strong>08</strong>/06RO41TREZ7062820040203XXX2820040203Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salarialenu04/01/<strong>08</strong>04/01/<strong>08</strong>21/11/05RO59TREZ70628200406XXXXXRO52TREZ7062821040201XXX282820040621040201Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentruplata creantelor salarialeContributii individuale21/11/0521/11/0521/11/05RO02TREZ7062821040202XXXRO97TREZ70628300403XXXXXRO24TREZ70628310403XXXXX28282821040202300403310403Contributii datorate de persoanele care incheie contract deasigurare pentru somajRestituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiAlte venituri din dobanzinu17/06/<strong>08</strong>22/<strong>08</strong>/0622/<strong>08</strong>/0621/11/05RO59TREZ70628310404XXXXXRO71TREZ70628360412XXXXXRO43TREZ70628360450XXXXX282828310404360412360450Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituri la fondul de garantare pentru platacreantelor salarialeAlte venituriPag.23

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO98TREZ70628370401XXXXX28370401Donatii si sponsorizari21/11/05RO67TREZ70628370450XXXXX28370450Alte transferuri voluntare21/11/0521/11/05RO46TREZ70628400403XXXXXRO97TREZ70628400410XXXXX2828400403400410Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate ptinfiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici simijlociiImprumuturi temporare din trezoreria statului10/01/06RO88TREZ70628420425XXXXX28420425Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj23/01/0603/06/<strong>08</strong>15/01/<strong>08</strong>15/01/<strong>08</strong>15/01/<strong>08</strong>07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO48TREZ70629560451XXXXXRO98TREZ70629570485XXXXXRO66TREZ70629640410XXXXXRO28TREZ70629640420XXXXXRO35TREZ70629640459XXXXXRO72TREZ70629640485XXXXXRO90TREZ70629650410XXXXX29292929292929560451570485640410640420640459640485650410TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALEADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati aleadministratiei publiceCHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONALCHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - BUNURI SI SERVICIICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - ALTE CHELTUIELICHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELORSALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONALnu 17/06/<strong>08</strong>21/11/05RO52TREZ70629650420XXXXX29650420INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO73TREZ70629650440XXXXX29650440INVATAMANT - SUBVENTII11/10/0621/11/05RO70TREZ70629650451XXXXXRO86TREZ70629650457XXXXX292965045<strong>16</strong>50457INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEIPUBLICEINVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA21/11/05RO91TREZ70629650471XXXXX29650471INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO96TREZ70629650485XXXXXRO65TREZ70629680410XXXXX2929650485680410INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SIRECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL21/11/05RO27TREZ70629680420XXXXX29680420ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII21/11/05RO86TREZ70629680430XXXXX29680430ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI21/11/0521/11/05RO45TREZ70629680451XXXXXRO61TREZ70629680457XXXXX292968045<strong>16</strong>80457ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA22/<strong>08</strong>/06RO34TREZ70629680459XXXXX29680459ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI21/11/05RO66TREZ70629680471XXXXX29680471ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE21/11/05RO28TREZ70629680481XXXXX29680481ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE07/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0521/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/0521/11/05RO71TREZ70629680485XXXXXRO24TREZ70629800420XXXXXRO45TREZ70629800440XXXXXRO42TREZ70629800451XXXXXRO85TREZ70629800455XXXXXRO58TREZ70629800457XXXXXRO87TREZ70629800480XXXXXRO68TREZ70629800485XXXXXRO05TREZ7064201XXXXXXXXXRO27TREZ7064202XXXXXXXXX29292929292929294201420268048580042<strong>08</strong>0044<strong>08</strong>0045180045580045780048<strong>08</strong>00485ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURISI SERVICIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -SUBVENTIIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTETRANSFERURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -ASISTENTA SOCIALAACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -IMPRUMUTURIACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTDisponibilitati ale persoanelor fizice destinatesubscrierii la certificate de trezorerieDisponibilitati ale persoanelor fizice din certificate detrezorerie/depozit destinate transferului in conturibancarePag.24

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>12/06/0612/06/0612/06/0612/06/0612/06/0630/06/<strong>08</strong>RO24TREZ70651141002XXXXXRO59TREZ70651141003XXXXXRO83TREZ70651141012XXXXXRO21TREZ70651141013XXXXXRO80TREZ70651<strong>16</strong>1005XXXXXRO26TREZ70651<strong>16</strong>1009XXXXX515151515151141002141003141012141013<strong>16</strong>1005<strong>16</strong>1009Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool,distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1)lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor dintutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul dealcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006Disponibil din accize incasate in vama din importul deproduse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) dinLegea nr.95/2006Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoaresanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)lit.c) din Legea nr.95/2006Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule11/09/0721/11/0521/11/05RO12TREZ7065502XXXXXXXXXRO04TREZ706619001XXXXXXXRO70TREZ706619901XXXXXXX550261900<strong>16</strong>19901Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilorspeciale, in curs de distribuireDiferente de conversie in moneda noua pentru conturibilantiereOperatiuni in curs de clarificare - mica valoare21/11/05RO94TREZ706619902XXXXXXX619902Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare21/11/05RO21TREZ706619903XXXXXXX619903Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene21/11/05RO45TREZ706619904XXXXXXX619904Operatiuni in curs de clarificare - locale21/11/0521/11/0521/11/0521/11/05RO57TREZ70670300903XXXXXRO11TREZ70670310901XXXXXRO46TREZ70670310902XXXXXRO81TREZ70670310903XXXXX70707070300903310901310902310903Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilorprecedentiVenituri din dobanzi aferente <strong>Trezorerie</strong>i Statului de laalte bugeteVenituri din dobanzi aferente <strong>Trezorerie</strong>i Statului de laalte sectoareAlte venituri din dobanzinu17/06/<strong>08</strong>21/11/05RO18TREZ70670350904XXXXX70350904Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen21/11/05RO76TREZ70670350950XXXXX70350950Alte amenzi, penalitati si confiscari21/11/05RO03TREZ70670360950XXXXX70360950Alte venituri21/11/05RO64TREZ70671510920XXXXX71510920AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii21/11/05RO85TREZ70671510940XXXXX71510940AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii21/11/05RO47TREZ70671510950XXXXX71510950AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva21/11/0521/11/05RO82TREZ70671510951XXXXXRO28TREZ70671510955XXXXX7171510951510955AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intreunitati ale administratiei publiceAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri21/11/05RO98TREZ70671510957XXXXX71510957AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala21/11/05RO71TREZ70671510959XXXXX71510959AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli21/11/05RO06TREZ70671510971XXXXX71510971AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare21/11/05RO41TREZ70671510972XXXXX71510972AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare21/11/05RO30TREZ70671510980XXXXX71510980AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi21/11/0507/05/<strong>08</strong>21/11/05RO65TREZ70671510981XXXXXRO11TREZ70671510985XXXXXRO25TREZ70671550930XXXXX717171510981510985550930AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI <strong>DEC</strong>REDITEAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE INANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi07/05/<strong>08</strong>21/11/05RO10TREZ70671550985XXXXXRO28TREZ706809801XXXXXXX71805509859801TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTEXCEDENT Buget se stat21/11/05RO03TREZ706809901XXXXXXX809901DEFICIT Buget de stat21/11/05RO98TREZ706819803XXXXXXX819803EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de statnu21/11/06Pag.25

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Sector</strong> 6<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong>21/11/05RO73TREZ706819903XXXXXXX819903DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de statnu 21/11/0621/11/0621/11/0621/11/06RO80TREZ7068101980304XXXRO18TREZ7068101990304XXXRO41TREZ7068102980303XXX810181018102980304990304980303Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleDeficit al sistemului de asigurare pentru accidente demunca si boli profesionaleExcedent al bugetului asigurarilor sociale de stat21/11/06RO76TREZ7068102990303XXX8102990303Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat21/11/05RO96TREZ706829802XXXXXXX829802EXCEDENT buget local21/11/05RO71TREZ706829902XXXXXXX829902DEFICIT buget local21/11/05RO39TREZ706859809XXXXXXX859809EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului21/11/05RO14TREZ706859909XXXXXXX859909DEFICIT al bugetului trezoreriei statului21/11/05RO38TREZ706869804XXXXXXX869804EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj21/11/05RO13TREZ706869904XXXXXXX869904DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj21/11/0521/11/05RO84TREZ706879805XXXXXXXRO59TREZ706879905XXXXXXX878798059905EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatateDEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurarisociale de sanatatePag.26

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!