Raport de specialitate privind aprobarea bugetului general al ...

- împrumuturi acordate 0- rambursări de credite 600TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) 209.292Totalul cheltuielilor pe anul 2011 de 209.292 mii lei depăşeşte totalul veniturilorprognozate pentru anul 2011 cu suma de 20.652 mii lei, sumă reprezentând excedentulanului 2010 şi care se utilizează în anul curent pentru finanŃarea sectiunii de dezvoltare abugetului local.DETALIEREA CHELTUIELILOR - clasificaŃia economicăCheltuieli de personal53.684 mii leiReprezintă totalul cheltuielilor cu salariile şi alte cheltuieli asimilate, pe activităŃi şi pecapitole, pentru anul 2011.La fundamentarea sumelor reprezentând cheltuieli de personal s-au avut în vedereurmătoarele elemente:• Legea bugetului de stat pe anul 2011• Organigrama aprobată, aferentă anului 2011;• ExecuŃia bugetară la nivelul anului 2010;• Prevederile Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit dinfonduri publice• Prevedrile Legii 285/2010 privind salarizarea în 2011 a personalului plătit dinfonduri publice;• Prevederile OMAI 7/12.01.2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personalaferent bugetului general centralizat al unităŃii ad-tiv teritoriale.Astfel, în anul 2011, nivelul maxim al cheltuielilor cu salariile stabilit pentru MunicipiulPiatra NeamŃ este de54.054 mii leiDetalierea acestui plafon a fost realizată pe surse de finanŃare astfel:* buget local (sursa 02) - 53.684 mii lei* bugetul activităŃilor finanŃate din venituri prorpii şi subvenŃii (sursa 10) - 240 mii lei* bugetul activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii (sursa 15) – 130 mii leiBunuri şi servicii35.230 mii leiReprezintă totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii (consumabile, utilităŃi, prestăriservicii, etc.) pe total activităŃi şi pe total capitole, care contribuie la desfăşurarea activităŃiicurente în condiŃii normale.Datoria publică (dobânzi şi comisioane)6.500 mii leiReprezintă sume alocate din veniturile proprii ale bugetului local pentru achitareadobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente sumelor împrumutate de cătremunicipalitate, în conformitate cu graficul de rambursare şi serviciul datoriei publiceaferent anului 2011.

Subventii2100 mii leiReprezintă subvenŃii acordate din bugetul local pentru energia termică livratăpopulaŃiei, în completarea sumelor care se primesc de la Guvern pentru compensareacreşterilor neprevizinate ale preŃurile la combustibili.Transferuri între unităŃile administraŃiei publice locale585 mii leiReprezintă contravaloarea subvenŃiilor ce urmează a fi suportate din bugetul localpentru Centrul Social Pietricica în anul 2011 (550 mii lei) precum şi transferurilereprezentând contribuŃia la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele beneficiarede ajutor social (35 mii lei).Alte transferuri4800 mii leiReprezintă valoarea sumelor ce vor fi transferate pentru activităŃi sportive şi alte actiuniîn urma aprobării acestora prin Hotărâri ale Consiliului Local pe parcursul anului 2011. Deasemenea au fost incluse şi sume reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile şicofinanŃări aferente programelor cu finanŃare nerambursabilă.Proiecte FEN42.920 mii leiReprezintă totalitatea cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectelor derulate dinfonduri externe nerambursabile postaderare.AsistenŃă socială2.266 mii leiReprezintă cheltuielile cu ajutoarele de încălzire a locuinŃei precum şi indemnizaŃiilelunare ale persoanelor cu handicap grav.Alte cheltuieli510 mii leiReprezintă echivalentul valoric al burselor ce urmează a fi alocate învăŃământului înanul 2011 (500 mii lei) precum şi cheltuieli pentru susŃinerea cultelor (10 mii lei ).Cheltuieli de capital60.097 mii leiSunt structurate în:- active nefinanciare (cheltuieli de investiŃii) 52.097 mii lei- active financiare (participare la capitalul social al societăŃilor subordonate) 8.000 mii leiOperaŃiuni financiare600 mii leiReprezintă ratele de rambursat în anul 2011 pentru împrumuturile contractate.DETALIEREA CHELTUIELILOR – clasificaŃia funcŃionalăSituaŃia prevederilor bugetare pe capitole de cheltuieli este prezentată în tabelulurmător:Mii leiCHELTUIELI TOTALE, din care: 209.2921. AutorităŃi publice (capitol 51.02) 21.1542. Alte servicii publice generale (capitol 54.02) 4403. Datoria publică – dobânzi (capitol 55.02) 7.0004. Transferuri privind contribuŃia de sănătate pt. Persoanele 35

eneficiare de ajutor social (capitol 56.02)5. Ordine publică şi siguranŃă natională (capitol 61.02) 21006. ÎnvăŃământ (capitol 65.02) 51.0177. Sănătate (Capitol 66.02) 1.5168. Cultură, religie, recreere (capitol 67.02) 18.4609. Asigurări şi asistenŃă socială (capitol 68.02) 13.95210. LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică (capitol 70.02) 33.34111. ProtecŃia mediului (capitol 74.02) 4.60012. AcŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă (capitol32.06180.02)13. Combustibili şi energie (capitol 81.02) 2.10014. Transporturi (capitol 84.02) 20.91615. Alte acŃiuni economice – turism (cap.87.02) 600AutorităŃi publice (capitol 51.02)21.154 mii leiÎn cadrul acestui capitol sunt cuprinse propunerile de credite pentru Primăria PiatraNeamŃ cât şi pentru DirecŃia Taxe şi Impozite.În structură, cheltuielile se prezintă astfel:• cheltuieli de personal 5.389 mii lei• bunuri şi servicii 5.000mii lei• proiecte FEN 1.880 mii lei• cheltuieli de capital – total 8.285 mii leio din care active financiare 8.000 mii lei• rambursări de credite 600 mii leiAlte servicii publice generale (capitol 54.02)440 mii leiReprezintă cheltuielile repartizate pentru Serviciul public comunitar de evidenŃă apersoanelor.Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• cheltuieli de personal 400 mii lei• bunuri şi servicii 40 mii leiDatoria publică – dobânzi (capitol 55.02)7.000 mii leiReprezintă sume alocate din veniturile proprii ale bugetului local pentru achitareadobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente sumelor împrumutate de cătremunicipalitate, în conformitate cu graficul de rambursare şi serviciul datoriei publiceaferent anului 2011.Transferuri privind contribuŃia de sănătate pt. persoanele beneficiare de ajutorsocial (capitol 56.02) 35 mii leiOrdine publică şi siguranŃă natională (capitol 61.02) 2.100 mii leiReprezintă cheltuielile repartizate pentru PoliŃia Comunitară şi pentru ProtecŃia civilă.Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• cheltuieli de personal 1.300 mii lei• bunuri şi servicii 600 mii lei• cheltuieli de capital 200 mii leiÎnvăŃământ (capitol 65.02)Structura cheltuielilor se prezintă astfel:51.017 mii lei

• cheltuieli de personal 41.685 mii lei• bunuri şi servicii 7.800 mii lei• burse 500 mii lei• proiecte FEN 54 mii lei• cheltuieli de capital 978 mii leiSănătate (Capitol 66.02)1.516 mii leiSumele repartizate pentru acest capitol se referă la activitatea Centrului de TransfuziiPiatra NeamŃ (16 mii lei) cât şi la cheltuielile cu funcŃionarea cabinetelor medicale şcolarepreluate in anul 2009 de municipalitate (1500 mii lei).Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• cheltuieli de personal 1410 mii lei• bunuri şi servicii 90 mii lei• asistenŃă socială 16 mii leiCultură, religie, recreere (capitol 67.02)18.460 mii leiLa acest capitol au fost repartizate sume pentru următoarele activităŃi:• servicii recreative şi sportive 3.000 mii lei• întreŃinere grădini publice, parcuri şi zone verzi 4.450 mii lei• proiecte FEN 6.500 mii lei• alte cheltuieli în domeniile culturii, recreerii şi religiei 1.790 mii lei• cheltuieli de capital 3.300 mii leiAsigurări şi asistenŃă socială (capitol 68.02)13.952 mii leiCapitolul cuprinde următoare cheltuieli: subvenŃii acordate Centrului Social Pietricica,cheltuielile Creşei Piatra NeamŃ, ajutoarele pentru încălzirea locuinŃei, alte cheltuieli îndomeniul asistenŃei sociale.Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• cheltuieli de personal 3.500 mii lei• bunuri şi servicii 1.450 mii lei• transferuri 550 mii lei• proiecte FEN 6.050 mii lei• asistenŃă socială 2.250 mii lei• cheltuieli de capital 152 mii leiLocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică (capitol 70.02) 33.341 mii leiCapitolul cuprinde cheltuielile cu iluminatul public şi servicii publice.Structura cheltuielilor se prezintă astfel:• bunuri şi servicii 7.500 mii lei• cheltuieli de capital 26.841 mii leiProtecŃia mediului (capitol 74.02) 4.600 mii leiCuprinde următoarele activităŃi:• salubritate şi gestionarea deşeurilor 4.000 mii lei• canalizare şi ape reziduale 600 mii leiAcŃiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cap. 80.02) -32.061 mii leiCuprinde programe de dezvoltare regională şi proiecte derulate din fonduri externenerambursabile.Sumele propuse se împart în:• programe de dezvoltare 800 mii lei

• proiecte FEN 14.000 mii lei• cheltuieli de capital 17.261 mii leiCombustibili şi energie (capitol 81.02)2.100 mii leiCapitolul cuprinde sume alocate pentru subvenŃii aferente diferenŃelor de preŃ laenergia termică livrată populaŃiei.Sursele de finanŃare sunt:• din veniturile proprii ale bugetului local 2100 mii lei• din subvenŃii primite prin M.A.I.Transporturi (capitol 84.02) 20.916 mii leiCuprinde ca principală activitate reparaŃiile curente şi capitale pentru străzi.Cheltuielile se detaliază astfel:• cheltuieli curente 4.000 mii lei• proiecte FEN 13.836 mii lei• cheltuieli de capital 3.080 mii leiAlte acŃiuni economice – turism (capitol 87.02)600 mii lei- proiecte FEN 600 mii leiBugetul general al Municipiului Piatra NeamŃ, în sumă de 215.787 mii lei, cuprindeurmătoarele:• Bugetul local al Municipiului Piatra NeamŃ în sumă de 209.292 mii lei;• Bugetul activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii în sumă de 5.475 mii lei,cuprinzând veniturile proprii ale instituŃiilor de învăŃământ;• Bugetul activităŃilor finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii (Centrul SocialPietricica) în sumă de 1.020 mii lei;Având în vedere resursele financiare insuficiente pentru acoperirea tuturornecesităŃilor Municipiului Piatra NeamŃ, prin bugetul prezentat considerăm cărepartizarea sumelor s-a făcut Ńinând cont de principiile realităŃii şi echilibrului bugetar.Prin urmare propunem Consiliului Local al Municipiului Piatra NeamŃ adoptareaBugetului local al Municipiului Piatra NeamŃ pe anul 2011 şi a anexelor la acesta.Avizat,Secretar municipiuVasile VişanDirector economic,Dorina Staicu