raport anual - actionariat - Oil Terminal
raport anual - actionariat - Oil Terminal
raport anual - actionariat - Oil Terminal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscal㪠RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
RAPORT ANUAL<br />
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31.12.2011<br />
ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU<br />
REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
CUPRINS<br />
Bilanţ contabil ........................................................................................................... 3 - 5<br />
Contul de profit şi pierdere ....................................................................................... 6 - 7<br />
Situaţia modificărilor capitalului propriu .................................................................. 8<br />
Situaţia fluxurilor de trezorerie ................................................................................. 9<br />
Note la situaţiile financiare ........................................................................................10 - 53<br />
Raportul administratorilor ..........................................................................................54 - 83<br />
Declaraţia ....................................................................................................................84<br />
Raportul auditorului financiar .....................................................................................85 - 87<br />
2
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
BILANŢ<br />
la data de 31.12.2011<br />
Denumirea indicatorului Nr.<br />
nota<br />
Nr.<br />
rând<br />
01.01.2011 31.12.2011<br />
A<br />
A. ACTIVE IMOBILIZATE<br />
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE<br />
B 1 2<br />
1. Cheltuieli de constituire 01<br />
2. Cheltuielile de dezvoltare 02<br />
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi<br />
active similare şi alte imobilizări necorporale<br />
03 179.676 184.107<br />
4. Fond comercial 04<br />
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie 05 93.084<br />
TOTAL (rd.01 la 05)<br />
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE<br />
06 179.676 277.191<br />
1. Terenuri şi construcţii 07 176.390.565 325.909.910<br />
2. Instalaţii tehnice şi maşini 08 16.379.387 17.596.472<br />
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09 1.409.085 3.389.587<br />
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie 10 5.239.283 11.798.909<br />
TOTAL (rd. 07 la 10)<br />
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE<br />
11 199.418.320 358.694.878<br />
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 12<br />
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 13<br />
3. Interese de participare 14<br />
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată<br />
în virtutea intereselor de participare<br />
15<br />
5. Investiţii deţinute ca imobilizări 16 170.972 170.972<br />
6. Alte imprumuturi 17 924.775 2.738.686<br />
TOTAL (rd. 12 la 17) 18 1.095.747 2.909.658<br />
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)<br />
B. ACTIVE CIRCULANTE<br />
I. STOCURI<br />
19 200.693.743 361.881.727<br />
1. Materii prime şi materiale consumabile 20 795.193 1.054.519<br />
2. Producţia în curs de execuţie 21<br />
3. Produse finite şi mărfuri 22 35.421 41.822<br />
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 95.641 5.628<br />
TOTAL (rd. 20 la 23)<br />
II. CREANŢE<br />
24 926.255 1.101.969<br />
1. Creanţe comerciale 25 16.288.826 11.908.275<br />
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 26<br />
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată<br />
în virtutea intereselor de participare<br />
27<br />
4. Alte creanţe 28 1.385.696 2.278.360<br />
5. Capital subscris şi nevărsat 29<br />
TOTAL (rd. 25 la 29)<br />
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT<br />
30 17.674.522 14.186.635<br />
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 31<br />
2. Alte investiţii pe termen scurt 32<br />
TOTAL (rd. 31 + 32) 33<br />
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 34 2.224.543 1.066.463<br />
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 20.825.320 16.355.067<br />
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)<br />
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE<br />
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN<br />
36 150.996 122.821<br />
3
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se<br />
separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile<br />
37<br />
2. Sume datorate instituţiilor de credit 38 1.210.070<br />
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 39 116.445 64.628<br />
4. Datorii comerciale - furnizori 40 16.631.726 19.426.867<br />
5. Efecte de comerţ de plătit 41<br />
6. Sume datorate entităţilor afiliate 42<br />
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în<br />
virtutea intereselor de participare<br />
43<br />
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind<br />
asigurările sociale<br />
44 7.985.397 5.323.595<br />
TOTAL (rd. 37 la 44) 45 24.733.568 26.025.160<br />
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE<br />
NETE (rd. 35 + 36 – 45 – 63)<br />
46<br />
-3.757.252 -9.836.118<br />
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19<br />
+ 46)<br />
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE<br />
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN<br />
47 196.936.491 352.045.609<br />
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se<br />
separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile<br />
48<br />
2. Sume datorate instituţiilor de credit 49 3.729.293<br />
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 50<br />
4. Datorii comerciale - furnizori 51<br />
5. Efecte de comerţ de plătit 52<br />
6. Sume datorate entităţilor afiliate 53<br />
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în<br />
virtutea intereselor de participare<br />
54<br />
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind<br />
asigurările sociale<br />
55 912.360 533.773<br />
TOTAL (rd. 48 la 55)<br />
H. PROVIZIOANE<br />
56 912.360 4.263.066<br />
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 57<br />
2. Provizioane pentru impozite 58<br />
3. Alte provizioane 59 2.645.487 2.291.538<br />
TOTAL (rd. 57 la 59)<br />
I. VENITURI ÎN AVANS<br />
60 2.645.487 2.291.538<br />
1. Subvenţii pentru investiţii 61 327.548 264.199<br />
2. Venituri înregistrate în avans - total (rd.63 + 64), din care: 62 288.846<br />
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 63 288.846<br />
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 64<br />
Fond comercial negativ 65<br />
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)<br />
J. CAPITAL ŞI REZERVE<br />
66 327.548 553.045<br />
I. CAPITAL<br />
1. Capital subscris vărsat 67 58.243.025 58.243.025<br />
2. Capital subscris nevărsat 68<br />
3. Patrimoniul regiei<br />
TOTAL (rd. 67 la 69)<br />
69<br />
70 58.243.025 58.243.025<br />
II. PRIME DE CAPITAL 71<br />
III. REZERVE DIN REEVALUARE<br />
IV. REZERVE<br />
72 107.385.698 107.257.574<br />
1. Rezerve legale 73 2.996.720 3.040.813<br />
2. Rezerve statutare sau contractuale 74<br />
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din<br />
reevaluare<br />
75 2.924.979 3.053.103<br />
4. Alte rezerve 76 19.189.407 171.169.841<br />
4
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
5
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE<br />
la 31.12.2011<br />
Denumirea indicatorului Nr. rd.<br />
Realizări în perioada de<br />
<strong>raport</strong>are<br />
31.12.2010 31.12.2011<br />
A B 1 2<br />
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 01 132.259.761 115.773.802<br />
Producţia vândută 02 132.259.761 115.773.802<br />
Venituri din vânzarea mărfurilor 03<br />
Reduceri comerciale acordate 04<br />
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si<br />
care mai au in derulare contracte de leasing<br />
05<br />
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete<br />
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie<br />
06<br />
Sold C 07 79.894<br />
Sold D 08 194.918<br />
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 09 561.983 665.322<br />
4. Alte venituri din exploatare 10 1.158.301 1.693.730<br />
- din care, venituri din fondul comercial negativ 11<br />
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 133.785.127 118.212.748<br />
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile<br />
Alte cheltuieli materiale<br />
13<br />
14<br />
8.906.521<br />
1.177.086<br />
5.219.797<br />
815.820<br />
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 15 4.128.080 4.728.094<br />
c) Cheltuieli privind mărfurile 16<br />
Reduceri comerciale primite<br />
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:<br />
17<br />
18 64.479.216 63.895.314<br />
a) Salarii şi indemnizaţii 19 49.571.832 48.741.650<br />
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 20 14.907.384 15.153.664<br />
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale<br />
(rd. 22 - 23)<br />
21 13.989.094 15.712.759<br />
a.1) Cheltuieli 22 13.989.094 15.712.759<br />
a.2) Venituri 23<br />
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 -161.208 -10.007<br />
b.1) Cheltuieli 25 1.566.604 76.071<br />
b.2) Venituri 26 1.727.812 86.078<br />
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 35.519.403 26.369.008<br />
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 28 33.760.118 24.597.248<br />
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 29 1.470.732 1.526.724<br />
8.3. Alte cheltuieli 30 288.553 245.036<br />
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din<br />
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing<br />
31<br />
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 1.613.805 -353.949<br />
- Cheltuieli 33 1.688.586 676.403<br />
- Venituri 34 74.781 1.030.352<br />
CHELTUIELI DE<br />
17+18+21+24+27+32)<br />
EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16-<br />
35 129.651.997 116.376.836<br />
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:<br />
Profit (rd. 12 - 35) 36 4.133.130 1.835.912<br />
Pierdere (rd. 35 - 12) 37<br />
9. Venituri din interese de participare 38<br />
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39<br />
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele<br />
imobilizate<br />
40<br />
6
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
7
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
8
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
9
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE<br />
ÎNCHEIATE LA 31.12.2011<br />
10
NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Date privind active imobilizate Valori brute<br />
Elemente de imobilizări<br />
Nr.<br />
rând<br />
Sold la 01.01.2011 Creşteri<br />
11<br />
Cedări,<br />
transferuri şi alte<br />
reduceri<br />
- lei-<br />
Sold final<br />
(col. 4 = 1+2-3)<br />
A B 1 2 3 4<br />
Imobilizări necorporale 01<br />
Cheltuieli de constituire şi de dezvoltare<br />
Alte imobilizări 02 919.577 92.043 0 1.011.620<br />
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 03<br />
93.084 93.084<br />
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 919.577 185.127 0 1.104.704<br />
Terenuri 05 74.417.824 151.853.066 0 226.270.890<br />
Construcţii 06 227.696.290 9.908.079 495.396 237.108.973<br />
Instalaţii tehnice şi maşini 07 48.096.072 4.262.599 316.386 52.042.285<br />
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 08 2.435.863 2.329.702 0 4.765.565<br />
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 09 5.239.283 22.659.361 16.099.735 11.798.909<br />
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 357.885.332 191.012.807 16.911.517 531.986.622<br />
Imobilizări financiare 11 1.095.747 165.652.591 163.838.680 2.909.658<br />
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) 12 359.900.656 356.850.525 180.750.197 536.000.984
Elemente de imobilizări Nr. rând<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
AJUSTARI DE VALOARE (AMORTIZĂRI)<br />
Sold la<br />
01.01.2011<br />
12<br />
Ajustări înregistrate<br />
în cursul anului<br />
2011<br />
Reduceri sau reluări<br />
înregistrate în cursul<br />
anului 2011<br />
- lei-<br />
Sold la 31.12.2011<br />
(col.8 = 5+6-7)<br />
A B 5 6 7 8<br />
Imobilizări necorporale<br />
13<br />
Cheltuieli de constituire şi de dezvoltare<br />
Alte imobilizări 14 739.901 87.612 0 827.513<br />
TOTAL (rd.13+14)<br />
Imobilizări corporale<br />
15 739.901 87.612 0 827.513<br />
Terenuri 16<br />
Construcţii 17 125.723.549 12.235.456 489.052 137.469.953<br />
Instalaţii tehnice şi maşini 18 31.716.685 3.040.490 311.362 34.445.813<br />
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 19 1.026.778 349.200 0 1.375.978<br />
TOTAL (rd.16 la 19) 20 158.467.012 15.625.146 800.414 173.291.744<br />
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20) 21 159.206.913 15.712.758 800.414 174.119.257
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Imobilizările necorporale înscrise în evidenţa contabilă a S.C. OIL TERMINAL SA<br />
Constanţa constau în programe informatice şi licenţe aferente acestora, achiziţionate de la terţi.<br />
Imobilizările corporale au fost reevaluate la 31.12.2010 la valoarea justă pe baza unei<br />
evaluări efectuată de către un evaluator membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România.<br />
La 31.12.2011 valoarea justă, se prezintă astfel:<br />
- terenuri 226.270.890 lei<br />
- grupa construcţii 99.639.020 lei<br />
- instalaţii tehnice şi maşini 17.596.472 lei<br />
- alte instalaţii utilaje şi mobilier 3.389.587 lei<br />
- imobilizări corporale în curs 11.798.909 lei<br />
Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri:<br />
- teren în suprafaţă de 945.892,79 mp înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria<br />
MO3 nr. 3286/ 19.11.1996 situat în Secţia Platformă Sud, în valoare de 39.243.772 lei<br />
- teren în suprafaţă de 413.413,16 mp dobândit în cursul anului 2003 în baza titulului de<br />
proprietate seria MO3 nr. 8448/16.04.2003 situat în Secţia Platformă Nord, în valoare de 21.449.809<br />
lei<br />
- terenul achiziţionat în anul 2004 conform contract de vânzare – cumpărare nr.<br />
181/20.01.2004 încheiat cu Primăria Constanţa, în suprafaţă de 243.912, 70 mp situat în Secţia<br />
Platformă Nord, în valoare de 13.640.073 lei<br />
- teren în suprafaţă de 383.596,025 mp, obţinut în baza Legii 15/1990 şi HG 834/1991, în<br />
conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 11703 şi titlul de proprietate seria MO3 nr. 11704<br />
, din data de 02.02.2011, terenuri situate în cadrul Secţiei Platformă Nord. Valoarea acestor terenuri,<br />
conform <strong>raport</strong>ului de evaluare întocmit la data de 31.01.2011 de către un evaluator membru al<br />
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, este de 151.937.237 lei<br />
Pentru linia de credit în scopul finanţării capitalului de lucru în valoare de 3.000.000 lei,<br />
acordată de Banca Transilvania, au fost constituite următoarele garanţii:<br />
a) Ipotecă de rang I asupra imobilului compus din teren în suprafaţă de 23.141,70 mp şi<br />
construcţiile existente pe acest teren: rezervor metalic capacitate 10.000 mc “M15N”,<br />
rezervor metalic capacitate 10.000 mc “M16N”şi rezervor metalic capacitate 10.000 mc<br />
“M17N”.<br />
b) Garanţie reală mobiliară de prim rang asupra disponibilităţilor încasărilor şi soldulului<br />
contului curent deschis de SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> la Banca Transilvania.<br />
În data de 29.03.2011 societatea a semnat cu Raiffeisen Bank SA un contract de facilitate de<br />
credit la termen, pentru finanţarea construirii unui rezervor de 10 000 mc în Secţia Platformă Port, în<br />
valoare de 8.067.135 lei, cu termen de rambursare până la 25.03.2017.<br />
Termenul de execuţie a rezervorului, conform prevederilor contractuale, este 18.04.2012.<br />
SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA a constituit în favoarea Raiffeisen Bank SA următoarele garanţii<br />
a) Ipotecă de prim rang de prioritate asupra imobilului proprietatea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong>, imobil<br />
situat în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, în suprafaţă de 19 900 mp şi construcţiile aferente<br />
acestui teren, în suprafaţă construită de 9 625 mp.<br />
b) Garanţie reală mobiliară asupra disponibilităţilor prezente şi viitoare din conturile <strong>Oil</strong><br />
<strong>Terminal</strong> SA deschise sau care se vor deschide la Banca Raiffeisen.<br />
Până la 31.12.2011 s-a utilizat din acest împrumut suma de 4.939.363 lei.<br />
Imobilizările în curs în valoare de 11.798.909 lei, reprezintă investiţii neterminate la<br />
31.12.2011, din care:<br />
- lei -<br />
13
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Rezervor 10.000 mc RW1 SP Port<br />
5.196.436<br />
*Modernizare rezervor R 28/S 50.000 mc SP Sud<br />
2.226.338<br />
*Legătură supraterană parc rezervoare 8x50.000 mc şi 6x31.500 mc SP Sud 1.149.452<br />
*Pozare supraterana fascicol conducte intre claviatura SP PORT si pod MIM<br />
(faza 2)<br />
224.289<br />
Reabilitare gard SP Sud (nr. Inventor 11222602 şi 11223015)<br />
199.975<br />
Optimizare consum abur tehnologic SP Port<br />
172.430<br />
Modernizare instalaţie contorizare benzină SP Port<br />
134.676<br />
Sistem informatic integrat <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong><br />
132.700<br />
Extinderea capacităţii de depozitare în Secţia Platformă Sud<br />
132.533<br />
Optimizare consum abur tehnologic SP Nord<br />
128.950<br />
*Studiu de specialitate pt. îndepărtarea poluării solului şi a pânzei freatice<br />
128.708<br />
Modernizare instalaţie stins incendii dana 79 SP Port<br />
124.961<br />
Sistem staţionar de monitorizare şi avertizare pe rampa si dana ACN<br />
119.800<br />
Sistem telemasură radar<br />
98.260<br />
Pozare supraterană conducte aducţiune spumă aeromecanică parc 8x50.000 mc si<br />
3x50.000 mc SP Sud<br />
95.329<br />
Amenajare rampă veche SP NORD<br />
94.984<br />
Montaj rezervor capacitate 5000 mc SP Port<br />
89.714<br />
Revizie proiect - construcţie R 20/P SP Port<br />
86.606<br />
Proiectare cuvă, instalaţii tehnologice şi PSI R 20/P SP Port<br />
82.000<br />
Construcţie estacadă de acces pe cisternă la liniile 1, 2 SP Sud<br />
81.300<br />
Optimizare consum abur tehnologic SP Sud<br />
80.000<br />
Separaţie gaz-lichid din colectoarele de descărcare rampe SP Sud<br />
72.000<br />
*Proiectare reparaţii fund, capac, serpentină rezervor T 28 capacitate 50.000 mc 71.500<br />
Inele betonate aferente rezervoarelor de metanol SP Port<br />
63.430<br />
Modernizare instalaţie de descărcare motorină din barje Dana 70 SP Port<br />
59.846<br />
Canale si conducte RAMPA NORD<br />
59.658<br />
Legatură fibră optică între depozitele <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> 59.632<br />
Modernizare clădire CTC SP Port<br />
51.313<br />
Platformă şi canale operare leşie/urean SP Port<br />
49.564<br />
Conductă spumă aeromecanică parc Medeea SP Nord<br />
49.146<br />
Instalaţie răcire metanol SP Port<br />
45.490<br />
Conducte tehnologice. conducte racordate leşie şi conducte ape reziduale SP Port 38.616<br />
Pozare supraterană conducte colectoare pt descărcare cisterne CF pe tronson nou<br />
de rampa SP SUD<br />
36.955<br />
Pozare supraterană conductă F3 ţiţei rampă desc.-înc. claviatură CF SP Sud<br />
35.000<br />
Modernizare împrejmuire SP Port<br />
34.959<br />
Consolidare estacade danele 73-75 SP PORT<br />
32.500<br />
Instalaţie de racordare leşie/urean la instalaţia existentă SP Port<br />
31.161<br />
Securitatea facilităţilor portuare<br />
24.819<br />
*Montaj etanşare dublă şi al 2-lea stâlp antirotaţional la capac flotant rezervor T 18.000<br />
14
28 50.000 mc SP Sud<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Instalaţie de răcire manta rezervoare metanol SP Port<br />
Extindere instalaţie de descărcare benzen la rampe chimice SP Port<br />
Drum acces autoturisme<br />
Sistematizare încălzire SP Nord<br />
*Sistem telemăsură radar<br />
Braţe cuplare la nave<br />
Modernizare rezervor B 9 SP Port<br />
Modernizare rezervor B 11 SP Port<br />
Cîntar dinamic SP Nord<br />
Montare supraterană conducte aspiraţie din colectoare af.casă pompe chimice<br />
RCT14-00<br />
Modernizare casă pompe extern SP SUD<br />
Modernizare rezervor M 26 SP Sud<br />
Modernizare casă pompe intern<br />
Modernizarea ieşirii la liniile CF 6 si 7<br />
*RCT 15-00 Montaj conducte colectoare ulei şi metanol pe rampa SP Sud<br />
Instalaţie cântărire CF U1+U2<br />
Reabilitat casă compresor (modernizare 11210644)-montaj instalaţie LINDE SP<br />
SUD<br />
Înlocuire reţea conductă ţiţei SP Nord<br />
Suprapozare conductă metanol, azot şi acetonă<br />
Extindere zonă actuală de birouri şi construirea unei săli de şedinţe<br />
15<br />
17.994<br />
17.150<br />
15.000<br />
14.140<br />
13.740<br />
12.800<br />
11.500<br />
11.500<br />
10.464<br />
8.420<br />
8.100<br />
8.000<br />
7.900<br />
7.732<br />
7.200<br />
6.687<br />
4.115<br />
1.990<br />
1.439<br />
10<br />
* Imobilizări în curs din cheltuieli de investiţii realizate conform Acord petrolier de<br />
concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi<br />
produselor petroliere a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente<br />
acestora, încheiat cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale Bucureşti.<br />
Imobilizările financiare sunt în valoare totală de 2.909.658 lei, din care:<br />
� Alte titluri imobilizate 170.972 lei<br />
� Garanţii acordate furnizorilor<br />
� Alte imobilizări (depozite)<br />
38.947<br />
2.699.739<br />
În cursul anului 2009 <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> a participat cu 350 de acţiuni la valoarea nominală de 100<br />
lire sterline la capitalul social al companiei Pan European <strong>Oil</strong> Pipeline – Compania de dezvoltare a<br />
proiectului (PEOP – PDC), în valoare totală de 170.972 lei.<br />
lei<br />
lei
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI<br />
Pentru respectarea principiului prudenţei, societatea a constituit la data de 31.12.2011<br />
provizioane pentru litigii în valoare de 2.183.284 lei, ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi în<br />
valoare de 968.979 lei şi ajustări pentru deprecierea materialelor în valoare de 166.931 lei, cu<br />
respectarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la pct. 221 din OMFP 3055/2009.<br />
- lei -<br />
Sold la<br />
Transferuri Sold la<br />
Denumirea provizionului<br />
01.01.2011<br />
16<br />
În cont Din cont<br />
31.12.2011<br />
0 1 2 3 4 =1+2-3<br />
Provizion pentru litigii 2.645.487 568.149 1.030.352 2.183.284<br />
Alte provizioane<br />
riscuri şi cheltuieli<br />
pentru<br />
108.254 108.254<br />
Provizionul pentru litigii în valoare de 2.183.284 lei reprezintă:<br />
FIRMA EXPLICAŢIE<br />
SUMA<br />
(LEI)<br />
CAMELEON SECURITY SISTEMS SRL DOSAR 5984/3/2011 1.102.175<br />
SNTFC CFR CALĂTORI SA – RTF CĂLĂTORI<br />
TIMIŞOARA<br />
DOSAR 24388/325/2010 47.958<br />
SNTFC CFR CALĂTORI SA – RTF CĂLĂTORI IAŞI DOSAR 14702/245/2009 1.756<br />
SNTFC CFR CALĂTORI SA – RTF CĂLĂTORI<br />
BRAŞOV<br />
DOSAR<br />
10627/1975/2010<br />
29.720<br />
DIRECŢIA VAMALĂ REGIONALĂ CONSTANŢA DOSAR 29869/212/2010 20.000,00<br />
GARDA DE MEDIU<br />
DOSAR<br />
42628/02.12.2010<br />
25.000,00<br />
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR DOSAR 16870/212/2008 310.849<br />
BYOTECH PROD GENERAL DOSAR 13397/118/2009 127.955<br />
BYOTECH PROD GENERAL DOSAR 1517/118/2012 246.970<br />
ELVIMEX TRANS GROUP 116.630<br />
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI<br />
CHELTUIELI DE JUDECATĂ POPESCU ŞTEFANIA<br />
SENTINTA<br />
3971/11.07.2011<br />
9.335<br />
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI<br />
CHELTUIELI DE JUDECATĂ SĂRĂCIN DUMITRU<br />
SENTINTA<br />
4132/03.08.2011<br />
55.830<br />
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI<br />
CHELTUIELI DE JUDECATĂ TUDORICĂ CRISTINA<br />
DOSAR 6978/118/2011 35.949<br />
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI<br />
CHELTUIELI DE JUDECATĂ TUDORAN<br />
CONSTANTIN<br />
SENTINTA<br />
4134/03.08.2011<br />
47.507<br />
SUME BRUTE, CONTRIBIŢII AFERENTE ŞI<br />
CHELTUIELI DE JUDECATĂ NEDELEA<br />
GHEORGHE<br />
SENTINTA<br />
5325/24.10.2011<br />
5.650<br />
TOTAL 2.183.284<br />
În cont alte provizioane suma de 108.254 lei reprezintă sume brute cuvenite salariaţilor din<br />
profitul de repartizat al anului 2011 şi este înregistrată în conformitate cu Ordinul MFP nr.<br />
418/06.04.2005, privind unele reglementări contabile aplicabile agenţilor economici.<br />
La data de 31.12.2011 nu existau alte obligaţii pentru care nu s-au constituit provizioane.
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI<br />
În conformitate cu OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,<br />
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la<br />
regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările<br />
ulterioare şi HG 442/04.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011<br />
pentru SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA Constanţa, profitul net al anului 2011 în valoare de 653.673,01 lei şi<br />
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile în valoare de 1.564.194,49 lei, propunem<br />
să se repartizeze pe următoarele destinaţii:<br />
- rezerve legale 44.093 lei<br />
(art.1 alin.1 lit.a din OG 64/2001 şi HG 442/04.05.2011)<br />
Rezervele legale reprezintă sumele calculate din profitul contabil <strong>anual</strong> prin aplicarea unui<br />
procent de 5% asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se<br />
scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce<br />
rezervele legale vor atinge a 5-a parte din capitalul social subscris şi vărsat potrivit prevederile Legii<br />
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.<br />
- participarea salariaţilor la profit 108.254 lei<br />
(art.1 alin.1 lit.e din OG 64/2001 şi HG 442/04.05.2011)<br />
În conformitate cu OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,<br />
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la<br />
regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările<br />
ulterioare, coroborat cu prevederile HG 442/04.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi<br />
cheltuieli pe anul 2011, SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA Constanţa poate acorda participarea salariaţilor la profit<br />
în limita a 4,98% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar<br />
realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă, deoarece s-a angajat şi a<br />
stabilit prin bugetul de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit.<br />
Având în vedere că nivelul fondului maxim de participare a salariaţilor la profit, al cărui<br />
calcul a avut în vedere salariul de bază mediu lunar realizat, este mai mare decât nivelul cotei de<br />
4,98% din profitul net rămas după deducerea sumelor repartizate, potrivit HG 442/04.05.2011,<br />
fondul de partricipare a salariaţilor la profit este de 108.254 lei.<br />
Conform Ordinului MFP 418/06.04.2005 privind unele precizări contabile aplicabile<br />
agenţilor economici, participarea salariaţilor la profit se reflectă în contabilitate prin constituirea unui<br />
provizion pentru riscuri şi cheltuieli la nivelul sumelor brute cuvenite salariaţilor. Ca urmare,<br />
societatea noastră a înregistrat suma de 108.254 lei în cont “alte provizioane pentru riscuri şi<br />
cheltuieli”.<br />
- dividende 1.956.397 lei<br />
(art.1. alin. 1 lit. f din OG 64/2001 şi HG 442/04.05.2011)<br />
- sursa proprie de finanţare 109.123,50 lei<br />
(art.1 alin.1 lit.g din OG 64/2001 şi HG 442/04.05.2011 )<br />
17
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE<br />
- lei -<br />
Indicatorul An 2010 An 2011<br />
0 1 2<br />
1. Cifra de afaceri netă 132.259.761 115.773.802<br />
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate 102.923.859 90.165.918<br />
(3+4+5)<br />
3. Cheltuielile activităţii de bază 69.233.583 61.374.926<br />
4. Cheltuielile activităţilor auxiliare 33.690.276 28.790.992<br />
5. Cheltuielile indirecte de producţie<br />
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 29.335.902 25.607.884<br />
7. Cheltuieli de desfacere<br />
8. Cheltuieli generale de administraţie 26.728.138 26.210.918<br />
9. Alte venituri din exploatare 1.525.366 2.438.946<br />
10.Rezultat din exploatare (6-7-8+9) 4.133.130 1.835.912<br />
În anul 2011 cifra de afaceri a înregistrat o scădere faţă de anul precedent de 12,46%,<br />
respectiv de 16.485.959 lei în mărime absolută, deoarece cantităţile de produse derulate în anul 2011<br />
faţă de anul 2010 s-au diminuat cu 931 mii tone/an.<br />
Cantităţile de produse derulate în anul 2011 au fost de 4.891 mii tone, comparativ cu 5.822<br />
mii tone cât s-a realizat în anul anterior, ceea ce reprezintă o nerealizare de 15,99%.<br />
Scăderea veniturilor din exploatare în anul 2011 este datorată in principal scăderii veniturilor<br />
din servicii prestate, acestea înregistrează faţă de anul anterior o scădere de 16.592.992 lei, ca urmare<br />
a reducerii cantităşilor de produse derulate şi modificării structurii prestaţiilor realizate.<br />
Valoarea prestaţiilor în anul 2011, faţă de anul 2010 a scăzut la ţiţei cu 10.702.125 lei, la<br />
motorină cu 2.119.481 lei, la benzină cu 2.732.549 lei, la produse chimice cu 2.409.782 lei, la alte<br />
produse cu 966.007 lei, înregistrând creşteri doar la păcură cu 2.443.985 lei.<br />
Rezultatul din exploatare realizat in anul 2011 este de 1.835.912 lei, mai mic faţă de anul<br />
anterior cu 2.297.218 lei, iar indicatorul cheltuieli la 1.000 lei venituri din exploatare a crescut la 984<br />
lei în anul 2011, de la 969 lei cât s-a realizat în anul 2010. Scăderea rezultatului din exploatare faţă<br />
de anul anterior este influenţată de scăderea veniturilor din exploatare cu suma de 15.572.379 lei şi<br />
scăderea cheltuielilor din exploatare cu 13.275.161 lei.<br />
De asemenea, se observă o scădere semnificativă a cheltuielilor materiale faţă de anul 2010,<br />
cu 4.047.990 lei, respectiv 49%. Cheltuielile materiale se referă la materiale auxiliare, combustibili,<br />
piese de schimb şi alte materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii de exploatare. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong><br />
realizează lucrări de reparaţii şi întreţinere şi cu forţe proprii prin următoarele secţii auxiliare: secţia<br />
reparaţii, serviciul transporturi, staţia CFU, logistică navală şi metrologie. Totodată terminalul este<br />
dotat cu laboratoare proprii în care se realizeză analize de laborator privind produsele manipulate şi<br />
centrale termice proprii situate în fiecare din cele trei depozite în care se realizează prestaţiile,<br />
respectiv, Secţie Platformă Port, Secţie Platformă Nord şi Secţie Platformă Sud. Cheltuielile<br />
materiale cuprind şi materialele necesare pentru activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi<br />
pentru securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor.<br />
Din analiza structurii cheltuielilor de exploatare se constată o creştere a cheltuielilor cu<br />
energia şi apă cu 600.014 lei.<br />
Cheltuielile de personal au scăzut cu 583.902 lei faţă de 2010, ca urmare a scăderii numărului<br />
de salariaţi. Astfel, la 31.12.2010 numărul efectiv de salariaţi era 1.242, faţă de 1.179 la 31.12.2011.<br />
Cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor au crescut faţă de anul precedent<br />
cu 1.723.665 lei, ca urmare a plusului de amortizare generat de reevaluarea imobilizărilor corporale<br />
la 31.12.2010.<br />
18
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
La capitolul alte cheltuieli de exploatare, se înregistrează în anul 2011 faţă de 2010, o<br />
reducere totală a cheltuielilor în valoare de 9.150.395 lei. Reduceri semnificative s-au înregistrat la<br />
cheltuielile privind reparaţii şi întreţinere şi alte cheltuieli cu terţii.<br />
Cheltuielile de reparaţii şi întreţinere au fost efectuate în limita realizării veniturilor si<br />
determinate de menţinerea la parametri de funcţionare şi în condiţii de siguranţă a capacităţilor de<br />
producţie, cu încadrarea în cerinţele privind protecţia mediului.<br />
Faţă de anul 2010 se constată o scădere a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, indicatorul<br />
cheltuieli de reparaţii şi întreţinere la 1.000 lei venituri din exploatare realizat în anul 2011 este de 49<br />
lei, comparativ cu 53 lei faţă de anul 2010.<br />
Cheltuielile cu terţii au scăzut faţă de anul precedent cu 7.219.360 lei, ca urmare a reducerii<br />
cheltuielilor privind furnizarea de gaz cu 47%, a cheltuielilor de pază cu 23% şi a cheltuielilor cu<br />
serviciile executate de terţi cu 58%, în principal ca urmare a diminuării programului de schimbare a<br />
destinaţiei rezervoarelor.<br />
SC OIL TERMINAL SA are organizată contabilitatea de gestiune în conformitate cu Legea<br />
contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi OMFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind<br />
unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune.<br />
19
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 5. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR<br />
Creanţe Sold 31.12.2011<br />
- lei -<br />
Termen de lichiditate<br />
Sub 1 an Peste 1 an<br />
Creanţe comerciale 11.908.275 11.908.275 -<br />
Alte creanţe 2.278.360 2.278.360 -<br />
TOTAL 14.186.635 14.186.635 -<br />
Sold total clienţi la 31.12.2011: 11.849.127 lei<br />
Situaţia clienţilor după vechime la 31.12.2011 se prezintă astfel:<br />
� Sold curent 8.740.602 lei<br />
� Vechime 1 – 30 zile 1.162.436 lei<br />
� Vechime 31 - 60 zile 954.142 lei<br />
� Vechime 61 – 90 zile 247.082 lei<br />
� Vechime mai mare de 90 zile 744.865 lei<br />
Principalii clienţi neîncasaţi la 31.12.2011 sunt în valoare de 10.795.452 lei, din care:<br />
1. S.C. Petrotel Lukoil Ploieşti 2.717.656 lei<br />
2. S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti 2.086.039 lei<br />
3. S.C Oltchim S.A. Rm.Vâlcea 1.374.021 lei<br />
4. Vitol, Elveţia 1.044.880 lei<br />
5. S.C. Interagro S.A. Bucureşti 776.056 lei<br />
6.S.C. Oscar Downstream Turnu-Măgurele 705.184 lei<br />
7. Master Chem <strong>Oil</strong> Ldt, Malta 502.812 lei<br />
8. Litasco Elveţia 446.397 lei<br />
9.Kronospan SA Sebeş 228.992 lei<br />
10. S.C. Exoil Services SRL Constanţa 203.409 lei<br />
11.Unicom Holding SA Bucureşti 203.399 lei<br />
12. S.C. Chimcomplex S.A Borzeşti 193.758 lei<br />
13.Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu 161.311 lei<br />
14.Master Chem <strong>Oil</strong> SRL Bucureşti 151.538 lei<br />
Până la data de 15.03.2012, principalii clienţi cu sold la 31.12.2011 au fost încasaţi în valoare<br />
de 10.005.237 lei, astfel:<br />
1. S.C. Petrotel Lukoil Ploieşti 2.715.084 lei<br />
2. S.C. OMV Petrom S.A. Bucureşti 2.086.039 lei<br />
3. S.C Oltchim S.A. Rm.Vâlcea 617.853 lei<br />
4. Vitol, Elveţia 1.044.880 lei<br />
5. S.C. Interagro S.A. Bucureşti 776.056 lei<br />
6. S.C. Oscar Downstream Turnu-Măgurele 705.184 lei<br />
7. Master Chem <strong>Oil</strong> Ldt, Malta 502.812 lei<br />
8. Litasco Elveţia 414.922 lei<br />
9. Kronospan SA Sebeş 228.992 lei<br />
10. S.C. Exoil Services SRL Constanţa 203.409 lei<br />
20
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
11. Unicom Holding SA Bucureşti 203.399 lei<br />
12. S.C. Chimcomplex S.A Borzeşti 193.758 lei<br />
13. Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu 161.311 lei<br />
14. Master Chem <strong>Oil</strong> SRL Bucureşti 151.538 lei<br />
Clientii incerti inregistrati la 31.12.2011 sunt in valoare totala de 1.028.127 lei.<br />
Pentru clienţii incerţi, societatea a constituit provizioane în valoare de 968.979 lei (valoare<br />
totala clienţi incerţi, exclusiv TVA).<br />
- lei -<br />
Datorii<br />
Sold<br />
31.12.2011<br />
Termen de exigibilitate<br />
Sub 1 an 1- 5 ani Peste 5 ani<br />
1. Datorii comerciale 18.069.109 18.069.109 - -<br />
2. Sume datorate<br />
institutiilor de credit<br />
4.939.363 1.210.070 3.729.293 -<br />
3. Împrumuturi leasing 1.190.424 656.651 533.773 -<br />
4. Alte datorii 6.089.330 6.089.330 - -<br />
TOTAL 30.288.226 26.025.160 4.263.066 -<br />
Sold total furnizori la 31.12.2011: 18.069.109 lei<br />
Situaţia vechimii furnizorilor aflaţi în sold este:<br />
� Sold curent 17.575.001 lei<br />
� Vechime 1 – 30 de zile 494.108 lei<br />
� Vechime 31-60 de zile - lei<br />
� Vechime 61-90 de zile - lei<br />
� Vechime mai mare de 90 de zile - lei<br />
Principalii furnizori aflaţi în sold la 31.12.2011 sunt in valoare de 16.415.064 lei, din care:<br />
1. SC Incas SRL, Constanţa 3.469.918 lei<br />
2. SC Petroconst SA, Constanţa 2.591.214 lei<br />
3. SC Talpac SRL, Constanţa 2.084.187 lei<br />
4. SC Envirotech SRL, Constanţa 1.606.978 lei<br />
5. SC Petroserv SRL, Constanţa 1.346.731 lei<br />
6. SC Repower Furnizare România SRL, Bucuresti 937.429 lei<br />
7. SC T.M.U.C.B. Sucursala Midia SA, Bucuresti 838.195 lei<br />
8. SC Uti Servicii Portuare SRL, Bucuresti 785.900 lei<br />
9. SC Top <strong>Oil</strong> Inter SRL, Constanţa 552.717 lei<br />
10. SC Tinmar Ind SA, Bucuresti 508.132 lei<br />
11. SC Congaz SA, Constanţa 335.248 lei<br />
12. SC Utilnavorep SA, Constanta 294.493 lei<br />
13. SC Premium Sas SRL, Bucuresti 229.817 lei<br />
14. SC Romania Euroest SA, Constanţa 160.672 lei<br />
15. SC Mir Service SRL, Valu lui Traian 157.417 lei<br />
16. SC Panalytical BV Almelo SRL, Bucuresti 147.775 lei<br />
17. SC Tan Steel Holding SRL, Techirghiol 137.176 lei<br />
18. SC Rompetrol Downstream SRL, Bucureşti 118.133 lei<br />
19. SC Raja SA, Constanţa 112.932 lei<br />
21
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Până la data de 15.03.2012 principalii furnizori aflaţi în sold au fost achitaţi în valoare de<br />
5.106.656 lei, conform termenelor de plată contractuale, după cum urmează:<br />
1. SC Incas SRL, Constanţa 542.571 lei<br />
2. SC Petroconst SA, Constanţa 100.000 lei<br />
3. SC Talpac SRL, Constanţa 930.885 lei<br />
4. SC Envirotech SRL, Constanţa 114.384 lei<br />
5. SC Petroserv SRL, Constanţa 100.000 lei<br />
6. SC Repower Furnizare România SRL, Bucuresti 837.666 lei<br />
7. SC T.M.U.C.B. Sucursala Midia SA, Bucuresti 65.000 lei<br />
8. SC Uti Servicii Portuare SRL, Bucuresti 785.900 lei<br />
9. SC Top <strong>Oil</strong> Inter SRL, Constanţa 350.958 lei<br />
10. SC Tinmar Ind SA, Bucuresti 0 lei<br />
11. SC Congaz SA, Constanţa 335.248 lei<br />
12. SC Utilnavorep SA, Constanta 118.846 lei<br />
13. SC Premium Sas SRL, Bucuresti 229.817 lei<br />
14. SC Romania Euroest SA, Constanţa 127.076 lei<br />
15. SC Mir Service SRL, Valu lui Traian 39.465 lei<br />
16. SC Panalytical BV Almelo SRL, Bucuresti 147.775 lei<br />
17. SC Tan Steel Holding SRL, Techirghiol 50.000 lei<br />
18. SC Rompetrol Downstream SRL, Bucureşti 118.133 lei<br />
19. SC Raja SA, Constanţa 112.932 lei<br />
Furnizorii restanţi la 31.12.2011 în valoare de 494.108 lei au fost achitaţi în cursul lunii<br />
ianuarie 2012.<br />
22
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE<br />
Bazele organizării<br />
a) Declaraţie de conformitate<br />
Situaţiile financiare privind anul 2011 sunt întocmite conform Reglementărilor contabile<br />
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie<br />
1978 transpusă prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, Legea Contabilităţii<br />
82/1991 republicată, reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor din România.<br />
SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA Constanţa are aprobat în Consiliul de Administraţie m<strong>anual</strong>ul de politici<br />
contabile, în conformitate cu prevederile art. 142, alin. 2, lit. B din Legea 31/1990, coroborat cu pct.<br />
267, alin. 2 din Ordinul MFP 3055/2009.<br />
Politicile contabile aprobate sunt în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea<br />
Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, aplicate de la 01.01.2010 şi se referă la<br />
modul de înregistrare în contabilitate a tuturor tranzacţiilor şi evenimentelor care ar putea să apară în<br />
desfăşurarea activităţii.<br />
b) Bazele prezentării<br />
Societatea efectuează înregistrările contabile în lei în conformitate cu reglementările<br />
contabile şi de <strong>raport</strong>are emise de Ministerul Finanţelor Publice.<br />
c) Utilizarea estimărilor<br />
Elaborarea situaţiilor financiare cere conducerii societăţii să facă cele mai bune estimări şi să<br />
reflecte în contul de profit/pierdere toate situaţiile/evenimentele care afectează valorile <strong>raport</strong>ate ale<br />
activelor şi pasivelor, prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor<br />
financiare, a oricăror cheltuieli şi/sau pierderi aferente perioadei. Rezultatele efective pot fi diferite<br />
faţă de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic. Orice ajustări ulterioare sunt<br />
înregistrate în contul de profit/pierdere în perioada în care devin cunoscute.<br />
d) Moneda de prezentare<br />
Prezentele situaţii financiare sunt întocmite în lei.<br />
e) Conversia tranzacţiilor în moneda străină<br />
Tranzacţiile societăţii în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb din data<br />
tranzacţiilor: câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacţii şi din conversia<br />
activelor şi datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit şi<br />
pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârşitul anului, la rata<br />
oficială a BNR, existentă la 31.12.2011:<br />
23
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE<br />
(continuare)<br />
La 31.12.2011 cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia soldurilor în valuta<br />
străină sunt :<br />
1 DOLAR AUSTRALIAN AUD 3,3940<br />
1 LEVA BULGARĂ BGN 2.2087<br />
1 DOLAR CANADIAN CAD 3,2724<br />
1 FRANC ELVEŢIAN CHF 3,5528<br />
1 COROANĂ CEHĂ CZK 0,1674<br />
1 COROANĂ DANEZĂ DKK 0,5811<br />
1 LIRĂ EGIPTEANĂ EGP 0,5538<br />
1 EURO EUR 4,3197<br />
1 LIRĂ STERLINĂ GBP 5,1545<br />
100 FORINŢI MAGHIARI HUF 1,3881<br />
100 YENI JAPONEZI JPY 4,3178<br />
1 LEU MOLDOVENESC MDL 0,2866<br />
1 COROANĂ NORVEGIANĂ NOK 0,5549<br />
1 ZLOT POLONEZ PLN 0,9730<br />
1 RUBLĂ RUSEASCĂ RUB 0,1035<br />
1 COROANĂ SUEDEZĂ SEK 0,4839<br />
1 LIRĂ TURCEASCĂ TRY 1,7450<br />
1 DOLAR SUA USD 3,3393<br />
1 RAND SUD-AFRICAN ZAR 0,4118<br />
1 REAL BRAZILIAN BRL 1,7901<br />
1 RENMINBI CHINEZESC CNY 0,5306<br />
1 RUPIE INDIANĂ INR 0,0627<br />
100 WONI SUD-COREENI KRW 0,2881<br />
1 PESO MEXICAN MXN 0,2384<br />
1 DOLAR NEO-ZEELANDEZ NZD 2,5822<br />
1 DINAR SÂRBESC RSD 0,0406<br />
1 HRYVNA UCRAINEANĂ UAH 0,4161<br />
1 DIRHAM EAU AED 0,9093<br />
1 GRAM AUR XAU 169,0261<br />
1 DST XDR 5,1256<br />
f) Numerar şi echivalente de numerar<br />
Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în<br />
casă, disponibil la bănci, depozite la vedere în bănci, alte valori şi avansuri de trezorerie.<br />
g) Creanţe comerciale<br />
Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă. Pentru creanţele incerte s-au<br />
calculat “provizioane pentru clienţi incerţi”, iar creanţele irecuperabile s-au trecut pe cheltuieli în anul<br />
în care au fost identificate. Societatea urmăreşte constant încasarea în termen a creanţelor sale<br />
comerciale şi a celorlalte tipuri de creanţe.<br />
24
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE<br />
(continuare)<br />
h) Stocuri<br />
Stocurile sunt active circulante evaluate la cost de achiziţie sau cost de producţie, care includ<br />
şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc şi urmează să<br />
fie folosite pentru prestarea de servicii. La ieşirea din gestiune a stocurilor acestea se evaluează şi<br />
înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei “primul intrat - primul ieşit” (FIFO).<br />
Aceasta metodă presupune că bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie<br />
sau de producţie al primei intrări. Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se<br />
evaluează la costul de achiziţie al lotului următor, în ordinea cronologică. Contabilitatea stocurilor se<br />
ţine cantitativ şi valoric, prin folosirea inventarului permanent.<br />
i) Imobilizări necorporale<br />
Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie. Acesta<br />
trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare şi trebuie<br />
recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru societate şi costul<br />
activului poate fi evaluat în mod credibil. Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare sau<br />
atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este de aşteptat din utilizarea sa ulterioară.<br />
Câştigurile sau pierderile care apar o data cu încetarea utilizării sau ieşirii unui activ necorporal se<br />
determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată,<br />
inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după<br />
caz, în contul de profit şi pierdere.<br />
Imobilizările necorporale cuprind:<br />
- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare,<br />
cu excepţia celor create intern de societate;<br />
- fondul comercial;<br />
- alte imobilizări necorporale;<br />
- avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie.<br />
j) Amortizarea imobilizărilor necorporale<br />
Cheltuielile aferente achiziţionării de licenţe şi alte valori similare se recuperează prin<br />
intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. De asemenea, cheltuielile<br />
aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul<br />
deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani.<br />
Fondul comercial nu este un activ amortizabil din punct de vedere fiscal. În cazul în care este<br />
tratat ca un activ se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 ani sau în mod<br />
sistematic într-o perioadă de peste 5 ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de<br />
uilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative.<br />
Societatea nu deţine fond comercial.<br />
k) Imobilizări corporale<br />
Imobilizările corporale sunt evaluate iniţial la cost de achiziţie sau cost de producţie.<br />
25
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE<br />
(continuare)<br />
Imobilizările corporale ale societății sunt reevaluate la 31.12.2010.<br />
La data bilanţului imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea reevaluată care este<br />
valoarea justă la data bilanţului.<br />
l) Amortizarea imobilizărilor corporale<br />
Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a<br />
imobilizărilor corporale. Calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării ca o cheltuială, se<br />
face utilizând regimul de amortizare liniară de la punerea în funcţiune a imobilizărilor corporale şi<br />
până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor de utilizare economică minime<br />
stabilite prin H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale<br />
de funcţionare a mijloacelor fixe.<br />
Terenul nu este amortizat şi se presupune a avea o viaţă nelimitată.<br />
m) Cheltuielile ulterioare de întreţinere şi reparaţii<br />
Costul reparaţiilor si întreţinerilor efectuate la imobilizările corporale, in scopul utilizării<br />
continue a acestora este recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. Sunt<br />
recunoscute ca o componentă a activului investiţiile efectuate la imobilizări corporale care au ca<br />
efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali care conduc la obţinerea de beneficii economice<br />
viitoare suplimentare faţă de cele estimate iniţial.<br />
Câştigurile şi pierderile generate de cedarea sau casarea imobilizărilor corporale, atunci când<br />
nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară, sunt determinate ca<br />
diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv<br />
cheltuielile ocazionate de aceasta şi sunt prezentate ca venit sau cheltuială în contul de profit şi<br />
pierdere.<br />
n) Deprecierea activelor<br />
Valoarea contabilă a activelor societăţii, altele decăt stocurile, este analizată la data fiecărui<br />
bilanţ, pentru a determina, dacă există, scăderi de valoare. Dacă o asemenea scădere de valoare este<br />
probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. Dacă este cazul, o ajustare pentru<br />
depreciere este recunoscută în contul de profit şi pierdere.<br />
o) Furnizori şi conturi asimilate<br />
Datoriile către furnizori, înregistrate la valoarea nominală, includ facturile pentru<br />
aprovizionări de bunuri, lucrări contractate şi alte servicii.<br />
p) Costuri privind salariaţii<br />
Drepturile salariaţilor pe termen scurt cuprind salariile şi contribuţiile la asigurările sociale.<br />
Acestea sunt recunoscute ca şi cheltuieli o dată cu prestarea serviciilor de către aceştia.<br />
26
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE<br />
(continuare)<br />
q) Recunoaşterea veniturilor<br />
În categoria veniturilor se includ atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu, din<br />
activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.<br />
1. Veniturile din prestări de servicii sunt înregistrate în contabilitate pe măsura<br />
efectuării acestora;<br />
2. Veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării<br />
bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii<br />
prevăzute în contracte, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra<br />
bunurilor respective, către clienţi;<br />
3. Veniturile din dobânzi se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente;<br />
4. Veniturile din dividende se recunosc atunci când este stabilit dreptul<br />
acţionarului de a le încasa.<br />
r) Recunoaşterea cheltuielilor<br />
Cheltuielile societăţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru consumuri de stocuri,<br />
lucrări executate, servicii prestate, cheltuieli de personal, amortizări, ajustări, executarea unor<br />
obligaţii legale sau contractuale etc. Ele se recunosc la momentul consumului şi/sau pe baza<br />
contabilităţii de angajament. Pierderile nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.<br />
s) Costurile îndatorării<br />
Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul<br />
în care apar.<br />
t) Provizioane<br />
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligaţie legală sau<br />
implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de<br />
resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce<br />
priveşte valoarea obligaţiei.<br />
u) Tranzacţii cu părţi afiliate<br />
Părţile sunt considerate a fi afiliate dacă una dintre ele are capacitatea de a controla sau de a<br />
influenţa semnificativ pe cealaltă în luarea deciziilor financiare şi de exploatare.<br />
v) Impozitul pe profit<br />
Se calculează în concordanţă cu legislaţia fiscală din România şi se bazează pe rezultatele<br />
<strong>raport</strong>ate în contul de profit şi pierdere al societăţii întocmit, în conformitate cu Standardele contabile<br />
menţionate, după ajustările pentru impozitare. Impozitul pe profit este calculat ca procent aplicat la<br />
profitul obţinut potrivit legislaţiei române, ajustat pentru anumite poziţii conform legislaţiei fiscale,<br />
la o rată de 16%.<br />
27
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE<br />
(continuare)<br />
w) Capital social<br />
Societatea recunoaşte modificările la capitalul social numai după aprobarea lor în Adunarea<br />
Generală a Acţionarilor şi înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului.<br />
x) Dividende<br />
Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.<br />
y) Activele contingente<br />
Un activ contingent este un activ potenţial care poate să apară ca urmare a unor evenimente<br />
anterioare datei bilanţului şi a cărui existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia<br />
unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul<br />
companiei (un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un litigiu şi al cărui rezultat este incert).<br />
Acestea vor fi prezentate în notele explicative în situaţia în care pot să apară. Daca intrarea de<br />
beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile<br />
financiare.<br />
z) Datorie contingenta<br />
Poate fi:<br />
� o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimete trecute, anterior datei<br />
bilanţului şi a cărui existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia<br />
sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul<br />
companiei<br />
� o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei<br />
bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:<br />
- nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii, sau<br />
- valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.<br />
Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o<br />
ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de<br />
resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o<br />
datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea<br />
încadrării evenimentului.<br />
z1) Evenimente ulterioare<br />
Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile,<br />
care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare <strong>anual</strong>e sunt autorizate pentru<br />
publicare. Evenimentele ulterioare, ce nu constituie evenimente ce determină ajustări în situaţiile<br />
financiare <strong>anual</strong>e, sunt prezentate în note atunci când sunt considerate semnificative.<br />
28
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE<br />
(continuare)<br />
z2) Corectarea erorilor<br />
Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat. În<br />
cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte<br />
de efectuarea oricărei repartizări de profit. În notele la situaţiile financiare se vor prezenta informaţii<br />
suplimentare cu privire la erorile constatate.<br />
z3) Instrumente financiare<br />
Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar<br />
pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă entitate.<br />
z4) Datorii<br />
Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală. Data de scadenţă a datoriilor este atent<br />
monitorizată pentru asigurarea plăţilor în termen.<br />
29
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 7. PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE<br />
S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii<br />
15/1990 şi HG nr. 1200/1990, având forma juridică de societate pe acţiuni.<br />
Societatea a fost înmatriculată la Registrul Comerţului Constanţa cu nr. J13/512/01.02.1991,<br />
având codul de înregistrare fiscală RO 2410163.<br />
Capitalul social subscris şi vărsat integral este de 58.243.025 lei divizat în 582.430.253<br />
acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acţiune.<br />
Structura acţionariatului la 31.12.2011 se prezintă astfel:<br />
Acţionar Nr. acţiuni Pondere (%)<br />
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 347,257,973 59,62<br />
Fondul Proprietatea SA 49,216,526 8,45<br />
Persoane juridice 112.152.958 19,26<br />
Persoane fizice 73.802.796 12,67<br />
TOTAL 582,430,253 100<br />
NOTA 8. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII<br />
ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI DE SUPRAVEGHERE<br />
Numărul mediu de angajaţi al <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa pe anul 2011 este de 1.185<br />
angajaţi.<br />
La 31.12.2011 numărul efectiv de personal a fost de 1.179 angajaţi, structurat pe niveluri de<br />
pregătire, astfel:<br />
- personal cu studii superioare: 164 angajaţi, din care 38 cu funcţii de conducere;<br />
- personal cu studii gimnaziale şi medii: 1.015 angajaţi, din care 922 calificaţi şi 93<br />
necalificaţi.<br />
Numărul mediu de persoane angajate în cursul anului 2011 este de 31, din care 8 TESA şi 23<br />
personal muncitor (6 angajaţi cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată şi 25<br />
contracte individuale de muncă pe perioadă determinată).<br />
- lei<br />
Indicator Anul 2010 Anul 2011<br />
Cheltuieli cu salarii tichete de masă şi indemnizaţii 49.571.832 48.741.650<br />
Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială 14.907.384 15.153.664<br />
Cheltuieli cu personalul 47.372.783 46.345.168<br />
Nr. mediu de personal 1.116 1.185<br />
Conducerea societăţii este asigurată de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri.<br />
30
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Componenţa Consiliului de Administraţie<br />
Nr.<br />
crt.<br />
Nume şi prenume<br />
Data<br />
naşterii<br />
1. Silviu Ioan WAGNER 23.03.1956 Economist<br />
2. Constantin Claudiu STAFIE 18.05.1968 Economist<br />
3. Ioana LĂZĂROIU 29.04.1966 Economist<br />
4. Aurel PRESURĂ 16.01.1961 Inginer<br />
5. Ioan NEGREA 09.02.1950 Inginer<br />
6. Dan Cristian BĂRBULESCU 22.03.1968 Matematician<br />
7. Tiberiu Silviu Ioan GORODEA 30.05.1962 Economist<br />
8. Istvan KOCSOLADE 08.03.1980 Economist<br />
9. Anca Elena MARICA<br />
31<br />
Profesie Funcţie<br />
Inginer/Jurist<br />
Preşedinte al Consiliului<br />
de Administraţie august<br />
2009-noiembrie 2011<br />
Administrator noiembrie<br />
2011-prezent<br />
Administrator august<br />
2009-prezent<br />
Administrator<br />
septembrie 2010-aprilie<br />
2011<br />
Administrator aprilie<br />
2010-aprilie 2011<br />
Administrator august<br />
2009-prezent<br />
Administrator<br />
septembrie 2010 -<br />
prezent<br />
Administrator august<br />
2010-prezent<br />
Administrator aprilie<br />
2011-noiembrie 2011<br />
Administrator iulie<br />
2011-prezent<br />
Menţionăm faptul că, împotriva cererilor de înregistrare a menţiunilor privind hotărârile<br />
adoptate în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 24.11.2011, prin<br />
care s-a ales următoarea componenţă a Consiliului de Administraţie:<br />
1. Andrei Barbu TODEA- Preşedinte C.A.<br />
2. Silviu Ioan WAGNER – Administrator<br />
3. Virgil Dumitru ORLANDEA - Administrator<br />
4. Anca Elena MARICA – Administrator<br />
5. Ioan NEGREA – Administrator<br />
6. Corin COMȘULEA – Administrator<br />
7. Dan Cristian BĂRBULESCU – Administrator,<br />
au fost formulate cereri de intervenţie de către acţionarul minoritar Broadhurst Investments Limited.<br />
Hotărârile Adunării Generale devin efective pentru toţi acţionarii şi pot fi puse în executare<br />
din momentul adoptării lor, dar numai sub condiţia înregistrării acestora la Oficiul Registrului<br />
Comerţului, opozabilitatea faţă de terţi intervenind după publicarea lor în Monitorul Oficial.<br />
Cererile de intervenţie depuse la Oficiul Registrului Comerţului de către acţionarul minoritar<br />
au fost transmise spre soluţionare Tribunalului Constanţa.<br />
Tribunalul Constanţa s-a pronunţat asupra cererilor de intervenţie astfel: ”Respinge ca<br />
nefondate excepţiile lipsei calităţii de reprezentant în ceea ce priveşte mandatarul şi avocatul societăţii
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
interveniente. Respinge cererile de intervenţie ca nefondate. Admite cererile conexe de înregistrare<br />
menţiuni. Dispune înregistrarea menţiunilor.”<br />
Hotărârile pronunţate sunt executorii şi definitive şi pot fi atatcate cu recurs în 15 zile de la<br />
comunicare. Încă nu au fost comunicate hotărârile.<br />
Conducerea executivă a SC OIL TERMINAL SA la 31.12.2011:<br />
Nr.<br />
crt.<br />
Nume şi Prenume Funcţie<br />
1. Silviu Ioan WAGNER Director General<br />
2. Cecilia POPOVICI Director Economic<br />
3. Emil ROHAT Director Tehnic<br />
4. Vasile OGREANU Director Operaţional<br />
5. Bela FAZAKAS Director Mecano-Energetic<br />
Indemnizaţiile acordate în anul 2011 membrilor Consiliului de Administraţie sunt în valoare<br />
totală de 3.015 lei.<br />
La data de 31.12.2011 nu sunt înregistrate avansuri şi credite acordate membrilor organelor<br />
de administraţie sau conducere.<br />
NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI<br />
Denumire indicator An 2010 An 2011<br />
Lichiditate curentă 0,84 0,63<br />
Lichiditate imediată 0,80 0,59<br />
Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (zile) 40 44<br />
Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (zile) 42 53<br />
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (rot) 0,66 0,32<br />
Viteza de rotaţie a activelor totale (rot) 0,59 0,31<br />
Rentabilitatea capitalului angajat (%) 1,76 0,64<br />
Rezultat pe acţiune de bază (lei/acţiune) 0,0034 0,0011<br />
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori) 18 9,71<br />
Marja bruta din vânzări (%) 2,73 1,73<br />
32
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 10. ALTE INFORMAŢII<br />
a. Prezentarea societăţii<br />
S.C. OIL TERMINAL S.A. este cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse<br />
petroliere şi petrochimice la nivel naţional.<br />
Conform statutului societăţii, obiectul de activitate cuprinde efectuarea prestaţiilor de servicii<br />
privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere,<br />
petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit.<br />
Principalele servicii realizate de societate:<br />
� primirea, depozitarea, condiţionarea şi expedierea ţiţeiului, păcurii, produselor petroliere,<br />
petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit<br />
� efectuarea de testări şi analize tehnice pentru produsele derulate în laboratoarele proprii<br />
� efectuarea de testări şi analize tehnice pentru produsele derulate pentru terţi, în laboratoarele<br />
proprii<br />
� efectuarea de reparaţii şi întreţineri pentru instalaţiile şi utilajele aflate în dotare.<br />
S.C. OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA are în componenţă 3 depozite (Nord, Port şi Sud)<br />
prin care se derulează: ţiţei, benzină, motorină, păcură, produse chimice lichide şi petrochimice,<br />
uleiuri etc., fie din import, fie pentru export şi tranzit, capacitatea totală de depozitare fiind de<br />
aproximativ 1.700.000 m 3 . Principalele capacităţi de depozitare se află în Depozitul Sud (900.000<br />
m 3 ). <strong>Terminal</strong>ul petrolier din Portul Constanţa este amplasat în molul 4 din incinta portului, danele<br />
69-79. Acesta are în exploatare 7 dane operative cu adâncimi cuprinse între 13 -17 m, permiţând<br />
operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw. Danele sunt dotate cu instalaţii de cuplare<br />
la nave pentru încărcare/descărcare, acţionate hidraulic, cu diametru de 12”, respectiv 16”.<br />
Fiecare depozit este organizat cu capacităţi de încărcare-descărcare formate din rampe CF,<br />
rezervoare, laborator pentru efectuarea de analize a caracteristicilor fizico-chimice şi condiţiilor<br />
tehnice de calitate pentru toate produsele, case de pompe, instalaţii de prevenire şi stingere a<br />
incendiilor, instalaţii de captare şi epurare a apelor reziduale.<br />
S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este interesată în valorificarea la un potenţial maxim a<br />
prestaţiilor de servicii în scopul păstrării partenerilor tradiţionali şi lărgirea relaţiilor de cooperare cu<br />
marile companii străine.<br />
b. Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în<br />
care se dețin participații<br />
<strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> nu are relatii cu filiale sau entitati asociate și nu deține participații<br />
semnificative la alte societăți. Singurele titluri deținute pe termen lung sunt la capitalul social al<br />
companiei Pan European <strong>Oil</strong> Pipeline – Compania de dezvoltare a proiectului (PEOP – PDC), în<br />
valoare de 170.972 lei, reprezentând 350 de acţiuni la valoarea nominală de 100 lire sterline.<br />
c. Bazele de conversie<br />
Tranzacţiile societăţii în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb din data<br />
tranzacţiilor: câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacţii şi din conversia<br />
activelor şi datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit şi<br />
pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârşitul anului, la rata<br />
oficială a BNR, existentă la 31.12.2011.<br />
33
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 10. ALTE INFORMAŢII<br />
(continuare)<br />
d. Informaţii referitoare la impozitul pe profit<br />
La 31.12.2011 societatea înregistrează un profit brut contabil în sumă de 1.998.286 lei.<br />
Profitul fiscal calculat în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu<br />
modificările și completările ulterioare este în valoare de 8.912.289 lei. Impozitul pe profit calculat<br />
asupra profitului fiscal este în sumă de 1.425.966 lei, din care s-au dedus cheltuieli de sponsorizare<br />
în valoare de 81.353 lei.<br />
- lei -<br />
Profitul brut contabil 1.998.286<br />
Elemente similare veniturilor 341.506<br />
Venituri neimpozabile 1.116.430<br />
Deduceri rezervă legală 44.093<br />
Cheltuieli nedeductibile 7.651.667<br />
Sponsorizări 81.353<br />
Total profit impozabil 8.912.289<br />
Impozit pe profit 1.425.966<br />
Sume reprezentând sponsorizarea în limita prevăzută de lege 81.353<br />
Impozit pe profit <strong>anual</strong> 1.344.613<br />
Referitor la prevederea din OMFP 3055/2009 pct. 303 alin. (2), nu este cazul prezentării<br />
reconcilierii dintre rezultatul contabil al anului 2011 şi rezultatul fiscal, conform declaraţiei de<br />
impozit pe profit.<br />
Precizăm că profitul calculat pentru anul 2011 nu a fost afectat de o evaluare a elementelor<br />
efectuată în exerciţiul financiar curent, sau într-un exerciţiu financiar precedent care, prin derogare<br />
de la principiile contabile generale şi regulile contabile de evaluare prevăzute în OMFP 3055/2009,<br />
ar fi avut drept scop obţinerea de facilităţi fiscale.<br />
Cheltuielile nedeductibile au următoarea componență:<br />
34<br />
- lei -<br />
Cheltuieli protocol și TVA aferent 176.132<br />
Cheltuieli cu acţiuni sociale (ajutoare de naștere, înmormântare, boli grave,<br />
incurabile, bilete de odihnă și tratament, cadouri pentru copii și femei pentru 8<br />
Martie, cabinet medical)<br />
1.312.610<br />
Deplasări nedeductibile 60.485<br />
Salarii achitate pentru pensionare și salarii compensatorii 417.832<br />
Cheltuieli AGA 1.018<br />
Cheltuieli nedeductibile fiscal privind combustibilii si TVA aferent pentru<br />
mijloace de transport rutier cu greutate maximă autorizată de 3500 kg, conform<br />
471.254<br />
Legii 571/2003<br />
Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe efectuată în anul 2007 și 2010 3.606.165<br />
Ajustări pentru depreciere creanțe clienți 30.069<br />
Ajustări pentru deprecierea materialelor (stocuri fără mișcare) 35.600<br />
Provizioane pentru litigii 568.149<br />
Amenzi și penalități 152.106
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 10. ALTE INFORMAŢII<br />
(continuare)<br />
Alte cheltuieli nedeductibile 87.400<br />
Cheltuieli privind comisioane și onorarii nedeductibile fiscal, conform Legii<br />
571/2003, reprezentând cheltuieli efectuate pentru punerea în executare a sentinței<br />
732.847<br />
civile nr. 1392/29.01.2004, pronunțată de Tribunalul București în Dosarele nr.<br />
17445/2003 și 1301/2009<br />
TOTAL 7.651.667<br />
e. Prezentarea cifrei de afaceri<br />
Cifra de afaceri realizată în anul 2011 este de 115.773.802 lei. Faţă de anul precedent s-a<br />
realizat o scădere în mărime absolută de 16.485.959 lei.<br />
astfel:<br />
Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate în anul 2010 şi 2011 se prezintă<br />
Produse petroliere lei Anul 2010 Anul 2011<br />
Ţiţei 43.934.842 33.232.717<br />
Motorină 45.224.677 43.105.196<br />
Benzină 9.008.851 6.276.302<br />
Păcură 8.629.571 11.073.556<br />
Produse chimice 15.544.176 13.134.394<br />
Petrol turbo 184.927 522.694<br />
Produs recuperat 958.152 696.836<br />
Alte produse şi servicii 8.774.565 7.732.107<br />
TOTAL 132.259.761 115.773.802<br />
Nr./data<br />
contract<br />
5948 /<br />
05.04.2007<br />
5949 /<br />
05.04.2007<br />
5950 /<br />
05.04.2007<br />
5951 /<br />
05.04.2007<br />
5952 /<br />
05.04.2007<br />
5953 /<br />
05.04.2007<br />
f. Evenimente ulterioare datei bilanţului<br />
Nu este cazul<br />
g. Nu se înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare pentru anul 2011<br />
h. Rate achitate în cadrul unui contract de leasing<br />
Societatea de<br />
leasing<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
Denumire<br />
35<br />
Sold ramas de achitat<br />
Principal Dobanda<br />
-lei-<br />
Data finalizare<br />
contract<br />
NISSAN PRIMERA 4DR 1.6 VISIA 4.401,73 63,80 Aprilie 2012<br />
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5<br />
DDCI<br />
RENAULT KANGOO EXPRESSION2<br />
1.5 DCI<br />
RENAULT KANGOO EXPRESSION2<br />
1.5 DCI<br />
RENAULT KANGOO EXPRESSION2<br />
1.5 DCI<br />
3.644,01 52,83 Aprilie 2012<br />
4.006,31 58,06 Aprilie 2012<br />
4.006,31 58,06 Aprilie 2012<br />
4.006,31 58,06 Aprilie 2012<br />
RENAULT SYMBOL FIDJI 1.4 8V 2.545,25 36.89 Aprilie 2012
NOTA 10. ALTE INFORMAŢII<br />
(continuare)<br />
5954 /<br />
05.04.2007<br />
5955 /<br />
05.04.2007<br />
5956 /<br />
05.04.2007<br />
5957 /<br />
05.04.2007<br />
5958 /<br />
05.04.2007<br />
5959 /<br />
05.04.2007<br />
9864 /<br />
24.03.2008<br />
9865 /<br />
24.03.2008<br />
9866 /<br />
24.03.2008<br />
9867 /<br />
24.03.2008<br />
9868 /<br />
24.03.2008<br />
9869 /<br />
24.03.2008<br />
8583 /<br />
28.11.2001<br />
9316 /<br />
07.02.2008<br />
9317 /<br />
07.02.2008<br />
8967 /<br />
08.01.2008<br />
9393 /<br />
13.02.2008<br />
12805 /<br />
16.10.2010<br />
35165 /<br />
08.04.2010<br />
35166 /<br />
08.04.2010<br />
35167 /<br />
08.04.2010<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT SYMBOL FIDJI 1.4 8V 2.545,25 36.89 Aprilie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT SYMBOL FIDJI 1.4 8V 2.545,25 36.89 Aprilie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT SYMBOL FIDJI 1.4 8V 2.545,25 36.89 Aprilie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT SYMBOL FIDJI 1.4 8V 2.545,25 36.89 Aprilie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT SYMBOL FIDJI 1.4 8V 2.545,25 36.89 Aprilie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT SYMBOL FIDJI 1.4 8V 2.545,25 36.89 Aprilie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT KANGOO PRIVILEGE 1.6<br />
16V<br />
16.593,13 861,26 Martie 2013<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT KANGOO PRIVILEGE 1.6<br />
16V<br />
16.593,13 861,26 Martie 2013<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT KANGOO PRIVILEGE 1.6<br />
16V<br />
16.593,13 861,26 Martie 2013<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT KANGOO PRIVILEGE 1.6<br />
16V<br />
16.593,13 861,26 Martie 2013<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT KANGOO PRIVILEGE 1.6<br />
16V<br />
16.593,13 861,26 Martie 2013<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
RENAULT KANGOO PRIVILEGE 1.6<br />
16V<br />
16.593,13 861,26 Martie 2013<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
AUDI A6 3.0 TDI 38.415,44 1.624,55 Decembrie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
NISSAN MURANO 45.262,21 2.108,49 Februarie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
NISSAN MURANO 45.262,21 2.108,49 Februarie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
SUBARU TRIBECA 26.834,80 1.207,31 Ianuarie 2013<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
SUBARU TRIBECA 37.266,10 1.729,95 Februarie 2012<br />
PIRAEUS<br />
LEASING<br />
MAN TGM 18250 4x2<br />
SUPRASTRUCTURA AGROGEP<br />
270.792,79 23.232,65 Februarie 2014<br />
RAIFFEISEN<br />
LEASING<br />
ISUZU NOVOBUS ULTRA 191.551,48 17.070,25 Aprilie 2014<br />
RAIFFEISEN<br />
LEASING<br />
ISUZU NOVOBUS ULTRA 191.551,48 17.104,22 Aprilie 2014<br />
RAIFFEISEN<br />
LEASING<br />
ISUZU NOVOBUS ULTRA 191.551,48 17.085,80 Aprilie 2014<br />
TOTAL GENERAL 1.175.928,19 88.988,30<br />
i. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor şi onorariile plătite pentru alte servicii de<br />
certificare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii decât cele de audit.<br />
Referitor la totalul onorariilor achitate în cursul anului 2011, acestea sunt:<br />
- Onorarii avocaţi 619.270 lei<br />
- Onorariu auditor financiar 61.542 lei<br />
La data de 31.12.2011 nu se înregistrează active contingente, respectiv datorii contingente.<br />
36
Nr.<br />
crt.<br />
1<br />
2<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 10. ALTE INFORMAŢII<br />
(continuare)<br />
Elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului sunt:<br />
- Giruri şi garanţii acordate (cont 8011), valoare contabilă totală de 5.232.734,39 lei<br />
Document justificativ Data<br />
Contract de ipoteca nr. 233/IPO/01/14.03.2011 in<br />
favoarea Bancii Transilvania:<br />
- teren in suprafata de 23.141 mp (face parte din lot<br />
cu S=243.912,70 mp) si constructiile existente pe<br />
acesta:<br />
37<br />
Valoare<br />
luata in<br />
garantie<br />
14.03.2011 8,592,769.00<br />
Valoare<br />
contabila la<br />
31.12.2011<br />
1,294,089.73<br />
- rezervor C1 - 11221613 - DN MOTORINA 524,454.81<br />
- rezervor C3 - 11221621 - DN MOTORINA 524,454.79<br />
- rezervor C5 - 11221612 - DN MOTORINA 524,454.87<br />
TOTAL 2,867,454.20<br />
Contract de garantie imobiliara derivat din<br />
Contractul de Facilitate nr. 40012/2011 cu<br />
ipoteca asupra:<br />
- teren in suprafata de 19.900 mp (face parte din lot<br />
cu S=413.413 mp) si constructiile existente pe<br />
acesta:<br />
29.03.2011 8,067,135.00<br />
1,032,412.00<br />
- C343 - anexa in suprafata de 14 mp 726.32<br />
- C346 - teren fotbal in suprafata de 7.359 mp 381,784.92<br />
- C347 - schelet tribuna in suprafata de 100 mp -<br />
36800021<br />
6,148.49<br />
- C348 - cladire asociatie sportiva in suprafata de<br />
519,437.07<br />
651 mm - 11210720<br />
- C349 - wc in suprafata de 19 mp - 11210720<br />
- C350 - teren tenis in suprafata de 536 mp 27,807.68<br />
- C353 - fundatie - parcare auto - in suprafata de<br />
458 mp - 11111062<br />
288,649.89<br />
- C354 - sediu administrativ - birou Caraiman nr. 2<br />
33,106.17<br />
investitii - in suprafata de 16 mp - 11110044<br />
- C355 - terasa in suprafata de 16 mp - 11110044<br />
- C357 - intrare beci in suprafata de 3 mp -<br />
11110044<br />
- C359 - sediu administrativ P - 2E - Caraiman nr.<br />
2 conducere - in suprafata de 198 mp - 11110042<br />
31,680.67<br />
- C360 - fantana in suprafata de 33 mp (monument<br />
centenar) - 11223657<br />
43,526.98<br />
TOTAL 2,365,280.19<br />
TOTAL GENERAL 5,232,734.39
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 10. ALTE INFORMAŢII<br />
(continuare)<br />
- Valori materiale primite în păstrare sau custodie (cont 8033).<br />
Soldul contului reprezintă situația stocurilor de țiței, produse petroliere, produse chimice,<br />
proprietatea clienților <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong><br />
- Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă (cont 8035), în valoare totală<br />
5.867.048 lei<br />
- Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie (cont 8038), reprezintă<br />
bunuri publice conform Acord petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a<br />
rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor<br />
de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între<br />
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong>, valoare 8.304.657,57 lei.<br />
- Alte valori în afara bilanţului (cont 8039), reprezentând mijloace fixe aprobate la casare<br />
în curs de dezmembrare, în valoare de 73.498 lei.<br />
NOTA 11. SITUAŢIA STOCURILOR<br />
Situaţia stocurilor la 31.12.2011 se prezintă astfel:<br />
- lei -<br />
Nr.<br />
crt.<br />
Categoria de stocuri Sold 31.12.2010 Sold 31.12.2011<br />
1 Materii prime şi materiale consumabile 795.193 1.054.519<br />
2 Produse finite şi mărfuri 35.421 41.822<br />
3 Avansuri pentru cumpărări de stocuri 95.641 5.628<br />
TOTAL 926.255 1.101.969<br />
Stocurile fără mişcare rămase în sold la 31.12.2011 sunt de 166.931 lei, pentru care au fost<br />
constituite ajustări pentru deprecierea materialelor .<br />
38
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 12. CASA ŞI CONTURI BĂNEŞTI<br />
La data de 31.12.2011 S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa are disponibilităţi băneşti în<br />
sumă de 1.066.463 lei, din care în valută 104.163 lei.<br />
Structura disponibilităţilor la 31.12.2011 este:<br />
- lei -<br />
Nr.<br />
crt.<br />
Structura<br />
Sold<br />
31.12.2010<br />
Sold<br />
31.12.2011<br />
1 Disponibilităţi lei 2.154.909 928.639<br />
2 Disponibilităţi devize 47.969 104.163<br />
3 Casa 2.345 5.577<br />
4 Alte valori 19.320 28.084<br />
TOTAL 2.224.543 1.066.463<br />
NOTA 13. SITUAŢIA LITIGIILOR ÎN CARE ESTE ANGAJATĂ SOCIETATEA<br />
LA 31.12.2011 PE ROLUL DIVERSELOR INSTANŢE DE JUDECATĂ<br />
Număr dosar Părţi Instanţa Obiectul cererii<br />
1. 14702/245/2009<br />
2. 37157/3/2010<br />
3. 14861/299/2010<br />
4. 10627/197/2010<br />
R: RTF Călători Iasi<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
R:SNTFM CFR Marfă Iaşi<br />
P:S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
P: RTF Călători Iaşi<br />
R: SNTFC CFR Călători S.A.<br />
P: S.C. OSCAR<br />
DOWNSTREAM S.R.L<br />
Chemat în Garanţie:<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: SNTFC CFR CĂLĂTORI<br />
SA, RTFC BRAŞOV<br />
P: SC Oscar Downstream SRL<br />
39<br />
Judecătoria<br />
Iaşi<br />
Tribunalul<br />
Bucureşti<br />
Tribunalul<br />
Bucureşti<br />
Judecătoria<br />
Braşov<br />
Rejudecare<br />
Pretentii : 1.755,58 lei Se solicită<br />
obligarea la plata sumei 1.755,58 lei,<br />
reprezentând contravaloarea cantităţii<br />
de 463 kg motorina și cheltuielile de<br />
transport aferente acestei cantități.<br />
Cu recurs în termen de 15 zile de la<br />
comunicare. Sentința nu a fost<br />
comunicată până în prezent.<br />
Acţiune în anularea hotărârilor<br />
arbitrale. Anulează acţiunea pentru<br />
capacitatea procesuală de folosinţă a<br />
reclamantei.<br />
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.<br />
Recurs/ Pretenţii la plata sumei de<br />
42.508,8 lei, reprezentând<br />
contravaloarea cantităţii de motorină<br />
lipsă şi cheltuielile de judecată.<br />
Respinge cererea de chemare în<br />
garantie, ca lipsită de obiect. Obligă<br />
reclamanta la plata către pârâtă a<br />
cheltuielilor de judecată. Ia act că<br />
celelate părţi nu au solicitat chetuieli<br />
de judecată. Împotriva sentinţei a fost<br />
declarat recurs de către reclamanta<br />
SNTFC CFR Călători S.A.<br />
Termen: 22.10.2012<br />
Pretenţii 29.719,92 lei. Se solicită<br />
obligarea la plata sumei de 29.719,92<br />
lei, reprezentând contravaloarea
5. 27886.01/3/2008<br />
6. 27226/325/2010<br />
7.<br />
51072/3/2010<br />
8. 44224/299/2009<br />
9. 2884/245/2011<br />
10. 5809/245/2011<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Chemat în Garanţie:S.C. <strong>Oil</strong><br />
<strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: SNTFM-CFR Marfă<br />
Sucursala Iaşi<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: SNTFM-CFR Călători<br />
Timişoara<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: SNTFC CFR CĂLĂTORI<br />
SA, RTFC Timişoara<br />
P: SC Oscar Downstream SRL<br />
Chemat în Garanţie: S.C. <strong>Oil</strong><br />
<strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: SNTFC CFR CĂLĂTORI<br />
SA,<br />
P: SC Oscar Downstream SRL<br />
Chemat în Garanţie:S.C. <strong>Oil</strong><br />
<strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: RTF Călători Iaşi P:SNTF<br />
CFR Marfă S.A.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
S.C. Oscar Downstream S.R.L.<br />
R: SNTFC CFR RTF Călători<br />
Iaşi P: SNTF CFR Marfă S.A.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
S.C. Oscar Downstream S.R.L.<br />
40<br />
Tribunalul<br />
Bucureşti<br />
Judecătoria<br />
Timişoara<br />
Tribunalul<br />
Bucureşti<br />
Judecatoria<br />
Bucuresti<br />
Sector 1<br />
Judecătoria<br />
Iaşi<br />
Judecătoria<br />
Iaşi<br />
cantităţii de 6.703 kg motorină lipsă şi<br />
cheltuielile de judecată. În curs de<br />
soluționare.<br />
Termen: 06.02.2012<br />
Acţiune în anularea hotărârilor<br />
arbitrale. Admite excepţia lipsei<br />
capacităţii procesuale de folosinţă a<br />
reclamantei SNTFC - CFR Călători<br />
Iaşi. Anulează acţiunea pentru lipsa<br />
capacităţii procesuale de folosinţă a<br />
reclamantei SNTFC - CFR Călători<br />
Iaşi. Cu recurs în 15 zile de la<br />
comunicare. Nu a fost comunicată<br />
sentinţa.<br />
Pretenţii<br />
22.159,23 lei. Recurs. Faţă de capătul<br />
de cerere privitor la <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> nu s-<br />
a formulat recurs.<br />
Pretenţii<br />
15.887,29 lei – contravaloare 4.581<br />
kg. motorină lipsă.<br />
Admite excepţia necompetenţei<br />
materiale a Tribunalului Bucureşti.<br />
Declină competenţa de soluţionare a<br />
cauzei în favoarea Judecătoriei<br />
Timişoara. Constată ivit conflictul<br />
negativ de competenţă şi înaintează<br />
cauza la ICCJ pentru souţionarea<br />
conflictului. Cu recurs.<br />
Pretentii.6.108,04 lei contravaloare<br />
1.603 kg. motorină lipsă şi cheltuieli<br />
de judecată. Prin sentinţa pronunţată în<br />
data de 19.04.2011 instanţa a admis<br />
excepția lipsei calității proc.pasuve a<br />
pârâtei SC Oscar Downstream SRL.<br />
Respinge acţiunea faţă de această<br />
pârâtă. Admite acţiunea. Respinge<br />
cererea de chemare în garanţie. Încă<br />
nu ne-a fost comunicată sentința.<br />
Pretenţii<br />
44.400,98 lei. Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 44.400,98<br />
lei, reprezentând contravaloarea<br />
cantităţii de 12.075 kg motorină lipsă.<br />
Prin sentinţa pronunţată în data de<br />
21.06.2011, se suspendă cauza potrivit<br />
art. 244 alin. 2 Cpc până la<br />
soluţionarea dosarului penal.<br />
Pretenţii<br />
783,51 lei. Admite acţiunea formulată<br />
de reclamantă în contradictoriu cu S.C.<br />
OSCAR DOWNSTREAM SRL.<br />
Respinge acţiunea formulată în<br />
contardictoriu cu pârâta CFR Marfă<br />
SA Sucursala Iaşi.
11. 19250/118/2010<br />
12. 10464/212/2011<br />
13. 11142/212/2011<br />
14. 17627/299/2011<br />
15. 8576/118/2011<br />
16. 11143/212/2011<br />
17. 10466/212/2011<br />
18. 10465/212/2011<br />
19. 9720/118/2011<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: SNTFM CFR Marfă S.A.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: SNTFM CFR Marfă S.A.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: SNTFM CFR Călători S.A.<br />
P: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
SNTFM CFR Marfă S.A.<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: SNTFM CFR Marfă S.A.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: SNTFM CFR Marfă S.A.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: SNTFM CFR Marfă S.A.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: SNTFM CFR Marfă S.A.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: SNTFM CFR Marfă S.A.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
S.C. PETCOM S.A.<br />
41<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Judecatoria<br />
Constanţa<br />
Judecatoria<br />
Constanţa<br />
Judecatoria<br />
Bucureşti<br />
Sector 1<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Judecatoria<br />
Constanţa<br />
Judecatoria<br />
Constanţa<br />
Judecatoria<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
20. 18845/212/2011 R: S.C. Oscar Downstream Judecatoria Pretenţii<br />
Pretentii<br />
292.656,25 USD contravaloarea<br />
contrastalii şi 10.000 USD daune<br />
morale. S.C. Oscar Downstream S.R.L<br />
a formulat recurs.<br />
Termen: 24.02.2012<br />
Pretenţii<br />
65.087,93 lei. Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 65.087,93<br />
lei, reprezentând contravaloarea<br />
cantităţii de 12.900 kg motorină lipsă.<br />
Termen : 28.02.2012<br />
Pretenţii 22.034,8 lei Se solicită<br />
obligarea pârâţilor la plata sumei de<br />
22.034,8 lei reprezentând<br />
contravaloarea cantităţii de 4.536 kg<br />
motorină lipsă.<br />
Termen : 05.03.2012<br />
Pretenţii 52.602,35 lei Se solicită<br />
obligarea pârâţilor la plata sumei de<br />
52.602,35 lei reprezentând<br />
contravaloarea cantităţii de 12.000 kg<br />
motorină lipsă.<br />
Termen: 22.02.2012<br />
Pretenţii<br />
101.222,56 lei Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 101.222,56<br />
lei reprezentând contravaloarea<br />
cantităţii de 21.110 kg motorină lipsă.<br />
Termen : 21.02.2012<br />
Pretenţii<br />
58.358,63 lei Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 58.358,63<br />
lei reprezentând contravaloarea<br />
cantităţii de 12.079 kg motorină lipsă.<br />
Termen : 27.02.2012<br />
Pretenţii<br />
36.746,75 lei. Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 36.746,75<br />
lei reprezentând contravaloarea<br />
cantităţii de 7.160 kg motorină lipsă.<br />
Termen : 27.02.2012<br />
Pretenţii<br />
72.883,35 lei Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 72.883,35<br />
lei reprezentând contravaloarea<br />
cantităţii de 14.445 kg motorină lipsă.<br />
Termen : 15.02.2012<br />
Pretenţii<br />
123.770,54 lei Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 123.770,54<br />
lei reprezentând contravaloarea<br />
cantităţii de 22.905 kg motorină lipsă.<br />
Termen: 28.02.2012
21. 14061/212/2011<br />
22. 13735/212/2011<br />
23. 19600/118/2010<br />
24. 19603/118/2010<br />
25. 19608/118/2010<br />
26. 19609/118/2010<br />
27. 96/118/2011<br />
28. 2707/118/2011<br />
29. 1221/118/2011<br />
30. 4216/118/2011<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
S.R.L.<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
SNTF- CFR Marfă<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
SNTF- CFR Marfă<br />
R: S.C. Oscar Downstream<br />
S.R.L.<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
R: Nedelea Gheorghe<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Jitariuc Dumitru<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Croitoru Valerica<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Croitoru Gheorghe<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Pasnicu Maria<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Vlad Adrian<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Predica Gheorghe<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Păduraru Octavian<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
42<br />
Constanţa 953,99 lei Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 935,99 lei<br />
reprezentând contravaloarea cantităţii<br />
de 180 kg motorină lipsă.<br />
Judecatoria<br />
Constanţa<br />
Judecatoria<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Termen: 17.02.2012<br />
Pretenţii<br />
16.477,8 lei Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 16.477,8 lei<br />
reprezentând contravaloarea cantităţii<br />
de 2.514 kg motorină lipsă.<br />
Termen: 06.02.2012<br />
Pretentii<br />
1980,96 lei Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata sumei de 1980,96 lei<br />
reprezentând contravaloarea cantităţii<br />
de 400 kg motorină lipsă.<br />
Termen: 27.02.2012<br />
Pretenţii<br />
2.836,16 lei Se solicită obligarea<br />
pârâtei la plata drepturilor băneşti în<br />
conf. cu prevederile CCM. OIL<br />
TERMINAL a formulat recurs<br />
Termen: 13.03.2012.<br />
Pretentii. Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor băneşti în conf. cu<br />
prevederile CCM.<br />
Termen: 08.02.2012<br />
Recurs<br />
Pretenţii DECIZIA CIVILĂ<br />
NR.577/CM Admite recursul. Casează<br />
sentinţa recurată şi trimite cauza spre<br />
rejudecare la Tribunalul Constanţa.<br />
Termen: 08.02.2012<br />
Pretenţii Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor băneşti în conf. cu<br />
prevederile CCM. În curs de<br />
soluționare<br />
Termen: 08.02.2012<br />
Pretenţii Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor băneşti în conf. cu<br />
prevederile CCM. În curs de<br />
soluționare<br />
Termen: 15.02.2012<br />
Pretenţii Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor băneşti în conf. cu<br />
prevederile CCM.<br />
Termen : 08.02.2012<br />
Pretenţii. Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor bănești în conf. cu<br />
prevederile CCM.<br />
Termen: 07.03.2012<br />
Pretenţii. Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor bănești în conf. cu<br />
prevederile CCM.<br />
Termen: 15.02.2012
31. 7795/118/2011<br />
32. 7794/118/2011<br />
33. 12359/118/2011<br />
34. 14639/118/2011<br />
35. 14736/118/2011<br />
36. 13500/118/2011<br />
37. 4707/118/2006<br />
38. 2363/2005<br />
39. 2122/109/2006<br />
40. 3441/105/2007<br />
41. 13021/118/2009<br />
42. 16873/118/2010<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
R: Păsărel Elena<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Filip Maria<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R:Bălteanu Aurelia<br />
P:SC OIL <strong>Terminal</strong> SA<br />
R:Iacobuţă Maria<br />
P:SC OIL <strong>Terminal</strong> SA<br />
R: Sindicatul <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong><br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Gheorghe Aurel<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
C. S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
D: SC Black Sea Star SRL<br />
C: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
D: SC Safe Ways Shipping Co<br />
SRL<br />
C: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
D: SC Minigeo Impex SRL<br />
C : S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
D: S.C. Petrotrans S.A.<br />
C: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
D:Societatea de Construcţii Căi<br />
Ferate Drumuri şi Poduri SA<br />
C: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
D:S.C. Solanum Com Prod<br />
43<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Argeş<br />
Tribunalul<br />
Prahova<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Pretenţii. Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor bănești în conf. cu<br />
prevederile CCM.<br />
Pretenţii. Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor bănești în conf. cu<br />
prevederile CCM.<br />
Termen : 27.02.2012<br />
Pretenţii. Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor bănești în conf. cu<br />
prevederile CCM.<br />
Termen: 12.03.2012<br />
Pretenţii. Se solicită pârâta la plata<br />
drepturilor băneşti în conf. cu<br />
prevederile CCM.<br />
Termen: 15.02.2012.<br />
Obligaţia de a face. Obligaţia de a face<br />
(reţinerea cotizaţiei)<br />
Termen: 17.02.2012<br />
Drepturi băneşti. Drepturi băneşti<br />
(plata salariului pe perioada<br />
suspendării)<br />
Termen: 22.02.2012<br />
Faliment. S-a admis cererea de<br />
antrenare a răspunderii<br />
administratorului prin sentinţa civilă<br />
nr.6560/02.11.2009, sentinţă<br />
recurată.S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. este<br />
înscrisă la masa credală cu suma de<br />
1.553.424,76 lei in conformitate cu art.<br />
123 pct.7 Legea 85/2006. Soluţionat.<br />
Admite cererea.<br />
Faliment. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> este înscrisă la<br />
masa credală cu suma de 5.600,14 lei<br />
în conformitate cu art. 123 pct. 7<br />
Legea 85/2006<br />
Faliment. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> este inscrisă la<br />
masa credală cu suma de 11.400,87 lei<br />
in conformitate cu art. 123 pct.7 Legea<br />
85/2006.<br />
Faliment. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> este inscrisă la<br />
masa credală cu suma de 12.332,88 lei<br />
în conformitate cu art. 123 pct. 7<br />
Legea 85/2006.<br />
Termen: 26.03.2012<br />
Faliment. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> este înscrisă la<br />
masa credală cu suma de 1.786,36 lei<br />
în conformitate cu art. 123 pct.7 Legea<br />
85/2006.<br />
Termen : 12.03.2012.<br />
Solutionat. Debitul a fost recuperat<br />
prin cesiune de creanţă către o<br />
persoană fizică.<br />
Deschiderea procedurii insolvenţei.<br />
Cerere de înscriere la masa credală cu
43. 8435/118/2010<br />
44. 12958/118/2011<br />
45. 12960/118/2011<br />
46. 12957/118/2011<br />
47. 15325/118/2011<br />
48.<br />
15327/118/2011<br />
conexat sub nr.<br />
15325/118/2011<br />
49. 15328/118/2011<br />
50. 15329/118/2011<br />
51.<br />
15330/118/2011<br />
conexat sub nr.<br />
15325/118/2011<br />
52. 15331/118/2011<br />
53. 12961/118/2011<br />
54. 12962/118/2011<br />
55. 12959/118/2011<br />
56. 21865/212/2011<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
S.R.L. suma de 26.785,84 lei art. 123 pct.7<br />
Legea 85/2006. Împotriva măsurii de<br />
diminuare a creanţei s-a formulat<br />
contestaţie.<br />
R: Dan Cristian Bărbulescu<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
P: Broadhurst<br />
I: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
C: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
D: S.C. EL MARIA S.R.L.<br />
44<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanta<br />
Judecătoria<br />
Constanţa<br />
Termen : 20.02.2012<br />
Acţiune în anulare a hotărârii AGA.<br />
În temeiul art. 132 alin. 10 din Legea<br />
nr. 31/1990, dispune publicarea<br />
prezentei hotărâri, după rămânerea<br />
irevocabilă, în registrul comerţului şi<br />
în Monitorul Oficial al României,<br />
Partea a IV-a, de la data publicării<br />
fiind opozabilă tuturor acţionarilor<br />
Fuziune /Divizare<br />
Soluţionat. Admite cererea de<br />
depunere acte. Respinge cererea de<br />
intervenţie.<br />
Fuziune /Divizare. Soluţionat.<br />
Respinge cererea de intervenţie.<br />
Fuziune /Divizare. Respinge cererea<br />
de intervenţie ca nefondată. Admite<br />
cererea petentei.<br />
Fuziune /Divizare<br />
Termen: 21.02.2012<br />
Fuziune /Divizare<br />
Termen: 21.02.2012<br />
Fuziune /Divizare.<br />
Termen: 09.02.2012<br />
Fuziune /Divizare.<br />
Termen: 08.02.2012<br />
Fuziune /Divizare.<br />
Termen: 21.02.2012<br />
Fuziune /Divizare.<br />
Termen: 09.02.2012<br />
Fuziune /Divizare.<br />
Respinge cererea de intervenţie ca<br />
nefondată.<br />
Admite cererea petentei.<br />
Fuziune /Divizare. Soluţonat.<br />
Respinge cererea de intervenţie ca<br />
nefondată.<br />
Fuziune /Divizare. Soluţionat.<br />
Respinge cererea de intervenţie ca<br />
nefondată.<br />
Somaţie de plată. Se solicită obligarea<br />
debitoarei la plata sumei de 2.818,53<br />
lei. Admite în parte cererea. Somează<br />
debitoarea să plătească societăţii<br />
creditoare, în termen de 20 zile de la<br />
comunicare, suma de 2.048,16 lei,<br />
reprezentând preţ neachitat conform<br />
contract de prestări servicii si
57. 8259/212/2011<br />
58. 9073/118/2009<br />
59. 2453/118/2010<br />
60. 9458/118/2010<br />
61. 11566/118/2010<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
C: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
D: S.C. Byotech Prod General<br />
A: Miu Vasile<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
C: Barbu Lidia<br />
I: S.C. OIL TERMINAL S.A.<br />
R: Ţicu Niculae<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Strezoiu Marius<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
45<br />
Judecatoria<br />
Constanţa<br />
Curtea de<br />
Apel<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
expediţie nr. 31/143/C/2010. Respinge<br />
ca neîntemeiate cererile creditoarei<br />
privind plata penalităţilor de întârziere.<br />
Obligă debitoarea la plata către<br />
creditoare a cheltuielilor de judecată,<br />
constând în taxa judiciară de timbru în<br />
valoare de 39 lei şi în timbru judiciar,<br />
în valoare de 0,3 lei. Cu cerere în<br />
anulare în termen de 10 zile de la<br />
comunicare.<br />
Somaţie de plata. Se solicită obligarea<br />
debitoarei la plata sumei de 22.308,54<br />
lei. Admite acţiunea formulată de<br />
reclamanta S.C. OIL TERMINAL<br />
S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C.<br />
BYOTECH PROD GENERAL S.R.L.<br />
Obligă pârâta la plata către reclamantă<br />
a sumei de 22.308,54 lei, sumă ce va fi<br />
actualizată cu rata inflaţiei până la data<br />
plăţii integrale a debitului. Obligă<br />
aceeaşi pârâtă la plata către reclamantă<br />
a sumei de 1.453 lei cheltuieli de<br />
judecată.<br />
Cu recurs în termen de 15 zile de la<br />
comunicare.<br />
Apel/Acţiune în anulare Soluţie:<br />
Decis. 118/com.- red. C.M. Respinge<br />
apelul ca nefondat. Definitivă. Cu<br />
recurs<br />
Contestaţie decizie concediere.<br />
Respinge cererea de completare. S-a<br />
declarat recurs de către Barbu Lidia<br />
Termen: 10.02.2012<br />
Contestaţie decizie concediere. Hot.<br />
5255 Admite în parte contestaţia.<br />
Admite excepţia nulităţii absolute.<br />
Admite excepţia prescripţiei dreptului<br />
de a constata şi sancţiona faptele din<br />
10, 12 şi 13 noiembrie 2009. Dispune<br />
anularea deciziei de concediere şi<br />
reintegrarea reclamantului în postul<br />
avut anterior. Obligă pârâta la plata<br />
despăgubirilor reprezentând salariile<br />
indexate, majorate sau reactualizate.<br />
Obligă pârâta la plata daunelor morale<br />
în cuantum de 10.000 lei. Respinge<br />
restul pretenţiilor. Obligă pârâta la<br />
plata sumei de 1.500 lei cheltuieli de<br />
judecată.<br />
Contestaţie decizie concediere.<br />
Respinge cererea de chemare în<br />
judecată ca neîntemeiată. Cu drept de<br />
recurs în termen de 10 zile de la<br />
comunicare. Nu a fost comunicată<br />
sentinţa.
62. 17595/118/2010<br />
63. 17603/118/2010<br />
64. 17597/118/2010<br />
65. 19040/118/2010<br />
66. 6978/118/2011<br />
67. 9160/118/2011<br />
68. 11629/118/2011<br />
69. 11370/118/2011<br />
70. 11423/118/2011<br />
71. 12130/118/2011<br />
72. 13311/118/2011<br />
73. 15047/118/2011<br />
74. 6922/118/2010<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
C: Sărăcin Dumitru<br />
I: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
C: Tudoran Constantin<br />
I: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
C: Zaiţ Petronel<br />
I: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
C: Şeitan Mugur<br />
I: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
C: Tudorică Cristina<br />
I: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Gheorghe Simona<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Militaru Nicuşor Daniel<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Laza Liviu<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Toma Raluca Elena<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Barde Costel<br />
P: SC OIL <strong>Terminal</strong><br />
R: Lorincz Miu<br />
P: SC OIL <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R : Dragomir Sorin Iulian<br />
P : SC OIL <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Mihalache Mariana<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
46<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Litigiu de muncă. Contestaţie decizie<br />
sancţionare. Recurs Termen:<br />
27.03.2012<br />
Litigiu de muncă. Contestaţie decizie<br />
sancționare. Recurs<br />
Termen: 28.02.2012<br />
Litigiu de muncă. Contestaţie decizie<br />
sancționare. Prin încheierea din data<br />
de 27.06.2011. În baza art.244 alin.1<br />
pct.2 C. pr. civ. suspendă judecarea<br />
cauzei până la soluţionarea definitivă a<br />
cauzei ce formează obiectul dosarului<br />
17227/P/2010 al Parchetului de pe<br />
lângă Judecătoria Constanţa. Cu recurs<br />
odată cu fondul.<br />
Litigiu de muncă. Contestaţie decizie<br />
sancționare. Recurs. Soluționat.<br />
Respinge recursul ca nefundat.<br />
Irevocabilă<br />
Litigiu de muncă. Contestaţie decizie<br />
sancționare- desfacere CIM. Dispune<br />
reintegrarea reclamantei în funcţia<br />
deţinută anterior emiterii deciziei<br />
anulate. Obligă pârâta la plata către<br />
reclamantă a drepturilor băneşti<br />
cuvenite de la data emiterii deciziei şi<br />
până la efectiva reintegrare. Nu ne-a<br />
fost comunicată sentinţa.<br />
Litigiu de muncă. Contestaţie decizie<br />
sancționare.<br />
Termen: 13.02.2011<br />
Contestaţie decizie de concediere.<br />
Termen: 15.02.2012<br />
Contestaţie decizie de concediere.<br />
Termen: 13.01.2012<br />
Contestaţie decizie de concediere.<br />
Recurs. Termen: 10.04.2012<br />
Anulare Decizie sancţionare de<br />
desfacere a CIM.<br />
Termen: 07.03.2012<br />
Anulare Decizie sancţionare de<br />
desfacere a CIM.<br />
Termen: 15.02.2012<br />
Contestaţie decizie de concediere.<br />
Termen: 27.02.2012<br />
Contestaţie decizie sancţionare Prin<br />
hotărârea pronunţată în data de<br />
16.05.2011 s-a dispus admiterea<br />
contestaţiei formulate de către salariata<br />
Mihalache Mariana. Cu recurs în<br />
termen de 10 zile de la comunicare.<br />
S.C. OTC S.A. a declarat recurs în<br />
termenul legal.<br />
75. 1225/118/2011 R: Albu Gheorghe Tribunalul Contestaţie decizie de sancţionare.
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa Dispune anularea recursului formulat<br />
de către reclamant.<br />
76. 8767/118/2011<br />
R: Dincă Sorin Nicu<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Litigiu de muncă. Contestaţie decizie<br />
sancționare.<br />
Termen: 03.02.2012<br />
Contestaţie decizie de sancţionare.<br />
77. 11870/118/2011<br />
R: Cercel Victor<br />
P:Sc <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Respinge contestaţia formulată de<br />
către reclamant ca nefondată. Cu<br />
recurs în 10 zile de la comunicare.<br />
Nu ne-a fost comunicată sentinţa.<br />
78. 14641/118/2011<br />
R: Ionescu Maria<br />
P:SC OIL <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: Gavrilă, Cameniţă,<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Contestaţie decizie de sancţionare.<br />
Termen: 22.02.2012<br />
79. 4465/118/2011<br />
Iacobescu, Raiciu, Manta,<br />
Marinescu , Băiceanu, Mardare,<br />
Dan, Bob, Matei, Danilescu,<br />
Şteflea, Avram, Şerban, Matei,<br />
Manole<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Se solicită obligarea la drepturi băneşti<br />
– spor de 50% pt. cumul de funcţii.<br />
Termen: 22.02.2011<br />
80. 5168/118/2011<br />
R: Sindicatul <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong><br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Obligaţia de a face. Constatarea<br />
nulității CIM.<br />
Termen: 27.02.2012<br />
Acţiune în anulare decizie CA şi acte<br />
subsecvente. Suspendă judecata cauzei<br />
81. 6943/118/2011<br />
R: Albu Gheorghe<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R:Gheorghe Aurel<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
conform art. 242 alin. 1 pct. 2 Cod<br />
procedură civilă.<br />
Cu drept de recurs pe toată durata<br />
suspendării.<br />
82. 12001/118/2011<br />
Finiche Dorin<br />
Finiche Neculai<br />
Marin Ion<br />
Marin Mariana<br />
P: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Anulare Decizie CA.<br />
Respinge acţiunea ca nefondată. Cu<br />
recurs în 10 zile de la comunicare<br />
Anulare proces-verbal constatare după<br />
casare. Cerere în anulare a somaţiei nr.<br />
1052757/09.07.2008, emisă de către<br />
Ministerul Economiei şi Finanţelor,<br />
Agenţia de Administrare Fiscală,<br />
R:S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
Direcţia Generală de Administrare a<br />
83. 62299/3/2010<br />
P:M.E.F. – ANAF şi Oficiul de<br />
Plăţi şi contractare PHARE<br />
Tribunalul<br />
Bucureşti<br />
Marilor Contribuabili, anularea<br />
procesului verbal de constatare nr.<br />
467263/21.05.2008 şi anularea<br />
deciziei nr. 41/22.07.2008, ambele<br />
acte emise de către Ministerul<br />
Economiei şi Finanţelor, Oficiul de<br />
Plăţi şi Contractare, după casare.<br />
Termen : 17.02.2012<br />
Contestaţie la executare. Prin somaţia<br />
nr. 1052757/09.07.2008 emisă de către<br />
84. 16870/212/2008<br />
R:S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong><br />
S.AP:M.E.F. – ANAF şi Oficiul<br />
de Plăţi şi contractare PHARE<br />
Judecătoria<br />
Constanţa<br />
Ministerul Economiei şi Finanţelor,<br />
Agenţia de Administrare Fiscală,<br />
Direcţia Generală de Administrare a<br />
Marilor Contribuabili, S.C. <strong>Oil</strong><br />
<strong>Terminal</strong> S.A. a fost obligată la plata<br />
47
85. 2238/118/2008<br />
86. 9297/212/2009<br />
87. 7708/212/2008<br />
88. 28955/212/2008<br />
89. 29869/212/2010<br />
90. 11118/118/2010<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
R: S.C Eco Petroleum S.A<br />
P: S.C <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
R: Topor Maria<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
I: Lungu Decebal<br />
PV: S.C <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
I: Roşca Ovidiu<br />
Parte civ: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong><br />
S.A.<br />
Petent: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
Intimat: Autoritatea Nationala a<br />
Vamilor, Directia Regionala<br />
Accize Si Operatiuni Vamale -<br />
Biroul De Supraveghere<br />
Produse Accizate Constanta<br />
R: S.C. Cameleon Security<br />
Systems S.R.L.<br />
I: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
48<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Judecătoria<br />
Constanţa<br />
Înalta Curte<br />
de Casaţie și<br />
Justiție<br />
sumei de 271.925,74 lei. Respinge<br />
cererea de repunere pe rol<br />
În curs de solutionare, în prezent<br />
suspendat în conformitate cu prev. 244<br />
c.p.c.<br />
Obligaţia de a face. Se solicită<br />
obligarea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> de vânzare a<br />
rezervoarelor A3, A4, A5 din cadrul<br />
S.P. Nord, în conformitate cu L<br />
346/2004<br />
Solutie: Prin Hot. Nr. 5849 respinge<br />
cererile conexe ca nefondate.<br />
Încuviinţează cererea de majorare a<br />
onorariului, în parte. Obligă<br />
reclamanta la plata către expert Isuf<br />
Eliade a unui onorariu suplimentar de<br />
4.500 lei.<br />
Fond-servitute. Anulează ca netimbrat<br />
apelul declarat de apelanta Topor<br />
Maria. Respinge, ca nefondat, apelul<br />
declarat de apelanta SC OIL<br />
TERMINAL SA. Definitivă.<br />
Cu recurs în termen de 15 zile de la<br />
comunicare.<br />
Furt. Respinge ca nefondat apelul<br />
formulat de către inculpat. Prejudiciul<br />
a fost recuperat în totalitate. Cu recurs.<br />
Înşelăciune art. 215 C.P. -a formulat<br />
apel împotriva sentintei de fond prin<br />
care s-a dispus achitarea inculpatului<br />
Roşca Ovidiu pt săvârsirea infractiunii<br />
prev de art. 26 c. pen. Aplică<br />
inculpatului amendă administrativă în<br />
cuantum de 1.000 lei. Respinge<br />
acţiunea civilă formulată de către S.C.<br />
OIL TERMINAL S.A.Obligă<br />
inculpatul la plata sumei de 3.000 lei,<br />
cheltuieli de judecată.<br />
Plângere contravenţională. Împotriva<br />
pv de constatare şi sancţionare a<br />
contravenţiilor nr.142/01.07.2010 prin<br />
care s-a stabilit aplicarea unei amenzi<br />
in cuantum de 20.000 lei. Instanţa a<br />
dispus respingerea plângerii formulate<br />
de catre S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
Sentința a fost comunicată în data de<br />
05.07.2011. S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. a<br />
formulat recurs împotrivam sentinței<br />
civile nr. 8399/26.04.2011.<br />
Termen: 15.02.2012<br />
Recurs / Pretenţii. Prin sentinţa nr. 499<br />
pronunţată de Judecătoria Constanţa sa<br />
anulat cererea formulată de<br />
Cameleon ca netimbrată. S-a formulat<br />
apel de către <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong>, care a fost
91. 52943/3/2010<br />
92. 35780/212/2010<br />
93. 5984/3/2011<br />
94. 5450/212/2011<br />
95. 268/36/2011<br />
96. 11403/212/2011<br />
97. 9289/118/2011<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
R: S.C. Cameleon Security<br />
Systems S.R.L<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
I: MFP-DNAF<br />
R: S.C. Cameleon Security<br />
Systems S.R.L<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
Creditor: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
Debitor: S.C. Onedia Petrol<br />
S.R.L.<br />
Petent: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
Intimat: Autoritatea Naţională a<br />
Vămilor, Direcţia Regională<br />
Accize şi Operaţiuni Vamale<br />
R: IASAR Ana, s.a.<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
P: Consiliul Local Constanţa<br />
49<br />
Tribunalul<br />
Bucureşti<br />
Judecătoria<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Bucureşti<br />
Judecătoria<br />
Constanţa<br />
Curtea de<br />
Apel<br />
Constanţa<br />
Judecătoria<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
admis. Schimbă în parte hotărârea<br />
atacată în sensul că admite capătul de<br />
cerere privind obligarea la cheltuieli<br />
de judecată. Obligă intimate la plata<br />
sumei de 24.800 lei cheltuieli de<br />
judecată în favoarea apelantei.<br />
Menţine celelalte dispoziţii. S-a<br />
declarat recurs de către S.C. Cameleon<br />
Security Sistem S.R.L.<br />
Obligaţia de a face. Prin sentinţa<br />
pronunţată în data de 22.06.2011 s-a<br />
dispus: Respinge cererea ca<br />
neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei<br />
de obligare a reclamantei la plata<br />
cheltuielilor de judecată ca<br />
neîntemeiată. Cu drept de apel în 15<br />
zile de la comunicare. Nu ne-a fost<br />
comunicată sentinţa.<br />
Plângere contravenţională. S-a<br />
formulat plangere împotriva<br />
procesului verbal nr.<br />
0132582/26.08.2010, prin care s-a<br />
stabilit aplicarea unei amenzi în<br />
cuantum de 1.000 lei în sarcina <strong>Oil</strong><br />
<strong>Terminal</strong>. Prin sentinţa pronunţată în<br />
data de 06.07.2011 se admite în parte<br />
plângerea contravenţională formulată<br />
de petenta SC OIL TERMINAL SA în<br />
contradictoriu cu intimata Ministerul<br />
Finanţelor Publice – Direcţia<br />
Naţională De Administrare Fiscală –<br />
DGAMC. Cu recurs. Nu ne-a fost<br />
comunicată sentinţa.<br />
Obligaţia de a face.<br />
Termen: 10.04.2012<br />
Pretenţii. Se solicită obligarea<br />
debitoarei la plata sumei 53.471,84 lei.<br />
Respinge cererea ca neîntemeiată<br />
Plângere contravenţională. Împotriva<br />
pv de constatare şi sancţionare a<br />
contravenţiilor nr.37/04.01.2011 și a<br />
deciziei de regularizare a situaţiei<br />
privind obligațiile suplimentare. Prin<br />
hotărârea nr. 134/CA s-a dispus:<br />
Respingerea cererii ca inadmisibilă.<br />
<strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> a formulat recurs în<br />
termen legal. Termen : 12.03.2012.<br />
Pretenţii / daune. Se solicită obligarea<br />
pârâţilor la plata de daune materiale de<br />
30.000 lei şi daune morale de 60.000<br />
lei.<br />
Termen : 07.02.2012<br />
Pretentii/<br />
Cheltuieli de judecată. Soluţie: Înch.
98. 10109/118/2011<br />
99. 12887/118/2011<br />
100. 17368/212/2011<br />
101. 14138/118/2011<br />
102. 42628/212/2010<br />
103. 25976/212/2011<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
C: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
D: S.C. Oltchim S.A<br />
R: Rico, Talpac, TMUCB, ABC<br />
VAL<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
R: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
P: S.C. Elche Vision S.R.L.<br />
R: Ghica Ionuţ<br />
P: SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A<br />
P:S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
I: Garda Naţională de Mediu -<br />
Comisariatul Judeţean Constanţa<br />
I: SC Raja SA<br />
P: S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A.<br />
I: Direcţia Regională Vamală<br />
din cadrul Autorității Naționale<br />
a Vămilor<br />
50<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Judecatoria<br />
Constanţa<br />
Tribunalul<br />
Constanţa<br />
Judecătoria<br />
Constanţa<br />
Judecătoria<br />
Constanţa<br />
Constată natura civilă a cauzei.<br />
Trimite cauza la Tribunalul Constanţa-<br />
Secţia Civilă. admite în parte acţiunea<br />
formulată de reclamanta S.C. OIL<br />
TERMINAL S.A., în contradictoriu cu<br />
pârâtul Consiliul Local Constanţa.<br />
Obligă pârâtul către reclamantă la<br />
plata sumei de 20.946,38 lei,<br />
reprezentând cheltuieli de judecată<br />
constând în onorariu de avocat<br />
conform contractului de reprezentare<br />
juridică nr. 39316/27.08.2008.<br />
Respinge celelalte pretenţii ca<br />
nefondate, în speţă onorariul de succes<br />
de 200.000 Euro fără TVA. Obligă<br />
pârâtul către reclamantă la plata sumei<br />
de 1.567,7 lei, reprezentând cheltuieli<br />
de judecată aferente litigiului,<br />
constând în taxa judiciară de timbru<br />
aferentă pretenţiilor admise.<br />
Pretenţii. Respinge excepţia de<br />
necompetenţă teritorială a Tribunalului<br />
Constanţa; Admite cererea. Debitorul<br />
a formulat cerere în anulare.<br />
Alte cereri – achizitii publice.<br />
În pronunţare.<br />
Pretenţii<br />
38.461,64 lei. Pretenţii – răspundere<br />
contractuală – plata sumei de<br />
38.461,64 lei.<br />
În curs de solutionare.<br />
Termen: 22.02.2012.<br />
În curs de soluţionare<br />
Termen : 13.02.2012<br />
Respinge plângerea înregistrată sub<br />
nr.42628/212/2010 formulată de<br />
petenta S.C.OIL TERMINAL S.A. in<br />
contradictoriu cu intimata GARDA<br />
NAŢIONALĂ DE MEDIU-<br />
Comisariatul Judeţean Constanţa ca<br />
nefondată. Cu recurs în 15 zile de la<br />
comunicare. Pronunţată în şedinţă<br />
publică, azi 07.12.2011.<br />
În curs de soluţionare.<br />
Termen: 28.02.2012
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
NOTA 14. MANAGEMENTUL RISCULUI<br />
Societatea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa are în derulare implementarea standardelor de<br />
management/control intern.<br />
Evaluarea expunerii la risc<br />
Expunerea la risc este un concept probabilistic care exprimă o combinație între probabilitate<br />
și impact. Aceasta combinație este semnificativă numai înaintea producerii riscului. După consumare<br />
riscul nu mai reprezintă o incertitudine ci devine un fapt împlinit.<br />
Scala de expunere la risc nu este unidimensională, ci una bidimensională, de tip material.<br />
Liniile materiale sunt definite pe orizontală de variația probabilității, iar pe coloane de variatia<br />
impactului. Gradul de expunere la risc apare la intersecția liniilor cu coloanele. Pentru o evaluare mai<br />
ușoară (mai fidelă) atât caracteristicile de impact cât și cele de probabilitate de apariție vor fi<br />
apreciate valoric cu cifre care reprezintă ponderea, dupa modelul de mai jos:<br />
Foarte ridicat<br />
Ridicat<br />
Mediu<br />
5<br />
4<br />
3<br />
I<br />
M<br />
P<br />
A<br />
5<br />
4<br />
3<br />
10<br />
8<br />
6<br />
15<br />
12<br />
9<br />
20<br />
16<br />
12<br />
25<br />
20<br />
15<br />
Scazut<br />
Foarte scazut<br />
2<br />
1<br />
C<br />
T<br />
2<br />
1<br />
4<br />
2<br />
6<br />
3<br />
8<br />
4<br />
10<br />
5<br />
PROBABILITATE<br />
1 2 3 4 5<br />
Foarte scazuta Scazuta Medie Ridicata Foarte ridicata<br />
Tratarea riscurilor pentru menținerea în limita acceptabilă<br />
Riscurile identificate și evaluate la expunerea la risc după probabilitate și impact, vor fi<br />
ierarhizate după cele trei pârghii:<br />
a) de acceptare<br />
b) de atenționare<br />
c) de alertă<br />
Reevaluarea riscurilor, actualizarea lor, clasarea riscurilor<br />
În conformitate cu prevederile documentelor specifice în PV de tratare a riscurilor se<br />
menționează data următoarei analize. La aceasta dată stabilită Grupul de lucru de la zonă se reunește<br />
și desfașoară următoarele activități:<br />
- efectuează o reevaluare a riscurilor tratate conform regulilor prevăzute la punctele din ședința<br />
anterioară, verificându-se dacă riscul se menține la același palier care a fost declarat după<br />
tratarea acestuia, în precedenta ședință;<br />
- actualizează Registrul riscurilor, cu eventualele riscuri nou identificate pe care de asemenea<br />
le va trata conform documentelor specifice;<br />
- clasează (șterge) din registrul riscurilor acele riscuri tolerate sau acceptate (reziduale) care în<br />
timp de două ședinte de analiză anterioare și până la cea existentă în desfășurare nu au<br />
51
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
depășit palierul de acceptare, sau acele riscuri care dacă ar fi tratate s-ar produce un consum<br />
de energie nejustificat și care nu ar produce nici un efect.<br />
La sfârșitul ședintei se va încheia un nou proces verbal de tratare a măsurilor. Intervalul în<br />
care se va efectua analiza este minim de 30 zile calendaristice sau cel mult 6 saptamani.<br />
Copia procesului verbal de tratare a riscurilor de la nivelul organizaţiei, care actualizează de<br />
asemenea Registrul riscurilor la nivelul societăţii.<br />
Evaluarea procesului de gestionare a riscurilor:<br />
1. Pe baza procesului verbal de tratare a riscurilor care conţin acţiunile stabilite<br />
adaptate, precum şi analizarea nivelului (a palierului) la care riscul s-a incadrat. Responsabilul de<br />
risc al zonei, întocmeste Fişa de urmarire a riscului, în care se înregistrează evoluţia riscului, daca<br />
acesta s-a manifestat sau nu, sau dacă, după tratare, acesta a reaparut. Pentru riscurile identificate, la<br />
nivelul zonei şi care au fost înregistrate pe pragul (palierul) de atenţionare sau alertă şi care se menţin<br />
la acest nivel, Responsabilul de risc al zonei, înaintează Fişa de urmărire a riscului la Responsabilul<br />
de risc la nivelul organizaţiei, care va lua măsuri de tratare a acesteia/acestora de grupul de lucru de<br />
la nivelul de vârf.<br />
2. Evaluarea gestionării riscurilor se realizează de asemenea prin intermediul auditului intern<br />
care apreciază dacă acestea au fost ţinute sub control sau nu, dacă activitatea grupurilor de lucru a<br />
fost eficace, sau dacă aceste riscuri s-au propagat sau nu către alte procese.<br />
În funcţie de interpretările auditorilor interni şi a recomandărilor acestora, grupurile de lucru,<br />
reiau analizele acestor riscuri pentru care auditul intern a făcut aceste recomandări.<br />
Rezultatele grupului de lucru se vor transmite atât Responsabilului de risc de la nivelul<br />
organizaţiei, dar şi şefului Biroului de Audit Intern. Daca şeful Biroului de Audit Intern consideră că<br />
recomandările nu au fost implementate corespunzător sau deloc, va consilia şeful de zonă pe<br />
procesul sau pentru obiectivele şi riscurilor netratate corespunzător astfel încât această activitate să<br />
devină eficace şi eficientă.<br />
Conducerea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa are în permanentă atenţie gestionarea riscurilor<br />
pentru desfăşurarea normală a activităţii economice.<br />
Prezentăm câteva dintre riscurile identificate în activitatea economico-financiară.<br />
1. Obiectivul specific – Stabilirea situaţiei reale a patrimoniului<br />
Riscul – 1. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere.<br />
Riscul – 2. Netransmiterea listelor de inventariere către terţi, în termenul prevăzut de lege.<br />
Circumstanţe care favorizează apariţia riscului - Greşeli de inventariere sau omisiuni<br />
referitoare la gestionarea listelor.<br />
Acţiuni pentru tratarea riscului - Instruirea corespunzătoare a echipelor de inventariere<br />
- Asigurarea timpului material necesar desfăşurării atente a<br />
inventarierii.<br />
2. Obiectivul specific – Stabilirea obligaţiilor datorate Bugetului Consolidat al<br />
Statului, conform prevederilor legale<br />
Riscul – Declararea eronată a sumelor datorate, privind impozitele şi taxele.<br />
52
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
53
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR<br />
al Societăţii Comerciale OIL TERMINAL S.A. Constanţa<br />
Pentru exerciţiul financiar al anului 2011<br />
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi<br />
Raport <strong>anual</strong> întocmit în conformitate cu: Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi<br />
operaţiunile cu valori mobiliare.<br />
Exerciţiul financiar 2011<br />
Data <strong>raport</strong>ului 16.03.2011<br />
Denumirea societăţii comerciale S.C. OIL TERMINAL S.A.<br />
Sediul social<br />
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117;<br />
CONSTANŢA, ROMÂNIA<br />
Număr telefon / fax 0040 241 702600 / 0040 241 694833<br />
E-mail / Internet Office@oil-terminal.com / www.oil-terminal.com<br />
Cod unic de înregistrare 2410163<br />
Număr de ordine în Registrul Comerţului J/13/512/1991<br />
Piaţa reglementată pe care se<br />
tranzacţionează valorile mobiliare emise<br />
Bursa de Valori Bucureşti<br />
Capitalul social 58 243 025 Lei<br />
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:<br />
Clasa: acţiuni nominative<br />
Număr: 582 430 253<br />
Valoare nominală: 0,10 lei<br />
1. ANALIZA ACTIVITĂŢII S.C. OIL TERMINAL S.A.<br />
1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale<br />
S.C. <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa este singurul terminal petrolier din portul Constanţa<br />
a cărui activitate principală este efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea,<br />
încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte<br />
produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit (cod CAEN 5224).<br />
b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale<br />
Societatea comercială OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA a fost înfiinţată în conformitate<br />
cu prevederile Legii nr.15/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr.1200/12.11.1990.<br />
c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, în<br />
timpul exerciţiului financiar<br />
Nu este cazul.<br />
d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active<br />
Achiziţii şi înstrăinări de active.<br />
54
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
La 31.12.2011 <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> înregistrează active dupa cum urmează (lei):<br />
Elemente de activ<br />
Sold la<br />
01.01.2011<br />
Creşteri<br />
55<br />
Cedări,<br />
transferuri şi<br />
alte reduceri<br />
Amortizări<br />
Valoare neta<br />
la 31.12.2011<br />
0 1 2 3 4 5<br />
Imobilizări necorporale 0 0 0<br />
Cheltuieli de constituire şi de dezvoltare<br />
Alte imobilizări 919. 577 92 .043 0 827. 513 184.107<br />
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 93.084 93.084<br />
TOTAL IMOBILIZARI<br />
NECORPORALE 919. 577 185 .127 0 827 .513 277.191<br />
Terenuri 74 .417. 824 151.853.066 0 0 226.270.890<br />
Construcţii 227.696.290 9.908.079 495.396 137.469.953 99.639.020<br />
Instalaţii tehnice şi maşini 48.096.072 4.262.599 316.386 34.445.813 17.596.472<br />
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 2.435.863 2.329.702 0 1.375.978 3.389.587<br />
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 5.239.283 22.659.361 16.099.735 0 11.798.909<br />
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 357.885.332 191.012.807 16.911.517 173.291.744 358.694.878<br />
Imobilizări financiare 1.095.747 165.652.591 163.838.680 0 2.909.658<br />
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 359.900.656 356.850.525 180.750.197 174.119.257 361.881.727<br />
Imobilizările necorporale înscrise în evidenţa contabilă a societăţii constau în programe<br />
informatice şi licenţe aferente acestora, achiziţionate de la terţi.<br />
Imobilizările corporale au fost reevaluate la 31.12.2010 la valoarea justă pe baza unei<br />
evaluări efectuată de către un evaluator membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România<br />
(ANEVAR).<br />
La 31.12.2011 valoarea justă, se prezintă astfel:<br />
- terenuri 226 270 890 lei<br />
- grupa construcţii 99 639 020 lei<br />
- instalaţii tehnice şi maşini 17 596 472 lei<br />
- alte instalaţii, utilaje şi mobilier 3 389 587 lei<br />
- imobilizări corporale în curs 11 798 909 lei<br />
Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri:<br />
o teren în suprafaţă de 945 892,79 mp înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria<br />
MO3 nr. 3286/19.11.1996 situat în Secţia Platformă Sud, în valoare de 39 243 772 lei<br />
o teren în suprafaţă de 413 413,16 mp dobândit în cursul anului 2003 în baza titulului de<br />
proprietate seria MO3 nr. 8448/16.04.2003 situat în Secţia Platformă Nord, în valoare de 21 449 809<br />
lei<br />
o terenul achiziţionat în anul 2004 conform contract de vânzare–cumpărare nr. 181/20.01.2004<br />
încheiat cu Primăria Constanţa, în suprafaţă de 243 912,70 mp situat în Secţia Platformă Nord, în<br />
valoare de 13 640 073 lei<br />
- teren în suprafață de 383.596,025 mp, obţinut în baza Legii 15/1990 şi HG 834/1991, în<br />
conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 11703 şi titlul de proprietate seria MO3 nr. 11704<br />
, din data de 02.02.2011, terenuri situate în cadrul Secţiei Platformă Nord. Valoarea acestor terenuri,<br />
conform <strong>raport</strong>ului de evaluare întocmit la data de 31.01.2011 de către un evaluator membru al<br />
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, este de 151.937.237 lei<br />
Pentru linia de credit în scopul finanţării capitalului de lucru în valoare de 3.000.000 lei,<br />
acordată de Banca Transilvania, au fost constituite următoarele garanţii:<br />
c) Ipotecă de rang I asupra imobilului compus din teren în suprafaţă de 23.141,70 mp şi<br />
construcţiile existente pe acest teren: rezervor metalic capacitate 10.000 mc “M15N”,
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
rezervor metalic capacitate 10.000 mc “M16N”şi rezervor metalic capacitate 10.000 mc<br />
“M17N”.<br />
d) Garanţie reală mobiliară de prim rang asupra disponibilităţilor încasărilor şi soldulului<br />
contului curent deschis de SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> la Banca Transilvania.<br />
În data de 29.03.2011 societatea a semnat cu Raiffeisen Bank SA un contract de facilitate de<br />
credit la termen, pentru finanţarea construirii unui rezervor de 10 000 mc în Secţia Platformă Port, în<br />
valoare de 8.067.135 lei, cu termen de rambursare până la 25.03.2017.<br />
Termenul de execuție a rezervorului, conform prevederilor contractuale, este 18.04.2012.<br />
SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA a constituit în favoarea Raiffeisen Bank SA următoarele garanţii:<br />
c) Ipotecă de prim rang de prioritate asupra imobilului proprietatea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong>, imobil<br />
situat în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, în suprafaţă de 19 900 mp şi construcţiile aferente<br />
acestui teren, în suprafaţă construită de 9 625 mp.<br />
d) Garanţie reală mobiliară asupra disponibilităţilor prezente şi viitoare din conturile <strong>Oil</strong><br />
<strong>Terminal</strong> SA deschise sau care se vor deschide la Banca Raiffeisen.<br />
Până la 31.12.2011 s-a utilizat din acest împrumut suma de 4.939.363 lei.<br />
În cursul anului 2011 imobilizările corporale au crescut cu valoare de 809 546 lei, ca urmare<br />
a modernizărilor efectuate la mijloacele fixe existente, a intrărilor de mijloace fixe datorită<br />
investițiilor realizate, a casărilor și a amortizării înregistrate astfel:<br />
- valoarea terenurilor a crescut în cursul anului 2011 cu suma de 151 853 066 lei reprezentând<br />
teren în suprafață de 383.596,025 mp situat în cadrul Secţiei Platformă Nord, obţinut în baza Legii<br />
15/1990 şi HG 834/1991, în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 11703 şi titlul de<br />
proprietate seria MO3 nr. 11704 , din data de 02.02.2011.<br />
- puneri în funcțiune a mijloacelor fixe noi în valoare de 13 070 805 lei după cum urmează:<br />
Număr<br />
inventar<br />
Denumire mijloc fix- lei Valoare lei<br />
11111150 LEGATURI CONDUCTE R 28 LA T 36 3159573,52<br />
11111147 MODERNIZ INST ELECTRICA ACTIONARE VANE 3063822,72<br />
22224187 INSTALATIE RECUPERARE VAPORI BENZINA 3025315,68<br />
36000372 SISTEM SUPRAVEGHERE TVCI 2284365,30<br />
22224181 ECHIPAMENT VIDEO INSPECTIE CONDUCTE 429970,00<br />
24000075 AUTOVIDANJA MAN TG M18250 B 85 TER 426888,12<br />
24000076 NISSAN MURANO 5D CT 83 JFO 188567,73<br />
11111146 IMPREJMUIRE DRUM ACCES LA SP SUD DN 39 93373,24<br />
11111149 INSTALATIE ELECTRICA ILUMINAT RAMPA CF 87812,51<br />
23331665 TITRATOR AUTOMAT COULOMETRIC 82327,26<br />
23331667 BALANTA ANALITICA 39055,15<br />
11111148 CABINA 2 CAMERE 37825,00<br />
11111145 CABINA METALICA PT. TABLOU AUTOMATIZARE 21629,04<br />
11111143 CONTAINER STANDARD 6140X2400X2680 10840,00<br />
11111144 CONTAINER STANDARD 6140X2400X2680 10840,00<br />
2224183 COMPRESOR MCH 6/ET 9700,00<br />
22224188 CENTRALA TERMICA ELECTRICA ACV-E TECH 22 7439,58<br />
22224189 CENTRALA TERMICA ELECTRICA ACV-E TECH 22 7439,58<br />
22224182 AER CONDITIONATDULAP INVERTER 7020,00<br />
23331666 ETUVA DE LABORATOR 5599,00<br />
11111151 STALP ILUMINAT 4415,37<br />
11111152 STALP ILUMINAT 4415,36<br />
36000374 GARD ANTRENAMENT PT. POMPIERI 3286,50<br />
36000375 GARD ANTRENAMENT PT. POMPIERI 3286,49<br />
36000361 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 EX 3275,00<br />
36000362 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 EX 3275,00<br />
36000363 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 EX 3275,00<br />
36000364 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 EX 3275,00<br />
56
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
36000365 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 EX 3275,00<br />
36000366 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 3275,00<br />
36000367 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 3275,00<br />
36000368 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 3275,00<br />
36000369 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 3275,00<br />
36000370 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 3275,00<br />
36000371 APARAT DE RESPIRAT TIP ARIAC 2000 3275,00<br />
36000373 GARD ANTRENAMENT PT. POMPIERI 2738,75<br />
23331668 CALCULATOR PC GMB BIZ HIGHTECH G8 2623,38<br />
23331669 CALCULATOR PC GMB BIZ HIGHTECH G8 2623,38<br />
11111155 CATARG STEAG 2288,38<br />
22224184 PULMOTOR MODEL 1 2185,69<br />
22224186 PULMOTOR MODEL 2 1890,49<br />
22224185 PULMOTOR MODEL 2 1890,48<br />
11111153 CATARG STEAG 1866,22<br />
11111154 CATARG STEAG 1866,21<br />
TOTAL 13 070 805,13<br />
o modernizări în valoare de 3 429 575, după cum urmează:<br />
Număr<br />
inventar<br />
Denumire mijloc fix - lei Valoare lei<br />
11220154 LINIE FERATA NORMALA RAMPA 1A VECHE 951684.74<br />
11220551 CONDUCTA 6T 662 ML 570544,00<br />
11220381 RACORD ABUR 528159,82<br />
11210720 COPMPLEX SPORTIV SI POPICARIE 328897,00<br />
11220932 CONDUCTA 10 PT PACURA 297456,40<br />
11210360 CASA POMPE APA 89111,15<br />
11222602 ÎMPREJMUIRE DIN PREFABRICATE 82370,50<br />
11223015 ÎMPREJMUIRE PLACI PREFABRICATE 82370,50<br />
11222660 COND NORMALA OLC 79873,49<br />
11222603 REZERVOR METALIC CAP 10000 MC R 20 58000,00<br />
11223343 CONDUCTE RAMPA CF DEPOZIT 41260,00<br />
11223597 RAMPA INCARCARE CF BENZINA D 4 34881,47<br />
11110615 CLADIRE CABINA COMANDA 30235,80<br />
11210556 CASA POMPE GOLIRE IN BAZIN 30235,80<br />
11210586 CASA POMPA SLOPS 30235,80<br />
11110567 GRUP SOCIAL DEP DANA 69 30235,80<br />
11122432 CLADIRE 2 CAMERE (BUFET PORT+VESTIAR) 30235,80<br />
11210561 POST TRAFO IN BAZIN 30235,78<br />
11222657 COND NORMALA DIN OLC 27785,87<br />
11111150 LEGATURI CONDUCTE R 28 LA T 36 25076,59<br />
11110695 CORP GARDA MILITARI 22240,09<br />
22224187 INSTALATIE RECUPERARE VAPORI BENZINA 22063,84<br />
11111143 CONTAINER STANDARD 6140X2400X2680 3192,26<br />
11111144 CONTAINER STANDARD 6140X2400X2680 3192,26<br />
TOTAL 3 429 574.76<br />
o casări în valoare de 750 496 lei, după cum urmează:<br />
Număr<br />
inventar<br />
Denumire mijloc fix Valoare lei<br />
11222978 RETEA ABUR 191886,12<br />
22344453 POMPA EP2SB165-932 61294,01<br />
24000041 CITROEN C5X2. 0 HDI 16V CT 15 TER 61285,77<br />
11222439 CONDUCTE DE INCARCARE 59345,28<br />
11222361 CONDUCTA TEHNOLOGICA 54135,92<br />
11221167 PODET LA REZERVOR 52130,13<br />
57
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
22344410 POMPA 2 SB SR 867 43887,39<br />
11222305 INSTALATIE METANOL 29469,53<br />
11222973 RETEA ABUR 24766,23<br />
22224067 CENTRALA TERMICA TIP MURAL UO12K-24 KW 19452,81<br />
11222354 CONDUCTE ABUR 16631,51<br />
11221573 REZERVOR TABLA CAP 5000 MC 12247,80<br />
11221574 REZERVOR TABLA CAP 5000 MC 12247,80<br />
11221575 REZERVOR TABLA CAP 5500 MC 12247,80<br />
11221576 REZERVOR TABLA CAP 4500 MC 12247,80<br />
11221577 REZERVOR TABLA CAP 4500 MC 12247,80<br />
23331087 APARAT ULTRASONIC DET GROSIMI 10815,93<br />
23331397 LAPTOP HP NW 8240 P-M 2 GHz XPP 6946,10<br />
23445005 CALCULATOR HP VECTRA 5/133, MONITOR 6420,13<br />
22223875 ANALIZATOR URINA 4534,00<br />
22223862 DULAP AER CONDITIONAT HYUNDAY 4379,94<br />
22224150 TELEFON MOBIL NOKIA 8800 ARTE 4303,47<br />
22224152 TELEFON MOBIL NOKIA 8800 ARTE 4303,47<br />
22223821 STATIE FIXA GM 360/225 3534,25<br />
22223822 STATIE FIXA GM 360/255 3534,25<br />
22223823 STATIE FIXA GM 360/255 3534,25<br />
23331045 CALCULATOR PENTIUM II 350 3504,64<br />
22224135 TELEFON MOBIL NOKIA 8800 SIROCCO 3044,31<br />
23331080 GENERATOR 500 W DEFECTOSCOPIE IN CABLURI 2961,04<br />
24000008 PALAN MANUAL ANTIEX CU CARUCIOR 120 2953,83<br />
22224148 TELEFON MOBIL NOKIA 8600 LUNA 2536,77<br />
11221008 COND 12 LUNG 630 ML 2130,30<br />
11221009 COND DE TRAGERE LUNG 315 ML 1920,64<br />
24552273 ELEVATOR 2,5 TO 1868,96<br />
11220989 COND 12 PT PRODUSE 760,75<br />
11221028 COND PACURA 12 326,87<br />
11221002 LEGATURI LA REZERVOR 33 M 256,61<br />
11220885 CONDUCTE TEHNOLOGICE 246,32<br />
11221000 LEGATURI LA REZERVOR 32 ML 150,59<br />
24562707 PALAN MANUAL 1 TF 1132 3,82<br />
24562368 VINCI 5 TO 224 1,27<br />
TOTAL 750 496,21<br />
-vânzări mijloace fixe în valoare de 61 286 lei:<br />
24000040 CITROEN C5 X 2.0 HDI 16V CT 14 TER 61285,77<br />
TOTAL 61 285,77<br />
-imobilizările în curs reprezentând investiții neterminate au crescut față de anul precedent cu<br />
suma de 6 644 296 lei<br />
-avansurile acordate pentru imobilizări corporale au scăzut față de anul 2010 cu 84 670 lei.<br />
Imobilizările financiare sunt în valoare totală de 2.909.658 lei, din care:<br />
� Alte titluri imobilizate 170.972 lei<br />
� Garanţii acordate furnizorilor<br />
� Alte imobilizări (depozite)<br />
58<br />
38.947<br />
2.699.739<br />
În cursul anului 2009 <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> a participat cu 350 de acţiuni la valoarea nominală de 100<br />
lire sterline la capitalul social al companiei Pan European <strong>Oil</strong> Pipeline – Compania de dezvoltare a<br />
proiectului (PEOP – PDC), în valoare totală de 170.972 lei.<br />
lei<br />
lei
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii<br />
1.1.1 Elemente de evaluare generală<br />
În anul 2011 s-au înregistrat următoarele rezultate:<br />
a) profit brut, din care: 1 998 286 lei<br />
exploatare 1 944 166 lei<br />
financiar 54 120 lei<br />
b) venituri totale, din care: 119 469 580 lei<br />
cifra de afaceri, din care, 115 773 802 lei<br />
- prestaţii export 32 276 296 lei<br />
c) cheltuieli totale 117 471 294 lei<br />
d) % din piață deținut:<br />
- 50% din piaţa importului de ţiţei<br />
- 95% din import de motorină<br />
- 50% din export de benzină<br />
- 90% din export/import de produse chimice<br />
e) lichiditate (disponibil în cont curent și depozite bancare), 3 732 541 lei<br />
Activitatea economico-financiară a societății <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa în anul 2011 s-a<br />
desfăşurat în baza indicatorilor cuprinşi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat prin Hotărârea<br />
de Guvern nr.442/04.05.2011 și Hotărârea AGA nr.1/15.07.2011.<br />
Pe parcursul anului 2011 societatea s-a confruntat cu o scădere de activitate, generată de criza<br />
economică ce a însemnat o reducere semnificativă de activitate, înregistrând cel mai scăzut nivel al<br />
cantităților de produse derulate și implicit a veniturilor.<br />
Prezentăm realizările cantitative în perioada 2005-2011:<br />
Activitatea<br />
2005 2006<br />
Realizări 2005-2011<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
Total produse petroliere (mii tone) 13 599 12 559 11 884 11 479 7 163 5 822 4 891<br />
Față de anul 2010 se înregistrează o scădere de 931 mii tone respectiv o nerealizare de 16%.<br />
Comparativ cu anii anteriori (2005-2010) în anul 2011 realizările cantitative au fost mai mici cu<br />
valori cuprinse între 8 708 mii tone faţă de anul 2005 și 2 272 mii tone faţă de anul 2009.<br />
De asemenea, față de prevederile bugetare s-a înregistrat un deficit fizic total de 2 351 mii tone<br />
(33%), din care: ţiţei 759 mii tone, benzină 58 mii tone, motorina 928 mii tone, pacura 90 mii tone şi<br />
produse chimice 516 mii tone.<br />
Nr.<br />
crt.<br />
Activitatea<br />
Total produse<br />
ANUL 2011 (mii to)<br />
Progr Realiz ± %<br />
petroliere,din care: 7242 4891 -2351 67<br />
1 Ţiţei 2780 2021 -759 73<br />
2 Benzină 510 452 -58 89<br />
3 Motorină 1926 998 -928 52<br />
4 Păcură 526 436 -90 83<br />
5 Produse chimice 1500 984 -516 66<br />
59
Nr.<br />
crt.<br />
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
În cursul anului 2011 cantitățile de produse realizate au avut următoarea evoluție lunară:<br />
Activitatea<br />
Total produse<br />
petroliere, din<br />
care:<br />
Realizări 01.01.2011 – 31.12.2011 (mii to)<br />
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total<br />
Trim.I 1 181 Trim II 1 269 Trim.III 1 337 Trim.IV 1 103<br />
376 314 492 399 441 429 364 556 417 388 351 364 4 891<br />
1 Ţiţei 130 73 207 158 185 165 178 311 164 163 138 150 2021<br />
2 Benzină 86 54 62 40 84 54 9 4 5 13 5 36 452<br />
3 Motorină 64 56 56 58 53 57 62 130 123 110 141 88 998<br />
4 Păcură 1 38 44 30 24 79 70 16 39 13 37 44 436<br />
5 Produse chimice 95 93 123 113 95 74 45 95 86 89 30 46 984<br />
Din această analiză se observă înregistrarea celui mai scăzut nivel al cantităților de produse în<br />
trimestrul IV comparativ cu celelalte trimestre.<br />
În anul 2011 <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa a realizat venituri totale în valoare de 119 469 mii<br />
lei, mai mici cu 11% (15 171 mii lei) faţă de prevederile bugetare.<br />
Componenţa veniturilor totale realizate este următoarea (mii lei):<br />
Nr.<br />
crt.<br />
VENITURI<br />
60<br />
Anul 2011 (mii lei)<br />
BVC Realizat Diferenţe<br />
0 1 2 3 4=3-2<br />
1. Venituri de exploatare, din care: 134 290 118 212 -16 078<br />
1.1 cifra de afaceri 132 990 115 774 -17 216<br />
1.2 alte venituri exploatare 1 300 2 438 1 138<br />
2. Venituri financiare, din care: 350 1257 907<br />
2.1 venituri din dobânzi 350 107 - 243<br />
2.2 venit.diferenţe curs valutar - 942 942<br />
2.3 alte venituri financiare - 208 208<br />
3. TOTAL VENITURI 134 640 119 469 -15 171<br />
Cheltuieli totale au fost efectuate în limita veniturilor realizate, sub prevederile bugetare cu<br />
14 029 mii lei (11%).<br />
Până la sfârşitul lunii noiembrie 2011 cheltuielile totale au fost corelate cu nivelul veniturilor<br />
totale realizate, prin măsurile de reducere a cheltuielilor, ceea ce a condus la asigurarea unui profit<br />
brut de 2 912 mii lei, corespunzător prevederilor bugetare. Însă, în luna decembrie 2011, deşi<br />
cheltuielile au fost monitorizate, scăderea semnificativă a veniturilor cu 4 175 mii lei, a determinat<br />
înregistrarea unei pierderi de 914 mii lei, care a diminuat valoarea profitului brut din perioada<br />
ianuarie-noiembrie, rezultând la 31.12.2011 un profit brut de 1 998 mii lei.<br />
Nerealizarea veniturilor cu 4 175 mii lei din luna decembrie a fost cauzată de inregistrarea<br />
celui mai scazut nivel al planului fizic de prestatii, respectiv 364 mii tone fata de 628 mii tone<br />
programate.<br />
Măsurile de reducere a cheltuielilor luate în luna decembrie 2011 au avut ca efect reducerea<br />
cheltuielilor faţă de BVC, dar a fost imposibil de acoperit nerealizarea de venituri de 4 175 mii lei.<br />
Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, a inregistrat valoarea de 983 lei faţă de<br />
977 lei prevăzut în BVC.<br />
In cursul anului 2011 s-au luat masuri de reducere a cheltuielilor in corelatie cu veniturile<br />
realizate, astfel:<br />
- indicatorul cheltuieli materiale la 1000 lei venituri totale, a fost prevazut 62 lei si s-a<br />
inregistrat valoarea de 51 lei.
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
- indicatorul cheltuieli reparatii-intretinere la 1000 lei venituri totale, a fost prevazut 68 lei<br />
si s-a inregistrat valoarea de 49 lei.<br />
- indicatorul cheltuieli alte servicii terti (gaz, paza, etc) la 1000 lei venituri totale, a fost<br />
prevazut 115 lei si s-a inregistrat valoarea de 91 lei.<br />
- indicatorul cheltuieli de personal la 1000 lei venituri totale, a fost prevazut 500 lei si s-a<br />
inregistrat valoarea de 534 lei.<br />
Cheltuielile financiare înregistrate sunt în valoare de 1 202 mii lei cu o depăşire de 72%<br />
(502 mii lei) faţă de prevederile bugetare, datorată în principal înregistrării cheltuielilor din diferenţe<br />
de curs valutar în valoare de 840 mii lei.<br />
Profitul brut a înregistrat o nerealizare față de BVC cu 1 142 mii lei (36%), deoarece<br />
nerealizarea veniturilor totale de 15 171 mii lei a fost mai mare decât reducerea cheltuielilor de 14<br />
029 mii lei. Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului comparativ cu BVC, se prezintă:<br />
61<br />
Anul 2011 mii lei<br />
Activitatea de exploatare BVC Realizat %<br />
Venituri exploatare 134 290 118 212 88<br />
Cheltuieli exploatare 130 800 116 269 89<br />
Profit exploatare 3 490 1 943 56<br />
Activitatea financiară<br />
Venituri financiare 350 1 257 359<br />
Cheltuieli financiare 700 1 202 172<br />
Rezultat financiar -350 55 -16<br />
VENITURI TOTALE 134 640 119 469 89<br />
CHELTUIELI TOTALE 131 500 117 471 89<br />
PROFIT BRUT 3 140 1 998 64<br />
Impozit pe profit 477 1 345 282<br />
PROFIT NET 2 663 653 25<br />
Repartizarea profitului<br />
În conformitate cu OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,<br />
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la<br />
regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările<br />
ulterioare şi HG 442/04.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011<br />
pentru SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA Constanța, profitul net al anului 2011 în valoare de 653.673,01 lei și<br />
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile în valoare de 1.564.194,49 lei, este<br />
propus pentru repartizare pe următoarele destinaţii:<br />
- rezerve legale 44.093 lei<br />
Rezervele legale reprezintă sumele calculate din profitul contabil <strong>anual</strong> prin aplicarea unui<br />
procent de 5% asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se<br />
scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce<br />
rezervele legale vor atinge a 5-a parte din capitalul social subscris şi vărsat potrivit prevederile Legii<br />
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.<br />
- participarea salariaţilor la profit (4,98 %) 108.254 lei<br />
- dividende (90 %) 1.956.397 lei<br />
- sursa proprie de finanţare (5,02 %) 109.123,50 lei
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Activitatea de investiţii în cadrul societăţii <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa se desfăşoară pe<br />
două direcţii principale:<br />
-obiective de investiţii pentru patrimoniul propriu al societăţii,<br />
-obiective de investiţii aferente domeniului public, conform Programului minimal privind<br />
reabilitarea şi modernizarea terminalului petrolier 2008-2012 (anexa nr. 5 A) la Acordul Petrolier de<br />
Concesiune încheiat cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale;<br />
În anul 2011 s-au înregistrat cheltuieli de investiții în valoare de 20 339 mii lei. Comparativ cu<br />
suma alocată prin BVC de 19 450 mii lei a rezultat o depășire cu 889 mii lei, iar față de anul 2010 s-a<br />
înregistrat o depășire cu 5359 mii lei.<br />
Prezentăm situaţia cheltuielilor de investiţii realizate în anul 2011 pe principalele obiective:<br />
Obiective de investiţii pentru patrimoniul propriu al societăţii, în valoare de 15 537 mii<br />
lei, din care:<br />
- Rezervor 10 000 mc RW SP Port 5 035 mii lei<br />
- Reabilitare,completare instalație recuperare vapori la instalația de încărc.benzină 3 047 mii lei<br />
- Legături conducte T36 la casa de pompe R 28 3x50 000SP Sud 3 094 mii lei<br />
- Sistem supraveghere TVCI SP Sud 2 284 mii lei<br />
- Reabilitare infrastructură rampă veche L6SP Nord (nr.inv.11220154) 484 mii lei<br />
- Echipament inspecție video conducte 430 mii lei<br />
Obiective de investiţii aferente domeniului public, în valoare de 4 802 mii lei, conform<br />
Acordului Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale, din care:<br />
- Modernizare rezervor R28/S 50 000 mc SP Port 2 226 mii lei<br />
- Legătură supraterană parc rezervoare 8x50 000 mc și 6x31 500mc SP Sud 1 087 mii lei<br />
- Modernizare instalație electrică și acționare vane țiței SPSud 1 180 mii lei<br />
Indicatorii economici realizati in perioada 2009 - 2011 sunt prezentaţi după cum urmează:<br />
1.Indicatori de lichiditate oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din active curente şi au valori<br />
scăzute comparativ cu anii 2009 și 2010. Pentru indicatorul lichiditate curentă valoarea recomandată<br />
acceptabilă este în jurul valorii de 2.<br />
INDICATORI DE LICHIDITATE 2009 2010 2011<br />
1.Lichiditate curentă<br />
Active curente<br />
Datorii curente<br />
0,83 0,84 0,63<br />
2.Lichiditate imediată<br />
(testul acid)<br />
Active curente-stocuri<br />
Datorii curente<br />
0,69 0,80 0,59<br />
2.Indicatori de gestiune<br />
Viteza de rotaţie a creditelor furnizori aproximează numărul de zile de creditare obţinute de<br />
la furnizori care în anul 2011 a crescut la 53 zile faţă de 42 zile în 2010 şi respectiv 40 zile în 2009 .<br />
Viteza de rotaţie a debitelor clienţi reprezintă numărul de zile până la data la care clienţii îşi<br />
achită datoriile, valoarea recomandată fiind de 30 zile. Rezultatul obţinut la 31.12.2011 de 44 zile,<br />
indică dificultăţi în recuperarea creanţelor în termen, faţă de unii clienţi.<br />
Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale evaluează eficacitatea managementului<br />
imobilizărilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de<br />
imobilizări corporale. Valoarea obţinută la 31.12.2011 este de 0,32 faţă de 0,66 în anul 2010.<br />
62
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Viteza de rotaţie a activelor totale înregistrează în anul 2011 o scădere faţă de anul anterior.<br />
INDICATORI DE GESTIUNE 2009 2010 2011<br />
1.Viteza de rotaţie a creditelor furnizori<br />
(nr.zile)<br />
Sold mediu furniz.x 365zile<br />
Cifra de afaceri<br />
40 42 53<br />
Sold mediu clienţi.x<br />
2. Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (nr. zile) 365zile<br />
Cifra de afaceri<br />
42 40 44<br />
3.Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale<br />
(rotaţii)<br />
Cifra de afaceri<br />
Imobilizări corporale 0,74 0,66 0,32<br />
4.Viteza de rotaţie a activelor totale (rotaţii) Cifra de afaceri<br />
Total active<br />
0,66 0,59 0,31<br />
3.Indicatorul solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care societatea poate face faţă<br />
obligaţiilor de plată.<br />
Valoarea indicatorului este bună dacă rezultatul obţinut este mai mare de 30%, arătând că există o<br />
garanţie a capacităţii societăţii de a face faţă obligaţiilor de plată. În anul 2011 valoarea indicatorului<br />
(91,24%) se încadrează în limita valorilor recomandate, și este mai mare comparativ cu valorile din anii<br />
anteriori (2009 și 2010).<br />
INDICATOR SOLVABILITATE PATRIMONIALA 2009 2010 2011<br />
Valori<br />
recomandate<br />
1.Solvabilitate patrimonială (%)<br />
Capital propriu<br />
Total pasiv 85,48 87,08 91,20 >30%<br />
4.Indicatorii de profitabilitate exprimă eficienţa societăţii în realizarea de profit din resurse<br />
disponibile. În anul 2011 aceşti indicatori au înregistrat valori sczute faţă de anul 2010 datorită profitului<br />
realizat.<br />
INDICATORI DE PROFITABILITATE 2009 2010 2011<br />
Valori<br />
recomandate<br />
1.Rata rentabilităţii financiare (%)<br />
Profit net<br />
Capital propriu 0,45 1,04 0,19 9,20<br />
2.Rentabilitatea capitalului social (%)<br />
3.Marja brută din vânzări (%)<br />
lucru:<br />
Profit net<br />
Capital social 1,27 3,45 1,12 crescătoare<br />
Profit brut<br />
Cifra de afaceri 1,28 2,73 1,73<br />
1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale<br />
In cadrul activităţii S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa se definesc următoarele puncte de<br />
- 1. SECŢIE PLATFORMĂ NORD, Strada Caraiman nr. 2<br />
- 2. SECŢIE PLATFORMĂ PORT – incinta Port, dana 69<br />
- 3. SECŢIE PLATFORMĂ SUD – MOVILA SARA<br />
- 4. CABINET MEDICAL – str. Caraiman nr. 2<br />
63
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa are în componenţă 3 depozite:<br />
-Secția Platformă Nord, situat pe Str. Caraiman Nr. 2, cu o capacitate de depozitare ţiţei şi<br />
produse petroliere de 650.000 m 3<br />
-Secția Platformă Port, situat în incinta Port, dana 69, cu o capacitate de depozitare de 75.000<br />
m 3 destinată astfel:<br />
- produse petroliere –rezervoare de refugiu în caz de avarie<br />
- produse chimice - asigurare stoc pentru operare la dană<br />
- Secția Platformă Sud, situat în zona Movila Sara, cu o capacitate de depozitare ţiţei, produse<br />
petroliere şi petrochimice de 900.000 m 3 .<br />
Capacitatea totală de depozitare a acestora este de aproximativ 1.600.000 m 3 .<br />
Fiecare platformă funcţie de specific, are următoarea infrastructură:<br />
� rezervoare cu capacităţi cuprinse între 1.500 m 3 şi 50.000 m 3 , de construcţie metalică, cilindrice,<br />
amplasate vertical – suprasol, prevăzute cu centuri de protecţie, cu capac fix sau flotant, cu<br />
instalaţii de măsurare automată a cantităţii de produs depozitat şi cu instalaţie pentru stingerea<br />
incendiilor;<br />
� capacităţi de încărcare/descărcare produse petroliere şi chimice lichide formate din rampe, căi<br />
ferate cu o lungime totală de aproximativ 30 km, prevăzute cu instalaţii automatizate de<br />
încărcare;<br />
� conducte de transport pentru încărcare/descărcare la/din nave a ţiţeiului, produselor petroliere,<br />
petrochimice, chimice lichide şi uleiurilor, cu diametre cuprinse între 100 şi 1.000 mm;<br />
� case de pompe ce pot realiza debite între 300 – 2.500 m 3 /h.<br />
� instalaţii de contorizare computerizată amplasate în imediata vecinătate a danelor de<br />
încărcare/descărcare motorină, benzină şi descărcare ţiţei;<br />
� laboratoare dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice;<br />
� instalaţii pe cheu de încărcare produse la barje (ţiţei, motorină, benzină, păcură) şi de bunkerare a<br />
navelor cu combustibil uşor şi greu în toate danele petroliere.<br />
<strong>Terminal</strong>ul are în exploatare 7 dane operative în Portul Constanţa de adâncimi între 13-17<br />
m, permiţând operarea navelor cu o capacitate de până la 150 000 tdw. Danele sunt dotate cu<br />
instalaţii de cuplare la nave pentru încărcare/descărcare, acţionate hidraulic cu diametru de<br />
12”, respectiv 16”.<br />
<strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa este interconectată cu rafinăriile româneşti prin intermediul<br />
societăţii de transport CONPET S.A. Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la terminal la<br />
rafinării, pe conducte subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport.<br />
De asemenea terminalul are legături la reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua de căi<br />
rutiere şi la canalul Dunăre-Marea Neagră.<br />
a) Principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de<br />
distribuţie<br />
- OMV Petrom Bucureşti în principal pentru, prestaţii benzină, motorină și păcură<br />
- Petrotel Lukoil Ploieşti în principal pentru import ţiţei, prestaţii benzină, motorină și<br />
păcură<br />
- Vitol S.A. Geneva pentru prestaţii motorină și păcură<br />
- Litasco Geneva pentru prestaţii ţiţei și motorină<br />
- Oscar Downstream Măgurele pentru prestaţii motorină<br />
- Master Chem <strong>Oil</strong> Ltd pentru prestaţii motorină şi benzină<br />
- Interagro SA Bucureşti, Oltchim Rm Vâlcea, Chimcomplex Borzeşti pentru prestaţii<br />
produse chimice<br />
64
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de<br />
afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani<br />
Produse petroliere Anul 2009 %<br />
*<br />
%<br />
**<br />
Anul 2010<br />
%<br />
*<br />
%<br />
**<br />
Anul 2011<br />
%<br />
*<br />
%<br />
**<br />
Ţiţei 65 713 198 52 50 43 934 842 33 33 33 232 716 29 28<br />
Motorină 28 775 753 23 22 45 224 677 34 34 43 105 196 37 36<br />
Benzină 8 883 081 7 7 9 008 851 7 7 6 276 302 5 5<br />
Păcură 6 155 293 5 5 8 629 571 6 6 11 073 556 10 9<br />
Produse chimice 10 550 893 8 8 15 544 176 12 12 13 134 394 11 11<br />
Petrol turbo 43 971 - - 184 927 - 522 693 - -<br />
Produs recuperat 388 864 - - 958 152 1 1 723 882 1 1<br />
Alte produse şi servicii 6 973 421 5 5 8 774 565 7 6 7 705 063 7 7<br />
Cifra de afaceri 127 484 474 100 - 132 259 761 100 - 115 773 802 100 -<br />
Alte venituri exploatare şi<br />
3 565 300 3 2 147 187 1 3 695 778 3<br />
financiare<br />
Venituri totale 131 049 774 - 100 134 406 948 - 100 119 469 580 - 100<br />
* % în cifra de afaceri<br />
** % în venituri totale<br />
Analizând datele comparative cu anul 2010, se observă o diminuare semnificativă a<br />
veniturilor, ca urmare a diminuării cantităților de produse derulate.Valoarea cifrei de afaceri realizată<br />
în anul 2011 a înregistrat o scădere de 12%, respectiv 16 485 959 lei față de anul 2010.<br />
De asemenea, s-au înregistrat diferenţe privind valoarea prestaţiilor în anul 2011, faţă de anul<br />
2010: numai la păcură a crescut valoarea prestaţiei cu 2 443 985 lei, iar la celelalte prestaţii s-au<br />
înregistrat scăderi substanțiale în valoare totală de 17 963 938 lei din care:<br />
- ţiţei 10 702 126 lei<br />
- motorină 2 119 481 lei<br />
- produse chimice 2 409 782 lei<br />
- benzină 2 732 549 lei.<br />
c) Produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active<br />
în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse<br />
Nu este cazul.<br />
1.1.3 Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse<br />
import)<br />
Furnizorii de produse, servicii şi lucrări de la care societatea se aprovizionează sunt furnizori<br />
de: energie electrică, apă, gaze naturale, prestaţii privind lucrările de reparaţii, investiţii, comunicaţii,<br />
servicii de pază, aprovizionare cu materiale şi piese de schimb, combustibili, carburanţi, etc.<br />
Societatea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa nu înregistrează stocuri de materii prime în calitate<br />
de prestator de servicii, iar activitatea de aprovizionare tehnico-materială este în cea mai mare parte<br />
din surse indigene şi are ca scop asigurarea materialelor pentru activitatea de reparaţii, întreţinere,<br />
protecţia muncii, administrativ, echipament, combustibil pentru funcţionarea parcului propriu auto şi<br />
funcţionarea locomotivelor CF.<br />
Situaţia stocurilor se prezintă astfel:<br />
65<br />
-lei-<br />
- lei -<br />
Nr.<br />
crt.<br />
Categoria de stocuri<br />
Sold<br />
31.12.2009<br />
Sold<br />
31.12.2010<br />
Sold<br />
31.12.2011<br />
1 Materii prime şi materiale consumabile 3 288 572 795 193 1 054 519<br />
2 Produse finite şi mărfuri 305 927 35 421 41 822<br />
3 Avansuri pentru cumpărări de stocuri - 95 641 5 628<br />
4 TOTAL 3 594 499 926 255 1 101 969
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Stocurile fără mişcare rămase în sold la 31.12.2011 sunt de 166 931 lei, pentru care au fost<br />
constituite ajustări pentru deprecierea materialelor.<br />
Stocurile sunt active circulante evaluate la cost de achiziţie sau cost de producţie. La ieşirea<br />
din gestiune a stocurilor acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei<br />
“primul intrat - primul ieşit” (FIFO).<br />
Aceasta metodă presupune că bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie<br />
sau de producţie al primei intrări. Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se<br />
evaluează la costul de achiziţie al lotului următor, în ordine cronologică.<br />
Metoda “primul intrat-primul ieşit” (FIFO) aplicată, este prevazută în Reglementările<br />
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EEC din data<br />
de 25 iulie 1978 transpusă prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009.<br />
1.1.4 Evaluarea activităţii de vânzare<br />
a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a<br />
perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung<br />
Cifra de afaceri realizată în anul 2011 în valoare de 115 773 802 lei (26 801 352 EUR la<br />
cursul oficial valabil în 31.12.2011 de 1 EUR = 4,3197 lei, conform precizărilor Ordinului<br />
Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009).<br />
Prezentăm principalii clienți pe piața internă și externă în anul 2011 comparativ cu 2010:<br />
Clienti interni<br />
Procent din venitul total<br />
Anul 2010 Anul 2011<br />
OMV PETROM 25 18,70<br />
PETROTEL LUKOIL 22 22,70<br />
OSCAR DOWNSTREAM 8 7,55<br />
INTERAGRO 7 6,60<br />
DG PETROL 2 0,33<br />
OLTCHIM 2 1,63<br />
CHIMCOMPLEX 1 1,47<br />
MASTER CHEM OIL - 2,00<br />
ROMPETROL 0,31 1,70<br />
ISLAND PETROLEUM - 1,20<br />
Piața Externă<br />
Procent din venitul total<br />
Anul 2010 Anul 2011<br />
Vitol SA Geneva 9 13,25<br />
Litasco Geneva Elveţia 9 9,10<br />
Master Chem <strong>Oil</strong> LTD Malta 4 3,90<br />
Principalii clienţi cu pondere importantă în cifra de afaceri sunt: OMV Petrom S.A. Bucureşti<br />
18,70%), Petrotel Lukoil Ploieşti (22,70%), Vitol SA Geneva (13,25%), şi Litasco Geneva Elveţia<br />
(9,10%), care împreună totalizează aproximativ 64% din cifra de afaceri realizată în anul 2011.<br />
Pentru anul 2012 bugetul de venituri şi cheltuieli este fundamentat pe un program fizic de<br />
prestații de 5 257 mii tone, și o cifră de afaceri de 114 900 mii lei.<br />
Se estimează pentru anii 2013 și 2014 un program fizic de 5 441 mii tone, respectiv 5 670 mii<br />
tone pentru anul 2014, și o cifră de afaceri de 121 838 mii lei în anul 2013, respectiv 130 248 mii lei<br />
în anul 2014.<br />
66
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a<br />
ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori<br />
Pe plan intern, <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa este cel mai mare terminal pentru import/export<br />
ţiţei, produse petroliere şi petrochimice la Marea Neagră şi Dunăre<br />
Referitor la întreaga sferă a serviciilor în domeniul petrolier avem concurenţa terminalului<br />
din portul Midia, a terminalelor din porturile dunărene (Galaţi) şi din unele puncte de frontieră în<br />
ceea ce priveşte rulajul la export al benzinei şi motorinei.<br />
De asemenea, <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A Constanţa se confruntă cu concurenţa operatorilor la export<br />
de benzină şi motorină şi la import de păcură şi ţiţei pe calea ferată.<br />
<strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA Constanta ocupa o pozitie strategica in Zona Marii Negre fiind cel mai mare<br />
operator pe mare, specializat in vehicularea titeiului, produselor petroliere si petrochimice lichide si a<br />
altor produse si materii prime in vederea importului /exportului si tranzitului.<br />
Avantajele competitive ale terminalului: capacitati mari de depozitare, în conditii sigure cu<br />
impact asupra mediului, posibilitati de flexibilitate in exploatare, legaturi la conducte de transport<br />
magistrale (CONPET), legaturi la noduri de cale ferata in toate sectiile societatile (NORD, SUD,<br />
PORT), amplasarea in imediata vecinatate a autostrazii Constanta – Bucuresti cu legatura atat din<br />
Port cat si din orasul Constanta, ceea ce va duce la cel putin la o dublare a rulajului de produse finite<br />
(benzina, motorina) la autocisterne (estimare la benzina la autocisterne 50 mii to/an si 300 mii to/an<br />
la motorina) prin sectiile Port, Sud si Nord.<br />
Principalii concurenţi pe piaţa specifică:<br />
Nr.<br />
crt.<br />
Produsul sau grupul de produse<br />
(servicii)<br />
67<br />
Concurentul<br />
Intern Extern<br />
1. <strong>Terminal</strong>ul din Portul Midia, exploatat de S.C. „Rompetrol x<br />
Rafinare” S.A.,<br />
2. <strong>Terminal</strong>ul „Unicom-<strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong>” din Galaţi x<br />
3. În portul Constanţa se exportă îngrăşăminte lichide de tipul<br />
urean prin alte două firme:<br />
4. S.C. „Frial” S.A., x<br />
5. S.C. „Minmetal” S.A. x<br />
6. <strong>Terminal</strong>ul portului Omisalje din Croaţia, care a preluat în<br />
x<br />
totalitate tranzitul de ţiţei către Serbia .<br />
c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur<br />
client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra<br />
veniturilor societăţii<br />
Scăderea cantităților de produse manipulate și implicit a veniturilor societății este rezultatul<br />
unor factori care au intervenit la unii dintre clienții societății în perioada 2009-2011 și care au afectat<br />
semnificativ veniturile societății:<br />
- construirea unui monobuoy din luna martie 2009 de către Rompetrol Rafinare prin care se<br />
descarcă ţiţeiul necesar pentru rafinare și exportă produsele petroliere,<br />
- dezvoltarea portului Midia de către Rompetrol Rafinare prin care îşi realizează importul de<br />
țiței și exporturile direct, fără a mai folosi facilităţile <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong>,<br />
-procesarea titeiului din productie interna de catre OMV PETROM, client care detine o<br />
pondere semnificativă din cifra de afaceri și renuntarea la importul de titei derulat prin terminalul<br />
petrolier<br />
- reduceri de activitate sau evenimente imprevizibile precum stări de forță majoră ce au<br />
afectat activitatea clienților privind produsele chimice lichide (Chimcomplex Borzeşti, Oltchim S.A.<br />
Râmnicu Vâlcea si Interagro S.A. Bucuresti).
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
-pierderea calitatii de antrepozit fiscal conform prevederilor OUG nr 54/23.06.2010, prin care<br />
din data de 26.06.2010 s-a interzis deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize<br />
către <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa, respectiv din <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> spre alte antrepozite cu influenţă<br />
semnificativă asupra rulajelor de produse petroliere accizabile derulate prin terminalul petrolier şi<br />
implicit asupra veniturilor înregistrate<br />
- închiderea rafinăriei ARPECHIM Piteşti,<br />
- variaţia pe piaţa internaţională a cotaţiilor produselor petroliere şi chimice (leşie sodă,<br />
îngrăşăminte lichide, etc) fapt ce a condus la scăderea cantităţilor tranzitate în anumite perioade de<br />
timp.<br />
1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale<br />
a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale<br />
precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă<br />
Numărul mediu de angajaţi al <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa pe anul 2011 este de 1 185<br />
angajaţi.<br />
În consecință numărul mediu cumulat la nivelul anului 2011 a înregistrat o scădere față de<br />
efectivul de personal.<br />
La 31.12.2011 numărul efectiv de personal a fost de 1 179 angajați, structurat pe niveluri de<br />
pregătire astfel:<br />
- personal cu studii superioare 164 angajați din care 38 cu funcții de conducere<br />
- personal cu studii medii: 1015 din care 922 calificați și 93 necalificați<br />
Gradul de sindicalizare al forței de muncă pe anul 2011 a fost de 98% pe parcursul anului<br />
neexistând elemente de natură conflictuală între angajați și conducerea societății.<br />
Pe parcursul anului 2011, <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa a organizat evaluarea performanţelor<br />
individuale ale personalului prin:<br />
- fişe de evaluare;<br />
- evaluarea pe baza fişei de post şi în funcţie de criteriile stabilite în fişa de evaluare.<br />
Prin datele furnizate de rezultatele centralizate ale evaluărilor, echipa managerială a ajuns în<br />
posesia unei imagini generale cu privire la performanţele personalului.<br />
În domeniul formării şi perfecţionării salariaţilor, <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa consideră că<br />
instruirea personalului în concordanţă cu modificările legislative, instrucţiunile şi normele<br />
organismelor certificate, este de importanţă majoră pentru creşterea performanţelor şi dezvoltarea<br />
firmei. Evaluarea necesităţilor specifice fiecărui post şi angajat în parte, corelată cu cele mai<br />
moderne tehnici de instruire, a fost în anul 2011 o prioritate în strategia <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa.<br />
Participări la cursuri 2011:<br />
- cursuri de formare/perfecţionare profesională cu formatori externi şi autorizări profesionale,<br />
conform legislaţiei în vigoare: 251 salariaţi;<br />
- cursuri de instruire/reautorizare internă: 1172 salariaţi.<br />
Pentru anul 2012 se impun următoarele măsuri:<br />
- participarea la cursuri de perfecţionare managerială şi management tehnologic a<br />
personalului de conducere din cadrul tuturor structurilor organizatorice;<br />
- traininguri în domeniul îmbunătăţirii comunicării şi a psihologiei relaţiilor interpersonale.<br />
68
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
b) Descrierea <strong>raport</strong>urilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente<br />
conflictuale ce caracterizează aceste <strong>raport</strong>uri<br />
În anul 2011 nu au existat elemente de natură conflictuală între angajaţi şi conducerea<br />
societăţii. Raporturile dintre managementul societăţii şi salariaţi sunt în general calme, neinfluenţând<br />
negativ performanţele economice ale societăţii. În anul 2011 s-a încheiat actul adiţional nr. 1/2011<br />
între <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa şi Sindicatul <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong>, prin care s-a convenit majorarea<br />
salariilor de încadrare stabilite prin contractele individuale de muncă ale salariaților și salariul de<br />
bază minim pe societate.<br />
1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra<br />
mediului înconjurător<br />
Având în vedere amplasamentul societăţii <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa, respectiv legătura<br />
directă cu Marea Neagră si existenta unei Sectii Platforma (depozit) în interiorul oraşului,<br />
problemele de mediu au fost si sunt o preocupare permanentă pentru societatea noastra, avand in<br />
vedere faptul ca obietul de activitate este acela de transbord produse petroliere care pentru legislatia<br />
de mediu reprezinta substante periculoase.<br />
In acest sens, au fost dezvoltate activitati pentru rezolvarea oricărei situatii apărută în legătură<br />
cu protecţia mediului, prin proiecte, studii şi lucrări de implementare soluţii, modernizari ale<br />
instalatiilor, in vederea eliminarii sau minimizarii pierderilor de produse petroliere si monitorizarea<br />
continua a tuturor factorilor de mediu.<br />
In prezent <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa este in procedura de reautorizare.<br />
De asemenea, <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> a fost una dintre societatile a caror reprezentanti au constituit<br />
Comitetul tehnic pentru implementarea “Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în<br />
aglomerarea Constanţa şi în localitatea Medgidia“ derulat de Agenţia pentru Protecţia Mediului, care<br />
a tratat o situatie neconforma a calitatii aerului, observatie semnalata de Comunitatea Europeana si<br />
semnalata Ministerului Mediului. Masurile stabilite pentru <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> dar si activitatile membrilor<br />
Comitetului tehnic s-au finalizat in totalitate.<br />
Procesele de manipulare desfasurate in decursul timpului au generat scurgeri de produs care<br />
au influentat factorii de mediu, determinanad poluari istorice. In conformitate cu legislatia actuala<br />
aceste poluari istorice au fost identificate si declarate la Ministerul Mediului. Pe baza studiilor<br />
efectuate au fost stabilite masuri de interventie pentru minimizarea efectelor acestor poluari.<br />
În prezent, se continua monitorizarea şi ecologizarea solului, subsolului şi pânzei freatice<br />
afectate de activitatea istorică, atat pe amplasamentul sectiilor platforma Nord si Sud cat si in zona<br />
rezidentiala, din vecinatatea Sectiei Platforma Nord.<br />
Managementului la varf al SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. priveste poluarea istorica, ca fiind una<br />
dintre problemele principale de mediu in prezent.<br />
1.1.7 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare<br />
Nu este cazul.<br />
1.1.8 Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului<br />
a. Manegementul riscului<br />
Societatea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa are în derulare implementarea standardelor de<br />
management/control intern.<br />
69
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Evaluarea expunerii la risc<br />
Expunerea la risc este un concept probabilistic care exprima o combinatie intre probabilitate<br />
si impact. Aceasta combinatie este semnificativa numai inaintea producerii riscului. Dupa consumare<br />
riscul nu mai reprezinta o incertitudine ci devine un fapt implinit.<br />
Scala de expunere la risc nu este unidimensionala ci una bidimensionala, de tip material.<br />
Liniile materiale sunt definite pe orizontala de variatia probabilitatii, iar pe coloane de variatia a<br />
impactului. Gradul de expunere la risc apare la intersectia liniilor cu coloanele. Pentru o evaluare mai<br />
usoara (mai fidela) atat caracteristicile de impact cat si cele de probabilitate de aparitie vor fi<br />
apreciate valoric cu cifre care reprezinta ponderea, dupa modelul de mai jos:<br />
Foarte<br />
5<br />
ridicat<br />
I 5 10 15 20 25<br />
Ridicat 4<br />
M<br />
4 8 12 16 20<br />
P<br />
Mediu 3 3 6 9 12 15<br />
A<br />
Scazut 2 C 2 4 6 8 10<br />
Foarte<br />
T<br />
5<br />
1 1 2 3 4<br />
scazut<br />
PROBABILITATE<br />
1 2 3 4 5<br />
Foarte<br />
scazuta<br />
Scazuta Medie Ridicata<br />
Tratarea riscurilor pentru mentinerea in limita acceptabila<br />
Riscurile identificate si evaluate la expunerea la risc dupa probabilitate si impact, vor fi<br />
ierarhizate dupa cele trei parghii:<br />
a) de acceptare<br />
b) de atentionare<br />
c) de alerta<br />
Reevaluarea riscurilor, actualizarea lor, clasarea riscurilor<br />
In conformitate cu prevederile documentelor specifice in PV de tratare a riscurilor se<br />
mentioneaza data urmatoarei analize. La aceasta data stabilita Grupul de lucru de la zona se reuneste<br />
si desfasoara urmatoarele activitati:<br />
- efectueaza o reevaluare a riscurilor tratate conform regulilor prevazute la punctele din sedinta<br />
anterioara, verificandu-se daca riscul se mentine la acelasi palier care a fost declarat dupa<br />
tratarea acesteia, in precedenta sedinta;<br />
- actualizeaza Registrul riscurilor, cu eventualele riscuri nou identificate pe care de asemenea<br />
le va trata conform documentelor specifice;<br />
- claseaza (sterge) din registrul riscurilor acele riscuri tolerate sau acceptate (reziduale) care in<br />
timp de de doua sedinte de analiza anterioare si pana la cea existenta in desfasurare nu au<br />
depasit palierul de acceptare, sau acele riscuri care daca ar fi tratate s-ar produce un consum<br />
de energie nejustificat si care nu ar produce nici un efect.<br />
La sfarsitul sedintei se va incheia un nou proces verbal de tratare a masurilor. Intervalul in care<br />
se va efectua analiza este minim de 30 zile calendaristice sau cel mult 6 saptamani.<br />
Copia procesului verbal de tratare a riscurilor de la nivelul organizatiei, care actualizeaza de<br />
asemenea Registrul riscurilor la nivelul societatii.<br />
70<br />
Foarte<br />
ridicata
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Evaluarea procesului de gestionare a riscurilor:<br />
1. Pe baza procesului verbal de tratare a riscurilor care contin actiunile stabilite<br />
adaptate precum si analizarea nivelului (a palierului) la care riscul s-a incadrat.Responsabilul de risc<br />
al zonei, intocmeste Fisa de urmarire a riscului, in care se inregistreaza evolutia riscului, daca acesta<br />
s-a manifestat sau nu, sau daca dupa tratarea acesta a reaparut.Pentru riscurile identificate, la nivelul<br />
zonei si care au fost inregistrate pe pragul (palierul) de actionare sau alerta si care se mentin la acest<br />
nivel, Responsabilul de risc al zonei, inainteaza Fisa de urmarire a riscului la Responsabilul de risc<br />
la nivelul organizatiei, care va lua masuri de tratare a acesteia/ acestora de grupul de lucru de la<br />
nivelul de varf.<br />
2. Evaluarea gestionarii riscurilor se realizeaza de asemenea prin intermediul auditului intern<br />
care apreciaza daca acestea au fost tinute sub control sau nu, daca activitatea grupurilor de lucru a<br />
fost eficace, sau daca aceste riscuri s-au propagat sau nu catre alte procese.<br />
In functie de interpretarile auditorilor interni si a recomandarilor acestora, grupurile de lucru,<br />
reiau analizele acestor riscuri pentru care auditul intern a facut aceste recomandari.<br />
Rezultatele grupului de lucru se vor transmite atat Responsabilului de risc de la nivelul<br />
organizatiei, dar si sefului Biroului de Audit Intern. Daca seful Biroului de Audit Intern considera ca<br />
recomandarile nu au fost implementate corespunzator sau deloc, va consilia seful de zona pe<br />
procesul sau pentru obiectivele si riscurilor netratate corespunzator astfel incat aceasta activitate sa<br />
devina eficace si eficienta.<br />
Conducerea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa are în permanentă atenţie gestionarea riscurilor<br />
pentru desfăşurarea normală a activităţii economice.<br />
Prezentăm câteva dintre riscurile identificate în activitatea economico-financiară.<br />
1. Obiectivul specific – Stabilirea situaţiei reale a patrimoniului<br />
Riscul – 1. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere.<br />
2. Netransmiterea listelor de inventariere către terţi, în termenul prevăzut de lege.<br />
Circumstanţe care favorizează apariţia riscului - Greşeli de inventariere sau omisiuni<br />
referitoare la gestionarea listelor.<br />
Acţiuni pentru tratarea riscului - Instruirea corespunzătoare a echipelor de inventariere<br />
- Asigurarea timpului material necesar desfăşurării atente a<br />
inventarierii.<br />
2. Obiectivul specific – Stabilirea obligaţiilor datorate Bugetului Consolidat<br />
al Statului, conform prevederilor legale.<br />
Riscul – Declararea eronată a sumelor datorate, privind impozitele şi taxele.<br />
Circumstanţe care favorizează apariţia riscului-Erori referitoare la calculul taxelor şi<br />
impozitelor.<br />
Acţiuni pentru tratarea riscului - Instruirea corespunzătoare a personalului de la Financiar-<br />
Contabilitate.<br />
3. Obiectivul specific – Fundamentarea şi elaborarea Bugetului de Venituri<br />
şi Cheltuieli al societăţii.<br />
Riscul – 1. Nefundamentarea elementelor de cheltuieli.<br />
2. Stabilirea eronată a unor indicatori.<br />
Circumstanţe care favorizează apariţia riscului - Elaborarea unor situaţii referitoare la<br />
structura bugetară, în mod superficial.<br />
- Stabilirea unor indicatori bugetari care nu<br />
sunt sintetici.<br />
71
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Tratarea tuturor riscurilor identificate, asigură îndeplinirea indicatorilor economico-financiari<br />
şi a ţintelor acestora.<br />
b. Control intern<br />
SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA Constanța prin managementul său de vârf, este pe deplin angajată pentru<br />
îmbunătățirea continuă a controlului intern, pentru înregistrarea și ținerea sub control a riscurilor de<br />
la nivelul societății și până la fiecare loc de muncă. Respectarea angajamentului de a asigura în mod<br />
consecvent prin îndeplinirea cerințelor legale, a normelor interne și a cerințelor de management și<br />
prin planificarea și realizarea auditurilor interne, pentru monitorizarea și eveluarea nivelului de<br />
îndeplinire a cerințelor Sistemului de Management al Controlului Intern.<br />
Principiile care stau la baza politicii în domeniul controlului intern vizează:<br />
- orientarea organizației către funcționarea cu eficacitate și eficiență a tuturor proceselor din<br />
domeniul financiar contabil,<br />
- îmbunătățirea continuă a performanțelor sistemului de control intern managerial,<br />
- implicarea întregului personal al organizației pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor,<br />
- generarea încrederii la nivelul fiecărui colectiv pentru gestionarea riscurilor.<br />
Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern /managerial al SC <strong>Oil</strong><br />
<strong>Terminal</strong> SA Constanța, se prezintă astfel:<br />
- s-a reactualizat programul pentru implementarea Sistemului de Control Intern. Procedura<br />
“Managementul Riscurilor” a fost implementată, urmând să se efectueze analiza riscurilor<br />
atât la nivelul zonelor, dar și la nivelul entității.<br />
- a fost actualizată procedura de sistem “Comunicare”, în care se tratează conținutul<br />
standardului 14 și s-a elaborat suplimentar procedura specifică “Arhivarea documentelor”.<br />
- s-a elaborat, aprobat și implementat “Codul Etic al lucrătorului din SC <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA<br />
Constanța”.<br />
- s-a elaborat lista funcțiilor din cadrul entității, fiind actualizată conform actualului COR și sau<br />
identificat funcțiile sensibile.<br />
Procesul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control<br />
intern/managerial cu toate zonele entității,se efectuează conform prevederilor legale.<br />
1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale<br />
a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de<br />
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii, comparativ cu aceeaşi<br />
perioadă a anului anterior<br />
În contextul crizei economice mondiale si ca urmare a scăderii producţiei de ţiţei prin<br />
micşorarea rezervelor şi creşterea preţurilor, de asemenea în contextul scăderii pe viitor a<br />
consumului de produse finite, carburanţi, prin apariţia mijloacelor de transport cu motoare hibrid sau<br />
electrice, societatea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> a avut si are in continuare o politică managerială flexibilă, orientată<br />
foarte bine către piaţă şi cu o capacitate relativ mare de adaptabilitate.<br />
Pentru anul 2012 <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa îşi propune prin prestarea de servicii de cea<br />
mai bună calitate, satisfacerea tuturor partenerilor de afaceri în scopul fidelizării acestora sau<br />
atragerea de clienţi noi, care să conducă la desfăşurarea unei activităţi eficiente şi realizarea<br />
profitului conform prevederilor bugetare.<br />
Pentru anul 2012, bugetul de venituri și cheltuieli este fundamentat pe un program fizic de<br />
prestații de 5 257 mii tone .<br />
72
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
De asemenea societatea în anul 2012 îşi propune realizarea cheltuielilor de investiţii în<br />
valoare de 16 738 mii lei, pentru atingerea următoarelor obiective:<br />
- extinderea capacităţii de depozitare;<br />
- reducerea consumurilor tehnologice;<br />
- modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor existente pentru optimizarea performanţelor<br />
societăţii;<br />
- dotarea cu utilaje independente pentru îmbunătăţirea sistemelor de măsurare a produselor<br />
manipulate şi pentru creşterea calităţii prestaţiilor efectuate;<br />
- reducerea costurilor de prestare;<br />
- conformare privind cerinţele de mediu.<br />
b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate<br />
asupra situaţiei financiare a societăţii comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut<br />
În anul 2011 s-au înregistrat cheltuieli de capital în valoare de 11 368 lei faţă de 10 121 lei în<br />
anul 2010.<br />
c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care<br />
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază<br />
Veniturile din activitatea de bază sunt afectate semnificativ de reducerea rulajelor din <strong>Oil</strong><br />
<strong>Terminal</strong> S.A Constanța. Aceste cantități au scăzut continuu, ca urmare a modificării condițiilor de<br />
piață. Dacă în anul 2005 s-au realizat 13,6 milioane tone produse, acestea au scăzut până la 4,8<br />
mil.tone în anul 2011.<br />
Contextul economic actual în care <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa își desfășoară activitatea este<br />
de scădere a cantităților de țiței, produse petroliere și produse chimice lichide manipulate începând<br />
cu anul 2009 datorită următoarelor cauze:<br />
- construirea unui monobuoy din luna martie 2009 de către Rompetrol Rafinare prin care se<br />
descarcă ţiţeiul necesar pentru rafinare și exportă produsele petroliere,<br />
- dezvoltarea portului Midia de către Rompetrol Rafinare prin care îşi realizează importul de<br />
țiței și exporturile direct, fără a mai folosi facilităţile <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong>,<br />
-procesarea titeiului din productie interna de catre OMV PETROM, client care detine o<br />
pondere semnificativă din cifra de afaceri și renuntarea la importul de titei derulat prin terminalul<br />
petrolier<br />
- reduceri de activitate sau evenimente imprevizibile precum stări de forță majoră ce au<br />
afectat activitatea clienților privind produsele chimice lichide (Chimcomplex Borzeşti, Oltchim S.A.<br />
Râmnicu Vâlcea si Interagro S.A. Bucuresti).<br />
-pierderea calitatii de antrepozit fiscal conform prevederilor OUG nr 54/23.06.2010, prin care<br />
din data de 26.06.2010 s-a interzis deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize<br />
către <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa, respectiv din <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> spre alte antrepozite cu influenţă<br />
semnificativă asupra rulajelor de produse petroliere accizabile derulate prin terminalul petrolier şi<br />
implicit asupra veniturilor înregistrate<br />
- închiderea rafinăriei ARPECHIM Piteşti,<br />
- variaţia pe piaţa internaţională a cotaţiilor produselor petroliere şi chimice (leşie sodă,<br />
îngrăşăminte lichide, etc) fapt ce a condus la scăderea cantităţilor tranzitate în anumite perioade de<br />
timp.<br />
În acest context <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa își propune măsuri de reorganizare și<br />
restructurare care să asigure dezvoltarea societății.<br />
Comparativ cu celelalte terminale, societatea noastră se impune prin:<br />
73
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
- dotările tehnice impresionante care constau în rezervoare cu o capacitate de depozitare<br />
totală de circa 1,7 milioane mc, 3 rampe de descărcare cisterne CF, câte una în fiecare depozit, 6<br />
dane petroliere cu adâncimi de 12,80 m şi o dană ce permite descărcarea navelor cu ţiţei cu pescaj de<br />
maxim 17,5 m;<br />
- laboratoare în cele trei depozite dotate cu aparatura necesară efectuării de analize<br />
complete la toate produsele manipulate;<br />
- conducte magistrale pentru transportul ţiţeiului către toate rafinăriile, primirea benzinei şi<br />
motorinei de la rafinării;<br />
- independenţa energetică, toate cele trei depozite având centrale termice proprii pe gaze<br />
naturale;<br />
- flexibilitatea de a trece de la manipularea pe aceeaşi instalaţie de la un produs la altul, sau<br />
a unor calităţi diferite din cadrul aceluiaşi produs;<br />
- asigurarea unor lucrări de reparaţii, întreţinere, pentru situaţii de urgenţă, cu forţe proprii<br />
ale terminalului, ceea ce permite un management corespunzător al situaţiilor de urgenţă, la costuri<br />
minime;<br />
- managementul stocurilor de produse în sistem unic, centralizat la direcţia comercială,<br />
centralizare care corespunde conceptului de mix marketing.<br />
Ca puncte slabe se pot enumera:<br />
- suprafaţa mare pe care este întins <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa şi distanţele mari între cele<br />
trei depozite<br />
- capacităţile mari de depozitare şi zestrea mare a conductelor şi stocurilor tehnologice din<br />
rezervoare care fac dificilă rularea cantităţilor mici de produse de calitate deosebită;<br />
- conducte şi rezervoare cu grad mare de uzură având în vedere că cele mai noi rezervoare<br />
au fost construite la începutul anilor 1970;<br />
- gradul redus de automatizare al fluxurilor tehnologice duce la urmărirea producţiei în<br />
sistem fizic în locul celui electronic, având drept consecinţă menţinerea unui personal numeros<br />
pentru astfel de operaţiuni;<br />
- neincluderea terminalului într-un circuit internaţional, având un portofoliu limitat de<br />
clienţi externi.<br />
Dintre oportunităţile de dezvoltare viitoare se pot avea în vedere următoarele:<br />
- Construirea conductei Constanţa–Trieste de transport a ţiţeiului din zona Mării Caspice.<br />
La prima întâlnire care a avut loc la Zagreb, în data de 10 iulie 2008, acţionarii au semnat<br />
actul constitutiv al companiei de dezvoltare a proiectului PEOP, de construire a oleoductului<br />
Constanţa-Trieste. Capitalul social al companiei este împărţit în 2 100 acţiuni, cu o valoare nominală<br />
de 100 lire sterline/acţiune. Din acţionariatul companiei fac parte : SC CONPET SA Ploieşti, SC OIL<br />
TERMINAL SA Constanţa din România (fiecare deţinând câte 350 acţiuni); TRANSNAFTA din<br />
Serbia şi JANAF din Croaţia (fiecare deţinând câte 700 acţiuni). Obiectivul noii societăţi constituite<br />
îl reprezintă desfăşurarea de activităţi legate de realizarea studiilor necesare şi promovării proiectului<br />
în scopul atragerii potenţialilor investitori pentru construirea oleoductului pan european Constanţa-<br />
Trieste. În perioada 2009 - 2011 au avut loc o serie de întâlniri şi negocieri între acţionari cu privire<br />
la realizarea proiectului PEOP.<br />
Totodată, în cursul anului 2010 firmele care au rămas implicate în proiect, respectiv<br />
CONPET SA Ploieşti, OIL TERMINAL SA Constanţa şi TRANSNAFTA din Serbia au constatat că<br />
în conjunctura actuală, proiectul poate fi demarat secvenţial. Astfel, s-a propus demararea proiectului<br />
privind construcţia tronsonului de conductă pe distanţa Piteşti-Pancevo (Serbia), în acest fel<br />
asigurându-se legătura directă între Marea Neagră şi Marea Adriatică.<br />
Această hotărâre a fost adusă la cunoştinţa Guvernelor din cele două ţări implicate în proiect,<br />
prin rapoarte întocmite de către cele trei companii.<br />
- Creşterea importului de biodiesel şi bioetanol ca urmare a alinierii la legislaţia UE care<br />
impune aditivarea benzinei şi motorinei cu biocombustibili;<br />
74
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
- Importul de metanol având în vedere preţul scăzut comparativ cu cel produs de<br />
Combinatele chimice din România, ca urmare a preţului ridicat al gazului metan;<br />
- Deschiderea relaţiilor către traderii externi şi semnarea de noi contracte.<br />
2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII<br />
2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în<br />
proprietatea societăţii comerciale<br />
Secţia Platformă Nord şi Secţia Platformă Sud sunt amplasate în zona oraşului Constanţa, iar<br />
Secţia Platformă Port este amplasată în portul Constanţa.<br />
Cele 3 Secţii Platformă îşi repartizează între ele activităţile de primire, descărcare, depozitare,<br />
condiţionare şi livrare a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru<br />
import, export şi tranzit, dar toate se conduc după o strategie unică.<br />
<strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa efectuează prestaţii de servicii privind încărcarea, descărcarea,<br />
depozitarea şi condiţionarea următoarelor produse: ţiţei, benzină, motorină, produse petrochimice şi<br />
chimice lichide.<br />
Fiecare platformă dispune de rampe de încărcare-descărcare ţiţei, produse petroliere şi<br />
chimice lichide, parcuri de rezervoare destinate depozitării acestora, case de pompe, trasee de<br />
conducte prin care se face legătura între diversele echipamente tehnice ale depozitului. Secţia<br />
Platformă Port dispune şi de dane, special echipate pentru operare nave petroliere. Pentru benzină,<br />
motorină şi ţiţei, instalaţiile sunt dotate şi cu sisteme de contorizare.<br />
Rampele de încărcare-descărcare cisterne CF cu o capacitate de aprox. 20 000 tone/24 ore<br />
sunt reprezentate de un sector restrâns de cale ferată, special amenajată pentru încărcarea/descărcarea<br />
cisternelor de produse petroliere şi chimice lichide. Paralel cu sectorul de cale ferată sunt montate<br />
conductele colectoare prin care se descarcă produsele prin cădere liberă. Colectoarele sunt legate de<br />
echipamentele de pompare prin conductele de transport.<br />
Conducte de transport cu diametre cuprinse între 100 şi 1 000 mm.<br />
Casele de pompe ce pot realiza debite între 300-2 500 m3/h sunt construcţii în general<br />
închise, în interiorul cărora sunt montate pompele care asigură derularea produselor existente în<br />
depozit. Acţionarea pompelor se face electric. De asemenea, tot în interiorul casei pompelor se<br />
găsesc montate conductele de aspiraţie şi refulare, precum şi armăturile de închidere.<br />
Parcurile de rezervoare, cu capacităţi cuprinse între 1 500 m3 şi 50 000 m3, sunt subunităţi<br />
specializate de depozitare a produselor lichide. Rezervoarele sunt de construcţie metalică, cilindrice,<br />
verticale, amplasate suprateran, cu capac fix sau flotant, unele prevăzute cu centuri de protecţie din<br />
beton, altele în cuve de retenţie de pământ sau beton. Rezervoarele sunt prevăzute cu instalaţii<br />
specifice PSI şi, funcţie de natura produselor depozitate, cu izolaţie termică sau cu serpentine de<br />
încălzire.<br />
Laboratoarele sunt dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice.<br />
Instalaţii de separare a produselor petroliere din apele reziduale şi rezervoare pentru primirea<br />
balastului de la nave.<br />
2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale<br />
La 31.12.2011 valoarea neta a imobilizărilor corporale se prezintă astfel:<br />
- terenuri 226 270 890 lei<br />
- grupa construcţii 99 639 020 lei<br />
- instalaţii tehnice şi maşini 17 596 472 lei<br />
- alte instalaţii utilaje şi mobilier 3 389 587 lei<br />
- imobilizări corporale în curs 11 798 909 lei<br />
75
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată de viață nelimitată.<br />
Gradul de uzură scriptică este de aproximativ 59 %.<br />
În ceea ce priveşte amortizarea activelor, societatea a folosit metoda liniară pentru calculul<br />
amortizării şi a adoptat aceeaşi politică privind amortizarea contabilă şi fiscală.<br />
2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor<br />
corporale ale societăţii comerciale<br />
Nu este cazul.<br />
3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE<br />
Conform Hotărârii de Guvern nr. 1720/30.12.2008 privind organizarea şi funcţionarea<br />
Ministerului Economiei, din 01.01.2009 <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> Constanţa a trecut sub autoritatea Ministerului<br />
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.<br />
Capitalul social subscris şi vărsat integral este de 58 243 025 lei divizat în 582 430 253<br />
acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei.<br />
Structura acționariatului SC OIL TERMINAL SA la 31.12.2011:<br />
Acţionar Nr. acţiuni Pondere (%)<br />
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 347 257 973 59,6222<br />
Fondul Proprietatea SA 49 216 526 8,4502<br />
Persoane juridice 112 152 958 19,2560<br />
Persoane fizice 73 802 796 12,6716<br />
TOTAL 582 430 253 100<br />
În cursul anului 2010 nu s-au desfăşurat activităţi ale <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa de<br />
achiziţionare a propriilor acţiuni.<br />
<strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa nu are filiale, neexistând acţiuni emise de societatea mama<br />
deţinute de filiale.<br />
În cursul anului 2011 societatea nu a emis obligaţiuni.<br />
3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile<br />
mobiliare emise de societatea comercială<br />
Acţiunile <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti,<br />
simbol OIL.<br />
3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea<br />
dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi dacă este cazul, a motivelor pentru<br />
eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani<br />
În anii 2009-2011 situaţia dividendelor repartizate a fost următoarea:<br />
Dividende – lei - 2009 2010 2011<br />
brute 373 906 1 722 904 1 956 397<br />
nete 358 044 1 653 558 --<br />
plătite până la 31.12. 336 003 1 556 522 --<br />
76
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Valoarea dividendului brut/acţiune în perioada 2009-2011 se prezintă, astfel:<br />
Anul lei /acţiune<br />
2009 0,0006419<br />
2010 0,0029581<br />
2011 0,0033590<br />
Modalitatea de plată a dividendelor s-a stabilit astfel:<br />
- în numerar la sediul societăţii<br />
- prin virament bancar în contul comunicat în scris de acţionar<br />
- prin mandat poştal la domiciliul cunoscut al acţionarilor din afara judeţului Constanţa.<br />
Plata dividendelor către acţionarii societăţii se va face în conformitate cu art. 238, alin. 2 din<br />
Legea 297/2004 în termen de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de stabilire<br />
a dividendelor.<br />
Dividendele se plătesc acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social.<br />
Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în<br />
exerciţiul financiar 2011 sunt cei înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare.<br />
3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor<br />
acţiuni<br />
Nu este cazul.<br />
3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii<br />
nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale<br />
Nu este cazul.<br />
3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţe,<br />
prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de<br />
astfel de valori mobiliare<br />
Nu este cazul.<br />
4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII<br />
4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii şi a următoarelor informaţii pentru<br />
fiecare administrator<br />
Nr.<br />
crt<br />
.<br />
a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţă profesională, funcţia şi<br />
vechimea în funcţie)<br />
I. Prezentăm lista administratorilor societății OIL TERMINAL S.A Constanța.:<br />
Nume și Prenume Data<br />
nașterii<br />
1. Silviu Ioan WAGNER 23.03.195<br />
6<br />
2. Constantin Claudiu STAFIE 18.05.196<br />
8<br />
3. Ioana LĂZĂROIU 29.04.196<br />
6<br />
4. Aurel PRESURĂ 16.01.196<br />
1<br />
Profesie Funcție<br />
Economist Președinte al Consiliului de Administrație<br />
august 2009-noiembrie 2011<br />
Administrator noiembrie 2011-prezent<br />
Economist Administrator august 2009-prezent<br />
Economist Administrator<br />
2011<br />
septembrie 2010-aprilie<br />
Inginer Administrator aprilie 2010-aprilie 2011<br />
77
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
5. Ioan NEGREA 09.02.195<br />
0<br />
Inginer Administrator august 2009-prezent<br />
6. Dan Cristian 22.03.196 Matematician Administrator septembrie 2010 - prezent<br />
BĂRBULESCU<br />
8<br />
7. Tiberiu Silviu Ioan GORODEA 30.05.196<br />
2<br />
Economist Administrator august 2010-prezent<br />
8. Istvan KOCSOLADE 08.03.198 Economist Administrator aprilie 2011-noiembrie<br />
0<br />
2011<br />
9. Anca Elena MARICA Inginer/Jurist Administrator iulie 2011-prezent<br />
Menționăm faptul că, împotriva cererilor de inregistrare a mentiunilor privind hotararile<br />
adoptate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.11.2011, prin<br />
care s-a ales următoarea componență a Consiliului de Administrație<br />
1. Andrei Barbu TODEA- Președinte C.A.<br />
2. Silviu Ioan WAGNER – Administrator<br />
3. Virgil Dumitru ORLANDEA - Administrator<br />
4. Anca Elena MARICA – Administrator<br />
5. Ioan NEGREA – Administrator<br />
6. Corin COMȘULEA – Administrator<br />
7. Dan Cristian BĂRBULESCU – Administrator<br />
Au fost formulate cereri de intervenție de către acționarul minoritar Broadhurst Investments<br />
Limited.<br />
Hotararile Adunarii Generale devin efective pentru toti actionarii si pot fi puse in executare<br />
din momentul adoptarii lor, dar numai sub conditia inregistrarii acestora la Oficiul Registrului<br />
Comertului, opozabilitatea fata de terti intervenind dupa publicarea lor in Monitorul Oficial.<br />
Cererile de interventie depuse la Oficiul Registrului Comertului de catre actionarul minoritar<br />
au fost transmise spre soluționare Tribunalului Constanța.<br />
Tribunalul Constanța s-a pronunțat asupra cererilor de intervenție astfel: ”Respinge ca<br />
nefondate excepţiile lipsei calităţii de reprezentant în ceea ce priveşte mandatarul şi avocatul<br />
societăţii interveniente. Respinge cererile de intervenţie ca nefondate. Admite cererile conexe de<br />
înregistrare menţiuni. Dispune înregistrarea menţiunilor.”Hotărârile pronunțate sunt executorii și<br />
definitive și pot fi atatcate cu recurs în 15 zile de la comunicare. Până la data de 16.03.2012 nu au<br />
fost comunicate hotărârile.<br />
b) Orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o<br />
altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator<br />
Nu este cazul.<br />
c) Participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale<br />
Bărbulescu Dan Cristian deţine 100 acţiuni .<br />
d) Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale<br />
Nu este cazul.<br />
78
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale:<br />
Conducerea executivă la data de 31.12.2011:<br />
- Silviu Ioan WAGNER<br />
- Cecilia POPOVICI<br />
- Bela FAZAKAS<br />
- Vasile OGREANU<br />
- Emil ROHAT<br />
- Director General<br />
- Director Economic<br />
- Director Mecano-Energetic<br />
- Director Operaţional<br />
- Director Tehnic<br />
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă<br />
Membrii conducerii executive, respectiv directorul Economic Cecilia POPOVICI, director<br />
Mecano-Energetic Bela FAZAKAS, director Operaţional Vasile OGREANU și director Tehnic Emil<br />
ROHAT sunt angajaţi ai societăţii în baza contractelor individuale de muncă încheiate pentru<br />
perioadă nedeterminată.<br />
Directorul General Silviu Ioan WAGNER are contract de mandat nr 135/25.05.2010.<br />
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o altă<br />
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive<br />
Nu este cazul<br />
b) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale<br />
Nu există participări ale directorilor Silviu Ioan Wagner, Bela Fazakas, Vasile Ogreanu, Emil<br />
Rohat la capitalul social al <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> S.A. Constanţa.<br />
Directorul Economic, Cecilia Popovici deţine un număr de 7875 acţiuni ale <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong><br />
S.A. Constanţa, potrivit Registrului Acţionarilor.<br />
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau<br />
proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea<br />
acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane<br />
de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.<br />
Nu este cazul.<br />
79
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
5. SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ<br />
a) elemente de bilanţ<br />
Elemente patrimoniale 2009 2010<br />
- lei -<br />
2011<br />
0 2 3<br />
Total active 192 207 128 221 670 059 378 359 615<br />
Active imobilizate, din care: 170 698 565 200 693 743 361 881 727<br />
Imobilizări necorporale 171 120 179 676 277 191<br />
Imobilizări corporale 170 339 717 199 418 320 358 694 878<br />
Imobilizări financiare 187 728 1 095 747 2 909 658<br />
Active circulante, din care: 21 097 675 20 825 320 16 355 067<br />
Stocuri 3 594 499 926 255 1 101 969<br />
Creanţe 16 102 552 17 674 522 14 186 635<br />
Case şi conturi la bănci 1 400 624 2 224 543 1 066 463<br />
Cheltuieli în avans 410 888 150 996 122 821<br />
Total pasive, din care 192 207 128 221 670 059 378 359 615<br />
Capital din care 58 243 025 58 243 025 58 243 025<br />
Capital subscris si vărsat 58 243 025 58 243 025 58 243 025<br />
Rezerve legale 2 902 617 2 996 720 3 040 813<br />
Rezerve din reevaluare 80 255 900 107 385 698 107 257 574<br />
Rezerve reprezentând surplusul realizat din<br />
2 929 768 2 924 979 3 053 103<br />
rezerve din reevaluare<br />
Alte rezerve 18 890 282 19 189 407 171 169 841<br />
Rezultat reportat (sold creditor) 395 418 396 929 1 961 124<br />
Rezultatul exerciţiului financiar 738 545 2 008 441 545 419<br />
Repzartizarea profitului 65 514 94 103 44 093<br />
Capitaluri proprii 164 290 041 193 051 096 345 226 806<br />
Datorii care trebuie platite într-o perioadă de până<br />
la un an<br />
25 514 537 24 733 568 26 025 160<br />
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai<br />
947 189 912 360 4 263 066<br />
mare de un an<br />
Provizioane 1 031 682 2 645 487 2 291 538<br />
Venituri în avans 423 679 327 548 553 045<br />
Activ net contabil 165 745 402 196 024 131 348 071 389<br />
În anii 2009-2011 activele curente au avut următoarele valori (lei):<br />
2009 2010 2011<br />
Active totale 192 207 128 221 670 059 378 359 615<br />
Active imobilizate<br />
170 698 565 200 693 743 361 881 727<br />
% din total active<br />
88,81<br />
90,54<br />
95,64<br />
Active circulante<br />
21 097 675 20 825 320 16 355 067<br />
% din total active<br />
10,98%<br />
9,39%<br />
4,32<br />
Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii.<br />
Evoluţia capitalurilor proprii în perioada 2009-2011 este următoarea:<br />
-lei-<br />
Capitaluri proprii<br />
% din total pasiv curent<br />
2009 2010 2011<br />
164 290 041<br />
85,47<br />
80<br />
193 051 096<br />
87,09<br />
345 226 806<br />
91,24
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Situația datoriilor și creanțelor<br />
Datorii<br />
Evoluţia datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel:<br />
Datorii totale<br />
% din total pasiv<br />
2009 2010 2011<br />
26 461 726<br />
13,77<br />
81<br />
25 645 928<br />
11,57<br />
-lei-<br />
30 288 226<br />
8,00<br />
Datoriile totale înregistrate la 31.12.2011 sunt în valoare de 30 288 226 mii lei,<br />
reprezentând:<br />
- datorii mai mici de 1 an 26 025 160 lei<br />
- datorii mai mari de 1 an 4 263 066 lei<br />
Datorii < 1 an: 26 025 160 lei<br />
- furnizori şi conturi asimilate 19 426 867 lei<br />
- către instituții bancare 1 210 070 lei<br />
- împrumuturi leasing 671 705 lei<br />
- datorii către bugetul consolidat al statului 2 479 274 lei<br />
- alte datorii (faţă de salariaţi, acţionari) 2 237 244 lei<br />
Datorii > 1 an: 4 263 066 lei<br />
- împrumuturi leasing 533 773 lei<br />
- către instituții bancare 3 729 293 lei<br />
Datoriile totale înregistrate la 31.12.2011 sunt mai mari față de anul precedent în principal<br />
datorită contractului de facilitate de credit la termen, contractat de societate cu Raiffeisen Bank SA,<br />
pentru finanţarea construirii unui rezervor de 10 000 mc în Secţia Platformă Port, în valoare de<br />
8.067.135 lei, cu termen de rambursare până la 25.03.2017. Până la finele anului 2011 s-a înregistrat<br />
din acest credit suma de 4 939 363 lei.<br />
Datoriile restante reprezintă datorii față de furnizori în valoare de 494 108 lei, care au fost<br />
achitate în luna ianuarie 2012.<br />
La sfârşitul perioadei analizate societatea <strong>Oil</strong> <strong>Terminal</strong> SA Constanța nu înregistrează datorii<br />
restante faţă de bugetul de stat, bugetul local, instituţii financiar-bancare.<br />
Creanțe<br />
La data de 31.12.2011 creanţele totale înregistrate sunt în valoare de 14 186 635 lei, din care<br />
creanţe comerciale 11 908 275 lei şi alte creanţe în valoare de 2 278 360 lei.
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
Prezentăm evoluția creanțelor în perioada 2009-2011:<br />
Creanţe lei Sold 31.12.2009 Sold 31.12.2010 Sold 31.12.2011<br />
Creanţe comerciale 12 557 687 16 288 826 11.908.275<br />
Alte creanţe 3 544 865 1 385 696 2.278.360<br />
TOTAL 16 102 552 17 674 522 14.186.635<br />
Analiza clienţilor pe vechime în sold la 31.12.2011 se prezintă, astfel:<br />
Anul 2011 (lei) Pondere %<br />
- facturi curente 8 740 601 74<br />
- întârzieri 1-30 zile 1 162 436 10<br />
31-60 zile 954 142 8<br />
61-90 zile 247 083 2<br />
> 90 zile 744 865 6<br />
Total 11 849 127 100<br />
b) contul de profit şi pierderi<br />
Evoluţia veniturilor brute, a elementelor de costuri, profitului şi dividendelor (lei):<br />
2009 2010 2011<br />
I VENITURI TOTALE, din care: 131 049 774 134 406 948 119 469 580<br />
1. Venituri din exploatare 129 477 802 133 785 127 118 212 748<br />
2. Venituri financiare 1 571 972 621 821 1 256 832<br />
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 129 418 232 130 797 085 117 471 294<br />
1. Cheltuieli exploatare, din care: 128 209 522 129 651 997 116 268 582<br />
a. chelt. materiale 7 021 767 10 083 607 6 035 617<br />
b. chelt. energie, apă 5 131 322 4 128 080 4 728 094<br />
c. chelt. cu personalul, din care: 62 825 347 64 392 474 63 895 314<br />
- salarii brute și indemnizații 48 552 387 49 571 832 48 741 650<br />
- cheltuieli asigurări şi protecţie socială 14 778 417 14 907 384 15 153 664<br />
d. Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si 13 976 667 13 989 094 15 712 759<br />
necorporale<br />
e. Ajustari de valoare privind activele circulante -45 264 -161 208 -10 007<br />
f. Cheltuieli privind prestațiile externe 37 706 361 33 846 860 24 597 248<br />
g. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte 1 282 747 1 470 732 1 526 724<br />
h. Alte cheltuieli 92 280 288 553 245 036<br />
i. Ajustări privind provizioanele 70 739 1 613 805 -353 949<br />
2. Cheltuieli financiare 1 208 710 1 145 088 1 202 712<br />
III PROFIT BRUT 1 631 542 3 609 863 1 998 286<br />
IV IMPOZIT PE PROFIT 892 997 1 601 422 1 344 613<br />
V PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care: 813 326 2 008 441 653 673<br />
- fond de participare a salariaţilor la profit 74 781 - 30 357<br />
- surse proprii de finanţare 299 125 141 434 30 601<br />
- dividende brute, din care: 373 906 1 772 904 1 956 397<br />
impozit pe dividende 15 862 69 317 -<br />
dividende nete 358 044 1 653 587 -<br />
- Rezerva legală 65 514 94 103 44 093<br />
82
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
83
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
84
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
85
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
86
SC OIL TERMINAL SA<br />
Str. Caraiman, nr. 2, Constanta, jud. Constanta<br />
email: office@oil-terminal.com, web: oil-terminal.com<br />
Cod de înregistrare fiscală RO 2410163, Cod CAEN 5224<br />
Înregistrată în Registrul Comerţului nr. J13/512/01.02.1991<br />
87