Administrarea riscurilor financiare - SIF Muntenia

Portofoliul de acţiuni
Structura portofoliului de acţiuni
La 31.12.2011, valoarea portofoliului de acţiuni era de 814,181,596 lei, cu 30,5% mai puţin decât la
sfârşitul perioadei precedente.
Numărul total de societăţi aflate în portofoliul de acţiuni al SIF Muntenia SA era de 226.
Structura în funcţie de starea de tranzacţionare
26% din valoarea portofoliului de acţiuni este reprezentată de acţiuni necotate.
Scăderea valorii portofoliului de acţiuni cotate BVB cu 12% faţă de sfârşitul anului 2010 se datorează în
principal vânzării unei părţi din pachetul deţinut la BRD-GSG, precum şi vânzării acţiunilor deţinute la
Fondul Proprietatea si SNP Petrom (in cazul primelor doua pachete – BRD si Fondul Proprietatea,
valoarea vânzărilor a depășit valoarea achizițiilor).
Scăderea valorii portofoliului de acţiuni necotate cu 66,3% se datorează în principal tranzacțiilor cu
acțiuni BCR; aceasta a fost parțial compensata prin intrarea in portofoliu a pachetului de acțiuni Erste
(acțiuni cotate pe piețe internaționale).
Structura portofoliului de acţiuni în funcţie
de starea de tranzacţionare la 31.12.2011
(valoare portofoliu)
25.8%
Raport Anual 2011
0.4%
18.3%
0.0%
0.7% 0.3%
Cotate şi tranzacţionate BVB
Cotate şi tranzacţionate BVB-BER
Cotate şi tranzacţionate SIBEX
9.5%
45.0%
Cotate şi netranzacţionate în ultimele 90 de zile
Cotate şi netranzacţionate niciodată
Necotate, închise
Necotate, dar tranzacţionate BVB
Cotate şi tranzacţionate pe piete internationale
Structura portofoliului de acţiuni în
funcţie de starea de tranzacţionare la
31.12.2011 (număr emitenţi)
111
3 1
1
Cotate şi tranzacţionate BVB
Cotate şi tranzacţionate BVB-BER
Cotate şi tranzacţionate SIBEX
37
24
48
Cotate şi netranzacţionate în ultimele 90 de zile
Cotate şi netranzacţionate niciodată
Necotate, închise
Necotate, dar tranzacţionate BVB
Cotate şi tranzacţionate pe piete internationale
1
18