ПАНОРАМА ШЫМКЕНТА #97

№97 (1533) 8 декабря 2017 года
www.shymkala.kz
бюджет
Отчет об исполнении бюджета города областного значения
на 1 декабря 2017 годa
9
Периодичность
Единица измерения
Южно-Казахстанская область, г. Шымкент
месячная
тыс. тенге
Наименование
Утвержденный
бюджет на
отчетный
финансовый год
Уточненный
бюджет на
отчетный
финансовый год
Коды
бюджетной
классификации
Скорректированный
бюджет
на отчетный
финансовый год1
Сводный план поступлений и
финансирования по платежам,
сводный план финансирования по
обязательствам на отчетный период
по платежам
по
обязательствам
Принятые
обязательства
Неоплаченные
обязательства
Исполнение
поступлениий
бюджета и/или
оплаченных
обязательств
по бюджетным
программам
(подпрограммам)
Исп-е поступ-ий
бюджета и/или
оплач. обяз-в по
бюдж. прогр.
(подпрогр.) к
свод. плану
поступ-ий и
финанс-ия на
Исп-е поступ-ий
бюджета и/или
оплач. обяз-ва
по бюдж. прогр.
(подпрогр.) к
исполняемому
бюджету, %
отчет. период, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. ДОХОДЫ 99 281 766,0 118 648 079,0 122 439 473,0 111 032 022,0 112 130 166,0 101,0 91,6
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46 851 667,0 52 484 942,0 52 484 942,0 48 132 728,0 48 996 963,7 101,8 93,4
1 Налоговые поступления 46 851 667,0 52 484 942,0 52 484 942,0 48 132 728,0 48 996 963,7 101,8 93,4
НЕНАЛОГОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
116 626,0 450 617,0 450 617,0 341 030,0 369 276,6 108,3 81,9
2 Неналоговые поступления 116 626,0 450 617,0 450 617,0 341 030,0 369 276,6 108,3 81,9
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
322 000,0 1 511 217,0 1 511 217,0 1 000 013,0 1 205 674,6 120,6 79,8
3
Поступления от продажи основного
капитала
322 000,0 1 511 217,0 1 511 217,0 1 000 013,0 1 205 674,6 120,6 79,8
ПОСТУПЛЕНИЯ
ТРАНСФЕРТОВ
51 991 473,0 64 201 303,0 67 992 697,0 61 558 251,0 61 558 251,0 100,0 90,5
4 Поступления трансфертов 51 991 473,0 64 201 303,0 67 992 697,0 61 558 251,0 61 558 251,0 100,0 90,5
II. ЗАТРАТЫ 102 055 111,0 125 781 463,0 129 572 857,0 115 865 369,0 126 203 034,0 122 770 736,8 8 981 750,5 113 788 986,3 98,2 87,8
01
Государственные услуги общего
характера
1 210 169,0 1 526 258,0 1 527 666,0 1 375 705,0 1 450 838,0 1 304 673,6 188 534,6 1 116 139,0 81,1 73,1
02 Оборона 194 249,0 109 841,0 109 841,0 106 238,0 106 476,0 99 095,9 3 393,7 95 702,2 90,1 87,1
03
Общественный порядок,
безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная
деятельность
482 402,0 478 885,0 478 885,0 469 694,0 475 510,0 475 499,4 5 812,4 469 687,0 100,0 98,1
04 Образование 46 474 084,0 51 986 802,0 51 936 155,0 48 954 957,0 49 436 008,0 49 166 424,0 578 611,1 48 587 812,9 99,3 93,6
06
Социальная помощь и социальное
обеспечение
3 469 946,0 5 378 616,0 5 378 935,0 5 068 425,0 5 216 589,0 5 105 201,7 159 737,3 4 945 464,5 97,6 91,9
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 27 603 951,0 40 687 417,0 41 329 139,0 36 219 009,0 41 032 704,0 38 641 518,2 3 481 142,2 35 160 376,0 97,1 85,1
08
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
3 607 981,0 6 382 734,0 6 382 734,0 5 910 319,0 6 105 132,0 6 068 959,7 179 326,6 5 889 633,1 99,7 92,3
09
Топливно-энергетический комплекс и
недропользование
4 627 886,0 5 366 967,0 8 666 967,0 4 905 762,0 8 666 967,0 8 235 951,8 3 333 888,0 4 902 063,8 99,9 56,6
10
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана 351 052,0 440 506,0 440 506,0 407 721,0 427 807,0 413 730,1 37 538,0 376 192,1 92,3 85,4
окружающей среды и животного
мира, земельные отношения
11
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная 123 598,0 692 454,0 723 528,0 650 411,0 708 421,0 697 406,9 65 726,2 631 680,7 97,1 87,3
деятельность
12 Транспорт и коммуникации 13 747 786,0 12 387 365,0 12 387 365,0 11 611 550,0 12 381 726,0 12 378 100,8 947 326,4 11 430 774,4 98,4 92,3
13 Прочие 161 407,0 278 149,0 145 667,0 125 683,0 134 961,0 124 279,4 714,0 123 565,5 98,3 84,8
14 Обслуживание долга 600,0 5 574,0 5 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферты 0,0 59 895,0 59 895,0 59 895,0 59 895,0 59 895,0 0,0 59 895,0 100,0 100,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
0,0 716 896,0 697 399,0 697 399,0 697 399,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 0,0 919 843,0 900 346,0 900 346,0 900 346,0 900 346,0 0,0 900 346,0 100,0 100,0
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 919 843,0 900 346,0 900 346,0 900 346,0 900 346,0 0,0 900 346,0 100,0 100,0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
КРЕДИТОВ
0,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 100,0 100,0
5 Погашение бюджетных кредитов 0,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 100,0 100,0
IV. САЛЬДО ПО
ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ
0,0 86 554,0 86 554,0 86 591,0 86 406,3
АКТИВАМИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
0,0 217 638,0 217 638,0 217 638,0 217 638,0 217 638,0 0,0 217 638,0 100,0 100,0
13 Прочие 0,0 217 638,0 217 638,0 217 638,0 217 638,0 217 638,0 0,0 217 638,0 100,0 100,0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ
ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
0,0 131 084,0 131 084,0 131 047,0 131 231,7 100,1 100,1
ГОСУДАРСТВА
6
Поступления от продажи
финансовых активов государства
0,0 131 084,0 131 084,0 131 047,0 131 231,7 100,1 100,1
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)
БЮДЖЕТА
-2 773 345,0 -7 936 834,0 -7 917 337,0 -5 617 337,0 -2 442 625,6
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕФИЦИТА
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
2 773 345,0 7 936 834,0 7 917 337,0 5 617 337,0 2 442 625,6
ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 2 773 345,0 5 993 188,0 5 973 691,0 3 673 691,0 3 673 691,0 100,0 61,5
7 Поступления займов 2 773 345,0 5 993 188,0 5 973 691,0 3 673 691,0 3 673 691,0 100,0 61,5
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 0,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 0,0 202 947,0 100,0 100,0
16 Погашение займов 0,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 202 947,0 0,0 202 947,0 100,0 100,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
0,0 2 146 593,0 2 146 593,0 2 146 593,0 -1 028 118,4
Справочно:
Остатки бюджетных средств
Остатки бюджетных средств на
начало финансового года
2 146 593,8
Остатки бюджетных средств на
конец отчетного периода
3 174 712,2