Micropos_Medical_årsredovisning_2020
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kassaflödesanalys<br />
Belopp i kr <strong>2020</strong>-12-31 2019-12-31<br />
LÖPANDE VERKSAMHET<br />
Rörelseresultat -12 213 742 -11 759 486<br />
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet<br />
Avskrivningar 1 627 541 806 875<br />
Ränteinbetalningar 0 19 740<br />
Ränteutbetalningar -90 166 -15 077<br />
Kassaflöde från den löp verksamheten före förändringar<br />
i rörelsekapital<br />
-10 676 367 -10 947 949<br />
Förändring av rörelsekapital<br />
Förändring varulager -1 522 970 0<br />
Förändring av fordringar 772 402 -1 323 928<br />
Förändring av kortfristiga skulder 577 155 -70 681<br />
KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET -10 849 780 -12 342 557<br />
INVESTERINGSVERKSAMHET<br />
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 728 866 -5 853 998<br />
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -125 920 0<br />
KASSAFLÖDE INVESTERINGSVERKSAMHET -3 854 786 -5 853 998<br />
FINANSIERINGSVERKSAMHET<br />
Nyemission och teckningsoptioner 12 421 410 7 481 966<br />
Förändring av långfristiga skulder och avsättningar 411 362 -22 780<br />
KASSAFLÖDE FINANSIERINGSVERKSAMHET 12 832 772 7 459 186<br />
ÅRETS KASSAFLÖDE -1 871 794 -10 737 369<br />
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 9 170 228 19 907 597<br />
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 7 298 434 9 170 228<br />
30 <strong>Micropos</strong> <strong>Medical</strong> AB
Change language