03 6 KİRA GELİRLERİ 3.302.000,00 543.212,60 3.927.424,72 4.470.637,32 4.097.578,76 0,00 4.097.578,76 373.058,56 91,6 03 6 1 TAŞINMAZ KİRALARI 3.302.000,00 543.212,60 3.927.424,72 4.470.637,32 4.097.578,76 0,00 4.097.578,76 373.058,56 91,6 03 6 1 01 Lojmanlardan 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 218,40 0,00 218,40 1.781,60 10,9 03 6 1 02 Ecrimisil Geliri 800.000,00 118.502,00 375.424,72 493.926,72 450.134,69 0,00 450.134,69 43.792,03 91,1 03 6 1 99 Diğer tasınmaz kira gelirleri 2.500.000,00 424.710,60 3.550.000,00 3.974.710,60 3.647.225,67 0,00 3.647.225,67 327.484,93 91,7 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 400.000,00 0,00 306.375,47 306.375,47 306.375,47 0,00 306.375,47 0,00 100 04 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR 400.000,00 0,00 306.375,47 306.375,47 306.375,47 0,00 306.375,47 0,00 100 04 4 1 CARİ 200.000,00 0,00 164.375,47 164.375,47 164.375,47 0,00 164.375,47 0,00 100 04 4 1 02 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 200.000,00 0,00 164.375,47 164.375,47 164.375,47 0,00 164.375,47 0,00 100 04 4 2 SERMAYE 200.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 0,00 100 04 4 2 01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 200.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 0,00 100 05 DİĞER GELİRLER 7.295.000,00 1.265.058,84 6.896.114,21 8.161.173,05 6.983.833,90 0,00 6.983.833,90 1.177.339,15 85,5 05 1 FAİZ GELİRLERİ 30.000,00 0,00 45,16 45,16 45,16 0,00 45,16 0,00 100 05 1 9 DİĞER FAİZLER 30.000,00 0,00 45,16 45,16 45,16 0,00 45,16 0,00 100 05 1 9 99 Diğer faizler 30.000,00 0,00 45,16 45,16 45,16 0,00 45,16 0,00 100 05 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 4.913.000,00 0,00 5.393.194,47 5.393.194,47 5.393.194,47 0,00 5.393.194,47 0,00 100 05 2 2 VERGİ VE HARC GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR 4.850.000,00 0,00 5.196.999,62 5.196.999,62 5.196.999,62 0,00 5.196.999,62 0,00 100 05 2 2 51 Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar 4.850.000,00 0,00 5.196.999,62 5.196.999,62 5.196.999,62 0,00 5.196.999,62 0,00 100 05 2 4 KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI 43.000,00 0,00 188.276,25 188.276,25 188.276,25 0,00 188.276,25 0,00 100 05 2 4 51 Kanalizasyon harcamalarına katılma payları 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 05 2 4 53 Yol Harcamalarına katılma payları 40.000,00 0,00 188.276,25 188.276,25 188.276,25 0,00 188.276,25 0,00 100 05 2 8 MAHALLİ İDARELERE AİT PAYLAR 20.000,00 0,00 7.918,60 7.918,60 7.918,60 0,00 7.918,60 0,00 100 05 2 8 52 Müze giriş ücretlerinden alınan paylar 20.000,00 0,00 7.918,60 7.918,60 7.918,60 0,00 7.918,60 0,00 100 05 3 PARA CEZALARI 1.050.000,00 1.265.058,84 834.099,14 2.099.157,98 921.818,83 0,00 921.818,83 1.177.339,15 43,9 05 3 2 İdari Para cezaları 250.000,00 1.265.058,84 160.317,41 1.425.376,25 248.037,10 0,00 248.037,10 1.177.339,15 17,4 05 3 2 99 Diger idari para cezaları 250.000,00 1.265.058,84 160.317,41 1.425.376,25 248.037,10 0,00 248.037,10 1.177.339,15 17,4 05 3 4 VERGİ CEZALARI 800.000,00 0,00 673.781,73 673.781,73 673.781,73 0,00 673.781,73 0,00 100 05 3 4 01 Vergi ve diger Amme alacakları Gecikme Zamları 800.000,00 0,00 673.781,73 673.781,73 673.781,73 0,00 673.781,73 0,00 100 05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 1.302.000,00 0,00 668.775,44 668.775,44 668.775,44 0,00 668.775,44 0,00 100 05 9 1 DİGER CESİTLİ GELİRLER 1.302.000,00 0,00 668.775,44 668.775,44 668.775,44 0,00 668.775,44 0,00 100 05 9 1 06 Kişilerden alacaklar 580.000,00 0,00 241.822,57 241.822,57 241.822,57 0,00 241.822,57 0,00 100 05 9 1 99 Yukarıda tanımanmayan diger çeşitli gelirler 722.000,00 0,00 426.952,87 426.952,87 426.952,87 0,00 426.952,87 0,00 100 06 SERMAYE GELİRLERİ 110.000,00 0,00 263.125,95 263.125,95 263.125,95 0,00 263.125,95 0,00 100 06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 100.000,00 0,00 263.125,95 263.125,95 263.125,95 0,00 263.125,95 0,00 100 06 1 5 Arsa Satışı 100.000,00 0,00 263.125,95 263.125,95 263.125,95 0,00 263.125,95 0,00 100 06 1 5 01 Arsa Satışı 100.000,00 0,00 263.125,95 263.125,95 263.125,95 0,00 263.125,95 0,00 100 06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 06 2 2 Taşıt satış gelirleri 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 06 2 2 01 Taşıt Satış gelirleri 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Genel Toplam 26.800.000,00 3.730.433,60 24.627.901,62 28.358.335,22 25.139.354,52 0,00 25.139.354,52 3.218.980,70
Hesap Kodu Hesap Adı KESİN MİZAN (01.01.2011 - 31.12.2011) / EK-5 Borç Tutarı Alacak Tutarı 100 KASA HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 102 BANKA HESABI 28.913.872,44 26.942.736,54 1.971.135,90 0,00 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 26.928.607,64 26.929.366,41 0,00 758,77 104 PROJE ÖZEL HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 105 DÖVİZ HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 0,00 0,00 0,00 0,00 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 4.392.989,44 4.390.068,18 2.921,26 0,00 117 MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 8.044,00 5.670,00 2.374,00 0,00 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 9.335.280,13 9.335.280,13 0,00 0,00 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 5.348.930,43 2.123.348,88 3.225.581,55 0,00 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 0,00 0,00 0,00 0,00 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 4.590,56 2.006,35 2.584,21 0,00 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 2.809.239,80 2.807.176,86 2.062,94 0,00 153 TİCARİ MALLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 157 DİĞER STOKLAR HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 79.566,61 79.566,61 0,00 0,00 164 AKREDİTİFLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 31.225.852,91 28.917.966,89 2.307.886,02 0,00 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 23.677,76 23.677,77 0,00 0,01 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 Borç Kalanı Alacak Kalanı