İçtüzük Tadil Metni - Finans Portföy Yönetimi
İçtüzük Tadil Metni - Finans Portföy Yönetimi
İçtüzük Tadil Metni - Finans Portföy Yönetimi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ESKİ ŞEKİL<br />
MADDE 9 – KATILMA BELGELERİNİN SATIŞ VE GERİ SATIN ALINIŞ FİYATLARININ<br />
TESBİTİ USULÜ VE PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ESASLARI:<br />
9.4. ''Fon Toplam Değeri'', Fon portföy değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi, ve<br />
borçların (Kurucu tarafından kuruluş işlemleri için verilen avans hariç) düşülmesi suretiyle<br />
bulunur.<br />
YENİ ŞEKİL<br />
MADDE 9 – KATILMA BELGELERİNİN SATIŞ VE GERİ SATIN ALINIŞ FİYATLARININ<br />
TESBİTİ USULÜ VE PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ESASLARI:<br />
9.4. "Fon Toplam Değeri", Fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların<br />
eklenmesi ve bu içtüzükte belirtilen şekilde ayrılmış bulunan ihtiyatlarla, borçların (Kurucu<br />
tarafından kuruluş işlemleri için verilen avans hariç) düşülmesi suretiyle bulunur<br />
ESKİ ŞEKİL<br />
MADDE 12 – FON'A KATILMA, FON'DAN AYRILMA ŞARTLARI, FON’UN SONA ERMESİ<br />
VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ<br />
12.2. Kurucu tarafından katılma belgelerinin fon adına alım satımı esastır. Katılma<br />
belgelerinin günlük olarak geri dönen miktarının azami %10'u kurucu tarafından kendi<br />
portföyüne alınabilir. Bu şekilde alınabilecek katılma belgelerinin toplamı, fonun toplam pay<br />
sayısının %10'unu aşamaz. Yönetici katılma belgelerini kendi portföyüne alamaz.<br />
YENİ ŞEKİL<br />
MADDE 12 – FON'A KATILMA, FON'DAN AYRILMA ŞARTLARI, FON’UN SONA ERMESİ<br />
VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ<br />
12.2. Kurucu tarafından katılma belgelerinin fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya<br />
yönetici tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma belgeleri fonun toplam pay sayısının<br />
%20’sini aşmayacak şekilde kendi portföylerine dâhil edilebilir.<br />
İÇTÜZÜK METNİNE İLAVE EDİLEN MADDELER<br />
MADDE 5 – FON YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ OLDUĞU<br />
İLKELER:<br />
5.8.4. Birim katılma payı fiyatının değer artış oranı bir gün önceki değerine göre % 2 veya<br />
daha fazla olursa, % 2'yi aşan kısmı birim katılma payı fiyatının değer azalış oranı bir gün<br />
önceye göre % 2 veya daha fazla olduğunda, % 2'yi aşan değer azalışını karşılamak üzere<br />
ihtiyat olarak ayrılır.<br />
MADDE 8 – FON’UN YATIRIM YAPACAĞI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SEÇİMİ<br />
VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI<br />
8.20. İlgili Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde borsada işlem görmeyen<br />
varlık ve işlemler fon portföyüne dahil edilebilir.<br />
6
Change language