4 кваÑÑал 2010 г. - ÐнеÑÑкономбанк
4 кваÑÑал 2010 г. - ÐнеÑÑкономбанк
4 кваÑÑал 2010 г. - ÐнеÑÑкономбанк
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Наименование<br />
обязательства<br />
Наименование кредитора<br />
(займодавца)<br />
Сумма основного<br />
долга руб./ иностр.<br />
валюта<br />
Срок<br />
кредита<br />
(займа) /<br />
срок<br />
погашения<br />
Наличие<br />
просрочки<br />
исполнения<br />
обязательства в<br />
части выплаты<br />
суммы основного<br />
долга и/ или<br />
установленных<br />
процентов, срок<br />
просрочки, дней<br />
по состоянию на 01.01.2011<br />
1. Межбанковский<br />
кредит<br />
CHINA DEVELOPMENT<br />
BANK, /BEIJING<br />
3 352 459 000,00 руб./<br />
110 000 000,00 долларов<br />
США<br />
2197 дней/<br />
20.01.2011<br />
Просроченная<br />
задолженность<br />
отсутствует<br />
2. Депозит Банка<br />
России<br />
Центральный банк<br />
Российской Федерации<br />
54 860 200 000,00 руб. 1064 дней/<br />
19.10.2011<br />
Просроченная<br />
задолженность<br />
отсутствует<br />
3. Депозит Банка<br />
России<br />
Центральный банк<br />
Российской Федерации<br />
32 139 800 000,00 руб. 1032 дней/<br />
27.10.2011<br />
Просроченная<br />
задолженность<br />
отсутствует<br />
4. Депозит<br />
Федерального<br />
Казначейства<br />
Федеральное<br />
Казначейство<br />
125 000 000 000,00 руб.<br />
4086 дней/<br />
не позднее<br />
31.12.2019<br />
Просроченная<br />
задолженность<br />
отсутствует<br />
5. Депозит<br />
Федерального<br />
Казначейства<br />
Федеральное<br />
Казначейство<br />
100 000 000 000,00 руб.<br />
4068 дней/<br />
не позднее<br />
31.12.2019<br />
Просроченная<br />
задолженность<br />
отсутствует<br />
6. Облигационный<br />
займ серии 02<br />
Коммерческие банки<br />
30 476 900 000,00 руб./<br />
1 000 000 000,00<br />
долларов США<br />
365 дней/<br />
27.04.2011<br />
Просроченная<br />
задолженность<br />
отсутствует<br />
7. Депозит Банка<br />
России<br />
Центральный банк<br />
Российской Федерации<br />
88 236 000 000,00 руб. 924 день/<br />
23.09.2011<br />
Просроченная<br />
задолженность<br />
отсутствует<br />
По состоянию на 01.01.2011 иные договоры, сумма основного долга по которым<br />
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату<br />
окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению<br />
соответствующего договора, отсутствуют.<br />
В случае если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение<br />
эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная<br />
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов<br />
эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего<br />
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если<br />
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена<br />
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания<br />
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации<br />
выпуска облигаций.<br />
18
Change language