PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP ... - ILIRIKA dd

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE 

ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center za telekomunikacije in 

računalništvo, d.d. Kranj 

Ljubljana, februar 2013

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur l RS, št. 79/2006, 67/2007-ZTFI, 68/2008, v nadaljevanju: ZPre-1) daje 

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 054 a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika 

PREVZEMNO PONUDBO 

ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d., korporacijski center za 

telekomunikacije in računalništvo, d.d. Kranj, Ljubljanska cesta 24 a, 4000 Kranj, na podlagi 

dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-1/2013-5 z dne 6.2.2013 

1. Prevzemnik 

Firma prevzemnika: ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj 

Sedež: Kranj, poslovni naslov: Ljubljanska cesta 024 a, 4000 Kranj 

V nadaljevanju: ISKRATEL, d.o.o. ali prevzemnik 

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe 

Firma ciljne družbe: ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo, d.d. Kranj, 

Sedež: Kranj, poslovni naslov: Ljubljanska cesta 024 a, 4000 Kranj 

V nadaljevanju: ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj 

Vrednostni papirji: 

Prevzemna ponudba se nanaša na 258.042 delnic ITHR, ki so navadne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, 

izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno 

klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana in sicer 258.042 delnic z oznako ITHR in ISIN kodo SI0031101189, zmanjšano 

za 234.481 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na 23.561 delnic 

ITHR, katerih imetnik ni prevzemnik. 

3. Pogoji prevzemne ponudbe 

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja 32,50 EUR za vsako posamezno delnico 

ciljne družbe z oznako ITHR. 

4. Veljavnost ponudbe 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 07.02.2013 do vključno 07.03.2013 do 12. ure, razen če se veljavnost 

ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1). 

5. Prag uspešnosti 

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi 

prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. 

6. Obvezni razvezni pogoj 

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 in 

omenjenega soglasja iz prvega odstavka te točke ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna 

ponudba ne vsebuje dodatnega razveznega pogoja iz 1. odstavka 20. člena ZPre-1.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe 

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev 

o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s 

pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. 

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni 

ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za 

izpolnitev obveznosti plačila akceptantom. 

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe 

Če prevzemna ponudba ni uspešna: 

• se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te ponudbe, štejejo za razvezane, in 

• preneha omejitev razpolaganja akceptantom z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli to ponudbo, in 

omejitev razpolaganja prevzemnika z deponiranim denarnim sredstvom. 

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o neuspešnosti 

prevzemne ponudbe: 

• delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovalnih 

računov – računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri registrskih članih – v breme katerih so bili 

izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in 

• prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva. 

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu te prevzemne ponudbe 

ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, 

tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag. 

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo 

Prevzemnik je dne 11.01.2013 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti 

oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 234.481 

delnic ciljne družbe, kar predstavlja 90,87 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. 

Ciljna družba je delniška družba, katere glavna dejavnost je drugo podjetniško in poslovno svetovanje (v nadaljevanju 

tudi: ciljna družba). Delnice ciljne družbe so razdeljene na navadne delnice z oznako ITHR. Dne 05.09.2012 je bila v 

skladu s skupščinskim sklepom izvedena zamenjava prednostnih delnic z oznako ITHP za redne delnice z oznako ITHR z 

izbrisom 86.014 kosovnih prednostnih delnic izdajatelja ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center za 

telekomunikacije in računalništvo, d.d. Kranj z oznako ITHP in ISIN kodo SI0031200148 ter vpisom dodatne količine 

86.014 rednih kosovnih delnic zgoraj navedenega izdajatelja z oznako ITHR in ISIN kodo SI0031101189 istega dne v 

centralni register vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana. Na dan 

objave prospekta družba nima izdanih prednostnih delnic. 

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe 

prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba. 

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, 

torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli 

način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike 

premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika. 

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne 

ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse 

posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

10. Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo 

V imenu in za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, 

Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d. ). 

11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe 

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno 

izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali 

borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun 

nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. 

prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 07.03.2013 do 12. ure. 

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih 

vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno 

odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih 

papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos 

vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem 

članu. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, 

stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev 

stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki 

jih zaračunava posamezni registrski član KDD. 

V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki 

so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o 

sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe 

glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. 

12. Dostopnost prospekta 

Prospekti za odkup so na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati 

investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 2 tega prospekta. 

Borznoposredniške družbe ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo 

zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta. 

Prospekt je objavljen na spletni strani prevzemnika ISKRATEL, d.o.o. , http://www.iskratel.si/, in na spletni strani 

ILIRIKE d.d., http://www.ilirika.si/ ter je na razpolago na sedežu izdajatelja.

PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE 

ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center 

za telekomunikacije in računalništvo d.d., 

Ljubljanska cesta 024 a, 4000 Kranj

KAZALO 

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI .............................................. 1 

1.1. PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA ....... 1 

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe ........................................................................................................ 1 

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba .................................................... 1 

1.2. PODATKI O PREVZEMNIKU .................................................................................................................... 1 

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika ........................................................................................................ 1 

1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje 

prevzemno ponudbo ................................................................................................................................... 1 

1.3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE ............................................................................................................ 1 

1.3.1. Cena ............................................................................................................................................. 1 

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe .................................................. 1 

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe ............................................................................................................ 1 

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene .......................................................................... 1 

1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo ................ 2 

1.4. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ .................................................................................................................. 3 

1.5. POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE ....................................................... 3 

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe ................................................................................. 3 

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in 

rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom .................................. 4 

1.6. POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE .................. 4 

1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO .............................................................. 4 

1.8. UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE ...................................................................................... 5 

2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE 

NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA ................................................................................... 6 

2.1. OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI ...................................................................................................... 6 

2.2. OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA .................. 6 

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu ............... 6 

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu ............................................... 6 

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji ................................................................................... 6 

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu ........ 6 

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih .................................................................... 6 

2.3. FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI ...................................................................................................... 6 

3. PODATKI O PREVZEMNIKU ................................................................................... 10 

3.1. OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU ................................................................................................... 10 

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika ...................................................................................................... 10 

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika ............................................................................................... 10 

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital ..................................................................................... 10 

3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic 

oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic ...................................................... 10 

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika ........................................................................................ 10 

3.1.6. Člani uprave oziroma poslovodstva prevzemnika ..................................................................... 10 

3.2. PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM ................ 11 

3.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka ............................................... 11 

3.2.2. Vrsta povezave s prevzemnikom ............................................................................................... 11 

3.3. PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV ........................................................... 11 

3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna 

ponudba 11 

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe ............................. 12 

3.4. OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU ..................................................................................... 12 

3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto ....................................................................... 12 

3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto ......................................................... 15 

3.4.3. Poročilo neodvisnega revizorja .................................................................................................. 16 

3.5. OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO 

18

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE ........................................... 19 

4.1. NAMEN PREVZEMNE PONUDBE ........................................................................................................... 19 

4.2. VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE 

PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE ..................................................................................... 19 

4.3. POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU ................................................................................................... 19 

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje ................................................... 19 

4.3.2. Politika zaposlovanja ................................................................................................................. 19 

4.3.3. Spremembe statuta .................................................................................................................... 19 

4.3.4. Delitev dobička ........................................................................................................................... 19 

4.4. VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU .. 19 

4.5. DRUGE POSLEDICE PREVZEMA .......................................................................................................... 19 

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA 20 

6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL 

V ZADNJIH 12 MESECIH .................................................................................................. 21 

7. PRILOGE .................................................................................................................. 22 

PRILOGA 1: MNENJE REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE .................................................................. 22 

PRILOGA 2: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ REGISTRSKEGA ČLANA KDD .................. 23 

PRILOGA 3: SEZNAM POSLOVALNIC BPH, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE 

PONUDBE ....................................................................................................................................................... 24 

PRILOGA 4 : OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN ................................................................................... 25

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI 

1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba 

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe 

Firma ciljne družbe: ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo, d.d. Kranj 

Sedež: Kranj 

Poslovni naslov: Ljubljanska cesta 024 a, 4000 Kranj 

V nadaljevanju: ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj 

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba 

Prevzemna ponudba se nanaša na 258.042 delnic ITHR, ki so navadne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, 

izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno 

klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana in sicer 258.042 delnic z oznako ITHR in ISIN kodo SI0031101189, zmanjšano 

za 234.481 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik. Prevzemna ponudba se tako nanaša na 23.561 delnic 

ITHR, katerih imetnik ni prevzemnik. 

1.2. Podatki o prevzemniku 

1.2.1. Firma in sedež prevzemnika 


Sedež: Kranj 


V nadaljevanju: ISKRATEL, d.o.o. ali prevzemnik 

1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo 

ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: 

SI95168222 (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d. ) 

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe 

1.3.1. Cena 

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja 32,50 EUR za vsako posamezno delnico 

ciljne družbe z oznako ITHR. 

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 07.02.2013 do vključno 07.03.2013 do 12. ure, razen če se veljavnost 

ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1). 

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe 

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi 

prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. 

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene 

Ponujena cena je bila določena na osnovi cenitve neodvisnega ocenjevalca vrednosti podjetij, in sicer na osnovi 

Poročila o oceni vrednosti lastniškega kapitala ciljne družbe na dan 30.9.2012 z dne 6.11.2012, ki ga je opravilo 

podjetje KF FINANCE d.o.o., Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, Bojan 

Kunovar, registriran pri Slovenskem inštitutu za revizijo. 

1

Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 32,50 

EUR. 

Prevzemnik je pri določitvi ponujene cene upošteval tudi ceno, po kateri je dne 12.12.2012, na podlagi Pogodbe o 

prodaji in nakupu delnic, sklenjene z Iskra Zaščite, kot prodajalcem z dne 12.12.2012, pridobil 86.014 delnic ITHR 

oziroma 33,33 % vseh izdanih delnic ciljne družbe. 

Ponujena cena za delnico ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi je tako večja od kupnine za 1 delnico ciljne družbe, kot 

je dogovorjena v Pogodbi o prodaji in nakupu delnic iz predhodnega odstavka, s čimer je izpolnjen tudi pogoj iz 2. 

odstavka 17. člena ZPre-1. 

Primernost prevzemne cene v prevzemni ponudbi je v »Poročilu o reviziji primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi 

družbe ISKRATEL d.o.o. za delnice družbe ISKRATELEKOM HOLDING d.d.« z dne 31.1.2013, potrdil tudi pooblaščeni 

revizor Matjaž Trebše iz revizorske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, matična 

številka: 2060167, davčna številka: SI62702670, ki jo je na predlog prevzemnika imenovalo sodišče, pisno poročilo 

revizorja o primernosti cene v tej prevzemni ponudbi pa je skladno s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1 

objavljeno v tem prospektu. 

Po mnenju revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi prevzemna ponudba za nakup delnic ciljne družbe v 

znesku 32,50 EUR na delnico določa primerno ceno za nakup delnic družbe ISKRA TELEKOM HOLDING d.d., Kranj 

Mnenje revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi se nahaja v Prilogi 1 te prevzemne ponudbe. 

1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo 



borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo 

odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima 

položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v 

nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v 

Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun 

vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. 

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih 

vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih 

vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi 

stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD. 

Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne 

ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., so naslednji: 

• Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,75 EUR; 

• Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 6,36 EUR za fizične osebe oziroma 50 EUR za pravne osebe in se 

zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,53 EUR 

mesečno ter pravne osebe 4,167 EUR mesečno; 

• Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini 0,00166 % 

povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,00118% povprečne mesečne 

vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za 

vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 0,75 EUR mesečno oziroma 9,00 

EUR letno; 

• Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega 

imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR; 

• Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA borzno posredniška 

hiša d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 25,00 EUR; 

nad vrednostjo 30.000 EUR – 45,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. imetniku zaračuna ne 

glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno). 

2

V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE borzno posredniška hiše d.d., v 

posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih 

papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. te stroške obračunala v 

višini skladno s spremenjenim cenikom. 

1.4. Obvezni razvezni pogoj 

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 in 

omenjenega soglasja iz prvega odstavka te točke ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna 

ponudba ne vsebuje dodatnega razveznega pogoja iz 1. odstavka 20. člena ZPre-1. 

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve 

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe 



borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun 

nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. 

prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 07.03.2012 do 12. ure. 

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih 

vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno 

odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih 

papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos 

vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem 

članu. 

Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati: 

• izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in količino delnic, ki so predmet te izjave; 

• izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o 

sprejemu ponudbe na naslov ILIRIKE d.d. 

• izjavo akceptanta, da pooblašča ILIRIKO d.d., da v centralni register vnese njegov nalog za prenos delnic, ki so 

predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa vrednostnih papirjev in v dobro 

akceptantovega računa za prevzem; 

• priimek in ime oziroma firmo akceptanta; 

• naslov oziroma sedež akceptanta; 

• EMŠO oziroma matično številko akceptanta; 

• davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta; 

• številko denarnega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt; 

• lastnoročni podpis akceptanta. 

Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem 

prejemu. ILIRIKA d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu 

akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo 

prispele na naslov ILIRIKE d.d. do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 07.03.2013 do 12. ure. 

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen 

akceptantov nalog. Če KDD v skladu z zakonodajo zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o 

sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so 

obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o 

sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe 

glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. 

Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice: 

3

1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic, ki so 

predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi; 

2. akceptant z delnicami, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati. 

Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD: 

1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za 

prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali 

2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za 

prevzem in v dobro njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

Za pogodbe, sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za 

reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani. 

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo 

cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom 

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev 

o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s 

pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. KDD na podlagi podatkov o stanjih na 

računih za prevzem izračuna denarni znesek, ki ga je prevzemnik dolžan plačati vsakemu akceptantu. 

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni 

ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD, dne 28.1.2013, deponiral denarni znesek, 

ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom. 

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe 

Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe 

prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih: 

• če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali 

• če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so 

predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju 

neupravičeno ohraniti pogodbe v veljavi. 

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. 

Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se 

štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane prevzemne ponudbe, za razvezane. 

Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom ponudbe, v 

naslednjih primerih: 

• če po krivdi prevzemnika, KDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 

tega prospekta; 

• če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno 

ponudbo. 

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo 

Prevzemnik je dne 11.01.2013 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti 

oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 234.481 

delnic ciljne družbe, kar predstavlja 90,87 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. 

Ciljna družba je delniška družba, katere glavna dejavnost je drugo podjetniško in poslovno svetovanje (v nadaljevanju 

tudi: ciljna družba). Delnice ciljne družbe so razdeljene na navadne delnice z oznako ITHR. Dne 05.09.2012 je bila v 

skladu s skupščinskim sklepom izvedena zamenjava prednostnih delnic z oznako ITHP za redne delnice z oznako ITHR z 

izbrisom 86.014 kosovnih prednostnih delnic izdajatelja ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center za 

telekomunikacije in računalništvo, d.d. Kranj z oznako ITHP in ISIN kodo SI0031200148 ter vpisom dodatne količine 

86.014 rednih kosovnih delnic zgoraj navedenega izdajatelja z oznako ITHR in ISIN kodo SI0031101189 istega dne v 

4

centralni register vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana. Na dan 

objave prospekta družba nima izdanih prednostnih delnic. 

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe 

prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba. 


torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli 

način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike 

premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika. 

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne 

ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse 

posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1. 

1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče 

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje 

morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani. 

5

2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi 

Firma: ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo, d.d. Kranj 

Skrajšana firma: ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj 

Matična številka: 5284414000 

Davčna številka: SI40508650 

Sedež: Kranj 

Poslovni naslov: Ljubljanska cesta 24A 

Pravnoorganizacijska oblika: Delniška družba d.d. 

Osnovni kapital: 1.076.035,15 EUR 

Osnovna dejavnost: Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba 

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu 

Osnovni kapital družbe znaša 1.076.035,15 EUR in je razdeljen na 258.042 navadnih imenskih kosovnih delnic z 

glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi 

KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako ITHR in ISIN kodo SI0031101189. 

Delnice ITHR dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice: 

• pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, 

• pravico do dela dobička (dividende), 

• pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. 

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu 

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu. 

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji 

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu in podatki o 

trgovanju ne obstajajo. 

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu 

Knjigovodska vrednost delnic oznake ITHR je na dan 31. 12. 2012 znašala 35,58 EUR. 

(vir: Revidirano letno poročilo družbe ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj za leto 2012) 

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih 

Družba za poslovna leta 2010 in 2011 ni izplačala dividend. 

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi 

V nadaljevanju sta prikazani bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za poslovni leti 2011 in 2012, ki sta se zaključili dne 

31.12. za ciljno družbo. (vir: Letno poročilo družbe ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj za leto 2012) 

6

Računovodski izkazi družbe ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj za leti 2011 in 2012 

BILANCA STANJA 

v EUR brez centov 

31.12.2012 31.12.2011 

SKUPAJ SREDSTVA 9.322.707 12.067.511 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 8.927.832 11.428.142 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 

1. Neopredmetena sredstva 0 0 

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 967.459 979.074 

1. Zemljišča in zgradbe 967.459 979.074 

a). Zemljišča 967.459 979.074 

b) Zgradbe 0 0 

2. Proizvajalne naprave in stroji 0 

3. Druge naprave in oprema 0 0 

4. Predujmi za pridobitev osn.sredstev in opr.os.sr.v gradnji in izdelavi 0 0 

5. Osnovna čreda 0 0 

6. Večletni nasadi 0 0 

III. Naložbene nepremičnine 4.663 5.501 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 7.433.199 10.181.523 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 6.057.768 9.862.092 

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 182.437 181.936 

b) Druge dolgoročne finančne naložbe 5.875.331 9.680.156 

2. Dolgoročna posojila 1.375.431 319.431 

a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 1.375.431 319.431 

b) Druga dolgoročna posojila 0 0 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 2.662 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0 

2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0 2.662 

VI. Odložene terjatve za davek 522.511 259.382 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 394.875 639.369 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 

II. Zaloge 0 0 

III. Kratkoročne finančne naložbe 288.000 270.000 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 210.000 230.000 

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0 

b) Druge kratkoročne finančne naložbe 210.000 230.000 

2. Kratkoročna posojila 78.000 40.000 

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 75.000 40.000 

b) Kratkoročna posojila drugim 3.000 0 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 69.346 103.631 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 855 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 69.346 102.776 

V. Denarna sredstva 37.529 265.738 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

ZUNAJBILANČNA AKTIVA 543.872 603.110 

7

v EUR brez centov 

31.12.2012 31.12.2011 

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.322.707 12.067.511 

A. KAPITAL 9.180.252 11.723.722 

I. Vpoklicani kapital 1.076.035 1.195.593 

1. Osnovni kapital 1.076.035 1.195.593 

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0 

II. Kapitalske rezerve 4.394.985 4.394.985 

III. Rezerve iz dobička -4.409.047 -4.100.696 

1. Zakonske rezerve 119.643 119.643 

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 645.098 

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) -4.528.690 -4.865.437 

4. Statutarne rezerve 0 0 

5. Druge rezerve iz dobička 0 0 

IV. Presežek iz prevrednotenja 710.512 1.346.087 

V. Preneseni čisti poslovni izid 7.407.767 8.769.396 

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 118.357 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

1. Rezervacije 0 0 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 135.336 336.522 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0 

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 0 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

III. Odložene obveznosti za davek 135.336 336.522 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 7.119 7.267 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 0 

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 7.119 7.267 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 1.733 5.388 

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 5.386 1.879 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 

ZABILANČNA AKTIVA 543.872 603.110 

Sestavil: 

KONT d.o.o. 

Odgovorna oseba: VEHOVEC VIKTORIJA 

Kraj in datum: DOMŽALE, 22.01.2013 

8

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

31.12.2012 31.12.2011 

1. Čisti prihodki od prodaje 78.437 6.006 

V EUR 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 

3. Usredstveni lastni proizvodi in storitve 0 0 

4. Drugi poslovni prihodki ( s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 263.042 150.099 

Stroški blaga, materiala in storitev 

5. 

(129+130+134) 102.686 108.526 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter str.porablj.materiala 0 0 

b) Stroški storitev 102.686 108.526 

6. Stroški dela 0 0 

a) Stroški plač 0 0 

b) Stroški socialnih zavarovanj 0 0 

Stroški pokojninskih zavarovanj 0 0 

c) Drugi stroški dela 0 0 

7. Odpisi vrednosti 3.693 3.204 

a) Amortizacija 838 838 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 

b) 

opr.osn.sred. 0 0 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 2.855 2.366 

8. Drugi poslovni odhodki 13.277 9.545 

9. Finančni prihodki iz deležev 414.614 574.730 

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0 

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0 

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 121.966 266.750 

č) Finančni prihodki iz drugih naložb 292.648 307.980 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 20.087 467.899 

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 19.366 11.320 

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 721 456.579 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 322 1.144 

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 322 1.144 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 2.529.502 956.501 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 

13. 

(170 do 173) 0 0 

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 0 0 

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0 

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 764 

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 0 

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 764 

15. Drugi prihodki 10.768 6 

16. Drugi odhodki 785 6.419 

17. Davek iz dobička 0 0 

18. Odloženi davki 263.129 3.432 

19. Čisti dobiček poslovnega leta -1.599.544 118.357 

Sestavil: 

KONT d.o.o. 

Odgovorna oseba: VEHOVEC VIKTORIJA 

Kraj in datum: DOMŽALE, 22.01.2013 

9

3. PODATKI O PREVZEMNIKU 

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku 

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika 

Firma: ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj 

Skrajšana firma: ISKRATEL, d.o.o., Kranj 

Matična številka: 5293162000 

Davčna številka: SI49029827 

Sedež: Kranj 


Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. 

Osnovni kapital: 109.275,00 EUR 

Osnovna dejavnost: 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav 

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika 

Osnovna dejavnost prevzemnika je Proizvodnja komunikacijskih naprav. Glavna dejavnost prevzemnika po standardni 

klasifikaciji dejavnosti je 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav. 

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital 

V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 109.275,00 EUR. 

3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 

10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic 

Po stanju na dan 15.01.2013 so lastniki poslovnih deležev družbe ISKRATEL, d.o.o., Kranj, d.d. naslednji deležniki: 

Delničar 

Poslovni delež 

(vložek) 

Delež glasovalnih 

pravic v % 

FinTel Holding d.o.o. & co k.d., holdinška družba 18.833,32 EUR 17,235% 

ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj 2.185,50 EUR 2,000% 

ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj 8.524,39 EUR 7,801% 

GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ 27.318,75 EUR 25% 

ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj 15.089,11 EUR 13,808% 

ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj 251,29 EUR 0,230% 

ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj 37.072,64 EUR 33,926% 

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika 

Člani nadzornega sveta prevzemnika so Kuzmič Robert, Polenec Andrej, Kepic Gašper, Šturm Miran in Topič Bogdan. 

3.1.6. Člani uprave oziroma poslovodstva prevzemnika 

Poslovodni organ prevzemnika sestavljajo direktorji: Svetina Andrej, Puljić Željko in Jelnikar Mitja. 

10

3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom 

3.2.1. V smislu 8. člena ZPre-1 s prevzemnikom deluje usklajeno družba ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. (ciljna 

družba), ki je družbenik prevzemnika s poslovnim deležem, ki predstavlja 21,841% osnovnega kapitala, in je 

hkrati odvisna družba prevzemnika, ki ima v lasti 234.481 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 90,87% 

kapitalski delež ciljne družbe. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka 


Sedež: Kranj 


Skrajšana firma: ISKRATEL, d.o.o., Kranj 

Matična štev.: 5293162000 

Osnovna dejavnost: 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav 

Firma ciljne družbe: ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo, d.d. Kranj 

Sedež: Kranj 


Skrajšana firma: ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj 

Matična štev.: 5284414000 

Osnovna dejavnost: 70.220 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje) 

3.2.2. Vrsta povezave s prevzemnikom 

Ciljna družba je povezana s prevzemnikom preko lastništva, kot je opisano v točki 3.2., razen tega povezava obstaja 

tudi preko članov poslovodstva oziroma nadzornega sveta. Člani poslovodstva družbe ISKRATEL, d.o.o., Kranj, so: 

Željko Puljić, Andrej Svetina, Mitja Jelnikar. Član poslovodstva družbe ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj, je 

Viktorija Vehovec. Člani nadzornega sveta družbe ISKRA TELEKOM HOLDING d.d. so: Željko Puljić, Mitja Jelnikar in 

Branko Račič. Člani nadzornega sveta družbe ISKRATEL, d.o.o., Kranj, so: Andrej Polenec, dr. Bogdan Topič, Robert 

Kuzmič, Gašper Kepic, Miran Šturm. 

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev 

3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba 

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika 

Vrsta oz. razred 

vrednostnega 

papirja 

Število delnic pridobljenih 

več kot 12 mesecev pred 

objavo ponudbe 


manj kot 12 mesecev pred 


ITHP 0 0 0 

Skupno število 

delnic 

ITHR 0 86.014 234.481 

3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom 

Vrsta oz. razred 

vrednostnega 

papirja 


več kot 12 mesecev pred 



manj kot 12 mesecev pred 


ITHP 28.671* 0 0 

ITHR 0 0 0 

Skupno število 

delnic 

*Podjetje ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj je dne 30.11.2011 pridobilo lastne delnice,ITHP 28.671 kos, po ceni 

22,50€/ kos, ki so bile kupljene na podlagi pooblastila skupščinskega sklepa z dne 30.8.2011. 

Na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z dne 4.4.2012 je družba zmanjšala osnovni kapital za 119.558,06 EUR z 

umikom 28.671 lastnih kosovnih prednostnih delnic serije A, tako da je po zmanjšanju osnovni kapital znašal 

11

1.076.035,15 razdeljen na 86.014 kosovnih prednostnih delnic serije A in 172.028 navadnih kosovnih delnic serije B. 

Nadalje je bilo 86.014 kosovnih prednostnih delnic serije A na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 8.5.2012 

spremenjenih v navadne imenske kosovne delnice, tako da ima družba sedaj osnovni kapital v višini 1.076.035,15 EUR 

razdeljen na 258.042 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice družbe imajo enake pravice v skladu s statutom 

družbe in so prosto prenosljive. 

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe 

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika 

Prevzemnik nima drugih vrednostnih papirjev izdajatelja. 

3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom 

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-a delujejo usklajeno s prevzemnikom, nimajo drugih vrednostnih papirjev izdajatelja. 

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku 

3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto 

V nadaljevanju je prikazana bilanca stanja prevzemnika za poslovni leti 2010 in 2011. (Vir: Letno poročilo družbe 

ISKRATEL d.o.o. za leto 2011) 

12

BILANCA STANJA 

13

3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto 

V nadaljevanju je prikazan izkaz uspeha prevzemnika za poslovni leti 2010 in 2011. Prikazani finančni računovodski 

izkazi so bili revidirani. (Vir: Revidirano letno poročilo družbe ISKRATEL, d.o.o., Kranj za leto 2011) 

15

3.4.3. Poročilo neodvisnega revizorja 

16

3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo 

Prevzemnik in ciljna družba sta kapitalsko povezani. Vse odločitve glede poslovanja ciljne družbe so medsebojno 

usklajene skozi odločitve nadzornega sveta, kjer ima prevzemnik večino članov. Glavna dejavnost ciljne družbe je 

upravljanje portfelja naložb, katere so bile pridobljene v preteklosti. Prevzemnik in ciljna družba medsebojno ne 

poslujeta na področju prevzemnikove dejavnosti, zato tudi nimata medsebojnih transakcij in prodajnih poslov. Ker 

družbi medsebojno poslovno ne sodelujeta, pogajanj med družbama ni. Ciljna družba je del skupine prevzemnika in 

zato pri upravljanju naložb posluje v skladu s politiko prevzemne družbe. 

18

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE 

4.1. Namen prevzemne ponudbe 

Namen prevzemne ponudbe prevzemnika je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe in dokončno konsolidirati 

lastništvo družbe. 

Prevzemnik želi s postopkom prevzema doseči optimizacijo informacijske podpore in poenotenje poslovnih procesov 

znotraj skupine in s tem doseči pozitivne učinke na poslovanje ciljne družbe. 

Prevzemnik namerava vse aktivnosti prevzemne ponudbe izpeljati na način, da poslovanje ciljne družbe med potekom 

prevzemne ponudbe in tudi po njej ostane nemoteno in sam prevzem ne vpliva na strukturo in operativnost ciljne 

družbe. 

4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na 

nadaljnje poslovanje ciljne družbe 

Prevzemnik bo prevzem financiral s svojimi lastnimi sredstvi. Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, 

z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben 

denarni račun KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom. Financiranje 

odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe na poslovanje ciljne družbe ne bo vplivalo. 


torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na noben način, 

posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev (delnic) ciljne družbe, 

katerih imetnik ni prevzemnik, ali druge oblike premoženja ciljne družbe. 

4.3. Poslovna politika po prevzemu 

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje 

V času priprave prevzemne ponudbe prevzemniku niso znani razlogi zaradi katerih bi spreminjal že začrtano poslovno 

politiko ciljne družbe oz. izvajal njeno prestrukturiranje. 

4.3.2. Politika zaposlovanja 

V času priprave prevzemne ponudbe prevzemniku niso znani razlogi zaradi katerih bi spreminjal že začrtano kadrovsko 

politiko ciljne družbe oz. izvajal njeno prestrukturiranje. 

4.3.3. Spremembe statuta 

Prevzemnik v času priprave prevzemne ponudbe ne načrtuje bistvenih sprememb statuta ciljne družbe. 

4.3.4. Delitev dobička 

V kolikor bo prevzemna družba v prihodnjih letih ustvarila dobiček, se bo ta delil v skladu z dividendno politiko, ki se 

bo menjala, če bodo tako narekovale spremenjene okoliščine na trgu. 

4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu 

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in prevzemnik po prevzemu ne 

namerava uvrstiti delnic na organiziran trg vrednostnih papirjev. 

4.5. Druge posledice prevzema 

V kolikor bo prevzemnik na podlagi uspešne prevzemne ponudbe nadaljnje presegal že pridobljen prag v višini 90- 

odstotnega delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico bo preučil možnosti za izključitev manjšinskih 

delničarjev ciljne družbe ob upoštevanju veljavne zakonodaje. 

19

Prevzemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel lahko prevzem ciljne 

družbe s strani prevzemnika tudi druge posledice, ki niso opisane zgoraj ali predvidene v veljavni zakonodaji. 

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA 

»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje 

investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.« 

Ljubljana, 5. februar 2013 

Podpis prevzemnika: 

ISKRATEL, d.o.o., Kranj 

20

6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH 

OBRAZEC PRE-VP12 

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj 

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Ljubljanska cesta 024A, 4000 Kranj 

Zap.št. 

posla 

P/O 

Vrednostni 

papir 

Količina Cena Skupna 

vrednost 

posla 

Datum 

transakcije 

Predhodno 

stanje 

1 - ITHP 0 - 0 - 0 0 

Končno 

stanje 

2 P ITHR 86.014 23,87 2.053.154,18 12.12.2012 148.467 234.481 

*P/O = pridobitev(P) / odsvojitev(O) 

Ljubljana, 5. februar 

Podpis prevzemnika: 

ISKRATEL, d.o.o., Kranj 

21

7. PRILOGE 

Priloga 1: Mnenje revizorja o primernosti prevzemne cene 

22

Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD 

1. Argonos, BPH, d. o. o., Puharjeva 2, 1000 Ljubljana 

2. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana 

3. Certius BPH, d. o. o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana 

4. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj 

5. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana 

6. Moja delnica BPH, d. d., Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana 

7. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana 

8. Abanka Vipa, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana 

9. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana 

10. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana 

11. Factor banka, d. d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 

12. Gorenjska banka, d. d., Bleiweisova 1, 4000 Kranj 

13. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana 

14. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor 

15. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana 

16. Probanka, d. d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor 

17. Raiffeisen Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor 

18. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana 

19. UniCredit Banka Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana 

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, http://www.ljse.si, januar 2013 

23

Priloga 3: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe 

1. ILIRIKA borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana 

24

Priloga 4 : Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN 

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe) 

Šifra prevzema: 138, Šifra ponudbe: 179, Šifra pod ponudbe: 179 

Akceptant (imetnik delnic, ki sprejme ponudbo) 

Priimek in ime oziroma firma: _______________________________________________________________ 

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _________________________________________________ 

Naslov oz. sedež: ________________________________________________________________________ 

EMŠO oz. matična številka: _________________________________________________________________ 

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: ___________________________________________________ 

Transakcijski račun št.: _____________________________________________________________________ 

Odprt pri banki: __________________________________________________________________________ 

Izjava o sprejemu ponudbe 

Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika družbe ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, 

d.o.o., Kranj, poslovni naslov: Ljubljanska cesta 024 A, 4000 Kranj, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg 

vrednostnih papirjev št. 40201-1/2013-5, z dne 6.2.2013, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice z 

oznako ITHR ciljne družbe ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo, d.d., 

sedež: Kranj, poslovni naslov: Ljubljanska cesta 024 A, 4000 Kranj, pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa 

prevzemnik. 

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 32,50 EUR za 1 delnico ITHR. 

Ponudbo sprejemam za ____________ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako ITHR izdajatelja ISKRA 

TELEKOM HOLDING, korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo, d.d., Kranj, Ljubljanska cesta 024 A, 

4000 Kranj. 

Nalog za sprejem ponudbe 

Akceptant pooblaščam: 

1. Registrskega člana KDD _________________________________________________ (firma in sedež borzno 

posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe 

pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 054 a, 1000 Ljubljana, fax: 01 234 

33 58. 

2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so 

predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev 

________________ (številka računa) pri registrskem članu KDD _________ (koda člana) in v dobro mojega 

računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganje z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o 

sprejemu ponudbe. 

3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o 

sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika. 

Kraj in datum: __________________ 

Podpis akceptanta: ______________________ 

25

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP ... - ILIRIKA dd

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?