Zaawansowane schematy księgowe - Comarch

Comarch OPT!MAAsBeginDeclare @Kontr VarChar(20)Select @Kontr = REPLACE(REPLACE(REPLACE(Knt_Kod, ' ', '_'), '.', '_'), '-', '_')FROM CDN.TraNagJoin cdn.kontrahenci on TrN_OdbID=Knt_KntIdAND TrN_OdbiorcaTyp=1 AND TrN_TrNID=@TrnIdReturn @KontrEndW schemacie dla księgowania Faktur z modułu Faktury należy wpisać np.:LEFT(@Opis,0)+'201-'+CDN.G(TrN_TrNID)Konto musi istnieć już w planie kont.Przykład dla przypadku gdy faktury są księgowane z Rejestru VAT:Create Function CDN.B (@VaNID INT)Returns VarChar(20)AsBeginDeclare @Kontr VarChar(20)Select @Kontr = REPLACE(REPLACE(REPLACE(Knt_Kod, ' ', '_'), '.', '_'), '-', '_')From cdn.TraNagJoin CDN.VatNag on VaN_VaNID=TrN_VaNIdJoin cdn.kontrahenci on TrN_OdbID=Knt_KntIdAND TrN_OdbiorcaTyp=1 AND VaN_VaNId=@VaNIDReturn @KontrEndW schemacie dla księgowania Faktur z Rejestru VAT należy wpisać np.:LEFT(@Opis,0)+'201-'+CDN.B(VaN_VaNId)44. Jak automatycznie zaksięgować dokument na konto kontrahenta gdzie pierwszaanalityka to kod kontrahenta, a druga analityka to segment konta pobrany z kategoriidokumentu?Klient chce rozksięgować dokument na konto 201 wg wzorca: 201-kontrahent-kategoria. Nie da sięw takiej sytuacji zastosować podziału na słowniki kontrahentów ponieważ po analityce kontrahentama być jeszcze jedna analityka. W takiej sytuacji można posłużyć się makrem @KodPodmiotu, którejest obecne m.in. w schematach dla Rejestrów VAT i Ewidencji dodatkowych. Za pomocą ww. makrapobierzemy kod kontrahenta, natomiast za pomocą dostępnych standardowo makr dotyczącychsegmentów kont na kategoriach, pobierzemy analitykę przypisaną do kategorii. W polu Konto Wn lubKonto Ma wystarczy więc wpisać np. (dla ewidencji dodatkowej):'205-'+@KodPodmiotu+'-'+@KontoKatWnKonta w planie kont muszą istnieć przed księgowaniem. Ewentualnie musi istnieć konto syntetyczne –jeżeli będzie zaznaczony parametr o automatycznym zakładaniu kont niesłownikowych – konta sięzałożą. Konta będą kontami zwykłymi – nie słownikowymi.Zaawansowane schematy księgowe Str. 29