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平 成 26 年 7 月 28 日各 位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社( 管 理 会 社 コード 13444)代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-49上 場 ETF ( 管 理 会 社 : 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社 ) に 関 する 日 々の 開 示 事 項三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社 を 管 理 会 社 として 上 場 するETF 銘 柄 について、 以 下 のとおり平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 の 状 況 をご 報 告 します。上 場 ETF 銘 柄 (10 銘 柄 )掲 載 番 号 銘 柄 名 銘 柄 コード 上 場 取 引 所1 MAXIS トピックス・コア30 上 場 投 信 1344 東2 MAXIS 日 経 225 上 場 投 信 1346 東3 MAXIS トピックス 上 場 投 信 1348 東4 MAXIS S&P 三 菱 系 企 業 群 上 場 投 信 1670 東5 MAXIS 海 外 株 式 (MSCIコクサイ) 上 場 投 信 1550 東6 MAXIS S&P 東 海 上 場 投 信 1553 名7 MAXIS トピックスリスクコントロール(5%) 上 場 1567 投 信 東8 MAXIS トピックスリスクコントロール(10%) 上 1574 場 投 信 東9 MAXIS JPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 1593 東10 MAXIS Jリート 上 場 投 信 1597 東※ 各 銘 柄 の 状 況 につきましては、 次 のページ 以 降 をご 参 照 ください。なお、 各 銘 柄 をクリックしていただくと、 各 銘 柄 の 状 況 が 表 示 されます。以 上
[ 掲 載 番 号 :1]平 成 26 年 7 月 28 日各 位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1344)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-49MAXIS トピックス・コア30 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )4,081,753 口2,570,774,947円629.82 円4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 とTOPIX Core 30の 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )-0.01 %( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 のTOPIX Core 30の 終 値- × 100(%)基 準 日 の 前 営 業 日 のTOPIX Core 30の 終 値5 ( 別 紙 ) 設 定 および 交 換 にかかる 株 式 のポートフォリオ
[ 掲 載 番 号 :1]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス・コア30 上 場 投 信TOPIX Core 30 MAXIS トピックス・コア30 上 場 投 信日 付指 数 終 値日 次騰 落 率一 口 あたりの純 資 産 額日 次騰 落 率乖 離 率 受 益 権 総 口 数 純 資 産 総 額2014/06/27 648.52 -0.62% 643.19 -0.61% 0.01%2014/06/30 650.99 0.38% 645.57 0.37% -0.01%2014/07/01 657.60 1.02% 651.97 0.99% -0.02%2014/07/02 660.16 0.39% 654.45 0.38% -0.01%2014/07/03 657.20 -0.45% 651.58 -0.44% 0.01%2014/07/04 660.95 0.57% 655.21 0.56% -0.01%2014/07/07 657.88 -0.46% 652.22 -0.46% 0.01%2014/07/08 655.03 -0.43% 649.45 -0.42% 0.01%2014/07/09 652.73 -0.35% 647.23 -0.34% 0.01%2014/07/10 646.16 -1.01% 640.85 -0.99% 0.02%2014/07/11 644.01 -0.33% 638.77 -0.32% 0.01%2014/07/14 649.71 0.89% 644.28 0.86% -0.02%2014/07/15 653.82 0.63% 648.26 0.62% -0.01%2014/07/16 654.19 0.06% 628.73 -3.01% -3.07%2014/07/17 653.62 -0.09% 628.17 -0.09% -0.00%2014/07/18 649.32 -0.66% 624.07 -0.65% 0.01%2014/07/22 653.00 0.57% 627.56 0.56% -0.01%2014/07/23 651.62 -0.21% 626.24 -0.21% 0.00%2014/07/24 650.65 -0.15% 625.31 -0.15% 0.00%2014/07/25 655.39 0.73% 629.82 0.72% -0.01%「TOPIX Core 30」の 著 作 権 等 についてTOPIX Core 30の 指 数 値 およびTOPIX Core 30の 商 標 は、 東 京 証 券 取 引 所 の 知 的 財 産 権 であり、このの 公 表 、 利 用 などTOPIX Core 30に 関 するすべての 権 利 およびTOPIX Core 30の 商 標 に 関 するすべて所 が 有 します。東 京 証 券 取 引 所 は、TOPIX Core 30 の 指 数 値 の 算 出 もしくは 公 表 の 方 法 の 変 更 、TOPIX Core 30のの 停 止 またはTOPIX Core 30の 商 標 の 変 更 もしくは 使 用 の 停 止 を 行 うことができます。東 京 証 券 取 引 所 は、TOPIX Core 30の 商 標 の 使 用 もしくはTOPIX Core 30の 指 数 の 引 用 に 関 して 得 ら保 証 、 言 及 をするものではありません。東 京 証 券 取 引 所 は、TOPIX Core 30の 指 数 値 およびそこに 含 まれるデータの 正 確 性 、 完 全 性 を 保 証 するものではあた、 東 京 証 券 取 引 所 は、TOPIX Core 30の 指 数 値 の 算 出 または 公 表 の 誤 謬 、 遅 延 または 中 断 に 対 し、 責 任 を 負 いま本 件 インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の 指 数 値 に 連 動 した 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 しますが、 本 件 イドの 基 準 価 額 とTOPIX Core 30の 指 数 値 が 著 しくカイ 離 することがあります。本 件 インデックス・ファンドは、 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 、 保 証 または 販 売 されるものではありません。 東 京 証 券 取 引 所 は、インデックス・ファンドの 購 入 者 または 公 衆 に 対 し、 本 件 インデックス・ファンドの 説 明 、 投 資 のアドバイスをする 義 務 を 持 ち東 京 証 券 取 引 所 は、 委 託 会 社 または 本 件 インデックス・ファンドの 購 入 者 のニーズを、TOPIX Core 30の 指 数 値 を構 成 、 計 算 に 考 慮 するものではありません。 以 上 の 項 目 に 限 らず、 東 京 証 券 取 引 所 は 本 件 インデックス・ファンドの 発 行 または買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても、 責 任 を 有 しません。
[ 掲 載 番 号 :1]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS トピックス・コア30 上 場 投 信 ( 交 換 に 係 わる 交 換 口 数 )※ 交 換 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 交 換 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 交 換 口 数 は以 下 の 通 りです。交 換 口 数 : 100 万 口 以 上 100 万 口 単 位MAXISトピックス・コア30 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)※ 設 定 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 設 定 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 設 定 ポートフォリオは以 下 の 通 りです。銘 柄 数 :30 コード 銘 柄 名 株 式 数1 2914 日 本 たばこ 産 業 6,1002 3382 セブン&アイ・ホールディングス 4,0003 4063 信 越 化 学 工 業 1,8004 4502 武 田 薬 品 工 業 3,8005 4503 アステラス 製 薬 11,7006 5401 新 日 鐵 住 金 43,0007 6301 小 松 製 作 所 4,8008 6501 日 立 製 作 所 24,0009 6752 パナソニック 11,20010 6758 ソニー 5,40011 6902 デンソー 2,40012 6954 ファナック 1,10013 7201 日 産 自 動 車 13,70014 7203 トヨタ 自 動 車 13,50015 7267 本 田 技 研 工 業 8,80016 7751 キヤノン 5,70017 8031 三 井 物 産 8,70018 8058 三 菱 商 事 7,50019 8306 三 菱 UFJフィナンシャル・グループ 73,120 8316 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 7,30021 8411 みずほフィナンシャルグループ 125,3022 8604 野 村 ホールディングス 19,70023 8766 東 京 海 上 ホールディングス 3,70024 8801 三 井 不 動 産 5,00025 8802 三 菱 地 所 7,00026 9020 東 日 本 旅 客 鉄 道 1,80027 9432 日 本 電 信 電 話 3,80028 9433 KDDI 3,00029 9437 NTTドコモ 8,00030 9984 ソフトバンク 4,700以 上
[ 掲 載 番 号 :2]平 成 26 年 7 月 28 日各 位(TEL. 03-6250-49会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1346)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖MAXIS 日 経 225 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )36,973,871 口583,739,428,065円15,788 円4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)の 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )-0.00 %( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額-基 準 日 の日 経 225の 終 値基 準 日 の 前 営 業 日 の日 経 225の 終 値× 100(%)5 ( 別 紙 ) 設 定 および 交 換 にかかる 株 式 のポートフォリオ
[ 掲 載 番 号 :2]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS日 経 225 上 場 投 信日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225) MAXIS 日 経 225 上 場 投 信日 付指 数 終 値日 次騰 落 率一 口 あたりの純 資 産 額日 次騰 落 率乖 離 率 受 益 権 総 口 数 純 資 産 総 額2014/06/27 15,095.00 -1.39% 15,518 -1.40% -0.00%2014/06/30 15,162.10 0.44% 15,587 0.44% 0.00%2014/07/01 15,326.20 1.08% 15,755 1.08% -0.00%2014/07/02 15,369.97 0.29% 15,800 0.29% 0.00%2014/07/03 15,348.29 -0.14% 15,778 -0.14% 0.00%2014/07/04 15,437.13 0.58% 15,869 0.58% -0.00%2014/07/07 15,379.44 -0.37% 15,810 -0.37% 0.00%2014/07/08 15,314.41 -0.42% 15,743 -0.42% -0.00%2014/07/09 15,302.65 -0.08% 15,730 -0.08% -0.01%2014/07/10 15,216.47 -0.56% 15,642 -0.56% 0.00%2014/07/11 15,164.04 -0.34% 15,588 -0.35% -0.00%2014/07/14 15,296.82 0.88% 15,724 0.87% -0.00%2014/07/15 15,395.16 0.64% 15,825 0.64% -0.00%2014/07/16 15,379.30 -0.10% 15,709 -0.73% -0.63%2014/07/17 15,370.26 -0.06% 15,699 -0.06% -0.00%2014/07/18 15,215.71 -1.01% 15,541 -1.01% -0.00%2014/07/22 15,343.28 0.84% 15,671 0.84% -0.00%2014/07/23 15,328.56 -0.10% 15,656 -0.10% 0.00%2014/07/24 15,284.42 -0.29% 15,611 -0.29% 0.00%2014/07/25 15,457.87 1.13% 15,788 1.13% -0.00%「 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)」の 著 作 権 等 について「 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)」は、 日 本 経 済 新 聞 社 によって 独 自 に 開 発 された 手 法 によって、 算 出 される 著 作 物 であり、 日 本聞 社 は、「 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)」 自 体 および「 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)」を 算 定 する 手 法 に 対 して、 著 作 権 その 他的 財 産 権 を 有 しています。「 日 経 」および「 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)」を 示 す 標 章 に 関 する 商 標 権 その 他 の 知 的 財 産 権 は、すべて 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰ています。当 ファンドは、 委 託 会 社 等 の 責 任 のもとで 運 用 されるものであり、 日 本 経 済 新 聞 社 は、その 運 用 および 当 ファンドの 取 引 に 関 し一 切 の 責 任 を 負 いません。日 本 経 済 新 聞 社 は、「 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)」を 継 続 的 に 公 表 する 義 務 を 負 うものではなく、 公 表 の 誤 謬 、 遅 延 または 中関 して、 責 任 を 負 いません。日 本 経 済 新 聞 社 は、「 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)」の 構 成 銘 柄 、 計 算 方 法 、その 他 「 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 225)」の 内 容 を利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています。
[ 掲 載 番 号 :2]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS 日 経 225 上 場 投 信 ( 交 換 に 係 わる 交 換 口 数 )※ 交 換 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 交 換 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 交 換 口 数 は以 下 の 通 りです。交 換 口 数 :50,140 口 の 整 数 倍MAXIS日 経 225 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)※ 設 定 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 設 定 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 設 定 ポートフォリオは以 下 の 通 りです。銘 柄 数 :225 コード 銘 柄 名 株 式 数1 1332 日 本 水 産 2,0002 1333 マルハニチロ 2003 1605 国 際 石 油 開 発 帝 石 8004 1721 コムシスホールディングス 2,0005 1801 大 成 建 設 2,0006 1802 大 林 組 2,0007 1803 清 水 建 設 2,0008 1812 鹿 島 建 設 2,0009 1925 大 和 ハウス 工 業 2,00010 1928 積 水 ハウス 2,00011 1963 日 揮 2,00012 2002 日 清 製 粉 グループ 本 社 2,00013 2269 明 治 ホールディングス 20014 2282 日 本 ハム 2,00015 2501 サッポロホールディングス 2,00016 2502 アサヒグループホールディングス 2,00017 2503 キリンホールディングス 2,00018 2531 宝 ホールディングス 2,00019 2768 双 日 20020 2801 キッコーマン 2,00021 2802 味 の 素 2,00022 2871 ニチレイ 2,00023 2914 日 本 たばこ 産 業 2,00024 3086 J.フロント リテイリング 2,025 3099 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 2,00026 3101 東 洋 紡 2,00027 3103 ユニチカ 2,00028 3105 日 清 紡 ホールディングス 2,00029 3110 日 東 紡 績 2,00030 3289 東 急 不 動 産 ホールディングス 2,000
[ 掲 載 番 号 :2]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS日 経 225 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :225 コード 銘 柄 名 株 式 数31 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,00032 3401 帝 人 2,00033 3402 東 レ 2,00034 3405 クラレ 2,00035 3407 旭 化 成 2,00036 3436 SUMCO 20037 3861 王 子 ホールディングス 2,00038 3863 日 本 製 紙 20039 3865 北 越 紀 州 製 紙 2,00040 4004 昭 和 電 工 2,00041 4005 住 友 化 学 2,00042 4021 日 産 化 学 工 業 2,00043 4041 日 本 曹 達 2,00044 4042 東 ソー 2,00045 4043 トクヤマ 2,00046 4061 電 気 化 学 工 業 2,00047 4063 信 越 化 学 工 業 2,00048 4151 協 和 発 酵 キリン 2,00049 4183 三 井 化 学 2,00050 4188 三 菱 ケミカルホールディングス 1,00051 4208 宇 部 興 産 2,00052 4272 日 本 化 薬 2,00053 4324 電 通 2,00054 4452 花 王 2,00055 4502 武 田 薬 品 工 業 2,00056 4503 アステラス 製 薬 10,00057 4506 大 日 本 住 友 製 薬 2,00058 4507 塩 野 義 製 薬 2,00059 4519 中 外 製 薬 2,00060 4523 エーザイ 2,00061 4543 テルモ 4,00062 4568 第 一 三 共 2,00063 4689 ヤフー 80064 4704 トレンドマイクロ 2,00065 4901 富 士 フイルムホールディングス 2,00066 4902 コニカミノルタ 2,00067 4911 資 生 堂 2,00068 5002 昭 和 シェル 石 油 2,00069 5020 JXホールディングス 2,00070 5101 横 浜 ゴム 2,00071 5108 ブリヂストン 2,00072 5201 旭 硝 子 2,00073 5202 日 本 板 硝 子 2,00074 5214 日 本 電 気 硝 子 3,00075 5232 住 友 大 阪 セメント 2,00076 5233 太 平 洋 セメント 2,00077 5301 東 海 カーボン 2,00078 5332 TOTO 2,00079 5333 日 本 碍 子 2,00080 5401 新 日 鐵 住 金 2,000
[ 掲 載 番 号 :2]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS日 経 225 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :225 コード 銘 柄 名 株 式 数81 5406 神 戸 製 鋼 所 2,00082 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 20083 5413 日 新 製 鋼 20084 5541 大 平 洋 金 属 2,00085 5631 日 本 製 鋼 所 2,00086 5703 日 本 軽 金 属 ホールディングス 2,00087 5706 三 井 金 属 鉱 業 2,00088 5707 東 邦 亜 鉛 2,00089 5711 三 菱 マテリアル 2,00090 5713 住 友 金 属 鉱 山 2,00091 5714 DOWAホールディングス 2,00092 5715 古 河 機 械 金 属 2,00093 5801 古 河 電 気 工 業 2,00094 5802 住 友 電 気 工 業 2,00095 5803 フジクラ 2,00096 5901 東 洋 製 罐 グループホールディングス 2,00097 6103 オークマ 2,00098 6113 アマダ 2,00099 6301 小 松 製 作 所 2,000100 6302 住 友 重 機 械 工 業 2,000101 6305 日 立 建 機 2,000102 6326 クボタ 2,000103 6361 荏 原 製 作 所 2,000104 6366 千 代 田 化 工 建 設 2,000105 6367 ダイキン 工 業 2,000106 6471 日 本 精 工 2,000107 6472 NTN 2,000108 6473 ジェイテクト 2,000109 6479 ミネベア 2,000110 6501 日 立 製 作 所 2,000111 6502 東 芝 2,000112 6503 三 菱 電 機 2,000113 6504 富 士 電 機 2,000114 6506 安 川 電 機 2,000115 6508 明 電 舎 2,000116 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,00117 6701 日 本 電 気 2,000118 6702 富 士 通 2,000119 6703 沖 電 気 工 業 2,000120 6752 パナソニック 2,000121 6753 シャープ 2,000122 6758 ソニー 2,000123 6762 TDK 2,000124 6767 ミツミ 電 機 2,000125 6770 アルプス 電 気 2,000126 6773 パイオニア 2,000127 6841 横 河 電 機 2,000128 6857 アドバンテスト 4,000129 6902 デンソー 2,000130 6952 カシオ 計 算 機 2,000
[ 掲 載 番 号 :2]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS日 経 225 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :225 コード 銘 柄 名 株 式 数131 6954 ファナック 2,000132 6971 京 セラ 4,000133 6976 太 陽 誘 電 2,000134 6988 日 東 電 工 2,000135 7003 三 井 造 船 2,000136 7004 日 立 造 船 400137 7011 三 菱 重 工 業 2,000138 7012 川 崎 重 工 業 2,000139 7013 IHI 2,000140 7201 日 産 自 動 車 2,000141 7202 いすゞ 自 動 車 2,000142 7203 トヨタ 自 動 車 2,000143 7205 日 野 自 動 車 2,000144 7211 三 菱 自 動 車 工 業 200145 7261 マツダ 400146 7267 本 田 技 研 工 業 4,000147 7269 スズキ 2,000148 7270 富 士 重 工 業 2,000149 7731 ニコン 2,000150 7733 オリンパス 2,000151 7735 大 日 本 スクリーン 製 造 2,000152 7751 キヤノン 3,000153 7752 リコー 2,000154 7762 シチズンホールディングス 2,000155 7911 凸 版 印 刷 2,000156 7912 大 日 本 印 刷 2,000157 7951 ヤマハ 2,000158 8001 伊 藤 忠 商 事 2,000159 8002 丸 紅 2,000160 8015 豊 田 通 商 2,000161 8031 三 井 物 産 2,000162 8035 東 京 エレクトロン 2,000163 8053 住 友 商 事 2,000164 8058 三 菱 商 事 2,000165 8233 高 島 屋 2,000166 8252 丸 井 グループ 2,000167 8253 クレディセゾン 2,000168 8267 イオン 2,000169 8270 ユニーグループ・ホールディングス 2,00170 8303 新 生 銀 行 2,000171 8304 あおぞら 銀 行 2,000172 8306 三 菱 UFJフィナンシャル・グループ 2,0173 8308 りそなホールディングス 200174 8309 三 井 住 友 トラスト・ホールディングス 2,00175 8316 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 200176 8331 千 葉 銀 行 2,000177 8332 横 浜 銀 行 2,000178 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,000179 8355 静 岡 銀 行 2,000180 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
[ 掲 載 番 号 :2]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS日 経 225 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :225 コード 銘 柄 名 株 式 数181 8601 大 和 証 券 グループ 本 社 2,000182 8604 野 村 ホールディングス 2,000183 8628 松 井 証 券 2,000184 8630 NKSJホールディングス 500185 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 60186 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400187 8750 第 一 生 命 保 険 200188 8766 東 京 海 上 ホールディングス 1,000189 8795 T&Dホールディングス 400190 8801 三 井 不 動 産 2,000191 8802 三 菱 地 所 2,000192 8803 平 和 不 動 産 400193 8804 東 京 建 物 2,000194 8830 住 友 不 動 産 2,000195 9001 東 武 鉄 道 2,000196 9005 東 京 急 行 電 鉄 2,000197 9007 小 田 急 電 鉄 2,000198 9008 京 王 電 鉄 2,000199 9009 京 成 電 鉄 2,000200 9020 東 日 本 旅 客 鉄 道 200201 9021 西 日 本 旅 客 鉄 道 200202 9022 東 海 旅 客 鉄 道 200203 9062 日 本 通 運 2,000204 9064 ヤマトホールディングス 2,000205 9101 日 本 郵 船 2,000206 9104 商 船 三 井 2,000207 9107 川 崎 汽 船 2,000208 9202 ANAホールディングス 2,000209 9301 三 菱 倉 庫 2,000210 9412 スカパーJSATホールディングス 200211 9432 日 本 電 信 電 話 200212 9433 KDDI 4,000213 9437 NTTドコモ 200214 9501 東 京 電 力 200215 9502 中 部 電 力 200216 9503 関 西 電 力 200217 9531 東 京 瓦 斯 2,000218 9532 大 阪 瓦 斯 2,000219 9602 東 宝 200220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,0221 9681 東 京 ドーム 2,000222 9735 セコム 2,000223 9766 コナミ 2,000224 9983 ファーストリテイリング 2,00225 9984 ソフトバンク 6,000以上
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日各位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1348)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-49MAXIS トピックス 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式161,273,018口4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 とTOPIXの 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )210,408,994,748円1,304.68 円-0.00 %基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額-基 準 日 のTOPIXの 終 値× 100(%)基 準 日 の 前 営 業 日 のTOPIXの 終 値5 ( 別 紙 ) 設 定 および 交 換 にかかる 株 式 のポートフォリオ
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信TOPIX MAXIS トピックス 上 場 投 信日 付指 数 終 値日 次騰 落 率一 口 あたりの純 資 産 額日 次騰 落 率乖 離 率 受 益 権 総 口 数 純 資 産 総 額2014/06/27 1,253.15 -0.81% 1,286.83 -0.82% -0.00%2014/06/30 1,262.56 0.75% 1,296.47 0.75% -0.00%2014/07/01 1,276.08 1.07% 1,310.33 1.07% -0.00%2014/07/02 1,280.78 0.37% 1,315.19 0.37% 0.00%2014/07/03 1,278.59 -0.17% 1,312.89 -0.17% -0.00%2014/07/04 1,285.24 0.52% 1,319.75 0.52% 0.00%2014/07/07 1,279.87 -0.42% 1,314.17 -0.42% -0.00%2014/07/08 1,275.70 -0.33% 1,309.94 -0.32% 0.00%2014/07/09 1,270.82 -0.38% 1,304.91 -0.38% -0.00%2014/07/10 1,259.25 -0.91% 1,293.06 -0.91% 0.00%2014/07/11 1,255.19 -0.32% 1,288.83 -0.33% -0.00%2014/07/14 1,265.46 0.82% 1,299.39 0.82% 0.00%2014/07/15 1,273.68 0.65% 1,307.83 0.65% -0.00%2014/07/16 1,273.59 -0.01% 1,296.82 -0.84% -0.83%2014/07/17 1,273.38 -0.02% 1,296.59 -0.02% -0.00%2014/07/18 1,263.29 -0.79% 1,286.32 -0.79% 0.00%2014/07/22 1,273.27 0.79% 1,296.46 0.79% -0.00%2014/07/23 1,272.39 -0.07% 1,295.56 -0.07% -0.00%2014/07/24 1,269.86 -0.20% 1,292.99 -0.20% 0.00%2014/07/25 1,281.35 0.90% 1,304.68 0.90% -0.00%「 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)」の 著 作 権 等 についてTOPIXの 指 数 値 およびTOPIXの 商 標 は、 東 京 証 券 取 引 所 の 知 的 財 産 権 であり、この 株 価 指 数 の 算 出 、 指 数 値 の 公 表 、 利どTOPIXに 関 するすべての 権 利 およびTOPIXの 商 標 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 します。東 京 証 券 取 引 所 は、TOPIXの 指 数 値 の 算 出 もしくは 公 表 の 方 法 の 変 更 、TOPIXの 指 数 値 の 算 出 もしくは 公 表 の 停 止 またOPIXの 商 標 の 変 更 もしくは 使 用 の 停 止 を 行 うことができます。東 京 証 券 取 引 所 は、TOPIXの 商 標 の 使 用 もしくはTOPIXの 指 数 の 引 用 に 関 して 得 られる 結 果 について、 何 ら 保 証 、 言 及ものではありません。東 京 証 券 取 引 所 は、TOPIXの 指 数 値 およびそこに 含 まれるデータの 正 確 性 、 完 全 性 を 保 証 するものではありません。また、証 券 取 引 所 は、TOPIXの 指 数 値 の 算 出 または 公 表 の 誤 謬 、 遅 延 または 中 断 に 対 し、 責 任 を 負 いません。本 件 インデックス・ファンドは、TOPIXの 指 数 値 に 連 動 した 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 しますが、 本 件 インデックス・ファ準 価 額 とTOPIXの 指 数 値 が 著 しくカイ 離 することがあります。本 件 インデックス・ファンドは、 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 、 保 証 または 販 売 されるものではありません。東 京 証 券 取 引 所 は、 本 件 インデックス・ファンドの 購 入 者 または 公 衆 に 対 し、 本 件 インデックス・ファンドの 説 明 、 投 資 のアドをする 義 務 を 持 ちません。東 京 証 券 取 引 所 は、 委 託 会 社 または 本 件 インデックス・ファンドの 購 入 者 のニーズを、TOPIXの 指 数 値 を 算 出 する 銘 柄 構 成算 に 考 慮 するものではありません。以 上 の 項 目 に 限 らず、 東 京 証 券 取 引 所 は 本 件 インデックス・ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても、 責を 有 しません。
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS トピックス 上 場 投 信 ( 交 換 に 係 わる 交 換 口 数 )※ 交 換 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 交 換 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 交 換 口 数 は以 下 の 通 りです。交 換 口 数 : 200 万 口 以 上 200 万 口 単 位MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)※ 設 定 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 設 定 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 設 定 ポートフォリオは以 下 の 通 りです。銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数1 1301 極 洋 1,0002 1332 日 本 水 産 2,0003 1333 マルハニチロ 3004 1377 サカタのタネ 2005 1379 ホクト 2006 1414 ショーボンドホールディングス 1007 1417 ミライト・ホールディングス 5008 1419 タマホーム 1009 1514 住 石 ホールディングス 40010 1518 三 井 松 島 産 業 1,00011 1605 国 際 石 油 開 発 帝 石 7,80012 1662 石 油 資 源 開 発 20013 1663 K&Oエナジーグループ 10014 1719 安 藤 ・ 間 1,10015 1720 東 急 建 設 60016 1721 コムシスホールディングス 80017 1722 ミサワホーム 20018 1762 高 松 コンストラクショングループ 10019 1766 東 建 コーポレーション 10020 1780 ヤマウラ 10021 1801 大 成 建 設 8,00022 1802 大 林 組 5,00023 1803 清 水 建 設 5,00024 1805 飛 島 建 設 1,00025 1808 長 谷 工 コーポレーション 2,10026 1812 鹿 島 建 設 7,00027 1813 不 動 テトラ 1,10028 1814 大 末 建 設 10029 1815 鉄 建 建 設 1,00030 1820 西 松 建 設 2,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数31 1821 三 井 住 友 建 設 4,30032 1824 前 田 建 設 工 業 1,00033 1826 佐 田 建 設 1,00034 1827 ナカノフドー 建 設 10035 1833 奥 村 組 1,00036 1834 大 和 小 田 急 建 設 10037 1835 東 鉄 工 業 20038 1860 戸 田 建 設 2,00039 1861 熊 谷 組 2,00040 1865 青 木 あすなろ 建 設 10041 1870 矢 作 建 設 工 業 20042 1871 ピーエス 三 菱 10043 1873 東 日 本 ハウス 20044 1878 大 東 建 託 60045 1879 新 日 本 建 設 20046 1885 東 亜 建 設 工 業 1,00047 1888 若 築 建 設 1,00048 1890 東 洋 建 設 50049 1893 五 洋 建 設 1,90050 1898 世 紀 東 急 工 業 1,00051 1911 住 友 林 業 1,10052 1914 日 本 基 礎 技 術 20053 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム 1,00054 1921 巴 コーポレーション 20055 1924 パナホーム 1,00056 1925 大 和 ハウス 工 業 4,00057 1926 ライト 工 業 30058 1928 積 水 ハウス 4,30059 1929 日 特 建 設 20060 1941 中 電 工 20061 1942 関 電 工 1,00062 1944 きんでん 1,00063 1949 住 友 電 設 10064 1950 日 本 電 設 工 業 30065 1951 協 和 エクシオ 60066 1952 新 日 本 空 調 10067 1963 日 揮 2,00068 1969 高 砂 熱 学 工 業 40069 1973 NECネッツエスアイ 20070 1979 大 氣 社 20071 1982 日 比 谷 総 合 設 備 20072 1983 東 芝 プラントシステム 30073 2001 日 本 製 粉 1,00074 2002 日 清 製 粉 グループ 本 社 1,60075 2004 昭 和 産 業 1,00076 2009 鳥 越 製 粉 10077 2052 協 同 飼 料 1,00078 2053 中 部 飼 料 20079 2108 日 本 甜 菜 製 糖 1,00080 2109 三 井 製 糖 1,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数81 2112 塩 水 港 精 糖 10082 2120 ネクスト 10083 2127 日 本 M&Aセンター 20084 2131 アコーディア・ゴルフ 60085 2151 タケエイ 10086 2168 パソナグループ 10087 2170 リンクアンドモチベーション 20088 2174 GCAサヴィアン 10089 2175 エス・エム・エス 10090 2181 テンプホールディングス 30091 2193 クックパッド 10092 2196 エスクリ 10093 2201 森 永 製 菓 2,00094 2206 江 崎 グリコ 1,00095 2207 名 糖 産 業 10096 2211 不 二 家 1,00097 2212 山 崎 製 パン 1,00098 2220 亀 田 製 菓 10099 2229 カルビー 600100 2264 森 永 乳 業 1,000101 2266 六 甲 バター 100102 2267 ヤクルト 本 社 900103 2269 明 治 ホールディングス 500104 2270 雪 印 メグミルク 300105 2281 プリマハム 1,000106 2282 日 本 ハム 1,000107 2284 伊 藤 ハム 1,000108 2286 林 兼 産 業 1,000109 2288 丸 大 食 品 1,000110 2290 米 久 100111 2292 S Foods 100112 2301 学 情 100113 2305 スタジオアリス 100114 2309 シミックホールディングス 100115 2317 システナ 100116 2327 新 日 鉄 住 金 ソリューションズ 100117 2331 綜 合 警 備 保 障 500118 2353 日 本 駐 車 場 開 発 1,500119 2359 コア 100120 2371 カカクコム 900121 2378 ルネサンス 100122 2384 SBSホールディングス 100123 2389 オプト 100124 2395 新 日 本 科 学 100125 2398 ツクイ 200126 2399 綜 合 臨 床 ホールディングス 100127 2413 エムスリー 1,000128 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100129 2427 アウトソーシング 100130 2432 ディー・エヌ・エー 800
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数131 2433 博 報 堂 DYホールディングス 2,100132 2440 ぐるなび 200133 2450 一 休 100134 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100135 2461 ファンコミュニケーションズ 300136 2466 PGMホールディングス 200137 2491 バリューコマース 100138 2501 サッポロホールディングス 3,000139 2502 アサヒグループホールディングス 3,200140 2503 キリンホールディングス 6,800141 2531 宝 ホールディングス 1,300142 2579 コカ・コーラウエスト 500143 2580 コカ・コーライーストジャパン 500144 2587 サントリー 食 品 インターナショナル 1,00145 2590 ダイドードリンコ 100146 2593 伊 藤 園 400147 2594 キーコーヒー 200148 2602 日 清 オイリオグループ 1,000149 2607 不 二 製 油 400150 2613 J-オイルミルズ 1,000151 2651 ローソン 600152 2659 サンエー 100153 2660 キリン 堂 100154 2664 カワチ 薬 品 100155 2670 エービーシー・マート 200156 2674 ハードオフコーポレーション 100157 2676 高 千 穂 交 易 100158 2678 アスクル 100159 2681 ゲオホールディングス 200160 2685 アダストリアホールディングス 100161 2695 くらコーポレーション 100162 2698 キャンドゥ 100163 2715 エレマテック 100164 2726 パル 100165 2730 エディオン 600166 2734 サーラコーポレーション 100167 2735 ワッツ 100168 2749 JPホールディングス 300169 2764 ひらまつ 200170 2768 双 日 9,400171 2784 アルフレッサ ホールディングス 400172 2792 ハニーズ 100173 2801 キッコーマン 1,000174 2802 味 の 素 4,000175 2809 キユーピー 800176 2810 ハウス 食 品 グループ 本 社 600177 2811 カゴメ 600178 2812 焼 津 水 産 化 学 工 業 100179 2815 アリアケジャパン 100180 2871 ニチレイ 2,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数181 2874 横 浜 冷 凍 300182 2875 東 洋 水 産 1,000183 2897 日 清 食 品 ホールディングス 600184 2910 ロック・フィールド 100185 2914 日 本 たばこ 産 業 8,800186 2915 ケンコーマヨネーズ 100187 2918 わらべや 日 洋 100188 2922 なとり 100189 3001 片 倉 工 業 200190 3002 グンゼ 1,000191 3003 ヒューリック 2,400192 3023 ラサ 商 事 100193 3028 アルペン 100194 3034 クオール 100195 3036 アルコニックス 100196 3046 ジェイアイエヌ 100197 3048 ビックカメラ 600198 3050 DCMホールディングス 700199 3064 MonotaRO 300200 3076 あい ホールディングス 200201 3086 J.フロント リテイリング 3,0202 3087 ドトール・ 日 レスホールディングス 200203 3088 マツモトキヨシホールディングス 300204 3092 スタートトゥデイ 400205 3098 ココカラファイン 100206 3099 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 2,800207 3101 東 洋 紡 6,000208 3103 ユニチカ 4,000209 3104 富 士 紡 ホールディングス 1,000210 3105 日 清 紡 ホールディングス 1,000211 3106 倉 敷 紡 績 2,000212 3107 ダイワボウホールディングス 1,000213 3109 シキボウ 1,000214 3110 日 東 紡 績 1,000215 3116 トヨタ 紡 織 500216 3141 ウエルシアホールディングス 100217 3148 クリエイトSDホールディングス 100218 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300219 3153 八 洲 電 機 100220 3156 UKCホールディングス 100221 3159 丸 善 CHIホールディングス 100222 3167 TOKAIホールディングス 700223 3176 三 洋 貿 易 100224 3191 ジョイフル 本 田 100225 3204 トーア 紡 コーポレーション 1,000226 3205 ダイドーリミテッド 200227 3225 東 京 建 物 不 動 産 販 売 100228 3228 三 栄 建 築 設 計 100229 3231 野 村 不 動 産 ホールディングス 900230 3284 フージャースホールディングス 200
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数231 3288 オープンハウス 100232 3289 東 急 不 動 産 ホールディングス 3,100233 3291 飯 田 グループホールディングス 600234 3302 帝 国 繊 維 200235 3313 ブックオフコーポレーション 100236 3315 日 本 コークス 工 業 1,200237 3333 あさひ 100238 3349 コスモス 薬 品 100239 3360 シップヘルスケアホールディングス 200240 3361 トーエル 100241 3382 セブン&アイ・ホールディングス 5,90242 3391 ツルハホールディングス 300243 3397 トリドール 100244 3398 クスリのアオキ 100245 3401 帝 人 6,000246 3402 東 レ 11,000247 3405 クラレ 2,400248 3407 旭 化 成 9,000249 3421 稲 葉 製 作 所 100250 3433 トーカロ 100251 3436 SUMCO 1,000252 3512 日 本 フエルト 100253 3529 アツギ 1,000254 3553 共 和 レザー 100255 3569 セーレン 400256 3580 小 松 精 練 200257 3591 ワコールホールディングス 1,000258 3593 ホギメディカル 100259 3606 レナウン 400260 3608 TSIホールディングス 700261 3626 ITホールディングス 500262 3632 グリー 800263 3635 コーエーテクモホールディングス 300264 3636 三 菱 総 合 研 究 所 100265 3656 KLab 100266 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 1267 3659 ネクソン 1,400268 3668 コロプラ 200269 3669 モバイルクリエイト 100270 3673 ブロードリーフ 100271 3708 特 種 東 海 製 紙 1,000272 3715 ドワンゴ 200273 3738 ティーガイア 100274 3756 豆 蔵 ホールディングス 100275 3762 テクマトリックス 100276 3769 GMOペイメントゲートウェイ 100277 3770 ザッパラス 100278 3774 インターネットイニシアティブ 200279 3811 ビットアイル 200280 3817 SRAホールディングス 100
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数281 3834 朝 日 ネット 100282 3861 王 子 ホールディングス 7,000283 3863 日 本 製 紙 800284 3864 三 菱 製 紙 2,000285 3865 北 越 紀 州 製 紙 1,000286 3877 中 越 パルプ 工 業 1,000287 3880 大 王 製 紙 1,000288 3941 レンゴー 1,000289 3950 ザ・パック 100290 4004 昭 和 電 工 10,000291 4005 住 友 化 学 11,000292 4021 日 産 化 学 工 業 1,000293 4022 ラサ 工 業 1,000294 4023 クレハ 1,000295 4028 石 原 産 業 3,000296 4041 日 本 曹 達 1,000297 4042 東 ソー 4,000298 4043 トクヤマ 2,000299 4044 セントラル 硝 子 1,000300 4045 東 亞 合 成 2,000301 4046 ダイソー 1,000302 4061 電 気 化 学 工 業 3,000303 4062 イビデン 900304 4063 信 越 化 学 工 業 2,700305 4078 堺 化 学 工 業 1,000306 4088 エア・ウォーター 1,000307 4091 大 陽 日 酸 2,000308 4092 日 本 化 学 工 業 1,000309 4095 日 本 パーカライジング 400310 4109 ステラ ケミファ 100311 4114 日 本 触 媒 1,000312 4116 大 日 精 化 工 業 1,000313 4118 カネカ 2,000314 4151 協 和 発 酵 キリン 2,000315 4182 三 菱 瓦 斯 化 学 2,000316 4183 三 井 化 学 7,000317 4185 JSR 1,400318 4186 東 京 応 化 工 業 300319 4187 大 阪 有 機 化 学 工 業 100320 4188 三 菱 ケミカルホールディングス 9,300321 4202 ダイセル 2,000322 4203 住 友 ベークライト 1,000323 4204 積 水 化 学 工 業 3,000324 4205 日 本 ゼオン 1,000325 4206 アイカ 工 業 400326 4208 宇 部 興 産 8,000327 4212 積 水 樹 脂 200328 4216 旭 有 機 材 工 業 1,000329 4217 日 立 化 成 600330 4220 リケンテクノス 200
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数331 4231 タイガースポリマー 100332 4272 日 本 化 薬 1,000333 4275 カーリットホールディングス 100334 4282 イーピーエス 200335 4290 プレステージ・インターナショナル 100336 4307 野 村 総 合 研 究 所 800337 4312 サイバネットシステム 100338 4319 TAC 100339 4321 ケネディクス 2,100340 4324 電 通 1,400341 4326 インテージホールディングス 100342 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100343 4344 ソースネクスト 100344 4346 ネクシィーズ 100345 4350 メディカルシステムネットワーク 100346 4358 ティー・ワイ・オー 100347 4362 日 本 精 化 100348 4401 ADEKA 600349 4403 日 油 1,000350 4404 ミヨシ 油 脂 1,000351 4406 新 日 本 理 化 200352 4410 ハリマ 化 成 グループ 100353 4452 花 王 4,100354 4502 武 田 薬 品 工 業 5,600355 4503 アステラス 製 薬 17,000356 4506 大 日 本 住 友 製 薬 1,100357 4507 塩 野 義 製 薬 2,300358 4508 田 辺 三 菱 製 薬 1,200359 4514 あすか 製 薬 200360 4519 中 外 製 薬 1,500361 4521 科 研 製 薬 1,000362 4523 エーザイ 1,800363 4527 ロート 製 薬 600364 4528 小 野 薬 品 工 業 700365 4530 久 光 製 薬 500366 4534 持 田 製 薬 100367 4536 参 天 製 薬 500368 4538 扶 桑 薬 品 工 業 1,000369 4540 ツムラ 400370 4541 日 医 工 300371 4543 テルモ 2,200372 4544 みらかホールディングス 400373 4547 キッセイ 薬 品 工 業 300374 4548 生 化 学 工 業 300375 4549 栄 研 化 学 100376 4550 日 水 製 薬 100377 4551 鳥 居 薬 品 100378 4552 JCRファーマ 100379 4553 東 和 薬 品 100380 4555 沢 井 製 薬 200
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数381 4559 ゼリア 新 薬 工 業 200382 4568 第 一 三 共 4,700383 4569 キョーリン 製 薬 ホールディングス 400384 4574 大 幸 薬 品 100385 4577 ダイト 100386 4578 大 塚 ホールディングス 3,000387 4581 大 正 製 薬 ホールディングス 400388 4611 大 日 本 塗 料 1,000389 4612 日 本 ペイント 1,000390 4613 関 西 ペイント 2,000391 4619 日 本 特 殊 塗 料 100392 4620 藤 倉 化 成 200393 4626 太 陽 ホールディングス 100394 4631 DIC 6,000395 4633 サカタインクス 300396 4634 東 洋 インキSCホールディングス 1,00397 4636 T&K TOKA 100398 4641 アルプス 技 研 100399 4651 サニックス 200400 4658 日 本 空 調 サービス 100401 4661 オリエンタルランド 400402 4665 ダスキン 400403 4666 パーク24 700404 4668 明 光 ネットワークジャパン 100405 4671 ファルコSDホールディングス 100406 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,4407 4680 ラウンドワン 400408 4681 リゾートトラスト 500409 4684 オービック 500410 4686 ジャストシステム 200411 4689 ヤフー 10,100412 4694 ビー・エム・エル 100413 4704 トレンドマイクロ 700414 4708 もしもしホットライン 300415 4714 リソー 教 育 200416 4716 日 本 オラクル 200417 4722 フューチャーアーキテクト 100418 4725 CAC Holdings 1419 4732 ユー・エス・エス 1,800420 4733 オービックビジネスコンサルタント 100421 4739 伊 藤 忠 テクノソリューションズ 200422 4743 アイティフォー 200423 4745 東 京 個 別 指 導 学 院 100424 4755 楽 天 6,500425 4768 大 塚 商 会 400426 4776 サイボウズ 200427 4779 ソフトブレーン 200428 4809 パラカ 100429 4812 電 通 国 際 情 報 サービス 100430 4826 CIJ 100
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数431 4829 日 本 エンタープライズ 100432 4848 フルキャストホールディングス 200433 4901 富 士 フイルムホールディングス 3,400434 4902 コニカミノルタ 3,800435 4911 資 生 堂 2,700436 4912 ライオン 2,000437 4914 高 砂 香 料 工 業 1,000438 4917 マンダム 100439 4919 ミルボン 100440 4921 ファンケル 300441 4922 コーセー 200442 4924 ドクターシーラボ 100443 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200444 4928 ノエビアホールディングス 100445 4951 エステー 100446 4956 コニシ 100447 4958 長 谷 川 香 料 200448 4963 星 光 PMC 100449 4967 小 林 製 薬 200450 4968 荒 川 化 学 工 業 100451 4971 メック 100452 4977 新 田 ゼラチン 100453 4985 アース 製 薬 100454 4989 イハラケミカル 工 業 200455 4997 日 本 農 薬 300456 5002 昭 和 シェル 石 油 1,300457 5007 コスモ 石 油 4,000458 5009 富 士 興 産 100459 5012 東 燃 ゼネラル 石 油 2,000460 5013 ユシロ 化 学 工 業 100461 5015 ビーピー・カストロール 100462 5017 富 士 石 油 400463 5019 出 光 興 産 700464 5020 JXホールディングス 16,50465 5101 横 浜 ゴム 2,000466 5105 東 洋 ゴム 工 業 700467 5108 ブリヂストン 4,700468 5110 住 友 ゴム 工 業 1,200469 5121 藤 倉 ゴム 工 業 100470 5122 オカモト 1,000471 5142 アキレス 1,000472 5185 フコク 100473 5186 ニッタ 100474 5191 東 海 ゴム 工 業 300475 5195 バンドー 化 学 1,000476 5201 旭 硝 子 7,000477 5202 日 本 板 硝 子 7,000478 5208 有 沢 製 作 所 200479 5210 日 本 山 村 硝 子 1,000480 5214 日 本 電 気 硝 子 3,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数481 5218 オハラ 100482 5232 住 友 大 阪 セメント 3,000483 5233 太 平 洋 セメント 9,000484 5234 デイ・シイ 200485 5262 日 本 ヒューム 100486 5273 三 谷 セキサン 100487 5288 ジャパンパイル 200488 5301 東 海 カーボン 1,000489 5302 日 本 カーボン 1,000490 5310 東 洋 炭 素 100491 5331 ノリタケカンパニーリミテド 1,00492 5332 TOTO 2,000493 5333 日 本 碍 子 2,000494 5334 日 本 特 殊 陶 業 1,000495 5358 イソライト 工 業 100496 5367 ニッカトー 100497 5384 フジミインコーポレーテッド 100498 5393 ニチアス 1,000499 5401 新 日 鐵 住 金 63,000500 5406 神 戸 製 鋼 所 24,000501 5408 中 山 製 鋼 所 1,000502 5410 合 同 製 鐵 1,000503 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,8504 5413 日 新 製 鋼 600505 5423 東 京 製 鐵 800506 5440 共 英 製 鋼 100507 5444 大 和 工 業 300508 5449 大 阪 製 鐵 100509 5451 淀 川 製 鋼 所 1,000510 5463 丸 一 鋼 管 500511 5471 大 同 特 殊 鋼 2,000512 5476 日 本 高 周 波 鋼 業 1,000513 5480 日 本 冶 金 工 業 1,200514 5481 山 陽 特 殊 製 鋼 1,000515 5482 愛 知 製 鋼 1,000516 5486 日 立 金 属 1,000517 5541 大 平 洋 金 属 1,000518 5563 新 日 本 電 工 900519 5602 栗 本 鐵 工 所 1,000520 5631 日 本 製 鋼 所 2,000521 5632 三 菱 製 鋼 1,000522 5703 日 本 軽 金 属 ホールディングス 3,400523 5706 三 井 金 属 鉱 業 4,000524 5707 東 邦 亜 鉛 1,000525 5711 三 菱 マテリアル 9,000526 5713 住 友 金 属 鉱 山 4,000527 5714 DOWAホールディングス 2,000528 5715 古 河 機 械 金 属 3,000529 5721 エス・サイエンス 700530 5726 大 阪 チタニウムテクノロジーズ 200
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数531 5727 東 邦 チタニウム 300532 5741 UACJ 2,000533 5801 古 河 電 気 工 業 5,000534 5802 住 友 電 気 工 業 5,600535 5803 フジクラ 2,000536 5805 昭 和 電 線 ホールディングス 2,000537 5809 タツタ 電 線 200538 5851 リョービ 1,000539 5852 アーレスティ 100540 5857 アサヒホールディングス 200541 5901 東 洋 製 罐 グループホールディングス 1,100542 5909 コロナ 100543 5911 横 河 ブリッジホールディングス 300544 5912 OSJBホールディングス 300545 5929 三 和 ホールディングス 1,000546 5932 三 協 立 山 200547 5938 LIXILグループ 2,10548 5942 日 本 フイルコン 100549 5943 ノーリツ 300550 5946 長 府 製 作 所 200551 5947 リンナイ 200552 5949 ユニプレス 200553 5951 ダイニチ 工 業 100554 5959 岡 部 300555 5975 東 プレ 300556 5976 高 周 波 熱 錬 200557 5981 東 京 製 綱 1,000558 5986 モリテック スチール 100559 5988 パイオラックス 100560 5991 日 本 発 條 1,200561 6005 三 浦 工 業 200562 6054 リブセンス 100563 6103 オークマ 1,000564 6104 東 芝 機 械 1,000565 6113 アマダ 2,200566 6118 アイダエンジニアリング 300567 6134 富 士 機 械 製 造 500568 6135 牧 野 フライス 製 作 所 1,000569 6136 オーエスジー 700570 6140 旭 ダイヤモンド 工 業 400571 6141 DMG 森 精 機 900572 6146 ディスコ 200573 6151 日 東 工 器 100574 6201 豊 田 自 動 織 機 1,300575 6203 豊 和 工 業 100576 6205 大 阪 機 工 1,000577 6210 東 洋 機 械 金 属 100578 6222 島 精 機 製 作 所 200579 6247 日 阪 製 作 所 200580 6250 やまびこ 100
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数581 6262 ペガサスミシン 製 造 100582 6268 ナブテスコ 700583 6269 三 井 海 洋 開 発 100584 6273 SMC 400585 6274 新 川 100586 6278 ユニオンツール 100587 6282 オイレス 工 業 100588 6287 サトーホールディングス 200589 6293 日 精 樹 脂 工 業 100590 6298 ワイエイシイ 100591 6301 小 松 製 作 所 7,000592 6302 住 友 重 機 械 工 業 4,000593 6305 日 立 建 機 800594 6309 巴 工 業 100595 6310 井 関 農 機 2,000596 6315 TOWA 100597 6317 北 川 鉄 工 所 1,000598 6319 シンニッタン 100599 6326 クボタ 8,000600 6330 東 洋 エンジニアリング 1,000601 6332 月 島 機 械 200602 6333 帝 国 電 機 製 作 所 100603 6335 東 京 機 械 製 作 所 1,000604 6339 新 東 工 業 300605 6340 澁 谷 工 業 100606 6345 アイチ コーポレーション 200607 6349 小 森 コーポレーション 400608 6351 鶴 見 製 作 所 100609 6361 荏 原 製 作 所 3,000610 6363 酉 島 製 作 所 200611 6366 千 代 田 化 工 建 設 1,000612 6367 ダイキン 工 業 1,900613 6369 トーヨーカネツ 1,000614 6370 栗 田 工 業 900615 6371 椿 本 チエイン 1,000616 6376 日 機 装 500617 6378 木 村 化 工 機 100618 6379 新 興 プランテック 300619 6381 アネスト 岩 田 200620 6383 ダイフク 600621 6395 タダノ 1,000622 6406 フジテック 400623 6407 CKD 400624 6409 キトー 100625 6412 平 和 300626 6413 理 想 科 学 工 業 100627 6417 SANKYO 400628 6418 日 本 金 銭 機 械 100629 6419 マースエンジニアリング 100630 6420 福 島 工 業 100
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数631 6430 ダイコク 電 機 100632 6436 アマノ 400633 6440 JUKI 1,000634 6444 サンデン 1,000635 6445 蛇 の 目 ミシン 工 業 1,000636 6448 ブラザー 工 業 1,800637 6457 グローリー 400638 6458 新 晃 工 業 100639 6460 セガサミーホールディングス 1,500640 6461 日 本 ピストンリング 1,000641 6462 リケン 1,000642 6463 TPR 200643 6465 ホシザキ 電 機 300644 6470 大 豊 工 業 100645 6471 日 本 精 工 3,000646 6472 NTN 3,000647 6473 ジェイテクト 1,500648 6474 不 二 越 1,000649 6479 ミネベア 2,000650 6481 THK 900651 6482 ユーシン 精 機 100652 6485 前 澤 給 装 工 業 100653 6486 イーグル 工 業 200654 6489 前 澤 工 業 100655 6490 日 本 ピラー 工 業 200656 6498 キッツ 600657 6501 日 立 製 作 所 34,000658 6502 東 芝 28,000659 6503 三 菱 電 機 14,000660 6504 富 士 電 機 4,000661 6506 安 川 電 機 1,600662 6507 シンフォニアテクノロジー 1,00663 6508 明 電 舎 1,000664 6517 デンヨー 100665 6581 日 立 工 機 400666 6584 三 櫻 工 業 200667 6586 マキタ 900668 6588 東 芝 テック 1,000669 6592 マブチモーター 200670 6594 日 本 電 産 1,500671 6617 東 光 高 岳 100672 6622 ダイヘン 1,000673 6632 JVCケンウッド 1,00674 6640 第 一 精 工 100675 6645 オムロン 1,600676 6651 日 東 工 業 200677 6652 IDEC 200678 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,00679 6676 メルコホールディングス 100680 6701 日 本 電 気 20,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数681 6702 富 士 通 14,000682 6703 沖 電 気 工 業 6,000683 6704 岩 崎 通 信 機 1,000684 6707 サンケン 電 気 1,000685 6718 アイホン 100686 6723 ルネサスエレクトロニクス 700687 6724 セイコーエプソン 1,000688 6727 ワコム 1,100689 6728 アルバック 300690 6730 アクセル 100691 6731 ピクセラ 100692 6737 EIZO 100693 6740 ジャパンディスプレイ 2,400694 6741 日 本 信 号 400695 6750 エレコム 100696 6752 パナソニック 16,300697 6753 シャープ 10,000698 6754 アンリツ 800699 6758 ソニー 7,800700 6762 TDK 900701 6767 ミツミ 電 機 500702 6768 タムラ 製 作 所 1,000703 6770 アルプス 電 気 1,000704 6773 パイオニア 2,000705 6779 日 本 電 波 工 業 100706 6789 ローランド ディー.ジー. 100707 6791 日 本 コロムビア 100708 6794 フォスター 電 機 100709 6796 クラリオン 1,000710 6800 ヨコオ 100711 6803 ティアック 1,000712 6804 ホシデン 400713 6806 ヒロセ 電 機 200714 6809 TOA 200715 6810 日 立 マクセル 200716 6814 古 野 電 気 200717 6816 アルパイン 300718 6817 スミダコーポレーション 100719 6820 アイコム 100720 6839 船 井 電 機 100721 6841 横 河 電 機 1,500722 6845 アズビル 400723 6848 東 亜 ディーケーケー 100724 6849 日 本 光 電 工 業 300725 6850 チノー 100726 6855 日 本 電 子 材 料 100727 6856 堀 場 製 作 所 300728 6857 アドバンテスト 1,000729 6858 小 野 測 器 100730 6859 エスペック 100
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数731 6860 パナソニック デバイスSUNX 100732 6861 キーエンス 300733 6866 日 置 電 機 100734 6869 シスメックス 1,200735 6875 メガチップス 100736 6877 OBARA GROUP 100737 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 10738 6883 日 本 電 産 コパル 電 子 100739 6902 デンソー 3,500740 6905 コーセル 200741 6914 オプテックス 100742 6915 千 代 田 インテグレ 100743 6920 レーザーテック 100744 6923 スタンレー 電 気 1,000745 6924 岩 崎 電 気 1,000746 6925 ウシオ 電 機 900747 6926 岡 谷 電 機 産 業 100748 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100749 6929 日 本 セラミック 100750 6932 遠 藤 照 明 100751 6935 日 本 デジタル 研 究 所 100752 6938 双 信 電 機 100753 6941 山 一 電 機 200754 6947 図 研 100755 6951 日 本 電 子 1,000756 6952 カシオ 計 算 機 1,500757 6954 ファナック 1,600758 6958 日 本 シイエムケイ 300759 6963 ローム 800760 6965 浜 松 ホトニクス 600761 6966 三 井 ハイテック 200762 6967 新 光 電 気 工 業 500763 6971 京 セラ 2,500764 6976 太 陽 誘 電 700765 6981 村 田 製 作 所 1,500766 6985 ユーシン 200767 6986 双 葉 電 子 工 業 300768 6988 日 東 電 工 1,200769 6989 北 陸 電 気 工 業 1,000770 6995 東 海 理 化 電 機 製 作 所 400771 6996 ニチコン 400772 6997 日 本 ケミコン 1,000773 6999 KOA 200774 7003 三 井 造 船 6,000775 7004 日 立 造 船 1,100776 7007 佐 世 保 重 工 業 1,000777 7011 三 菱 重 工 業 25,000778 7012 川 崎 重 工 業 11,000779 7013 IHI 10,00780 7014 名 村 造 船 所 300
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数781 7022 サノヤスホールディングス 200782 7102 日 本 車 輌 製 造 1,000783 7105 ニチユ 三 菱 フォークリフト 200784 7148 FPG 100785 7161 じもとホールディングス 1,000786 7164 全 国 保 証 300787 7167 足 利 ホールディングス 700788 7201 日 産 自 動 車 20,000789 7202 いすゞ 自 動 車 8,000790 7203 トヨタ 自 動 車 19,600791 7205 日 野 自 動 車 1,800792 7211 三 菱 自 動 車 工 業 5,100793 7212 エフテック 100794 7220 武 蔵 精 密 工 業 200795 7222 日 産 車 体 700796 7224 新 明 和 工 業 1,000797 7226 極 東 開 発 工 業 200798 7230 日 信 工 業 300799 7231 トピー 工 業 1,000800 7236 ティラド 1,000801 7238 曙 ブレーキ 工 業 700802 7239 タチエス 200803 7240 NOK 700804 7241 フタバ 産 業 400805 7242 カヤバ 工 業 1,000806 7246 プレス 工 業 1,000807 7248 カルソニックカンセイ 1,000808 7250 太 平 洋 工 業 300809 7251 ケーヒン 300810 7256 河 西 工 業 200811 7259 アイシン 精 機 1,300812 7261 マツダ 4,200813 7262 ダイハツ 工 業 1,500814 7266 今 仙 電 機 製 作 所 100815 7267 本 田 技 研 工 業 12,800816 7269 スズキ 3,000817 7270 富 士 重 工 業 4,800818 7272 ヤマハ 発 動 機 2,200819 7274 ショーワ 300820 7276 小 糸 製 作 所 800821 7278 エクセディ 200822 7280 ミツバ 300823 7282 豊 田 合 成 500824 7283 愛 三 工 業 200825 7294 ヨロズ 100826 7296 エフ・シー・シー 200827 7309 シマノ 600828 7312 タカタ 300829 7313 テイ・エス テック 300830 7414 小 野 建 100
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数831 7416 はるやま 商 事 100832 7420 佐 鳥 電 機 100833 7421 カッパ・クリエイトホールディングス 20834 7433 伯 東 100835 7438 コンドーテック 100836 7442 中 山 福 100837 7445 ライトオン 100838 7447 ナガイレーベン 200839 7451 三 菱 食 品 200840 7453 良 品 計 画 100841 7455 三 城 ホールディングス 200842 7456 松 田 産 業 100843 7459 メディパルホールディングス 1,400844 7463 アドヴァン 100845 7476 アズワン 100846 7480 スズデン 100847 7482 シモジマ 100848 7483 ドウシシャ 100849 7494 コナカ 200850 7504 高 速 100851 7512 イオン 北 海 道 100852 7513 コジマ 200853 7516 コーナン 商 事 200854 7517 黒 田 電 気 200855 7518 ネットワンシステムズ 500856 7522 ワタミ 200857 7532 ドンキホーテホールディングス 500858 7537 丸 文 100859 7545 西 松 屋 チェーン 300860 7550 ゼンショーホールディングス 600861 7552 ハピネット 100862 7554 幸 楽 苑 100863 7558 トーメンエレクトロニクス 100864 7581 サイゼリヤ 200865 7591 エクセル 100866 7595 アルゴグラフィックス 100867 7599 ガリバーインターナショナル 500868 7600 日 本 エム・ディ・エム 100869 7606 ユナイテッドアローズ 200870 7607 進 和 100871 7609 ダイトエレクトロン 100872 7611 ハイデイ 日 高 100873 7613 シークス 100874 7615 京 都 きもの 友 禅 100875 7616 コロワイド 500876 7628 オーハシテクニカ 100877 7630 壱 番 屋 100878 7631 マクニカ 100879 7640 トップカルチャー 100880 7649 スギホールディングス 300
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数881 7701 島 津 製 作 所 2,000882 7715 長 野 計 器 100883 7718 スター 精 密 300884 7727 オーバル 100885 7729 東 京 精 密 300886 7731 ニコン 2,700887 7732 トプコン 400888 7733 オリンパス 2,100889 7734 理 研 計 器 100890 7735 大 日 本 スクリーン 製 造 1,000891 7739 キヤノン 電 子 100892 7740 タムロン 100893 7741 HOYA 3,500894 7744 ノーリツ 鋼 機 100895 7745 エー・アンド・デイ 100896 7751 キヤノン 8,300897 7752 リコー 4,300898 7762 シチズンホールディングス 1,800899 7769 リズム 時 計 工 業 1,000900 7817 パラマウントベッドホールディングス 100901 7821 前 田 工 繊 100902 7825 ダンロップスポーツ 100903 7832 バンダイナムコホールディングス 1,60904 7838 共 立 印 刷 300905 7840 フランスベッドホールディングス 1,00906 7844 マーベラス 200907 7846 パイロットコーポレーション 100908 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 30909 7862 トッパン・フォームズ 300910 7864 フジシールインターナショナル 200911 7867 タカラトミー 500912 7868 廣 済 堂 100913 7873 アーク 400914 7885 タカノ 100915 7893 プロネクサス 100916 7897 ホクシン 100917 7905 大 建 工 業 1,000918 7908 きもと 200919 7911 凸 版 印 刷 4,000920 7912 大 日 本 印 刷 4,000921 7915 日 本 写 真 印 刷 200922 7917 藤 森 工 業 100923 7921 宝 印 刷 100924 7925 前 澤 化 成 工 業 100925 7936 アシックス 1,400926 7937 ツツミ 100927 7942 JSP 100928 7943 ニチハ 200929 7947 エフピコ 100930 7951 ヤマハ 1,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数931 7955 クリナップ 100932 7956 ピジョン 200933 7958 天 馬 100934 7962 キングジム 100935 7966 リンテック 300936 7970 信 越 ポリマー 300937 7972 イトーキ 300938 7974 任 天 堂 900939 7976 三 菱 鉛 筆 100940 7979 松 風 100941 7981 タカラスタンダード 1,000942 7984 コクヨ 700943 7988 ニフコ 300944 7990 グローブライド 1,000945 7994 岡 村 製 作 所 500946 7995 日 本 バルカー 工 業 1,000947 8001 伊 藤 忠 商 事 11,200948 8002 丸 紅 12,000949 8005 スクロール 200950 8008 ヨンドシーホールディングス 100951 8011 三 陽 商 会 1,000952 8012 長 瀬 産 業 800953 8013 ナイガイ 1,000954 8014 蝶 理 100955 8015 豊 田 通 商 1,600956 8016 オンワードホールディングス 1,000957 8018 三 共 生 興 200958 8020 兼 松 3,000959 8022 美 津 濃 1,000960 8028 ファミリーマート 500961 8031 三 井 物 産 12,700962 8032 日 本 紙 パルプ 商 事 1,000963 8035 東 京 エレクトロン 1,300964 8036 日 立 ハイテクノロジーズ 400965 8037 カメイ 200966 8043 スターゼン 1,000967 8050 セイコーホールディングス 1,000968 8051 山 善 500969 8053 住 友 商 事 8,300970 8056 日 本 ユニシス 300971 8058 三 菱 商 事 11,000972 8060 キヤノンマーケティングジャパン 400973 8065 佐 藤 商 事 100974 8068 菱 洋 エレクトロ 200975 8070 東 京 産 業 100976 8074 ユアサ 商 事 1,000977 8077 小 林 産 業 100978 8078 阪 和 興 業 1,000979 8086 ニプロ 800980 8087 フルサト 工 業 100
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数981 8088 岩 谷 産 業 2,000982 8089 すてきナイスグループ 1,000983 8096 兼 松 エレクトロニクス 100984 8098 稲 畑 産 業 300985 8103 明 和 産 業 100986 8107 キムラタン 7,000987 8113 ユニ・チャーム 900988 8118 キング 100989 8125 ワキタ 300990 8127 ヤマトインターナショナル 100991 8129 東 邦 ホールディングス 400992 8130 サンゲツ 200993 8131 ミツウロコグループホールディングス 200994 8133 伊 藤 忠 エネクス 300995 8136 サンリオ 400996 8137 サンワテクノス 100997 8140 リョーサン 200998 8141 新 光 商 事 200999 8150 三 信 電 気 2001,000 8151 東 陽 テクニカ 2001,001 8153 モスフードサービス 2001,002 8154 加 賀 電 子 1001,003 8155 三 益 半 導 体 工 業 1001,004 8159 立 花 エレテック 1001,005 8160 木 曽 路 2001,006 8163 サトレストランシステムズ 101,007 8165 千 趣 会 3001,008 8166 タカキュー 1001,009 8168 ケーヨー 2001,010 8170 アデランス 2001,011 8174 日 本 瓦 斯 2001,012 8175 ベスト 電 器 5001,013 8179 ロイヤルホールディングス 2001,014 8182 いなげや 2001,015 8184 島 忠 3001,016 8185 チヨダ 2001,017 8194 ライフコーポレーション 1001,018 8196 カスミ 3001,019 8200 リンガーハット 1001,020 8203 MrMax 1001,021 8207 テンアライド 1001,022 8214 AOKIホールディングス 201,023 8218 コメリ 2001,024 8219 青 山 商 事 4001,025 8227 しまむら 2001,026 8229 CFSコーポレーション 101,027 8233 高 島 屋 2,0001,028 8237 松 屋 3001,029 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 1,1,030 8244 近 鉄 百 貨 店 1,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数1,031 8248 ニッセンホールディングス 3001,032 8251 パルコ 1001,033 8252 丸 井 グループ 1,8001,034 8253 クレディセゾン 1,101,035 8255 アクシアル リテイリング 101,036 8260 井 筒 屋 1,0001,037 8263 ダイエー 8501,038 8267 イオン 5,6001,039 8270 ユニーグループ・ホールディングス 1,31,040 8273 イズミ 3001,041 8276 平 和 堂 3001,042 8278 フジ 2001,043 8279 ヤオコー 1001,044 8281 ゼビオ 2001,045 8282 ケーズホールディングス 3001,046 8283 Paltac 21,047 8289 Olympicグループ 11,048 8291 日 産 東 京 販 売 ホールディングス 2001,049 8303 新 生 銀 行 12,0001,050 8304 あおぞら 銀 行 7,0001,051 8306 三 菱 UFJフィナンシャル・グループ 1061,052 8308 りそなホールディングス 13,31,053 8309 三 井 住 友 トラスト・ホールディングス 28,1,054 8316 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 10,61,055 8324 第 四 銀 行 2,0001,056 8325 北 越 銀 行 2,0001,057 8327 西 日 本 シティ 銀 行 5,0001,058 8331 千 葉 銀 行 5,0001,059 8332 横 浜 銀 行 9,0001,060 8333 常 陽 銀 行 5,0001,061 8334 群 馬 銀 行 3,0001,062 8336 武 蔵 野 銀 行 2001,063 8337 千 葉 興 業 銀 行 3001,064 8338 筑 波 銀 行 6001,065 8339 東 京 都 民 銀 行 2001,066 8341 七 十 七 銀 行 2,0001,067 8342 青 森 銀 行 1,0001,068 8343 秋 田 銀 行 1,0001,069 8344 山 形 銀 行 1,0001,070 8345 岩 手 銀 行 1001,071 8346 東 邦 銀 行 1,0001,072 8349 東 北 銀 行 1,0001,073 8350 みちのく 銀 行 1,0001,074 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,01,075 8355 静 岡 銀 行 4,0001,076 8356 十 六 銀 行 2,0001,077 8358 スルガ 銀 行 1,0001,078 8359 八 十 二 銀 行 3,0001,079 8360 山 梨 中 央 銀 行 1,0001,080 8361 大 垣 共 立 銀 行 2,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数1,081 8362 福 井 銀 行 1,0001,082 8363 北 國 銀 行 2,0001,083 8366 滋 賀 銀 行 1,0001,084 8367 南 都 銀 行 1,0001,085 8368 百 五 銀 行 1,0001,086 8369 京 都 銀 行 3,0001,087 8370 紀 陽 銀 行 6001,088 8374 三 重 銀 行 1,0001,089 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 10,01,090 8379 広 島 銀 行 4,0001,091 8381 山 陰 合 同 銀 行 1,0001,092 8382 中 国 銀 行 1,0001,093 8385 伊 予 銀 行 1,5001,094 8386 百 十 四 銀 行 2,0001,095 8387 四 国 銀 行 1,0001,096 8388 阿 波 銀 行 1,0001,097 8390 鹿 児 島 銀 行 1,0001,098 8392 大 分 銀 行 1,0001,099 8393 宮 崎 銀 行 1,0001,100 8394 肥 後 銀 行 1,0001,101 8395 佐 賀 銀 行 1,0001,102 8396 十 八 銀 行 1,0001,103 8397 沖 縄 銀 行 1001,104 8399 琉 球 銀 行 3001,105 8409 八 千 代 銀 行 1001,106 8410 セブン 銀 行 5,3001,107 8411 みずほフィナンシャルグループ 182,41,108 8416 高 知 銀 行 1,0001,109 8418 山 口 フィナンシャルグループ 1,001,110 8423 アクリーティブ 1001,111 8424 芙 蓉 総 合 リース 1001,112 8425 興 銀 リース 2001,113 8439 東 京 センチュリーリース 3001,114 8473 SBIホールディングス 1,71,115 8511 日 本 証 券 金 融 6001,116 8515 アイフル 2,6001,117 8518 日 本 アジア 投 資 1,0001,118 8519 ポケットカード 1001,119 8522 名 古 屋 銀 行 1,0001,120 8524 北 洋 銀 行 2,1001,121 8527 愛 知 銀 行 1001,122 8529 第 三 銀 行 1,0001,123 8530 中 京 銀 行 1,0001,124 8536 東 日 本 銀 行 1,0001,125 8541 愛 媛 銀 行 1,0001,126 8542 トマト 銀 行 1,001,127 8543 みなと 銀 行 1,0001,128 8544 京 葉 銀 行 1,0001,129 8545 関 西 アーバン 銀 行 2,0001,130 8550 栃 木 銀 行 1,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数1,131 8558 東 和 銀 行 2,0001,132 8562 福 島 銀 行 2,0001,133 8563 大 東 銀 行 1,0001,134 8566 リコーリース 1001,135 8570 イオンフィナンシャルサービス 801,136 8572 アコム 2,8001,137 8584 ジャックス 1,001,138 8585 オリエントコーポレーション 3,11,139 8586 日 立 キャピタル 3001,140 8589 アプラスフィナンシャル 7001,141 8591 オリックス 8,801,142 8593 三 菱 UFJリース 3,61,143 8595 ジャフコ 2001,144 8600 トモニホールディングス 1,101,145 8601 大 和 証 券 グループ 本 社 14,001,146 8604 野 村 ホールディングス 28,701,147 8609 岡 三 証 券 グループ 1,0001,148 8613 丸 三 証 券 4001,149 8614 東 洋 証 券 1,0001,150 8616 東 海 東 京 フィナンシャル・ホールディングス 1,51,151 8622 水 戸 証 券 4001,152 8624 いちよし 証 券 3001,153 8628 松 井 証 券 7001,154 8630 NKSJホールディングス 3,11,155 8692 だいこう 証 券 ビジネス 1001,156 8697 日 本 取 引 所 グループ 2,1001,157 8698 マネックスグループ 1,501,158 8703 カブドットコム 証 券 5001,159 8706 極 東 証 券 2001,160 8707 岩 井 コスモホールディングス 1001,161 8713 フィデアホールディングス 8001,162 8714 池 田 泉 州 ホールディングス 1,101,163 8715 アニコム ホールディングス 101,164 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,1,165 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,31,166 8732 マネーパートナーズグループ 1001,167 8750 第 一 生 命 保 険 8,4001,168 8766 東 京 海 上 ホールディングス 5,401,169 8795 T&Dホールディングス 4,801,170 8801 三 井 不 動 産 7,0001,171 8802 三 菱 地 所 10,0001,172 8803 平 和 不 動 産 3001,173 8804 東 京 建 物 3,0001,174 8806 ダイビル 4001,175 8818 京 阪 神 ビルディング 2001,176 8830 住 友 不 動 産 3,0001,177 8835 太 平 洋 興 発 1,0001,178 8840 大 京 2,0001,179 8841 テーオーシー 5001,180 8848 レオパレス21 1,60
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数1,181 8860 フジ 住 宅 2001,182 8864 空 港 施 設 2001,183 8869 明 和 地 所 1001,184 8870 住 友 不 動 産 販 売 1001,185 8871 ゴールドクレスト 1001,186 8876 リロ・ホールディング 101,187 8877 日 本 エスリード 1001,188 8881 日 神 不 動 産 2001,189 8897 タカラレーベン 5001,190 8904 サンヨーハウジング 名 古 屋 1001,191 8905 イオンモール 9001,192 8917 ファースト 住 建 1001,193 8918 ランド 4001,194 8923 トーセイ 2001,195 8933 エヌ・ティ・ティ 都 市 開 発 901,196 8934 サンフロンティア 不 動 産 1001,197 8935 エフ・ジェー・ネクスト 101,198 8944 ランドビジネス 1001,199 8999 グランディハウス 1001,200 9001 東 武 鉄 道 8,0001,201 9003 相 鉄 ホールディングス 2,001,202 9005 東 京 急 行 電 鉄 8,0001,203 9006 京 浜 急 行 電 鉄 4,0001,204 9007 小 田 急 電 鉄 5,0001,205 9008 京 王 電 鉄 4,0001,206 9009 京 成 電 鉄 2,0001,207 9020 東 日 本 旅 客 鉄 道 2,6001,208 9021 西 日 本 旅 客 鉄 道 1,3001,209 9022 東 海 旅 客 鉄 道 1,3001,210 9024 西 武 ホールディングス 1,101,211 9025 鴻 池 運 輸 1001,212 9031 西 日 本 鉄 道 2,0001,213 9041 近 畿 日 本 鉄 道 14,0001,214 9042 阪 急 阪 神 ホールディングス 10,001,215 9044 南 海 電 気 鉄 道 3,0001,216 9045 京 阪 電 気 鉄 道 3,0001,217 9047 名 糖 運 輸 1001,218 9048 名 古 屋 鉄 道 5,0001,219 9052 山 陽 電 気 鉄 道 1,0001,220 9062 日 本 通 運 6,0001,221 9064 ヤマトホールディングス 2,601,222 9065 山 九 2,0001,223 9066 日 新 1,0001,224 9067 丸 運 1001,225 9069 センコー 1,0001,226 9072 日 本 梱 包 運 輸 倉 庫 4001,227 9075 福 山 通 運 1,0001,228 9076 セイノーホールディングス 1,001,229 9086 日 立 物 流 3001,230 9101 日 本 郵 船 12,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数1,231 9104 商 船 三 井 8,0001,232 9107 川 崎 汽 船 6,0001,233 9110 NSユナイテッド 海 運 1,001,234 9113 乾 汽 船 2001,235 9115 明 治 海 運 1001,236 9119 飯 野 海 運 6001,237 9132 第 一 中 央 汽 船 1,0001,238 9201 日 本 航 空 1,2001,239 9202 ANAホールディングス 28,01,240 9204 スカイマーク 4001,241 9301 三 菱 倉 庫 1,0001,242 9302 三 井 倉 庫 1,0001,243 9303 住 友 倉 庫 1,0001,244 9305 ヤマタネ 1,0001,245 9319 中 央 倉 庫 1001,246 9324 安 田 倉 庫 1001,247 9358 宇 徳 1001,248 9364 上 組 2,0001,249 9370 郵 船 ロジスティクス 1001,250 9375 近 鉄 エクスプレス 1001,251 9380 東 海 運 1001,252 9381 エーアイテイー 1001,253 9401 東 京 放 送 ホールディングス 8001,254 9404 日 本 テレビホールディングス 1,401,255 9409 テレビ 朝 日 ホールディングス 4001,256 9412 スカパーJSATホールディングス 1,1,257 9413 テレビ 東 京 ホールディングス 1001,258 9422 コネクシオ 1001,259 9432 日 本 電 信 電 話 5,5001,260 9433 KDDI 4,401,261 9435 光 通 信 1001,262 9437 NTTドコモ 11,61,263 9449 GMOインターネット 5001,264 9474 ゼンリン 2001,265 9475 昭 文 社 1001,266 9477 KADOKAWA 1001,267 9479 インプレスホールディングス 1001,268 9501 東 京 電 力 12,1001,269 9502 中 部 電 力 4,7001,270 9503 関 西 電 力 5,8001,271 9504 中 国 電 力 2,0001,272 9505 北 陸 電 力 1,4001,273 9506 東 北 電 力 3,6001,274 9507 四 国 電 力 1,3001,275 9508 九 州 電 力 3,1001,276 9509 北 海 道 電 力 1,3001,277 9511 沖 縄 電 力 1001,278 9513 電 源 開 発 9001,279 9531 東 京 瓦 斯 17,0001,280 9532 大 阪 瓦 斯 15,000
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数1,281 9533 東 邦 瓦 斯 4,0001,282 9536 西 部 瓦 斯 2,0001,283 9543 静 岡 瓦 斯 4001,284 9600 アイネット 1001,285 9601 松 竹 1,0001,286 9602 東 宝 1,0001,287 9603 エイチ・アイ・エス 201,288 9605 東 映 1,0001,289 9607 AOI Pro. 11,290 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,1,291 9616 共 立 メンテナンス 1001,292 9619 イチネンホールディングス 2001,293 9621 建 設 技 術 研 究 所 1001,294 9622 スペース 1001,295 9627 アインファーマシーズ 1001,296 9633 東 京 テアトル 1,001,297 9672 東 京 都 競 馬 1,0001,298 9675 常 磐 興 産 1,0001,299 9678 カナモト 2001,300 9681 東 京 ドーム 1,0001,301 9682 DTS 1001,302 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 51,303 9692 シーイーシー 1001,304 9697 カプコン 4001,305 9699 西 尾 レントオール 1001,306 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 1,1,307 9706 日 本 空 港 ビルデング 5001,308 9715 トランス・コスモス 201,309 9716 乃 村 工 藝 社 3001,310 9717 ジャステック 1001,311 9719 SCSK 3001,312 9722 藤 田 観 光 1,0001,313 9726 KNT-CTホールディングス 1,01,314 9728 日 本 管 財 1001,315 9729 トーカイ 1001,316 9735 セコム 1,5001,317 9739 日 本 システムウエア 1001,318 9740 セントラル 警 備 保 障 1001,319 9742 アイネス 2001,320 9743 丹 青 社 2001,321 9744 メイテック 2001,322 9746 TKC 1001,323 9747 アサツー ディ・ケイ 301,324 9749 富 士 ソフト 2001,325 9755 応 用 地 質 2001,326 9757 船 井 総 研 ホールディングス 2001,327 9759 NSD 3001,328 9760 進 学 会 1001,329 9766 コナミ 6001,330 9783 ベネッセホールディングス 500
[ 掲 載 番 号 :3]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISトピックス 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :1,373コード 銘 柄 名 株 式 数1,331 9787 イオンディライト 1001,332 9788 ナック 1001,333 9792 ニチイ 学 館 3001,334 9793 ダイセキ 2001,335 9810 日 鉄 住 金 物 産 1,0001,336 9830 トラスコ 中 山 2001,337 9831 ヤマダ 電 機 5,6001,338 9832 オートバックスセブン 5001,339 9842 アークランドサカモト 1001,340 9843 ニトリホールディングス 6001,341 9854 愛 眼 1001,342 9856 ケーユーホールディングス 1001,343 9861 吉 野 家 ホールディングス 4001,344 9869 加 藤 産 業 2001,345 9880 イノテック 1001,346 9882 イエローハット 1001,347 9883 富 士 エレクトロニクス 1001,348 9887 松 屋 フーズ 1001,349 9889 JBCCホールディングス 101,350 9896 JKホールディングス 1001,351 9902 日 伝 1001,352 9919 関 西 スーパーマーケット 1001,353 9928 ミロク 情 報 サービス 1001,354 9930 北 沢 産 業 1001,355 9932 杉 本 商 事 1001,356 9934 因 幡 電 機 産 業 2001,357 9936 王 将 フードサービス 1001,358 9945 プレナス 2001,359 9946 ミニストップ 1001,360 9948 アークス 2001,361 9956 バロー 3001,362 9962 ミスミグループ 本 社 6001,363 9963 江 守 グループホールディングス 1001,364 9972 アルテック 1001,365 9974 ベルク 1001,366 9979 大 庄 1001,367 9983 ファーストリテイリング 301,368 9984 ソフトバンク 6,901,369 9987 スズケン 6001,370 9989 サンドラッグ 3001,371 9990 東 京 デリカ 1001,372 9991 ジェコス 1001,373 9997 ベルーナ 400※ 上 記 ポートフォリオは、 平 成 26 年 7 月 31 日 設 定 分 に 提 示 したポートフォリオのうち 最 小 設 定 となるポートフォリオです。以上
[ 掲 載 番 号 :4]平 成 26 年 7 月 28 日各 位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1670)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-49MAXIS S&P 三 菱 系 企 業 群 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式17,898,203 口2,353,818,866円131.51 円4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 とS&P 企 業 グループ 指 数 - 三 菱 系 企 業 群 -の 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )-0.00 %基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の-S&P 企 業 グループ 指 数 - 三 菱 系 企 業 群 -の 終 値× 100(%)基 準 日 の 前 営 業 日 のS&P 企 業 グループ 指 数 - 三 菱 系 企 業 群 -の 終 値5 ( 別 紙 ) 設 定 および 交 換 にかかる 株 式 のポートフォリオ
[ 掲 載 番 号 :4]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISS&P 三 菱 系 企 業 群 上 場 投 信S&P 企 業 グループ 指 数- 三 菱 系 企 業 群 -MAXISS&P 三 菱 系 企 業 群 上 場 投 信日 付指 数 終 値日 次騰 落 率一 口 あたりの純 資 産 額日 次騰 落 率乖 離 率 受 益 権 総 口 数 純 資 産 総 額2014/06/27 131.83 -0.85% 130.01 -0.85% 0.00%2014/06/30 132.20 0.28% 130.37 0.28% -0.00%2014/07/01 134.20 1.51% 132.31 1.49% -0.02%2014/07/02 134.53 0.25% 132.64 0.25% 0.00% 12014/07/03 134.26 -0.20% 132.37 -0.20% -0.00%2014/07/04 134.77 0.38% 132.86 0.37% -0.01%2014/07/07 134.19 -0.43% 132.29 -0.43% 0.00%2014/07/08 133.43 -0.57% 131.55 -0.56% 0.01%2014/07/09 133.07 -0.27% 131.20 -0.27% 0.00%2014/07/10 131.90 -0.88% 130.06 -0.87% 0.01%2014/07/11 131.13 -0.58% 129.31 -0.58% 0.01%2014/07/14 132.27 0.87% 130.41 0.85% -0.02%2014/07/15 133.19 0.70% 131.30 0.68% -0.01%2014/07/16 133.15 -0.03% 129.79 -1.15% -1.12%2014/07/17 133.60 0.34% 130.22 0.33% -0.01%2014/07/18 132.51 -0.82% 129.17 -0.81% 0.01%2014/07/22 133.62 0.84% 130.23 0.82% -0.02%2014/07/23 134.09 0.35% 130.68 0.35% -0.01%2014/07/24 133.87 -0.16% 130.47 -0.16% 0.00%2014/07/25 134.94 0.80% 131.51 0.80% -0.00%S&P 企 業 グループ 指 数 - 三 菱 系 企 業 群 -はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の 商 品 であ三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社 に 付 与 されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard &(「S&P」)の 登 録 商 標 で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「D利 用 するライセンスがSPDJIに、 特 定 目 的 での 利 用 を 許 諾 するサブライセンスが 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社 にそれぞれ 付 与 さます。 当 ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの 関 連 会 社 によってスポンサー、 保 証 、 販 売 、ているものではなく、これら 関 係 者 のいずれも、かかる 商 品 への 投 資 の 妥 当 性 に 関 するいかなる 表 明 も 行 わず、S&P 企 業ループ 指 数 - 三 菱 系 企 業 群 -の 誤 り、 欠 落 、または 中 断 に 対 して 一 切 の 責 任 も 負 いません。
[ 掲 載 番 号 :4]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS S&P 三 菱 系 企 業 群 上 場 投 信 ( 交 換 に 係 わる 交 換 口 数 )※ 交 換 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 交 換 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 交 換 口 数 は以 下 の 通 りです。交 換 口 数 : 200 万 口 以 上 200 万 口 単 位MAXISS&P 三 菱 系 企 業 群 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)※ 設 定 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 設 定 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 設 定 ポートフォリオは以 下 の 通 りです。銘 柄 数 :24 コード 銘 柄 名 株 式 数1 1871 ピーエス 三 菱 4002 2503 キリンホールディングス 12,9003 3636 三 菱 総 合 研 究 所 2004 3864 三 菱 製 紙 5,0005 4182 三 菱 瓦 斯 化 学 6,0006 4188 三 菱 ケミカルホールディングス 20,2007 4611 大 日 本 塗 料 2,0008 5020 JXホールディングス 33,5009 5201 旭 硝 子 16,00010 5632 三 菱 製 鋼 2,00011 5711 三 菱 マテリアル 18,00012 6331 三 菱 化 工 機 1,00013 6503 三 菱 電 機 24,00014 7011 三 菱 重 工 業 42,00015 7211 三 菱 自 動 車 工 業 10,40016 7451 三 菱 食 品 30017 7731 ニコン 5,10018 8058 三 菱 商 事 12,70019 8306 三 菱 UFJフィナンシャル・グループ 39,320 8593 三 菱 UFJリース 7,70021 8766 東 京 海 上 ホールディングス 7,70022 8802 三 菱 地 所 9,00023 9101 日 本 郵 船 23,00024 9301 三 菱 倉 庫 2,000以 上
[ 掲 載 番 号 :5]平 成 26 年 7 月 28 日各 位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1550)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-4MAXIS 海 外 株 式 (MSCIコクサイ) 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2,400,000 口4,263,320,467円1,776.38 円4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 とMSCI Kokusai Index( 円 換 算 ベース)※の 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式0.02 %基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の-MSCI Kokusai Index( 円 換 算 ベース)の× 100(%)終 値基 準 日 の 前 営 業 日 のMSCI Kokusai Index( 円 換 算 ベース)の 終 値※MSCI Kokusai Index( 円 換 算 ベース)は、MSCI Kokusai Index( 米 ドルベース)をもとに、 委 託「MSCI Kokusai Index」の 著 作 権 等 について当 ファンドは、MSCIが 保 証 、 推 奨 、 販 売 、または 宣 伝 するものではなく、MSCIは、 当 ファンドまたは 当 ファンドが 使 用 する 指 数 に 関一 切 の 責 任 を 負 いません。MSCIと 委 託 会 社 および 当 ファンドとの 関 係 については、 目 論 見 書 にて 詳 述 されています。MSCI Kokusai Indexに 対 する 著 作 権 及 びその 他 知 的 財 産 権 はすべてMSCI Inc.に 帰 属 します。以 上
[ 掲 載 番 号 :6]平 成 26 年 7 月 28 日各 位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1553)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-49MAXIS S&P 東 海 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 とS&P 日 本 地 域 別 指 数 - 東 海 -の 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式1,649,051 口3,577,075,134円2,169.17 円-0.00 %基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の-S&P 日 本 地 域 別 指 数 - 東 海 -の 終 値× 100(%)基 準 日 の 前 営 業 日 のS&P 日 本 地 域 別 指 数 - 東 海 -の 終 値5 ( 別 紙 ) 設 定 および 交 換 にかかる 株 式 のポートフォリオ
[ 掲 載 番 号 :6]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISS&P 東 海 上 場 投 信S&P日 本 地 域 別 指 数- 東 海 -MAXISS&P 東 海 上 場 投 信日 付指 数 終 値日 次騰 落 率一 口 あたりの純 資 産 額日 次騰 落 率乖 離 率 受 益 権 総 口 数 純 資 産 総 額2014/06/27 2,124.71 -0.83% 2,124.64 -0.82% 0.01%2014/06/30 2,150.79 1.23% 2,150.40 1.21% -0.02%2014/07/01 2,178.12 1.27% 2,177.46 1.26% -0.01%2014/07/02 2,182.23 0.19% 2,181.50 0.19% -0.00%2014/07/03 2,181.52 -0.03% 2,180.77 -0.03% -0.00%2014/07/04 2,195.92 0.66% 2,195.02 0.65% -0.01%2014/07/07 2,185.42 -0.48% 2,184.50 -0.48% -0.00%2014/07/08 2,180.35 -0.23% 2,179.42 -0.23% -0.00%2014/07/09 2,166.39 -0.64% 2,165.55 -0.64% 0.00%2014/07/10 2,149.17 -0.79% 2,148.44 -0.79% 0.00%2014/07/11 2,142.80 -0.30% 2,142.09 -0.30% 0.00%2014/07/14 2,160.15 0.81% 2,159.18 0.80% -0.01%2014/07/15 2,175.40 0.71% 2,174.27 0.70% -0.01%2014/07/16 2,179.70 0.20% 2,165.59 -0.40% -0.60%2014/07/17 2,177.28 -0.11% 2,163.16 -0.11% -0.00%2014/07/18 2,153.90 -1.07% 2,139.94 -1.07% 0.00%2014/07/22 2,171.49 0.82% 2,157.25 0.81% -0.01%2014/07/23 2,171.78 0.01% 2,157.51 0.01% -0.00%2014/07/24 2,163.64 -0.37% 2,149.41 -0.38% -0.00%2014/07/25 2,183.60 0.92% 2,169.17 0.92% -0.00%S&P 日 本 地 域 別 指 数 - 東 海 -はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の 商 品 であり、これを信 株 式 会 社 に 付 与 されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s F商 標 で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)のスがSPDJIに、 特 定 目 的 での 利 用 を 許 諾 するサブライセンスが 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社 にそれぞれ 付 与 されています。 当は、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの 関 連 会 社 によってスポンサー、 保 証 、 販 売 、または 販 売 促 進 さく、これら 関 係 者 のいずれも、かかる 商 品 への 投 資 の 妥 当 性 に 関 するいかなる 表 明 も 行 わず、S&P 日 本 地 域 別 指 数 - 東 海 -誤 り、 欠 落 、または 中 断 に 対 して 一 切 の 責 任 も 負 いません。
[ 掲 載 番 号 :6]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS S&P 東 海 上 場 投 信 ( 交 換 に 係 わる 交 換 口 数 )※ 交 換 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 30 日 )、 交 換 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 交 換 口 数 は以 下 の 通 りです。交 換 口 数 : 50 万 口 以 上 50 万 口 単 位MAXISS&P 東 海 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)※ 設 定 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 30 日 )、 設 定 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 設 定 ポートフォリオは以 下 の 通 りです。銘 柄 数 :50 コード 銘 柄 名 株 式 数1 2681 ゲオホールディングス 2,1002 2811 カゴメ 4,1003 3116 トヨタ 紡 織 4,3004 4062 イビデン 7,2005 4206 アイカ 工 業 3,5006 4681 リゾートトラスト 4,2007 4732 ユー・エス・エス 11,7008 5333 日 本 碍 子 14,0009 5334 日 本 特 殊 陶 業 10,00010 5471 大 同 特 殊 鋼 20,00011 5482 愛 知 製 鋼 6,00012 5947 リンナイ 1,90013 6103 オークマ 8,00014 6136 オーエスジー 5,10015 6141 DMG 森 精 機 5,80016 6201 豊 田 自 動 織 機 10,60017 6339 新 東 工 業 2,90018 6407 CKD 3,20019 6448 ブラザー 工 業 13,20020 6465 ホシザキ 電 機 3,00021 6586 マキタ 7,20022 6651 日 東 工 業 1,70023 6902 デンソー 19,80024 6965 浜 松 ホトニクス 3,90025 6995 東 海 理 化 電 機 製 作 所 2,70026 7203 トヨタ 自 動 車 14,90027 7220 武 蔵 精 密 工 業 1,20028 7259 アイシン 精 機 10,00029 7269 スズキ 23,20030 7272 ヤマハ 発 動 機 15,900
[ 掲 載 番 号 :6]MAXISS&P 東 海 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)平 成 26 年 7 月 28 日銘 柄 数 :50 コード 銘 柄 名 株 式 数31 7282 豊 田 合 成 3,80032 7296 エフ・シー・シー 2,00033 7649 スギホールディングス 1,90034 7718 スター 精 密 2,20035 7943 ニチハ 1,70036 7951 ヤマハ 9,50037 8015 豊 田 通 商 12,30038 8270 ユニーグループ・ホールディングス 12,1039 8355 静 岡 銀 行 34,00040 8356 十 六 銀 行 19,00041 8358 スルガ 銀 行 12,00042 9022 東 海 旅 客 鉄 道 7,60043 9048 名 古 屋 鉄 道 46,00044 9076 セイノーホールディングス 9,00045 9502 中 部 電 力 36,80046 9533 東 邦 瓦 斯 27,00047 9744 メイテック 1,50048 9793 ダイセキ 2,10049 9956 バロー 2,60050 9987 スズケン 4,400以 上
[ 掲 載 番 号 :7]平 成 26 年 7 月 28 日各 位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1567)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-49MAXISトピックスリスクコントロール(5%) 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )300,000 口2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式338,774,707円1,129.25 円4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 とTOPIXリスクコントロール 指 数 (ボラティリティ5%)の 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )-0.00 %基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 のTOPIXリスクコントロール 指 数 (ボラティリティ5%)の 終 値- × 100(%)基 準 日 の 前 営 業 日 のTOPIXリスクコントロール 指 数 (ボラティリティ5%)の 終 値5 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点< 指 数 の 特 性 >株 式 部 分 (TOPIX)の 割 合 を 可 変 にすることにより、 指 標 の 変 動 率 をTOPIXより 低 く 抑 えています。TOPIXに 比 べて、 日 々の 変 動 率 が 小 さくなる 傾 向 があります。このため、TOPIXに 比 べ 利 益 ・ 損 失 の 額 が 小 さくなる 傾ます。< 留 意 すべき 投 資 スタイル>相 場 下 落 時 の 損 失 を 低 減 させる 効 果 が 期 待 できる 反 面 、 株 価 上 昇 による 収 益 機 会 も 限 定 されることがあります(TOPIX( 配み)に 比 べ 収 益 および 損 失 の 両 方 が 限 定 的 となります。)。したがって、 短 期 的 に 収 益 を 求 める 投 資 家 は 期 待 する 投 資 成 果 が 得られにくいため 留 意 が 必 要 です。※ 当 ファンドの 詳 細 な 内 容 については、 以 下 の 当 社 HPをご 覧 ください。http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html「TOPIXリスクコントロール 指 数 」の 著 作 権 等 についてTOPIXリスクコントロール 指 数 は、 東 京 証 券 取 引 所 が 商 標 など 一 切 の 権 利 を 有 する 指 数 であり、S&P 社 が 東 京 証 券 取 引 所契 約 に 基 づいて 算 出 維 持 するものです。 東 京 証 券 取 引 所 及 びS&P 社 は、 当 ファンドの 保 証 、 販 売 又 は 販 売 促 進 を 行 うものではなく、 当 ファンドまたは 当 ファンドが 使 用 する 指 数 に 関 して 一 切 の 責 任 を 負 いません。 詳 しくは、 目 論 見 書 にてご 確 認 くださ以 上
[ 掲 載 番 号 :8]平 成 26 年 7 月 28 日各 位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1574)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-49MAXISトピックスリスクコントロール(10%) 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )500,000 口2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式681,904,946円1,363.81 円4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 とTOPIXリスクコントロール 指 数 (ボラティリティ10%)の 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )-0.00 %基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 のTOPIXリスクコントロール 指 数 (ボラティリティ10%)の 終 値- × 100(%)基 準 日 の 前 営 業 日 のTOPIXリスクコントロール 指 数 (ボラティリティ10%)の 終 値5 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点< 指 数 の 特 性 >株 式 部 分 (TOPIX)の 割 合 を 可 変 にすることにより、 指 標 の 変 動 率 をTOPIXより 低 く 抑 えています。TOPIXに 比 べて、 日 々の 変 動 率 が 小 さくなる 傾 向 があります。このため、TOPIXに 比 べ 利 益 ・ 損 失 の 額 が 小 さくなる 傾ます。< 留 意 すべき 投 資 スタイル>相 場 下 落 時 の 損 失 を 低 減 させる 効 果 が 期 待 できる 反 面 、 株 価 上 昇 による 収 益 機 会 も 限 定 されることがあります(TOPIX( 配み)に 比 べ 収 益 および 損 失 の 両 方 が 限 定 的 となります。)。したがって、 短 期 的 に 収 益 を 求 める 投 資 家 は 期 待 する 投 資 成 果 が 得られにくいため 留 意 が 必 要 です。※ 当 ファンドの 詳 細 な 内 容 については、 以 下 の 当 社 HPをご 覧 ください。http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html「TOPIXリスクコントロール 指 数 」の 著 作 権 等 についてTOPIXリスクコントロール 指 数 は、 東 京 証 券 取 引 所 が 商 標 など 一 切 の 権 利 を 有 する 指 数 であり、S&P 社 が 東 京 証 券 取 引 所契 約 に 基 づいて 算 出 維 持 するものです。 東 京 証 券 取 引 所 及 びS&P 社 は、 当 ファンドの 保 証 、 販 売 又 は 販 売 促 進 を 行 うものではなく、 当 ファンドまたは 当 ファンドが 使 用 する 指 数 に 関 して 一 切 の 責 任 を 負 いません。 詳 しくは、 目 論 見 書 にてご 確 認 くださ以 上
34,907,848,56円[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日各 位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1593)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-MAXIS JPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2,975,745 口3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )11,731 円4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 とJPX 日 経 インデックス400(JPX 日 経 400)の 終変 動 率 に 係 る 乖 離 率 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式0.00 %基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額-基 準 日 のJPX 日 経 400の 終 値基 準 日 の 前 営 業 日 のJPX 日 経 400の 終 値× 100(%)5 ( 別 紙 ) 設 定 および 交 換 にかかる 株 式 のポートフォリオ
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信JPX 日 経 インデックス400(JPX 日 経 400)MAXIS JPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信日 付指 数 終 値日 次騰 落 率一 口 あたりの純 資 産 額日 次騰 落 率乖 離 率 受 益 権 総 口 数 純 資 産 総 額2014/06/27 11,391.36 -0.86% 11,513 -0.87% -0.01%2014/06/30 11,466.23 0.66% 11,589 0.66% 0.00%2014/07/01 11,596.53 1.14% 11,720 1.13% -0.01%2014/07/02 11,641.13 0.38% 11,766 0.39% 0.01%2014/07/03 11,614.45 -0.23% 11,738 -0.24% -0.01%2014/07/04 11,674.82 0.52% 11,800 0.53% 0.01%2014/07/07 11,621.21 -0.46% 11,745 -0.47% -0.01%2014/07/08 11,578.90 -0.36% 11,703 -0.36% 0.01%2014/07/09 11,551.84 -0.23% 11,675 -0.24% -0.01%2014/07/10 11,451.76 -0.87% 11,574 -0.87% 0.00%2014/07/11 11,418.67 -0.29% 11,540 -0.29% -0.00%2014/07/14 11,509.01 0.79% 11,632 0.80% 0.01%2014/07/15 11,588.42 0.69% 11,712 0.69% -0.00%2014/07/16 11,588.37 -0.00% 11,649 -0.54% -0.54%2014/07/17 11,591.62 0.03% 11,652 0.03% -0.00%2014/07/18 11,505.50 -0.74% 11,565 -0.75% -0.00%2014/07/22 11,593.84 0.77% 11,654 0.77% 0.00%2014/07/23 11,587.07 -0.06% 11,647 -0.06% -0.00%2014/07/24 11,563.00 -0.21% 11,623 -0.21% 0.00%2014/07/25 11,670.32 0.93% 11,731 0.93% 0.00%「JPX 日 経 インデックス400」の 著 作 権 等 について「JPX 日 経 インデックス400」は、 株 式 会 社 日 本 取 引 所 グループおよび 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 以 下 、 総 称 して「JPXといいます。)と 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 ( 以 下 、「 日 本 経 済 新 聞 社 」といいます。)によって 独 自 に 開 発 された 手 法 によってれる 著 作 物 であり、JPXグループと 日 本 経 済 新 聞 社 は、「JPX 日 経 インデックス400」 自 体 および「JPX 日 経 インデッ定 する 手 法 に 対 して、 著 作 権 その 他 一 切 の 知 的 財 産 権 を 有 しています。「JPX 日 経 インデックス400」を 示 す 標 章 に 関 する 商 標 権 その 他 の 知 的 財 産 権 は、すべてJPXグループと 日 本 経 済 新 聞 社ています。ファンドは、 委 託 会 社 等 の 責 任 のもとで 運 用 されるものであり、JPXグループと 日 本 経 済 新 聞 社 は、その 運 用 およびファンドに 関 して、 一 切 の 責 任 を 負 いません。JPXグループと 日 本 経 済 新 聞 社 は、「JPX 日 経 インデックス400」を 継 続 的 に 公 表 する 義 務 を 負 うものではなく、 公 表 のまたは 中 断 に 関 して、 責 任 を 負 いません。JPXグループと 日 本 経 済 新 聞 社 は、「JPX 日 経 インデックス400」の 構 成 銘 柄 、 計 算 方 法 、その 他 「JPX 日 経 インデッ容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています。
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS JPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 交 換 に 係 わる 交 換 口 数 )※ 交 換 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 交 換 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 交 換 口 数 は以 下 の 通 りです。交 換 口 数 :10 万 口 以 上 10 万 口 単 位MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)※ 設 定 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 設 定 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 設 定 ポートフォリオは以 下 の 通 りです。銘 柄 数 :388 コード 銘 柄 名 株 式 数1 1417 ミライト・ホールディングス 3002 1605 国 際 石 油 開 発 帝 石 5,0003 1721 コムシスホールディングス 5004 1722 ミサワホーム 1005 1801 大 成 建 設 5,0006 1808 長 谷 工 コーポレーション 1,4007 1812 鹿 島 建 設 4,0008 1878 大 東 建 託 4009 1911 住 友 林 業 70010 1925 大 和 ハウス 工 業 3,00011 1928 積 水 ハウス 2,70012 1951 協 和 エクシオ 40013 1963 日 揮 1,00014 1983 東 芝 プラントシステム 20015 2002 日 清 製 粉 グループ 本 社 1,00016 2131 アコーディア・ゴルフ 40017 2212 山 崎 製 パン 1,00018 2267 ヤクルト 本 社 60019 2269 明 治 ホールディングス 30020 2270 雪 印 メグミルク 20021 2282 日 本 ハム 1,00022 2371 カカクコム 60023 2413 エムスリー 60024 2432 ディー・エヌ・エー 50025 2502 アサヒグループホールディングス 2,10026 2503 キリンホールディングス 4,40027 2593 伊 藤 園 30028 2607 不 二 製 油 20029 2651 ローソン 40030 2670 エービーシー・マート 100
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :388 コード 銘 柄 名 株 式 数31 2681 ゲオホールディングス 20032 2685 アダストリアホールディングス 10033 2702 日 本 マクドナルドホールディングス 40034 2726 パル 10035 2767 フィールズ 10036 2768 双 日 6,00037 2782 セリア 10038 2801 キッコーマン 1,00039 2802 味 の 素 2,00040 2809 キユーピー 50041 2871 ニチレイ 1,00042 2875 東 洋 水 産 1,00043 2897 日 清 食 品 ホールディングス 40044 2914 日 本 たばこ 産 業 4,30045 3048 ビックカメラ 40046 3064 MonotaRO 20047 3086 J.フロント リテイリング 2,048 3088 マツモトキヨシホールディングス 20049 3092 スタートトゥデイ 30050 3098 ココカラファイン 10051 3099 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 1,80052 3116 トヨタ 紡 織 30053 3141 ウエルシアホールディングス 10054 3167 TOKAIホールディングス 40055 3231 野 村 不 動 産 ホールディングス 60056 3289 東 急 不 動 産 ホールディングス 1,70057 3291 飯 田 グループホールディングス 10058 3315 日 本 コークス 工 業 80059 3349 コスモス 薬 品 10060 3360 シップヘルスケアホールディングス 10061 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,80062 3391 ツルハホールディングス 20063 3402 東 レ 7,00064 3405 クラレ 1,50065 3407 旭 化 成 6,00066 3632 グリー 50067 3738 ティーガイア 10068 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,369 3774 インターネットイニシアティブ 10070 3861 王 子 ホールディングス 4,00071 3941 レンゴー 1,00072 4004 昭 和 電 工 6,00073 4021 日 産 化 学 工 業 60074 4042 東 ソー 3,00075 4045 東 亞 合 成 1,00076 4061 電 気 化 学 工 業 2,00077 4063 信 越 化 学 工 業 1,70078 4088 エア・ウォーター 1,00079 4091 大 陽 日 酸 1,00080 4095 日 本 パーカライジング 200
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :388 コード 銘 柄 名 株 式 数81 4114 日 本 触 媒 1,00082 4151 協 和 発 酵 キリン 1,00083 4185 JSR 90084 4188 三 菱 ケミカルホールディングス 6,00085 4202 ダイセル 1,00086 4204 積 水 化 学 工 業 2,00087 4205 日 本 ゼオン 1,00088 4206 アイカ 工 業 30089 4208 宇 部 興 産 5,00090 4217 日 立 化 成 40091 4272 日 本 化 薬 1,00092 4307 野 村 総 合 研 究 所 50093 4324 電 通 90094 4452 花 王 2,60095 4502 武 田 薬 品 工 業 3,40096 4503 アステラス 製 薬 10,90097 4507 塩 野 義 製 薬 1,50098 4508 田 辺 三 菱 製 薬 80099 4519 中 外 製 薬 1,000100 4523 エーザイ 1,200101 4527 ロート 製 薬 400102 4528 小 野 薬 品 工 業 400103 4530 久 光 製 薬 300104 4534 持 田 製 薬 100105 4536 参 天 製 薬 400106 4540 ツムラ 300107 4541 日 医 工 200108 4543 テルモ 1,400109 4544 みらかホールディングス 300110 4555 沢 井 製 薬 200111 4568 第 一 三 共 3,000112 4569 キョーリン 製 薬 ホールディングス 300113 4581 大 正 製 薬 ホールディングス 200114 4612 日 本 ペイント 1,000115 4613 関 西 ペイント 1,000116 4631 DIC 4,000117 4634 東 洋 インキSCホールディングス 1,00118 4661 オリエンタルランド 300119 4666 パーク24 500120 4676 フジ・メディア・ホールディングス 900121 4681 リゾートトラスト 300122 4684 オービック 300123 4689 ヤフー 6,500124 4704 トレンドマイクロ 500125 4708 もしもしホットライン 200126 4716 日 本 オラクル 100127 4732 ユー・エス・エス 1,200128 4739 伊 藤 忠 テクノソリューションズ 100129 4751 サイバーエージェント 200130 4755 楽 天 4,100
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :388 コード 銘 柄 名 株 式 数131 4768 大 塚 商 会 200132 4842 USEN 500133 4901 富 士 フイルムホールディングス 2,200134 4902 コニカミノルタ 2,400135 4911 資 生 堂 1,700136 4924 ドクターシーラボ 100137 4967 小 林 製 薬 200138 5002 昭 和 シェル 石 油 900139 5012 東 燃 ゼネラル 石 油 1,000140 5019 出 光 興 産 500141 5020 JXホールディングス 10,60142 5101 横 浜 ゴム 1,000143 5105 東 洋 ゴム 工 業 400144 5108 ブリヂストン 3,000145 5110 住 友 ゴム 工 業 700146 5201 旭 硝 子 5,000147 5214 日 本 電 気 硝 子 2,000148 5233 太 平 洋 セメント 6,000149 5332 TOTO 1,000150 5334 日 本 特 殊 陶 業 1,000151 5401 新 日 鐵 住 金 40,000152 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,4153 5471 大 同 特 殊 鋼 2,000154 5486 日 立 金 属 1,000155 5631 日 本 製 鋼 所 1,000156 5706 三 井 金 属 鉱 業 2,000157 5711 三 菱 マテリアル 6,000158 5713 住 友 金 属 鉱 山 2,000159 5714 DOWAホールディングス 1,000160 5802 住 友 電 気 工 業 3,600161 5857 アサヒホールディングス 100162 5938 LIXILグループ 1,30163 5947 リンナイ 100164 5949 ユニプレス 100165 5970 ジーテクト 100166 5991 日 本 発 條 800167 6136 オーエスジー 400168 6146 ディスコ 100169 6201 豊 田 自 動 織 機 800170 6268 ナブテスコ 400171 6273 SMC 300172 6301 小 松 製 作 所 4,500173 6302 住 友 重 機 械 工 業 3,000174 6305 日 立 建 機 500175 6326 クボタ 5,000176 6361 荏 原 製 作 所 2,000177 6366 千 代 田 化 工 建 設 1,000178 6367 ダイキン 工 業 1,200179 6370 栗 田 工 業 600180 6412 平 和 200
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :388 コード 銘 柄 名 株 式 数181 6417 SANKYO 300182 6425 ユニバーサルエンターテインメント 100183 6448 ブラザー 工 業 1,200184 6460 セガサミーホールディングス 1,000185 6463 TPR 100186 6465 ホシザキ 電 機 300187 6471 日 本 精 工 2,000188 6473 ジェイテクト 1,000189 6474 不 二 越 1,000190 6481 THK 600191 6501 日 立 製 作 所 22,000192 6502 東 芝 18,000193 6503 三 菱 電 機 9,000194 6504 富 士 電 機 3,000195 6506 安 川 電 機 1,000196 6586 マキタ 600197 6594 日 本 電 産 1,000198 6645 オムロン 1,000199 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,00200 6702 富 士 通 9,000201 6727 ワコム 700202 6754 アンリツ 500203 6758 ソニー 5,000204 6762 TDK 600205 6806 ヒロセ 電 機 200206 6845 アズビル 300207 6849 日 本 光 電 工 業 200208 6856 堀 場 製 作 所 200209 6861 キーエンス 200210 6869 シスメックス 800211 6902 デンソー 2,300212 6923 スタンレー 電 気 700213 6954 ファナック 1,000214 6965 浜 松 ホトニクス 400215 6971 京 セラ 1,600216 6981 村 田 製 作 所 1,000217 6988 日 東 電 工 800218 7004 日 立 造 船 700219 7011 三 菱 重 工 業 16,000220 7012 川 崎 重 工 業 7,000221 7013 IHI 7,000222 7201 日 産 自 動 車 12,800223 7202 いすゞ 自 動 車 5,000224 7203 トヨタ 自 動 車 2,700225 7205 日 野 自 動 車 1,100226 7211 三 菱 自 動 車 工 業 3,300227 7240 NOK 400228 7242 カヤバ 工 業 1,000229 7248 カルソニックカンセイ 1,000230 7259 アイシン 精 機 800
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :388 コード 銘 柄 名 株 式 数231 7262 ダイハツ 工 業 1,000232 7267 本 田 技 研 工 業 4,400233 7269 スズキ 1,900234 7270 富 士 重 工 業 3,100235 7272 ヤマハ 発 動 機 1,400236 7276 小 糸 製 作 所 500237 7278 エクセディ 100238 7280 ミツバ 200239 7282 豊 田 合 成 300240 7296 エフ・シー・シー 100241 7309 シマノ 400242 7313 テイ・エス テック 200243 7451 三 菱 食 品 100244 7453 良 品 計 画 100245 7458 第 一 興 商 200246 7516 コーナン 商 事 100247 7522 ワタミ 100248 7532 ドンキホーテホールディングス 300249 7550 ゼンショーホールディングス 400250 7581 サイゼリヤ 100251 7593 VTホールディングス 300252 7599 ガリバーインターナショナル 300253 7606 ユナイテッドアローズ 100254 7649 スギホールディングス 200255 7729 東 京 精 密 200256 7731 ニコン 1,700257 7739 キヤノン 電 子 100258 7741 HOYA 2,200259 7751 キヤノン 4,400260 7832 バンダイナムコホールディングス 1,000261 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 20262 7936 アシックス 900263 7947 エフピコ 100264 7956 ピジョン 100265 7966 リンテック 200266 7988 ニフコ 200267 8001 伊 藤 忠 商 事 7,200268 8002 丸 紅 8,000269 8012 長 瀬 産 業 500270 8015 豊 田 通 商 1,000271 8020 兼 松 2,000272 8028 ファミリーマート 300273 8031 三 井 物 産 8,200274 8035 東 京 エレクトロン 800275 8036 日 立 ハイテクノロジーズ 300276 8051 山 善 300277 8053 住 友 商 事 5,300278 8058 三 菱 商 事 7,000279 8088 岩 谷 産 業 1,000280 8113 ユニ・チャーム 600
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :388 コード 銘 柄 名 株 式 数281 8129 東 邦 ホールディングス 300282 8136 サンリオ 200283 8214 AOKIホールディングス 200284 8218 コメリ 100285 8227 しまむら 100286 8233 高 島 屋 1,000287 8253 クレディセゾン 700288 8267 イオン 3,600289 8270 ユニーグループ・ホールディングス 900290 8273 イズミ 200291 8282 ケーズホールディングス 200292 8303 新 生 銀 行 8,000293 8304 あおぞら 銀 行 5,000294 8306 三 菱 UFJフィナンシャル・グループ 24,9295 8308 りそなホールディングス 8,600296 8309 三 井 住 友 トラスト・ホールディングス 18,0297 8316 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 3,400298 8327 西 日 本 シティ 銀 行 3,000299 8331 千 葉 銀 行 3,000300 8332 横 浜 銀 行 6,000301 8333 常 陽 銀 行 3,000302 8334 群 馬 銀 行 2,000303 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4,000304 8355 静 岡 銀 行 3,000305 8356 十 六 銀 行 2,000306 8358 スルガ 銀 行 1,000307 8359 八 十 二 銀 行 2,000308 8369 京 都 銀 行 2,000309 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 6,00310 8379 広 島 銀 行 3,000311 8385 伊 予 銀 行 1,300312 8410 セブン 銀 行 3,400313 8411 みずほフィナンシャルグループ 74,300314 8418 山 口 フィナンシャルグループ 1,000315 8424 芙 蓉 総 合 リース 100316 8425 興 銀 リース 200317 8439 東 京 センチュリーリース 200318 8508 Jトラスト 200319 8524 北 洋 銀 行 1,400320 8544 京 葉 銀 行 1,000321 8566 リコーリース 100322 8570 イオンフィナンシャルサービス 500323 8591 オリックス 5,600324 8593 三 菱 UFJリース 2,300325 8600 トモニホールディングス 700326 8604 野 村 ホールディングス 18,400327 8697 日 本 取 引 所 グループ 1,300328 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 900329 8750 第 一 生 命 保 険 5,400330 8766 東 京 海 上 ホールディングス 3,500
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :388 コード 銘 柄 名 株 式 数331 8795 T&Dホールディングス 3,100332 8801 三 井 不 動 産 5,000333 8802 三 菱 地 所 6,000334 8830 住 友 不 動 産 2,000335 8840 大 京 2,000336 8870 住 友 不 動 産 販 売 100337 8897 タカラレーベン 300338 8905 イオンモール 600339 8933 エヌ・ティ・ティ 都 市 開 発 600340 9001 東 武 鉄 道 5,000341 9003 相 鉄 ホールディングス 2,000342 9005 東 京 急 行 電 鉄 5,000343 9007 小 田 急 電 鉄 3,000344 9008 京 王 電 鉄 3,000345 9009 京 成 電 鉄 1,000346 9020 東 日 本 旅 客 鉄 道 1,700347 9021 西 日 本 旅 客 鉄 道 800348 9022 東 海 旅 客 鉄 道 800349 9031 西 日 本 鉄 道 2,000350 9041 近 畿 日 本 鉄 道 9,000351 9042 阪 急 阪 神 ホールディングス 6,000352 9045 京 阪 電 気 鉄 道 3,000353 9048 名 古 屋 鉄 道 4,000354 9062 日 本 通 運 4,000355 9064 ヤマトホールディングス 1,700356 9065 山 九 1,000357 9086 日 立 物 流 200358 9202 ANAホールディングス 18,00359 9204 スカイマーク 300360 9364 上 組 1,000361 9375 近 鉄 エクスプレス 100362 9404 日 本 テレビホールディングス 900363 9432 日 本 電 信 電 話 2,800364 9433 KDDI 2,800365 9435 光 通 信 100366 9437 NTTドコモ 7,400367 9449 GMOインターネット 300368 9513 電 源 開 発 600369 9531 東 京 瓦 斯 11,000370 9532 大 阪 瓦 斯 9,000371 9602 東 宝 600372 9603 エイチ・アイ・エス 200373 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 600374 9697 カプコン 200375 9719 SCSK 200376 9735 セコム 1,000377 9766 コナミ 400378 9783 ベネッセホールディングス 300379 9787 イオンディライト 100380 9831 ヤマダ 電 機 3,600
[ 掲 載 番 号 :9]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJPX 日 経 インデックス400 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :388 コード 銘 柄 名 株 式 数381 9843 ニトリホールディングス 400382 9936 王 将 フードサービス 100383 9948 アークス 200384 9956 バロー 200385 9962 ミスミグループ 本 社 400386 9983 ファーストリテイリング 200387 9984 ソフトバンク 2,700388 9989 サンドラッグ 200※ 上 記 ポートフォリオは、 平 成 26 年 7 月 31 日 設 定 分 に 提 示 したポートフォリオのうち 最 小 設 定 となるポートフォリオです。以上
[ 掲 載 番 号 :10]平 成 26 年 7 月 28 日各位会 社 名 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社代 表 者 名 取 締 役 社 長 金 上 孝( 銘 柄 コード 1597)問 合 せ 先 商 品 ディスクロージャー 部 井 上 靖(TEL. 03-6250-4MAXIS Jリート 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項1 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )2 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )3 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 ( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )4 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 東 証 REIT 指 数 の 終 値 の 変 動 率 に 係 る 乖 離 率( 平 成 26 年 7 月 25 日 現 在 )( 参 考 ) 乖 離 率 の 計 算 式6,106,800 口9,880,160,465円1,617.89 円-0.00 %基 準 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額基 準 日 の 前 営 業 日 の一 口 あたりの 純 資 産 額-基 準 日 の東 証 REIT 指 数 の 終 値× 100(%)基 準 日 の 前 営 業 日 の東 証 REIT 指 数 の 終 値5 ( 別 紙 ) 設 定 および 交 換 にかかる 株 式 のポートフォリオ
[ 掲 載 番 号 :10]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJリート 上 場 投 信東 証 REIT 指 数 MAXIS Jリート 上 場 投 信日 付指 数 終 値日 次騰 落 率一 口 あたりの純 資 産 額日 次騰 落 率乖 離 率 受 益 権 総 口 数 純 資 産 総 額2014/06/27 1,586.77 0.39% 1,597.54 0.39% -0.00%2014/06/30 1,598.27 0.72% 1,609.09 0.72% -0.00%2014/07/01 1,594.47 -0.24% 1,605.25 -0.24% -0.00%2014/07/02 1,590.82 -0.23% 1,601.56 -0.23% -0.00%2014/07/03 1,596.56 0.36% 1,607.33 0.36% -0.00%2014/07/04 1,588.32 -0.52% 1,599.02 -0.52% -0.00%2014/07/07 1,594.36 0.38% 1,605.06 0.38% -0.00%2014/07/08 1,587.15 -0.45% 1,597.79 -0.45% -0.00%2014/07/09 1,593.17 0.38% 1,603.83 0.38% -0.00%2014/07/10 1,589.76 -0.21% 1,600.38 -0.22% -0.00%2014/07/11 1,583.80 -0.37% 1,594.38 -0.37% -0.00%2014/07/14 1,588.98 0.33% 1,599.57 0.33% -0.00%2014/07/15 1,598.10 0.57% 1,608.77 0.58% 0.00%2014/07/16 1,609.18 0.69% 1,619.93 0.69% 0.00%2014/07/17 1,599.40 -0.61% 1,610.07 -0.61% -0.00%2014/07/18 1,607.73 0.52% 1,618.44 0.52% -0.00%2014/07/22 1,610.84 0.19% 1,621.51 0.19% -0.00%2014/07/23 1,609.71 -0.07% 1,620.34 -0.07% -0.00%2014/07/24 1,606.97 -0.17% 1,617.58 -0.17% -0.00%2014/07/25 1,607.31 0.02% 1,617.89 0.02% -0.00%「 東 証 REIT 指 数 」の 著 作 権 等 について東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 および 東 証 REIT 指 数 の 商 標 は、 東 京 証 券 取 引 所 の 知 的 財 産 権 であり、この 指 数 の 算 出 、 指 数 値 の表 、 利 用 など 東 証 REIT 指 数 に 関 するすべての 権 利 ・ノウハウおよび 東 証 REIT 指 数 の 商 標 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証取 引 所 が 有 します。東 京 証 券 取 引 所 は、 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 の 算 出 もしくは 公 表 の 方 法 の 変 更 、 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 の 算 出 もしくは 公の 停 止 または 東 証 REIT 指 数 の 商 標 の 変 更 もしくは 使 用 の 停 止 を 行 うことができます。東 京 証 券 取 引 所 は、 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 および 東 証 REIT 指 数 の 商 標 の 使 用 に 関 して 得 られる 結 果 並 びに 特 定 日 の 東 証REIT 指 数 の 指 数 値 について、 何 ら 保 証 、 言 及 をするものではありません。東 京 証 券 取 引 所 は、 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 およびそこに 含 まれるデータの 正 確 性 、 完 全 性 を 保 証 するものではありません。た、 東 京 証 券 取 引 所 は、 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 の 算 出 または 公 表 の 誤 謬 、 遅 延 または 中 断 に 対 し、 責 任 を 負 いません。ファンドは、 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 、 保 証 または 販 売 されるものではありません。東 京 証 券 取 引 所 は、ファンドの 購 入 者 または 公 衆 に 対 し、ファンドの 説 明 、 投 資 のアドバイスをする 義 務 を 負 いません。東 京 証 券 取 引 所 は、 委 託 会 社 またはファンドの 購 入 者 のニーズを、 東 証 REIT 指 数 の 指 数 値 を 算 出 する 銘 柄 構 成 、 計 算 に 考 慮するものではありません。以 上 の 項 目 に 限 らず、 東 京 証 券 取 引 所 はファンドの 設 定 、 販 売 および 販 売 促 進 活 動 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても、 責 任を 有 しません。
[ 掲 載 番 号 :10]平 成 26 年 7 月 28 日MAXIS Jリート 上 場 投 信 ( 交 換 に 係 わる 交 換 口 数 )※ 交 換 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 交 換 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 交 換 口 数 は以 下 の 通 りです。交 換 口 数 : 15 万 口 以 上 15 万 口 単 位MAXISJリート 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)※ 設 定 申 込 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )、 設 定 受 付 日 ( 平 成 26 年 7 月 31 日 )における 設 定 ポートフォリオは以 下 の 通 りです。銘 柄 数 :46 コード 銘 柄 名 株 式 数1 3226 日 本 アコモデーションファンド 投 資 法 人 投 資 証 券 132 3227 MIDリート 投 資 法 人 投 資 証 券 53 3234 森 ヒルズリート 投 資 法 人 投 資 証 券 394 3240 野 村 不 動 産 レジデンシャル 投 資 法 人 投 資 証 券 55 3249 産 業 ファンド 投 資 法 人 投 資 証 券 56 3263 大 和 ハウスリート 投 資 法 人 投 資 証 券 87 3269 アドバンス・レジデンス 投 資 法 人 投 資 証 券 378 3278 ケネディクス・レジデンシャル 投 資 法 人 投 資 証 券 79 3279 アクティビア・プロパティーズ 投 資 法 人 投 資 証 券 710 3281 GLP 投 資 法 人 投 資 証 券 5911 3282 コンフォリア・レジデンシャル 投 資 法 人 投 資 証 券 1112 3283 日 本 プロロジスリート 投 資 法 人 投 資 証 券 4413 3285 野 村 不 動 産 マスターファンド 投 資 法 人 投 資 証 券 4714 3287 星 野 リゾート・リート 投 資 法 人 投 資 証 券 115 3290 SIA 不 動 産 投 資 法 人 投 資 証 券 216 3292 イオンリート 投 資 法 人 投 資 証 券 2717 3295 ヒューリックリート 投 資 法 人 投 資 証 券 1818 3296 日 本 リート 投 資 法 人 投 資 証 券 419 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート 投 資 法 人 投 資 証 券 1220 8951 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 投 資 証 券 4021 8952 ジャパンリアルエステイト 投 資 法 人 投 資 証 券 3522 8953 日 本 リテールファンド 投 資 法 人 投 資 証 券 6523 8954 オリックス 不 動 産 投 資 法 人 投 資 証 券 5624 8955 日 本 プライムリアルティ 投 資 法 人 投 資 証 券 2325 8956 プレミア 投 資 法 人 投 資 証 券 626 8957 東 急 リアル・エステート 投 資 法 人 投 資 証 券 2827 8958 グローバル・ワン 不 動 産 投 資 法 人 投 資 証 券 528 8959 野 村 不 動 産 オフィスファンド 投 資 法 人 投 資 証 券 1129 8960 ユナイテッド・アーバン 投 資 法 人 投 資 証 券 7130 8961 森 トラスト 総 合 リート 投 資 法 人 投 資 証 券 37
[ 掲 載 番 号 :10]平 成 26 年 7 月 28 日MAXISJリート 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ)銘 柄 数 :46 コード 銘 柄 名 株 式 数31 8963 インヴィンシブル 投 資 法 人 投 資 証 券 7432 8964 フロンティア 不 動 産 投 資 法 人 投 資 証 券 1433 8966 平 和 不 動 産 リート 投 資 法 人 投 資 証 券 2534 8967 日 本 ロジスティクスファンド 投 資 法 人 投 資 証 券 2435 8968 福 岡 リート 投 資 法 人 投 資 証 券 2036 8972 ケネディクス・オフィス 投 資 法 人 投 資 証 券 1037 8973 積 水 ハウス・SI レジデンシャル 投 資 法 人 投 資 証 券 2638 8975 いちご 不 動 産 投 資 法 人 投 資 証 券 2939 8976 大 和 証 券 オフィス 投 資 法 人 投 資 証 券 1240 8977 阪 急 リート 投 資 法 人 投 資 証 券 341 8979 スターツプロシード 投 資 法 人 投 資 証 券 442 8982 トップリート 投 資 法 人 投 資 証 券 543 8984 大 和 ハウス・レジデンシャル 投 資 法 人 投 資 証 券 1144 8985 ジャパン・ホテル・リート 投 資 法 人 投 資 証 券 7445 8986 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人 投 資 証 券 4246 8987 ジャパンエクセレント 投 資 法 人 投 資 証 券 34以上
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