Анализ руководством компании финансового ... - Инвесторам

Долг и ликвидность(млн. руб.) 2013 2012Краткосрочные кредиты и займы 63 477 77 193Долгосрочные кредиты и займы 166 647 166 447Денежные средства и денежные эквиваленты (70 942) (79 199)Краткосрочные депозиты (4 041) (7 519)Чистый долг 155 141 156 922Краткосрочные займы и кредиты/ Общий долг, % 27,6 31,7Отношение чистого долга к показателю EBITDA в годовом выражении 0,52 0,51Кредитный портфель Группы диверсифицирован и включает предэкспортное финансирование,синдицированные и двусторонние кредиты, облигации и прочие инструменты;Средний срок погашения долга вырос с 3,81 лет на 31 декабря 2012 до 3,89 лет на31 марта 2013 г.Средняя процентная ставка уменьшилась с 3,48% на 31 декабря 2012 до 3,46% на31 марта 2013 г.22 апреля 2013 г. Группа подписала соглашение о пятилетнем необеспеченном кредите снесколькими банками на общую сумму 1 млрд. долларов США. Кредит состоит из двухкредитных линий: невозобновляемой кредитной линии с лимитом выборки 700 млн. долларовСША, сроком на 5 лет с момента первой выборки и погашением в течение последних трех лет, атакже возобновляемой кредитной линии с лимитом выборки 300 млн. долларов США, сроком на3 года с момента первой выборки и единовременным погашением в конце срока. Процентнаяставка является плавающей и составляет LIBOR плюс 1,75% годовых. Процентная ставка повозобновляемой кредитной линии составляет сумму LIBOR и премии, размер которойварьируется в пределах от 1,20% до 1,50% годовых в зависимости от интенсивностииспользования линии.26 апреля 2013 Группа получила 750 млн. ЕВРО по сертификату участия в займе (2 серия) сосроком погашения в 2018 г. и ставкой купона 2,933% с годовым периодом выплаты пономинальной стоимости.- 18 -