Application form - Loyal Bank

v1.5Do wyłącznego użytku Loyal BankuCust. ID Acc. Num.Referred by:Card typeSpecification:FORMULARZ WNIOSKU DO OTWARCIA RACHUNKU FIRMOWEGO W LOYAL BANKUProsimy pamiętać, że jedynie w pełni wypełnione i podpisane formularze w wersji angielskiej, wraz ze wszystkimi wymaganymi do kumentamibędą przetwarzane. Pomoc jest dostępna w 14 językach na stronie internetowej Loyal Banku. Prosimy wypełnić formularz elektronicznie lubdrukowanymi literami. Koszty i opłaty należy zawsze sprawdzić na naszej stonie internetowej www.loyalbank.comWymagane dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku1. Potwierdzone notarialnie kopie dokumentów firmowych (najlepiej w języku angielskim - należypamiętać, że Bank zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Tobą z prośbą o dostarczenietłumaczenia)- Dokument potwierdzający rejestrację spółki- Dokument potwierdzający istnienie spółki oraz jej prawidłowe dzałanie jeżeli firma prowadziswoją działalność od ponad roku- Akt założycielski i statut spółki (zawierający imię i nazwisko dyrektorów i akcjonariuszy)- Deklaracja powiernictwa jeżeli firma posiada akcjonariusze nominalne- Pełnomocnictwo jeżeli firma posiada dyrektorów nominalnych- Umowa dzałalności w przypadku sp. z o.o.- Umowa spółki/organizacji w przypadku sp. z o.o.- Umowa powiernicza w przypadku Trust- Świadectwo rejestracyjne w przypadku Trust2. Uchwały zarządu/rady nadzorczej, jako zezwolenie na otwarcie konta i przyznanie uprawnieniaosobie, która będzie korzystać z rachunku bankowego.3. Kopie potwierdzone notarialnie dowodu osobistego lub paszportu (potrzebna jest kopia strony zezdjęciem i podpisem) dla akcjonariuszy, osób upoważnionych, dodatkowej osoby upoważnionej (jeżelitaka jest), pełnomocnika (jeżeli taki jest), wszystkich dyrektorów razem dla właścicieli firmy. Kopiapotwierdzona notarialnie prawo jazdy jest wymagane w przypadku obywateli Stanów Zjednoczonychlub Kanady. 11 Każdy dokuement potwierdzający tożsamość powinien być ważny co najmniej jeszcze przez sześć miesięcy po jego wysłaniu. Prosimyupewnić się czy dokument do nas wysłany to ten sam, który został wymieniony na druku do otwarcia konta.1

v1.54. Oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie dowolnego rachunku za media lub wyciąg z rachunkubankowego 2 dla akcjonariuszy, osób upoważnionych, dodatkowej osoby upoważnionej (jeżeli takajest), wszystkich dyrektorów razem dla właścicieli firmy. 35. Oryginał referencji bankowej dla posiadacza konta, dodatkowej osoby upoważnionej (jeżeli taka jest),pełnomocnika (jeżeli taka jest), wszystkich dyrektorów razem dla właścicieli firmy. 46. Deklaracja akcji na okaziciela jeżeli firma je posiada7. Zaswiadczenie należytej staranności dla nominata jeżeli firma je posiada 58. Druk do wzoru podpisu.Prosimy dostarczyć najpierw skan dokumentów wysyłając je na adres mailowy applications@loyalbank.com abyśmymogli je sprawdzić przed ich wysłaniem do naszej Centrali w St Vincent.Loyal Bank nie ujawnia danych klientów osobom zewnętrznym, jedynie jeżeli jest to wymagane przez lokalne władzew St Vincent.Ogólne dane konta1. Nazwa firmy 6 :2. Czy posiadasz już konto w Loyal Banku?TakNieJeśli tak, podaj nazwę konta:Numer konta:3. Prosimy wybrać rodzaj karty bankowej którą pragniesz zamówić do swojego konta zaznaczającodpowiednie pole(a):Karty mogą być wydane jedynie w walucie EUR lub USD.USD Master CardUSD Cirrus Maestro CardEUR Master CardEUR Cirrus Maestro CardUSD Platinum Card 7EUR Platinum Card2 Wyciąg z rachunku jako dowód adresu zamieszkania powinien być z innego banku niż referencja bankowa.3 Każdy z tych dokumentów powinien być wystawiony na nazwisko i adres osoby upoważnionej, i nie powinien być z ostatnich sześciumiesięcy.4 Referencje bankową można zastąpić z wyciągiem rachunku za ostatnie trzy miesiące.5 Deklaracja powiernictwa lub Umowa akcjonariuszy w przypadku akcjonariuszy nominalnych. Powiernictwo w przypadku dyrektorównominalnych. Dokument potwierdzający istnienie spółki oraz jej prawidłowe dzałanie jeżeli ktoś z nominatów jest spółką. Kopia paszportu lubinnego dokumentu identyfikacyjnego (strona ze zdjęciem i z podpisem) i dokument potwierdzający adres (z ostatnich sześciu misięcy) dlanomitata jeżeli jest to osoba.6 Prosimy potwierdzić format korporacji (spółka akcyjna LTD, spółka z o.o. LLC itd.)7 Należy pamiętać że karta Platinum jest dostępna jedynie jeżeli na koncie znajduje się 30000 USD lub 20000 EUR.2

v1.54. Prosimy podać w jakiej walucie(tach) pragniesz otworzyć swoje konto:EUR USD GBP CHF JPY CNY 8 RUBAUD CZK CADJeżeli chcesz otworzyć konta w różnych walutach podaj walutę głównego konta w polu. 9Prosimy pamiętać że jest możliwość wybrania wszystkich walut, ale karty możemy wydać jedynie do kontUSD lub EUR.5. Zamówienie Digipass 10 : Tak Nie6. Czy chcesz otrzymać wyciągi z rachunku? Tak NieJeśli tak, dziennie co tydzień co miesiącKurierem pocztą faxem przez e-mailProsimy podać adres mailowy:7. Czy chcesz otrzymać potwierdzenia transakcji esemesem? Tak NieJeśli tak, prosimy podać numer telefonu komórkowego 118. Czy chcesz otrzymać potwierdzenia transakcji na swój adres mailowy? 12 Tak NieJeśli tak, prosimy podać e-mail9. Podaj jeden wybrany język do komunikacji z Loyal Bankiem:angielski rosyjski hispański portugalskijapoński niemiecki francuski słowackiczeski chiński polski włoskiserbski horwacki rumuński10. Prosimy podać drugi jęzik w którym moglibyśmy się z Tobą skontaktowaćangielski rosyjski hiszpański francuski11. Imię i nazwisko podane na karcie bankowej:Firma (max 25 znaków)Osoba (max 25 znaków)8 Prosimy pamiętać że usługi są limitowane dla kont CNY, aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę internetową.9 Prosimy wybrać jedno konto jako konto główne – opłata za otwarcie konta zostanie potrącona z głownego konta klienta.10 Digipass jest obowiązkowy jeżeli konto nie jest w walucie USD lub EUR, I w przypadku kont wielowalutowych też jest konieczne.Urządzenie umożliwia zrealizowanie przelewów wychodzących SWIFT.11 W formacie 00, numer krajowy, numer rejonu, numer telefonu.12 Należy pamiętać że usługi pod punktami 6,7 i 8 są płatne – aby sprawdzić opłaty odwiedź naszą stronę internetową.3

v1.512. Szczegóły osoby upoważnionej:ImięNazwisko (prefix: Pan, Pani)Imię i nazwisko panieńskieObywatelstwoData i miejsce urodzeniaNumer paszportu/dowodu i data ważnościUlica i numer domuMiasto i kod pocztowyKrajNumer telefonuE-mailCzy jesteś ważną osobistością w kręgach politycznych lub urzędnikiem państwowym?Tak Nie W rodzinie lub bliski spółpracownik jestJeśli jesteś lub ktoś z rodziny jest, prosimy podać dokładny tytuł13. Czy pragniesz dodać dodatkową osobę upoważnioną do dysponowaniem kontem 13 ?TakNieJeśli tak, czy chcesz zamówić dodatkową kartę dla dodatkowej osoby 14 ? Tak NieProsimy podać uprawnienia w Netbanku dla osób upoważnionych (wybież jedną opcję tylko):15Każda osoba, osobno dwie osoby wspólnie jedynie podglądInne, prosimy podać:14. Prosimy podać na jaki adres możemy wysłać przesyłki bankowe, kartę bankową i DigipassAdres korespondencyjny Adres posiadacza konta Inne 16Imię i nazwisko i numer telefonu osoby z którym możemy się skontaktować:Sposób dostarczaia: kurierem 17 pocztą lotniczą 1815. Czy chcesz korzystać z naszych usług zakupu złota w naszym Netbanku 19 ?TakNie16. Czy chcesz korzystać z usług Forex w naszym Netbanku 20 ?TakNie13 Jeśli tak, prosimy wysłać poprawnie wypełniony druk dla dodatkowej osoby upoważnionej14 Należy pamiętać że dodatkowe karty oznaczają dodatkowy koszt, aby sprawdzić opłaty prosimy sprawdzić naszą stronę internetową.15 W pierwszych trzech przypadkach zostaną wysłane dodatkowe urządzenia Digipass, które oznaczają dodatkowe koszty.16 Jeśli adres był podany jako ‘Inne’ prosimy wysłać ‘formularz potrzebny do jednorazowej przesyłki’.17 Ze względów na bezpieczeństwo, przesyłki bankowe są zawsze wysyłane osobno w dwóch paczkach i w różnych dniach. Jedynie kosztprzesyłki pocztą lotniczą jest w kalkulowane w opłacie za otwarcie konta – koszt wysyłania przesyłki kurierem kosztuje 55USD lub 50 EUR najedną paczkę. Dla osób mieszkających w Ameryce Środkowej lub Południowej tak jak i na Karaibach przesyłka kurierem jest obowiązkowa.18 Loyal Bank nie bierze żadnej odpowiedzialności za zagubione przesyłki bankowe które zostały wysłane pocztą lotniczą na odpowiedni adrespodany przez klienta poniewasz ta metoda przesyłki nie jest całkowicie bezpieczna w wielu krajach, i przesyłki nie mogą być t eż odszukane. Wkażdym przypadku radzimy prosić o dostarczanie przesyłek kurierem.19 Zaznaczenie tej usługi nie oznacza dodatkowych kosztów – aby dowedzieć się więcej szczegółów prosimy sprawdzić naszą stronęwww.myloyalgold.com.20 Zaznaczenie tej usługi nie oznacza dodatkowych kosztów – aby dowedzieć się więcej szczegółów prosimy sprawdzić naszą stronęwww.myloyex.com.4

v1.517. Czy chcesz korzystać z usług inwestycyjnych Loyal Banku przez nasz Netbank 21 ?TakNieJeśli odpowiedziałeś/aś ’Tak’ na jeden z powyższych pytań, nasz operator skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ciwszystkie warunki i procedury.18. W jaki sposób się dowiedziałeś o Loyal Banku?Internet Znajomy Klient Przedstawiciel InneDane posiadacza konta firmy19. Główna siedziba firmy (tak jak jest to podane w dokumentach firmowych)Ulica i numer domuMiasto i kod pocztowyKraj20. Adres korespondencyjny firmy (do otrzymywania przesyłek)Ulica i numer domuMiasto i kod pocztowyKraj21. Dalsze dane kontaktoweNumer telefonuNumber faxuE-mail 22Strona internetowa22. Inne osoby związane z firmąWłaściciele firmyImię i nazwiskoAdresGłówni pracownicy i dyrektorzyImię i nazwisko.Adres23. Czy chcesz otrzymywać wiadomości (newsletter) na temat Loyal Banku do swojej skrzynkielektronicznej? Tak Nie21 Zaznaczenie tej usługi nie oznacza dodatkowych kosztów – aby dowedzieć się więcej na temat usług inwestycyjnych sprawdzić naszą stronęwww.loyalfunds.com.22 Cała oficjalna korespondecja razem z korespondenją mailową z potwierdzeniami transakcji, list powitalny z numerem konta i wysyłanymiwiadomościami (jeśli ona była zamówiona) zostaną wysłane na ten adres mailowy.5

v1.5Szczegóły operacji na koncie24. Krótki opis zakresu działania firmy:25. Szczegóły sprzedawanych produktów i usług:26. Klienci docelowi i segmenty, rynki docelowe (prosimy podać listę krajów):27. Główni partnerzy biznesowi (prosimy podać nazwy, strony internetowe już istniejących partnerów,lub profil potencjalnych/przyszłościowych partnerów biznesowych):28. Lokalizacja głównej siedziby i miejsca gdzie główne działanie firmy ma miejsce:29. Ilość pracowników:30. Zawód osoby upoważnionej:31. Jakie będzie główne źródło przy zasilaniu konta w Loyal Banku? (n.p. poprzedni dochód biznesowy,dziedzictwo, pożyczka itd.):32. Prosimy podać powód dla którego konto ma być otwarte w Loyal (n.p. gromadzenie dochodów zdziałalności gospodarczej, otrzymywanie kredytów, inwestycja, płacenie pracownikom itd.)33. Obroty w ciągu ostatnich trzech lat (USD):Nie dotyczy początkujących firm 23Oczekiwany obrót w danym/tym roku (USD):Oczekiwane odsetki rocznego obrotu uznane na koncie Loyal Banku (USD):Oczekiwany średni miesięczny obrót na koncie Loyal banku (USD):Szacowana najwyższa transakcja wysłana z/do Loyal Banku (USD):34. Czy Twoja firma jest częścią holdingu, czy też jest zaangażowany w cross-własnościowych (crossownershipstructures) strukturę?Jeśli tak, prosimy wysłać do nas schemat organizacyjny i prosimy podać działalność dołączonych firm.35. Czy potrzebujesz jakichkolwiek specjalnych dokumentów do prowadzenia działalności w swoimkraju?TakNieJeśli tak, prosimy wysłać do nas kopię tego dokumentu razem z naszym formularzem.36. Czy twoja firma stosuje politykę ’Know Your Customer’?TakNieJeśli tak, prosimy wysłać do nas kopię tego dokumentu razem z naszym formularzem.23 W przypadku firmy początkujących prosimy wskazać jeżeli nie jest to stosowne (Start-up companies please indicate if this is not applicable).6

v1.537. Czy twoja firma prowadzi działalność inwestycyjną na rzecz osób trzecich?TakNieJeśli tak, prosimy wysłać do nas kopię umowy inwestycyjnej podpisana z klientami. Poprosimy też owysłanie specjalnego formularza ’FX Trading Profile’.Ogólne warunkiNa wniosek posiadacza rachunku, aby zadowolić i dopełnić procedur należytej staranności, Bankzobowiązuje się do otwarcia i obsługiwania rachunku bieżącego w imieniu posiadacza rachunku, wjednej lub więcej walut oferowanych przez bank z zastrzeżeniem następujących warunkówZe swojej strony Bank zobowiązuje się do:1. Obsługi, monitorowania oraz przechowywania funduszy należących do posiadacza rachunku oraz, wzależności od dostępnego salda, do realizacji poleceń płatności, które zostały prawidłowoprzygotowane i złożone wraz z autoryzacją poprzez użycie elektronicznego urządzeniaidentyfikacyjnego udostępnionego przez bank (Digipass). Posiadacz rachunku może uzyskaćinformacje o wysokości uznań i obciążeń na rachunku bieżącym oraz o jego saldzie końcowym saldzieza pomocą Netbanku.2. Standardowy okres ważności karty wynosi trzy lata od dnia wystawienia karty. Jeżeli przynajmniejsześćdziesiąt (60) dni przed terminem upływu ważności karty, posiadacz karty nie dostarczy pisemnegozawiadomienia, w którym żąda anulowania karty, bank zaopatrzy posiadacza rachunku w nową kartę,o tych samych parametrach i funkcjach, ale z nowym okresem ważności. Zgubione, zniszczone lubskradzione karty zastępowane są przez bank niezależnie od terminu ważności.3. Bank upoważniony jest do zablokowania karty w następujących przypadkach:a) Gdy bank otrzyma informacje o zgubieniu lub kradzieży karty;b) Jeśli posiadacz rachunku lub posiadacz karty nie przestrzegają zasad niniejszej umowy;c) Jeśli niniejsza umowa została anulowana;d) Jeśli karta straci ważność lub nie będzie nadawać się do użycia i mimo, że wniosek o wydanie kartyzastępczej został wydany, bank go nie otrzymał.4. Do realizacji poleceń płatności do wysokości dostępnego salda rachunku bieżącego, co oznaczazablokowanie części dziennego salda rachunku, potrzebnej na pokrycie spodziewanych opłatbankowych, wyszczególnionych w zasadach i warunkach prowadzenia rachunków (minimalnablokowana kwota).5. Bank nie ponosi odpowiedzialności z jakiejkolwiek spory prawne pomiędzy posiadaczem rachunku, adodatkowym posiadaczem karty, które dotyczą karty do konta lub rachunku bieżącego.6. Do otwarcia innych rachunków potrzebnych do obsługiwania funduszy należącychdoposiadaczarachunku(np.rachunku depozytowego) za wyjątkiem rachunków, które nie są w dyspozycjiposiadacza rachunku (np. Rachunek depozytowygwarancyjny). Tego typu rachunki mogą zostaćobciążone jedynie przez bank w zgodzie z instrukcjami posiadacza rachunku.7. Do realizacji zleceń posiadacza rachunku z należytą starannością i uwagą oraz w tak poprawnysposób, jak to tylko możliwe zgodnie z oceną banku – na odpowiedzialność finansową i ryzykoposiadacza rachunku. Za miejsce wykonania wszelkich zleceń związanych z jakimkolwiek rachunkiemprowadzonym przez bank uznaje się miejsce rejestracji Banku w St Vincent.7

v1.58. Do zachowania wszystkich danych będących w dyspozycji banku, odnoszących się do posiadaczarachunku i do umowy pomiędzy posiadaczem rachunku i bankiem w bezwzględne poufności, zzachowaniem odpowiednich przepisów prawa.Ze swojej strony posiadacz rachunku zobowiązuje się do:1. Podania bankowi w momencie podpisywania umowy, imienia, nazwiska, danych osobowych orazwzorów podpisów osób upoważnionych do działań na rachunku bankowym należącym do posiadaczarachunku. Bank będzie uznawał wzory podpisów za ważne, aż do momentu gdy posiadacz rachunkunie powiadomi banku na piśmie o ich nieważności.2. Ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie wszelkich instrukcji odnośnie kart, szczególnie dopoprawnego korzystania z karty oraz do utrzymywania takiej wysokości salda na rachunku bieżącym,która jest konieczna do pokrycia transakcji wykonywanych za pomocą karty oraz związanych z nimiopłat.3. Przekazania dodatkowym posiadaczom kart (posiadaczowi karty) ich kart (jego karty) i innychmateriałów bankowych dostarczonych do posiadacza rachunku; przekazania takowym posiadaczomkart (posiadaczowi karty) niezbędnych informacji potrzebnych do właściwego korzystania z kart/y orazdo reprezentowania ich (jego) spraw i działania w ich (jego) imieniu (jeśli to konieczne).4. Niezwłocznego powiadomienia banku o zmianie swoich imion, nazwiska, aktualnego adresu -­zameldowania/ zamieszkania lub jakichkolwiek innych istotnych danych. W przypadku zgubienia lubkradzieży karty do poinformowania banku tak szybko jak to możliwe, aby zablokowanie karty mogłobyć efektywne. Każdy posiadacz karty może samemu zablokować swoją kartę, bez zgody posiadaczarachunku.5. Że jest w pełni świadomy obowiązujących przepisów prawnych, zasad i regulacji i że jego kontoprowadzone przez bank nie będzie służyło do prania brudnych pieniędzy, finansowania terrorystów,wyłudzeń, przestępstw finansowych lub jakichkolwiek innych działań nielegalnych oraz że rozumie, żebank może zamknąć rachunek, jeśli odkryje łamanie tych zasad.Pozostałe zasady i warunki:1. Niniejsza umowa wchodzi w życie w momencie podpisania ją przez obydwie strony i z chwilą kiedyminimalna wymagana do otwarcia rachunku bieżącego kwota zostaje przelana na rachunek izaksięgowana przez bank.2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z: działań wojskowych, interwencjipolitycznych lub z przepisów krajowych lub zagranicznych władz albo w wyniku wydarzeń, które sąrezultatem katastrofy lub działań sił nadprzyrodzonych. Jeżeli posiadacz rachunku przedstawi fałszywelub niepoprawne dane w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy (lubprzetworzenia danych), to bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakikolwiek powstałe szkodylub straty.3. Poprzez złożenie swojego podpisu posiadacz rachunku poświadcza, że bank ma prawo do uznaniawszelkich informacji zawartych w niniejszej umowie i załącznikach za prawdziwe.4. Posiadacz rachunku potwierdza, że wszystkie uznania na konto są i będą jego/jej własnością.5. Pop rzez złożenie swojego podpisu posiadacz rachunku i dodatkowy posiadacz karty potwierdzająznajomość następujących treści:a) Zasady i regulacjeb) Warunki prowadzenia rachunków bankowychc) Koszty i opłatyd) Informacje zawarte na stronie internetowej.8

v1.56. Posiadacz rachunku moż e pozyskać informacje o stałych i zmiennych warunkach prowadzeniabieżącego rachunku, a także innych rachunków, włączając do tego także informacje o należnychstopach oprocentowania, prowizjach, opłatach i kosztach pobieranych przez bank, w obwieszczeniupublicznym. Bank zachowuje prawo do zmiany przepisów zawartych w Warunkach prowadzeniarachunków bankowych w dowolnym czasie.7. Posiadacz rachunku może pozyskać informacje o stałych i zmiennych warunkach prowadzeniabieżącego rachunku, a także innych rachunków, włączając do tego także informacje o należnychstopach oprocentowania, prowizjach, opłatach i kosztach pobieranych przez bank, w Obwieszczeniupublicznym. Bank zachowuje prawo do zmiany przepisów zawartych w Warunkach prowadzeniarachunków bankowych w dowolnym czasie.8. Niniejsza umowa będzie obowiązywać aż do momentu rozwiązania. Umowa może zostać rozwiązaniaprzez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego pisemnego wypowiedzenia i podlega onazadowalającemu rozliczeniu rachunku.9. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową podlegają przepisom zawartym Zasadach iregulacjach, Warunkach prowadzenia rachunków bankowych oraz Ustawie o bankach państwa SaintVincent i Grenadyny z 2004 roku. Prawem właściwym do interpretacji i egzekwowania niniejszej umowyjest prawo Saint Vincent I Grenadyn. Odpowiedzialnym za orzecznictwo jest Wysoki Sąd w miescieKingstown na Saint Vincent.Oświadczenie:Oświadczam, że nie jestem zaangażowany w żaden sposób w żadną działalność przestępczą, wpranie pieniędzy lub działalnośc terrorystyczną i fundusze, które znajdują się i będą otrzymywanena moim koncie Loyal Banku, nie pochodzą z hazardu, gier, rozrywki dla dorosłych i wszelkichdziałań niezgodnych z prawem. Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe i poprawne.Zgadzam się, aby Loyal Bank zgłosil do władz lokalnych jakąkolwiek nielegalną działalnośćfinansową lub nielegalne zachowania związane z rachunkiem. Przeczytałe(a)m, zrozumiałe(a)m izaakceptowałe(a)m powyższe warunki ogólne.St. Vincent and the GrenadinesData:Imię i nazwisko posiadacza konta……………………………………………………………………Podpis ze strony Loyal Banku……………………………………………………………………Własnoręczny podpis 24Własnoręczny podpis24 Jedynie podpis posiadacza konta może być akceptowany. Prosimy pamiętać że przez podpisanie formularza klient akceptuje też ogólne zasadyi warunki Loyal Banku. Ogólne warunku są przedstawione na ostatniej stronie, prosimy je dokładnie przeczytać przed podpisaniem formularza.9