2018 Yılı işletme Projesi Kitapçığı

GİDER KALEMİ ( ORTAK ALAN )
2017 Yılı Tahmini
Bütçe
31.12.2017 Sonu Fiili
Gerçekleşme
Artış
Yüzdesi
2018 Yılı
Tahmini Bütçe
Madde
ORTAK ALAN DAĞITIM GİDERLERİ
HANE SAYISINA BÖLÜNEN GİDERLER ( 502 HANE )
150.728 87.002 171.563
A Arıtma Personel Giderleri 53.359 58.105 10,1% 63.953
740 06 17 Arıtma Personel Ücretleri 35.571 42.236 11,0% 46.882
740 06 18 Arıtma SSK İşveren Payı ve İşsizlik 6.780 5.075 11,0% 5.633
740 06 19 Arıtma Personel Yemek Giderleri (Taşeron) 4.538 3.711 10,0% 4.082
740 06 20 Arıtma Ulaşım Giderleri (Taşeron) 5.220 5.627 10,0% 6.190
740 06 21 Arıtma Personel Giyim Giderleri 500 1.245 -25,0% 934
740 06 22 Arıtma İhbar ve Kıdem Tazminatı 0 0 0,0% 0
740 06 23 Arıtma Personel Sosyal Yardım 750 211 10,0% 232
B Ortak Alan Personel Giderleri 102.994 97.207 10,7% 107.610
740 06 24 Ortak Alan Personel Ücretleri 64.234 65.484 11,0% 72.688
740 06 25 Ortak Alan SSK İşveren Payı ve İşsizlik 12.243 14.344 11,0% 15.921
740 06 26 Ortak Alan Personel Yemek Giderleri (Taşeron) 9.077 7.993 10,0% 8.793
740 06 27 Ortak Alan Ulaşım Giderleri (Taşeron) 10.440 7.026 10,0% 7.729
740 06 28 Ortak Alan Personel Giyim Giderleri 1.000 1.938 4,0% 2.016
740 06 29 Ortak Alan İhbar ve Kıdem Tazminatı 0 0 0,0% 0
740 06 30 Ortak Alan Personel Sosyal Yardım 6.000 422 10,0% 464
Madde
ORTAK ALAN YATIRIM VE İŞLETME GİDERLERİ
( M²'YE BÖLÜNÜR 523.148-M² )
685.493 156.791 355.688
A Arıtma Giderleri 423.040 534.893 -40,5% 318.308
740 06 09 Arıtma Elektrik Giderleri 78.000 71.316 8,0% 77.021
740 06 10 Artıma Bakım Onarım Giderleri 10.000 23.966 -45,0% 13.182
740 06 11 İSKİ ve Arıtma Suyu Farkı, Kullanım ve Bakım Onarım 335.000 320.940 -67,5% 99.794
740 06 16 Arıtma Temsil Ağırlama ve İkram Giderleri 0 0 0,0% 0
740 06 33 Arıtma İçme Suyu Giderleri 40 1.031 10,0% 1.134
740 06 35 Arıtma Jeneratör Yakıt ve Bakım Giderleri 0 6.310 10,0% 6.942
740 06 37 Arıtma İSKİ Su alımı Giderleri 0 111.319 8,0% 120.225
740 06 39 Arıtma Temizlik Malzeme Gideri 0 9 10,0% 10
B Tarifeye Bağlı Giderler 67.000 59.006 8,0% 63.727
740 06 01 Elektrik Giderleri 55.000 46.183 8,0% 49.878
740 06 02 Jeneratör Yakıt ve Bakım Giderleri 6.000 5.832 8,0% 6.298
740 06 03 Gayrimenkul Sigorta Prim Giderleri 6.000 6.992 8,0% 7.551
C Demirbaş Bakım, Onarım 108.000 108.710 7,0% 116.320
740 06 04 Ortak Alan Bakım Onarım Giderleri 86.000 70.140 7,0% 75.050
740 06 05 Yol Bakım Trafik Düzeni ve Tuzlama Giderleri 22.000 38.570 7,0% 41.270
740 06 06 Hidrofor Bakımları ve Diğer Giderler 0 0 7,0% 0
D Dal Toplama - Traktör Hizmeti 98.000 76.116 5,0% 79.922
740 06 40 Dal Toplama - Traktör Hizmeti 98.000 61.928 5,0% 65.024
740 06 13 Traktör Yakıt Alımı 0 175 5,0% 184
740 06 14 Traktör Tamir Bakım Ve Diğer Giderleri 0 14.014 5,0% 14.714
E Temizlik Giderleri 378.828 362.880 12,9% 409.635
740 06 07 Temizlik Gideri (Taşeron) 376.828 362.880 12,0% 407.635
740 06 08 İlaçlama Gideri 2.000 0 12,0% 2.000
F Ortak Alan genel Giderler 0 3.087 10,0% 3.396
740 06 31 Ortak Alan Temizlik Malzeme Gideri 0 0 0,0% 0
740 06 34 Ortak Alan İçme Suyu Giderleri 0 495 10,0% 544
740 06 36 Ortak Alan Yemek Giderleri 0 2.592 10,0% 2.852
740 06 38 Ortak Alan - Temsil Ağırlama ve İkram Giderleri 0 0 0,0% 0
G Yatırım Giderleri 50.000 0 #SAYI/0! 70.000
740 06 15 Ortak Alan Yatırım Gideri 50.000 0 70.000
- TOPLAM GİDERLER 1.281.221 1.300.005 -5,2% 1.232.871
740 06 12 Arıtma Suyu Katılım Payı ( ISKI Ödenen Senet ) 335.000 320.940 -70,2% 99.800
600 03 Arıtma Suyu Katılım Payı 45.000 546.485 -26,5% 401.666
600 04 Dal Toplama Katkı Payı 15.000 22.833 18,1% 26.966
600 06 Kira Katılım Payı 40.000 114.084 10,5% 126.063
602 05 Pano reklam Gelirleri 10.000 37.000 1,0% 37.370
602 10 Diğer Gelirler 0 14.871 -7,5% 13.755
+ TOPLAM GELİRLER 445.000 1.056.212 -33,2% 705.620