Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ČASOPIS ZA KORISNIKE BLUE SOFT POSLOVNO<br />
KNJIGOVODSTVENOG PROGRAMSKOG PAKETA<br />
Broj 41 od 03.06.2005. godine<br />
Agencija <strong>Connect</strong> <strong>Software</strong><br />
21000 Novi Sad, Dragoslava Stojanovića 12, 021/519-019<br />
SADRŽAJ:<br />
Ponovo Vas podsećamo na potrebu arhiviranja baze podataka ...........................................................1<br />
Definisanje, formiranje i knjiženje avansnih i konačnih faktura .........................................................1<br />
Akcija – zajednički u doradu Blue Soft-a ............................................................................................4<br />
Kako najbrže da dođete do najnovijih izmena u programu .................................................................4<br />
Ponovo Vas podsećamo na potrebu arhiviranja baze podataka<br />
Uvek je aktuelno pitanje - Vaši podaci i šta sa njima.<br />
Vašu bazu podataka potrebno je arhivirati. To je jednostavan postupak čuvanja kopije vaših<br />
podataka prema Vašim mogućnostima (prvo na istom disku C, zatim na drugoj particiji istog diska<br />
ili na fizički drugom disku ukoliko ga imate, zatim na nekom drugom računaru i prema vašim<br />
mogućnostima na nekom od eksternih medija CD, DVD i sl.).<br />
U slučaju oštećenja baze ili diska moguće je aktivirati arhivu i tada možete nastaviti rad bez<br />
gubitka podataka.<br />
Ako radite na jednom računaru, arhivirajte bazu podataka na isti disk (eventualno na drugu<br />
particiju ili na fizički drugi disk ukoliko ga imate). Ako imate više računara, arhivirajte bazu na neki<br />
od računara koji nije server. Tako arhiviranu i testiranu bazu podataka najbolje je da povremeno<br />
snimite (narežete) ako imate CD ili DVD rezač. Za to možete koristiti programe koji su vam stigli<br />
uz CD pisač kao što su NERO expres, Easy CD kreator, WINonCD itd ... ili najnoviju verziju<br />
Windows-a Windows XP.<br />
Postoji i mogućnosti automatskog arhiviranja baze podataka u određeno vreme u toku dana<br />
(opcija -p). Ukoliko želite da vam se podesi ova mogućnost pozovite nas i tražite da neko dodje ili<br />
pitajte za način podešavanja ukoliko mislite da ćete moći sami podestiti.<br />
bazu.<br />
Prilikom instalacije Blue Soft-a napravljen je shortcut za arhiviranje baze na desktop-u<br />
. Pokrenite ga, <strong>pročitaj</strong>te uputstvo i prema svojim mogućnostima i potrebama arhivirajte<br />
Definisanje, formiranje i knjiženje avansnih i konačnih faktura<br />
1. Prvo i za primljene i za date avanse definišite posebnu vrstu dokumenta što zbog knjiženja u<br />
glavnu knjigu, što zbog preglednosti.<br />
Za definisanje nove vrste dokumenta otvorite u Trgovini glavni meni OSNOVNE<br />
TABELE – VRSTE DOKUMENATA<br />
1
• Kada se otvori prozor iz padajuće liste ispred koje piše tip dokumenta odaberite<br />
tip dokumenta, ''Faktura“, potom pritisnite dugme sa desne strane u vrhu na<br />
kome piše Pregled;<br />
• Na ekranu u srednjem delu prozora treba da Vam se izlistaju jedna ili više stavki.<br />
To su definisane vrste Faktura koje možete upotrebljavati pri formiranju faktura;<br />
• Obično su definisane Faktura, Faktura gotovi proizvodi, Faktura početno stanje<br />
itd...;<br />
• Unesite novi red i u donjem delu prozora za Tip dokumenta izaberite Faktura, za<br />
naziv dokumenta unesite Avansna faktura, za prefiks AF, RASČEKIRAJTE ček<br />
polje Automatski knjiži mag. dokument, ostali podaci su opcioni i ne morate ih<br />
popunjavati.<br />
• Definišite kontiranje:<br />
Valuta: DIN, Nalog glavne knjige: Nalog glavne knjige – kupci<br />
Knjižna stavka: Iznos poreza, Konto: 4720, Analitike: Obavezne, DP: P<br />
(potražuje) i najzad Protivkonto: 4300.<br />
Snimite podatke.<br />
• Unesite novi red i u donjem delu prozora za Tip dokumenta izaberite Faktura, za<br />
naziv dokumenta unesite Avansna faktura STORNO, za prefiks AFS,<br />
RASČEKIRAJTE ček polje Automatski knjiži mag. dokument, ostali podaci su<br />
opcioni i ne morate ih popunjavati.<br />
• Definišite kontiranje:<br />
Valuta: DIN, Nalog glavne knjige: Nalog glavne knjige – kupci<br />
Knjižna stavka: Iznos fakture: 2020, Analitike: Obavezne, DP: D (duguje),<br />
Protivkonto: ostavite prazan. Zatim nova Knjižna stavka: Iznos poreza, Konto:<br />
4720, Analitike: Obavezne, DP: P (potražuje) i najzad Protivkonto: ostavite<br />
prazan i Najzad treća Knjižna stavka: Vrednost kupcu bez poreza:4300,<br />
Analitike: Obavezne, DP: P (potražuje), Protivkonto: ostavite prazan.<br />
Snimite podatke.<br />
2
2. Ukoliko želite da izdate račun za avans, možete ga formirati u Finansijskoj operativi u<br />
Knjizi izlaznih faktura, a takođe i u Trgovini u Fakturama. Dovoljno je da unesete stavku u<br />
knjigu izlaznih faktura odaberete Vrstu dokumenta Avansna faktura, za PDV tip Primljeni<br />
avansi, i popunite ostale podatke na tab page-u Dokument, a zatim unesete novi red na tab<br />
page-u Stope PDV-a i unesete po kojoj se stopi (18, 8 ili obe) obracunava PDV.<br />
3. Štampa računa za avans se vrši klikom na ikonu za štampu i odabirom opcije Račun za<br />
avans iz padajuće liste izaberi dokument, koja se nalazi u pogledu pre štampe.<br />
4. Ukoliko vam ne odgovara tekst na štampi dokumenta možete ga izmeniti korišćenjem<br />
prevoda (OSNOVNE TABELE – PREVOD). Ubacite sledeće redove u prozoru prevoda:<br />
Račun za avans – Vrsta dobara - Osnov za avansno plaćanja<br />
Račun za avans – Materijal – Promet dobara i usluga<br />
5. Ukoliko Vam kompletno ne odgovara ponuđena štampa definišite u Trgovini uslugu<br />
Primljeni avansi (ili Promet dobara i usluga), jed. mere kom, tarifa P1 (ili P2) i Otvorite<br />
Dokumenti -> Otvori -> Faktura, za vrstu izaberite Avansna faktura, za PDV tip Primljeni<br />
avansi, i popunite ostale podatke na tab page-u Dokument, uđite u stavke unesite uslugu<br />
količinu 1 i iznos avansne uplate sa porezom u polje Prodajna cena.<br />
6. Zatim formirate Konacnu fakturu u Trgovini – na potpuno isti nacin kao i sve ostale fakture<br />
(koje nemaju avanse) bilo od otpremnice, bilo od profakture, bilo unosom stavki. Kada<br />
zavrsite unos vratite se na zaglavlje fakture i popunite nova polja: Način plaćanja - avans,<br />
Avansno plaćeno - 100.000 i čekirate ček polje konačni račun i otvara se novi prozor<br />
Avansni računi, selektujete avansne račune za koje vezujete konačni račun i kliknete na<br />
potvrdi. Sada u trgovini pogledajte na stampi Konačni račun ili Račun sa prethodno<br />
plaćenim porezom na kojima imate iskazane avanse na dva različita načina i izaberite koji<br />
cete stampati, a kartica komitenta ce izgledati kao u prilogu.<br />
7. Klikom na dugme Naži videćete da je program formirao storno avansnu fakturu (kako je<br />
definisano po zakonu). Napomena: storno avansna faktura će biti formirana u vrsti konačne<br />
fakture i vi treba da joj promenite vrstu (desni klik – Promeni vrstu i birajte Avansna faktura<br />
STORNO – zbog knjiženja).<br />
8. Posle svega kartica komitenta će izgledati ovako:<br />
3
9. Da napomenemo i knjiženje stavke izvoda po kome je uplađen avans na 4300, a knjiženje<br />
fakture bi bilo - Valuta: DIN, Nalog glavne knjige: Nalog glavne knjige – kupci<br />
Knjižna stavka: Iznos fakture: 2020, Analitike: Obavezne, DP: D (duguje), Protivkonto:<br />
ostavite prazan. Zatim nova Knjižna stavka: Iznos poreza, Konto: 4700, Analitike:<br />
Obavezne, DP: P (potražuje), Protivkonto: ostavite prazan, treća Knjižna stavka: Vrednost<br />
kupcu bez poreza: 6020, Analitike: Obavezne, DP: P (potražuje), Protivkonto: ostavite<br />
prazan i najzad četvrta Knjižna stavka: Nabavna vrednost: 5011, Analitike: Obavezne, DP:<br />
D (duguje), Protivkonto: 1320.<br />
10. Knjiženje ovih faktura možete raditi pojedinačno svaku iz trgovine, a možete otići u<br />
finansijsku operativu -> knjigu izlaznih faktura izlistati sa filterom određenog komitenta i<br />
selektujte sve tri fakture kliknite na knjiženje, otvoriće se prozor knjiženje dokumenata,<br />
čekirajte Svi datumi jedan nalog i proknjižite.<br />
Akcija – zajednički u doradu Blue Soft-a<br />
Kao što već to znate svaka nova dorada programa u Blue Softu se posebno naplaćuje (sem ukoliko<br />
se ne radi o zakonskoj obavezi), a troškove dorade snosi onaj kome ta funcionalnost najviše<br />
nedostaje. Već ranije smo došli na ideju da skupimo više zainteresovanih korisnika za istu doradu<br />
programa kako bi podelili troškove, a program obogatili, ali su se potrebe retko poklapale. Tako da<br />
je korisnicima ostajalo jedino da sami plate doradu ili da odustanu od nje i čekaju da neko drugi<br />
postavi isti zahtev i investira u doradu, što se dešavalo retko. Predlažemo akciju zajednički u<br />
doradu. Upoznaćemo Vas koje dorade su neki korisnici tražili i predlažemo ukoliko i Vama treba<br />
ista da se javite kao zaiteresovani da podelite troškove.<br />
• Izrada posebne štampe fakture<br />
• Nova kolona u pregledu faktura (osnovica)<br />
• Uvlačenje izvoda kulske banke<br />
• Štampa gotovinskog računa iz kase<br />
• Rezervacija artikala kroz poseban modul<br />
• Kolona rezervacija u lager listi (opciono)<br />
• Izrada novog dokumenta (garantni list)<br />
Ukoliko ste zainteresovani javite se na telefon 021/519-019<br />
Kako najbrže da dođete do najnovijih izmena u programu<br />
S obzirom na svakodnevne izmene u programu, najnovije izmene u programu možete preuzeti sami<br />
sa interneta, na adresi http://www.connectsoftware.co.yu/ birajući opciju ‘Preuzmite izmene’ u<br />
prozoru tehnička podrška (sa leve strane).<br />
S poštovanjem, <strong>Connect</strong> <strong>Software</strong> team.<br />
4
Change language