Pioneer Funds Austria - Austria Stock

DUNAJ 2, LASSALLESTRASSE 1
Pioneer Funds Austria - Austria Stock
Vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)
Polletno poročilo o poslovanju
16. april 2007 - 15. oktober 2007
Pomemben napotek:
Z dnem 8. november 2006 se je „Capital Invest“ preimenoval v „Pioneer Investments Austria“.

Sestava premoženja dne 15. oktobra 2007
ISIN Ime vrednostnega papirja Nakupi/ Prodaje/ Stanje Tečaj Tečajna vrednost %deleža
Pridobitve Odtujitve 15.10.2007 zaokroženo na v dne
v času poročanja v kosih/nominala v 1.000 4 decimalna mesta EUR FV
Vrednostni papirji z borzno kotacijo
Delnice
ki se glasijo na EUR
AT0000603709 AGRANA BET.AG STAMM.O.N. 2.000 12.000 20.000 77,4200 1.548.400,00 0,30
AT0000730007 ANDRITZ AKT.O.N. 300.000 135.000 240.000 50,2500 12.060.000,00 2,36
AT00000ATEC9 A-TEC INDUSTRIES AKT.O.N. 7.500 - 7.500 160,9900 1.207.425,00 0,24
AT0000620158 AUSTRIAN AIRLINES - 200.000 300.000 7,5300 2.259.000,00 0,44
AT0000995006 BACA INH.AKT.O.N. - - 95.000 144,1000 13.689.500,00 2,68
AT00000BENE6 BENE INH. AKT. O.N. - - 150.000 5,0800 762.000,00 0,15
AT0000903851 BOEHLER-UDDEHOLM AKT.O.N. 195.000 425.000 80.000 74,6500 5.972.000,00 1,17
AT0000767553 BWIN INT.ENT.AKT.O.N 30.000 20.000 250.000 21,1400 5.285.000,00 1,04
ATCAIMMOINT5 CA IMMO INTERNATIONAL 150.000 - 475.000 12,6300 5.999.250,00 1,18
AT0000641352 CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. 400.000 - 800.000 18,8900 15.112.000,00 2,96
AT0000943352 CONSTANTIA-PACK. AKT.O.N. - 18.000 42.000 49,7700 2.090.340,00 0,41
AT0000652011 ERSTE BANK STAMMAKT.O.N. 70.000 115.000 830.000 57,5500 47.766.500,00 9,36
AT0000741053 EVN STAMMAKTIEN O.N. 7.500 12.500 52.500 87,0000 4.567.500,00 0,89
AT0000911805 FLUGHAFEN WIEN AKT.O.N. 67.261 - 95.261 75,7000 7.211.257,70 1,41
AT0000642806 IMMOEAST AG AKT.ON 1.900.000 - 2.500.000 8,4500 21.125.000,00 4,14
AT0000809058 IMMOFINANZ AG 1.066.200 216.200 1.500.000 8,4500 12.675.000,00 2,48
AT0000612601 INTERCELL AG INH.AKT.O.N. 50.000 30.000 275.000 26,7700 7.361.750,00 1,44
AT0000644505 LENZING AKT.O.N. 610 3.110 90.000 398,3500 35.851.500,00 7,02
AT0000723606 LINZ TEXTIL AKT.O.N. - - 10.625 182,0000 1.933.750,00 0,38
AT0000938204 MAYR-MELNHOF AKT. O.N. 80.000 71.000 60.000 80,7700 4.846.200,00 0,95
AT0000734835 MIBA VORZUGSAKT. B O.N. - - 40.000 136,0000 5.440.000,00 1,07
AT0000743059 OMV AG AKT. O.N. 64.000 274.000 900.000 49,0600 44.154.000,00 8,65
AT0000758305 PALFINGER AKT.O.N. 136.000 55.000 115.000 35,3500 4.065.250,00 0,80
AT0000A00XX9 POLYTEC HOLDG /INH EUR 1 - 130.000 100.000 12,2500 1.225.000,00 0,24
AT0000609607 PORR AG STAMMAKT.O.N. - 1.771 9.000 252,0000 2.268.000,00 0,44
AT0000609631 PORR AG VZG.AKT.O.N. - 35.215 5.135 277,0000 1.422.395,00 0,28
AT0000APOST4 POST AG AKT.O.N. 221.500 41.500 205.000 29,2700 6.000.350,00 1,18
AT0000606306 RAIFF.INT.BK HLDG INH.AKT 225.000 10.000 215.000 113,2900 24.357.350,00 4,77
AT0000767306 RATH AG AKT. O.N. 25.500 - 59.000 23,8000 1.404.200,00 0,28
AT0000676903 RHI AG AKTIEN O.N. 7.400 20.000 204.700 35,6000 7.287.320,00 1,43
AT0000946652 SCHOELLER-BL.OIL EUR 1,- - 5.000 80.000 69,8500 5.588.000,00 1,09
AT0000785555 SEMPERIT AG AKTIEN O.N. 20.000 7.000 70.000 31,8000 2.226.000,00 0,44
AT0000652250 SPARKASSEN IMMO AKT.O.N. - - 750.000 8,1500 6.112.500,00 1,20
AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AKT. O.N. 50.000 620.000 1.100.000 18,8500 20.735.000,00 4,06
AT0000815402 UBM REALIT. STAMMAKT.O.N. - - 99.505 52,0000 5.174.260,00 1,01
AT0000821103 UNIQA VERS. AKT.O.N. - 70.000 200.000 23,5700 4.714.000,00 0,92
AT0000746409 VERBUND KAT.A O.N. 16.500 106.500 410.000 41,5000 17.015.000,00 3,33
AT0000937503 VOESTALPINE AG AKT. O.N. 53.000 98.000 575.000 64,7000 37.202.500,00 7,29
AT0000827209 WARIMPEX FINANZ + BET - 6.000 49.000 9,5300 466.970,00 0,09
AT0000831706 WIENERBERGER AKT.O.N. 92.000 130.000 412.000 46,2400 19.050.880,00 3,73
AT0000908504 WR.STAEDT. STAMMAKT. O.N. 39.000 79.000 375.000 49,2200 18.457.500,00 3,62
AT0000837307 ZUMTOBEL AG AKT.O.N. - 95.000 235.000 29,3700 6.901.950,00 1,35
Skupaj EUR 450.591.797,70 88,27
Skupaj delnic 450.591.797,70 88,27
Skupaj vrednostni papirji z borzno kotacijo 450.591.797,70 88,27
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na drugem urejenem trgu
Delnice
ki se glasijo na EUR
AT0000969985 AT+S AUST. TECH.SYS.O.N. - - 250.000 18,5000 4.625.000,00 0,91
AT000BINDER3 BINDER + CO AG - - 150.000 11,9000 1.785.000,00 0,35
AT0000645403 KTM POWER AKT. EUR 1,- 10.000 5.000 40.000 55,5500 2.222.000,00 0,44
AT0000747555 UPDATE SOFTWARE AKT.O.N. 50.000 - 550.000 4,1400 2.277.000,00 0,45
Skupaj EUR 10.909.000,00 2,14
Skupaj delnic 10.909.000,00 2,14
Skupaj vrednostni papirji, s katerimi se trguje na drugem urejenem trgu 10.909.000,00 2,14
Pioneer Funds Austria - Austria Stock - 2 - 16. april 2007 - 15. oktober 2007

ISIN Ime vrednostnega papirja Nakupi/ Prodaje/ Stanje Tečaj Tečajna vrednost %deleža
Pridobitve Odtujitve 15.10.2007 zaokroženo na v dne
v času poročanja v kosih/nominala v 1.000 4 decimalna mesta EUR FV
Vrednostni papirji brez kotacije
Delnice
ki se glasijo na EUR
AT0000618509 DEMETER VERM. INH.AKT.O.N - - 250.000 0,0000 0,00 0,00
Skupaj EUR 0,00 0,00
Skupaj delnic 0,00 0,00
Skupaj vrednostni papirji brez kotacije 0,00 0,00
Skupaj premoženje vrednostnih papirjev 461.500.797,70 90,40
Finančne terminske pogodbe
Terjatve
Kupljene indeksne terminske pogodbe (dolgoročne), ne za namene zavarovanja
ATX FIVE 03/08 EUR 1.500 4.690.500,00 0,92
Skupaj finančne terminske pogodbe 4.690.500,00 0,92
Dobroimetja v banki
Dobroimetja EUR 43.529.147,46 8,53
Drugo premoženje
Terjatve iz obresti EUR 765.715,54 0,15
Premoženje sklada EUR 510.486.160,70 100
Enote premoženja, ki se izplačujejo
Vrednost enote premoženja EUR 101,73
Enote premoženja v obtoku KOS 2.358.803
Enote premoženja v zakladnih skladih z odtegljajem davka na dobiček iz kapitala (KESt)
Vrednost enote premoženja EUR 108,67
Enote premoženja v obtoku KOS 2.160.243
Enote premoženja v zakladnih skladih brez odbitka davka na dobiček iz kapitala (KESt) (tranša doma)
Vrednost enote premoženja EUR 112,06
Enote premoženja v obtoku KOS 17.253
Enote v zakladnih skladih brez odbitka davka na dobiček iz kapitala (KESt) (tranša v tujini)
Vrednost enote premoženja EUR 112,06
Enote premoženja v obtoku KOS 301.862
Sestava premoženja sklada dne 15. oktobra 2007
Vrednost tečaja v EUR %deleža
Premoženje v vrednostnih papirjih 461.500.797,70 90,40
Finančne terminske pogodbe 4.690.500,00 0,92
Dobroimetja v banki 43.529.147,46 8,53
Drugo premoženje 765.715,54 0,15
Premoženje sklada 510.486.160,70 100,00
Pioneer Funds Austria - Austria Stock - 3 - 16. april 2007 - 15. oktober 2007

Vrednostni papirji, kupljeni ali prodani v času poročanja, če niso imenovani v sestavi premoženja:
ISIN Ime vrednostnega papirja Valuta Nakupi / pridobitve Prodaje / odtujitve
v času poročanja v kosih/nominala v 1.000
Delnice
AT0000A05TB2 BOEHLER-UDDEH (NACHFR II) EUR 21.000 21.000
AT0000A05BZ9 BOEHLER-UDDEHOLM(ANGEBOT) EUR 145.000 145.000
AT0000A051E7 CA IMMO -BZRKP NR 19- EUR - 500.000
AT0000A05AN7 IMMOEAST AG BZR. EUR 600.000 600.000
AT000KAPSCH9 KAPSCH TRAFFIC COM AG O.N EUR 50.000 50.000
AT0000A03FL5 RHI AG AKTIEN O.N. EUR - 7.400
AT0000922554 ROSENBAUER INT. AKT.O.N. EUR 9.200 29.200
AT0000A05JC1 UPDATE SOFTW. BZR EUR 500.000 500.000
AT0000A06P40 WIENERBERGER -BZR- EUR 390.000 390.000
Dunaj, decembra 2007
Pioneer Investments Austria GmbH
Helmut Sobotka mag. dr. Johann Kernbauer Hannes Saleta
Pioneer Funds Austria - Austria Stock - 4 - 16. april 2007 - 15. oktober 2007