Årsrapport og koncernregnskab 2010 - HEF.dk

Soppende
på kanten
af Himmerland.
Østkysten.
Pengestrømsopgørelse for 2010
Driftsresultat -42.145.128 -66.212
Afskrivninger 108.816.865 113.092
Hensatte forpligtelser -2.215.996 62
Ændring i driftskapital 16 -4.294.367 40.232
38 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 39
Note
2010
kr.
2009
t.kr.
60.161.374 87.174
Modtagne renteindtægter mv. 3.976.868 4.416
Betalte renteomkostninger mv. -9.930.710 -9.234
Betalt selskabsskat 417.416 2.600
Pengestrømme vedrørende drift 54.624.948 84.956
Køb af materielle anlægsaktiver -125.581.849 -196.651
Salg af materielle anlægsaktiver 3.132.333 3.651
Køb af finansielle anlægsaktiver -21.600.716 -19.500
Salg af finansielle anlægsaktiver 264.038 0
Modtaget udbytte 4.511.340 2.906
Overført fra værdipapirpulje 1.018.327 27.195
Pengestrømme vedrørende investeringer -138.256.527 -182.399
Udstedelse af medarbejderobligationer 0 2.400
Låneoptagelse 396.296.310 125.802
Indfrielse af lån -297.501.312 0
Pengestrømme vedrørende finansiering 98.794.998 128.202
Ændring i likvide midler 15.163.419 30.759
Likvider 01.01.2010 121.495.973 90.737
LIKVIDER 31.12.2010 136.659.392 121.496
Fordeler sig således:
Likvide beholdninger 56.487.392 121.496
Kortfristede obligationer 80.172.000 0
136.659.392 121.496