Ref - Sønderborg Forsyning
Ref - Sønderborg Forsyning
Ref - Sønderborg Forsyning
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Ref</strong>erat<br />
af<br />
Bestyrelsesmøde<br />
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong><br />
i selskabet<br />
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong> Holding A/S<br />
Mandag den 22. marts 2010 kl. 14.00-16.00<br />
Deltagere:<br />
Peter Hansen, Jan Callesen, Erik Lauritzen, Ole Stisen, Jette Bøjskov, Christian<br />
Gregersen<br />
Lars Riemann, Erik Renner, Erik Petz<br />
Afbud:<br />
Svend Albrechtsen, Jan Prokopek<br />
<strong>Ref</strong>erent:<br />
Lars B. Riemann<br />
Dagsorden bestyrelsesmøde:<br />
1. Godkendelse af dagsorden<br />
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 14/12-2009<br />
3. Godkendelse af tegnigsprotokollat<br />
4. Beretning<br />
- Ledelsens beretning<br />
- Økonomi – Perioderegnskab, likviditet<br />
- Projektstatus<br />
5. Møder 2010<br />
6. Udbud i <strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong><br />
7. Ekstraordinær generalforsamling - Driftsselskaber<br />
8. Eventuelt<br />
9. Næste møde<br />
<strong>Ref</strong>erat:<br />
1. Godkendelse af dagsorden<br />
Dagsordenen blev godkendt.<br />
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 14/12-2009<br />
<strong>Ref</strong>eratet fra det sidste bestyrelsesmødet den 14. december 2009 blev godkendt og<br />
underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.<br />
LBRI/2010-03-26 Side 1 af 5<br />
Rev. 0
3. Godkendelse af tegningsprotokollat<br />
Tegningsprotokollatet dateret 2010-03-26 blev rundsendt og godkendt af alle<br />
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.<br />
4. Beretning<br />
Ledelsens beretning<br />
Der var forud for bestyrelsesmødet fremsendt en skriftlig beretning. Lars B. Riemann<br />
præsenterede tre væsentlige punkter fra beretningen:<br />
Regulatorisk åbningsbalance<br />
Miljøministeriets forsyningssekretariat, som er ansvarlige for beregningen af det<br />
kommende prisloft for vand og vandafledningsafgift, har ultimo februar udsendt<br />
retningslinjer for indberetning af en såkaldt regulatorisk åbningsbalance.<br />
Denne åbningsbalance er basis for beregningen af prisloftet og ligner den i 2009<br />
udarbejdede åbningsbalance – men ikke helt.<br />
Konsekvensen er at <strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong> igen bruger mange ressourcer på optælling og<br />
opgørelse af anlægsaktiver. Åbningsbalancen skal sammen med en revisorerklæring være<br />
indsendt senest den 1. april.<br />
Det er tvivlsomt om denne deadline nås og vi planlægger derfor at bede miljøministeriet<br />
om udsættelse.<br />
Erhvervsaffaldsafgift<br />
Regningerne på den nye erhvervsaffaldsafgift er klar til at blive udsendt til<br />
virksomhederne i <strong>Sønderborg</strong> Kommune. Erhvervsaffaldsafgiften afløser vores indvejning<br />
af det genbrugelige erhvervsaffald og vil derfor give en anden fordeling af<br />
omkostningerne.<br />
Afgiften opkræves i henhold til miljøministeriets retningslinjer og baserer sig på et<br />
udtræk af CVR registeret.<br />
Denne løsning forventes at give en række alvorlig administrative udfordringer for<br />
organisationen, idet mange mindre virksomheder bliver ramt af denne afregningsform.<br />
Når regningerne udsendes er en opmanding af vores kundebetjening derfor planlagt.<br />
Arbejdsgiverorganisation - KL<br />
<strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong> indgår nu en såkaldt serviceaftale med KL, der i praksis medfører<br />
at KL optræder som arbejdsgiverorganisation for <strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong>.<br />
Aftalen laves med tilbagevirkende kraft til den 01.01.2009 for at undgå enhver<br />
diskussion med fagforeningerne om hvorvidt <strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong> er dækket af en<br />
overenskomst eller ej.<br />
Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.<br />
Økonomi - Perioderegnskab, likviditet<br />
Erik Renner præsenterede det foreløbige ureviderede årsregnskab for 2009 – se vedlagte<br />
præsentation.<br />
Regnskabet viser at vandforsyningen er meget tæt på det budgetterede,<br />
Spildevandsforsyningen ligger ca. 13 mio. DKK bedre end budget. Her er det<br />
LBRI/2010-03-26 Side 2 af 5<br />
Rev. 0
hovedsageligt større indtægter i form af tilslutningsbidrag som forårsager den store<br />
afvigelse.<br />
Affald har også et overskud på ca. 13,5 mio. DKK. Her er forklaringen færre udgifter som<br />
følge af lavere mængder af affald til bortskaffelse. Budgettet er baseret på en mængde<br />
affald før finanskrisens indflydelse på affaldsmængden. Som en yderligere følge af dette<br />
er der færre forbrugsomkostninger til maskindrift og vedligehold.<br />
Kraftvarmeværket kommer ud af 2009 med et underskud på ca. 1,4 mio. DKK i forhold til<br />
budget. Dette skyldes dels en ekstra motorrenovering i forhold til budget samt<br />
efterbetaling af regulering for årene 2008 og 2009.<br />
Bestyrelsen tog det foreløbige årsregnskab til efterretning.<br />
Likviditeten blev præsenteret og bestyrelsen tog likviditeten til efterretning uden<br />
kommentarer.<br />
Projektstatus<br />
Thorkild Bruhn havde udarbejdet og Lars Riemann præsenterede de igangværende<br />
projekters status og økonomi.<br />
Der er visse projekter hvor der er indgået aftale med entreprenøren, men hvor det er<br />
aftalt at skyde projektet til foråret 2010 af entreprenørens kapacitetsmæssige årsager.<br />
Derudover er der opnået forholdsvis store besparelser på en række anlægsprojekter i<br />
forhold til budget.<br />
Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.<br />
5. Møder 2010<br />
Lars Riemann foreslog at der i 2010 afholdes 4 bestyrelsesmøder, eet for hvert kvartal.<br />
Det første møde er det nu afholdte. Det andet møde ville kunne indeholde behandling af<br />
årsregnskabet for 2009. Tredje møde kunne behandle forudsætninger og ønsker til<br />
budget 2011 og endeligt det fjerede møde behandling og godkendelse af budget for<br />
2011.<br />
Følgende møderække blev besluttet:<br />
Mandag den 3. maj 2010 kl. 15:00 – 17:00<br />
Mandag den 27. september 2010 kl. 14:00-16:00<br />
Mandag den 22. november 2010 kl. 14:00-16:00<br />
Lars Riemann indkalder straks til disse møder vha. mødeindkaldelse i Outlook og<br />
opdaterer derefter mødeindkaldelsen med den aktuelle dagsorden og mødemateriale.<br />
LBRI/2010-03-26 Side 3 af 5<br />
Rev. 0
6. Udbud i <strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong><br />
Lars Riemann gennemgik kort de overordnede retningslinjer for <strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong><br />
med hensyn til udbud – se vedlagte præsentation.<br />
Grundlæggende skal alle indkøb i udbud – enten i henhold til tilbudsloven, EU traktaten<br />
eller EU's udbudsdirektiv.<br />
Der er INGEN nedre beløbsmæssig grænse og vi kan ikke favorisere leverandører på<br />
baggrund af geografisk tilhørsforhold.<br />
Peter Hansen spurgte om der i tildelingskriterierne kunne lægges vægt på lokal service<br />
og tilgængelighed i forbindelse med vedligehold. Lars Riemann svarede at i de tilfælde<br />
hvor hurtigt service var af væsentlig betydning, kan dette tildeles vægt i forbindelse<br />
med evalueringen af tilbud.<br />
Det er vigtigt at holde sig for øje at reglerne er lavet for at sikre at <strong>Sønderborg</strong><br />
<strong>Forsyning</strong> får de bedste tilbud – ikke for at genere virksomheden.<br />
I forbindelse med det nye udbud af slamsugere udarbejdes der en række<br />
standarddokumenter til brug for kommende udbud, så papirgangen effektiviseres mest<br />
muligt.<br />
7. Ekstraordinær generalforsamling – Driftsselskaber<br />
På den ekstraordinære generalforsamling for sønderborg <strong>Forsyning</strong> Holding A/S den 10.<br />
februar blev der vedtaget tre vedtægtsændringer og valgt ny bestyrelse.<br />
Disse vedtægtsændringer ønskes gennemført på samme måde i holdingselskabets<br />
driftsselskaber.<br />
Desuden ønskes den samme bestyrelse for holdingselskabet som for driftsselskaberne.<br />
Det blev besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter dette<br />
bestyrelsesmøde for selskaberne:<br />
<strong>Sønderborg</strong> Vandforsyning A/S, <strong>Sønderborg</strong> Spildevandsforsyning A/S, <strong>Sønderborg</strong> Affald<br />
A/S, Nordborg Kraftvarme A/S, Østerlund A/S og <strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong>sservice A/S.<br />
Lars Riemann blev af bestyrelsen bemyndiget til at underskrive vedtægterne.<br />
8. Eventuelt<br />
Lars Riemann blev bedt om at undersøge hvem, der skal sidde i repræsentantskabet for<br />
RENOSAM og om det er <strong>Sønderborg</strong> Kommune eller <strong>Sønderborg</strong> <strong>Forsyning</strong>, der udpeger<br />
repræsentanterne.<br />
Lars Riemann fremsatte ønske om at beslutningen om at <strong>Sønderborg</strong> Kommune udtræder<br />
af det midlertidige Deponi Syd selskab bliver stadfæstet i en byrådsbeslutning. Erik<br />
Lauritzen svarede at punktet var på dagsordenen til førstkommende byrådsmøde.<br />
9. Næste møde<br />
Mandag den 3. maj 2010, kl. 15:00 - 17.00, Ellegårdvej 8, 6400 <strong>Sønderborg</strong>.<br />
LBRI/2010-03-26 Side 4 af 5<br />
Rev. 0
___________ ____________ __Afbud____<br />
Erik Lauritzen Peter Hansen Jan Prokopek<br />
___________ ____________ _________<br />
Erik Teichert Ole Stisen Jette Bøjskov<br />
____Afbud______ ______________<br />
Svend Albrectsen Christian Gregersen<br />
LBRI/2010-03-26 Side 5 af 5<br />
Rev. 0