Dagsorden - Faxe Forsyning

Dagsorden 

Bestyrelsesmøde 

Mødetidspunkt 11. december 2012 kl. 16.45 

Mødested Jens Chr. Skous Vej 1, Haslev 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Meddelelser fra formanden og direktionen 

3. Godkendelse og underskrift af bestyrelsesprotokol fra forrige bestyrelsesmøde 

4. Godkendelse af eventuelle indførelser i revisionsprotokollen siden forrige møde 

5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 

6. Økonomisk rapportering for 1. – 3. kvartal 2012 

7. Mål for 2013 

8. Endelig godkendelse af takster for 2013 

9. Budget for 2013 

10. Investeringsplan for 2013 

11. Mødeplan for 2013 

12. Orientering om særbidrag 

13. Fastlæggelse af næste møde 

14. Eventuelt 

Faxe Spildevand A/S 

CVR-nr. 31 49 83 41 

Jens Chr. Skous Vej 1 

4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 

post@faxeforsyning.dk 

www.faxeforsyning.dk 

4. december 2012

Bestyrelsesmøde 11. december 2012 

Pkt. 5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 

Redegørelsen dækker perioden fra forrige redegørelse. 

1. KomTek Miljø A/S 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 



4. december 2012 

Der er fortsat ikke klarhed over den slammængde, der er tilført depoterne før 1. september, 

og om hvorvidt kurator i boet har mulighed for at rydde disse depoter for slam. Såfremt den 

stillede garanti skal anvendes, kan det sandsynligvis først ske efter kurator har gjort boet op. 

Der er ingen problemer med den tilførte slammængde efter 1. september, og kurator har 

meddelt vores advokat, at konkursboet ikke ønsker at indtræde i aftalen med Faxe Spildevand 

A/S. Da HedeDanmark har meddelt, at de gerne vil indtræde i aftalen på samme vilkår som 

hidtil, er det hensigten af udarbejde en allonge til den nuværende aftale mellem Faxe Spilde- 

vand A/S (Faxe Spildevandscenter A/S efter 1. januar 2013) og HedeDanmark. 

2. Sammenligning af takster 

Taksterne i Region Sjælland for 2013 er vedlagt som bilag til redegørelsen, idet ikke alle sel- 

skaber har offentliggjort deres takster for 2013 endnu. 

3. Implementering af det justerede betalingsprincip 

Royal Unibrew A/S har meddelt, at de har underskrevet overdragelsesaftalen, og at den vil bli- 

ve fremsendt snarest. Forslag til overdragelsesaftale med HARIBO Lakrids A/S er endnu ikke 

indgået. 

Faxe Kommunes bemyndigelse til at opdele Faxe Spildevand A/S i to selskaber forventes god- 

kendt på byrådsmødet 13. december. Snarest derefter holdes der generalforsamling i selska- 

bet. 

Der vil jf. den tidligere fremlagte tids- og handleplan også være behov for et konstituerende 

bestyrelsesmøde i det nye selskab (Faxe Spildevandscenter Aps, der senere omdannes til A/S) 

fredag 14. december 2012, hvor jeg enten kommer rundt til alle bestyrelsesmedlemmerne i 

løbet af dagen eller I kommer fordi Jens Chr. Skous Vej for at underskrive protokollen med det 

samme, idet nærmere kan aftales på nærværende bestyrelsesmøde. Vores advokat gennemfø- 

rer alle anmeldelser mv.

4. Valg af medarbejder i bestyrelsen 

Jeg kan oplyse, at medarbejderne udpeger bestyrelsesmedlem torsdag 6. december 2012. Den 

pågældende medarbejder bliver efterfølgende valgt på en ekstraordinær generalforsamling i 

selskabet snarest efter dette bestyrelsesmøde, også hvis der er tale om genvalg, da valgperio- 

den er 2 år jf. selskabets vedtægt. 

5. Afgørelse af anke 

Konkurrenceankenævnet har i en afgørelse af 28. november 2012 stadfæstet Forsyningssekre- 

tariatets afgørelse fra januar 2012 om at selskabets prisloft ikke forhøjes som følge af en væ- 

sentlig udvidelse af forsyningsområdet i forhold til 2003-05. 

6. Protokoller 

Arne Erdmann har i en mail til undertegnede af 5. november spurgt således: ”Samt at der bli- 

ver som lovreglerne forskriver at ført en protokol ved hvert bestyrelsesmøde som skal under- 

skrives ved mødets afslutning. Dette forslag for at undgå misforståelse om indhold”. 

Jeg kan orientere om, at reglerne om protokol fremgår af Selskabslovens § 128 således: 

”Protokol over forhandlingerne i det øverste ledelsesorgan 

§ 128. Hvis det øverste ledelsesorgan består af flere medlemmer, føres der en protokol over forhandlingerne, der underskrives 

af samtlige tilstedeværende medlemmer. 

Stk. 2. Et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.” 

I forretningsordenen fremgår af pkt. 7 flg.: 

Revisor fører tilsyn med at reglerne overholdes og revisor rapporterer om dette i sin revisions- 

protokol. 

Side 2 af 3

7. Vejafvanding 2007 – 2010 

Faxe Kommune har spurgt til en række faktuelle oplysninger og beregninger til brug for en 

vurdering af vejafvanding i Faxe Kommune i perioden fra 2007 til 2010. Jeg har udarbejdet og 

sendt vedlagte notat til Faxe Kommune 16. november 2012. 

Bilag: 

1. Sammenligning af spildevandspriser i Region Sjælland, 2013. 

2. Notat, beregninger af vejafvanding, Faxe Kommune, dateret 16. november 2012. 

/JBC 

Side 3 af 3

Notat 

Sammenligning af spildevandspriser i Region Sjælland, 2013 

Alle priser er de forbrugeroplevede priser, dvs. inkl. afgifter og moms. 

* Priser for 2012 

Kommune 

Fast bidrag/ 

kr. 

Variabelt bidrag/ 

kr./m 3 

Pris ved 125 

m 3 -forbrug/kr. 

Solrød 0 30,00 3.840,00 

Holbæk 0 32,53 4.065,63 

Greve 0 35,00 4.375,00 

Roskilde 0 36,00 4.500,00 

Køge 0 37,34 4.667,50 

Ringsted 0 37,87 4.733,75 

Faxe 558,75 35,60 5.008,75 

Guldborgsund 708,16 35,618 5.160,41 

Lejre* 706,00 41,25 5.862,25 

Kalundborg 0 48,56 6.070,31 

Odsherred 705,00 45,00 6.330,00 

Næstved 849,29 45,11 6.488,35 

Vordingborg* 0 52,50 6.562,50 

Sorø 562,50 51,55 7.006,25 

Slagelse 706,25 56,25 7.737,50 

Lolland 722,95 56,35 7.766,70 

Stevns* 740,00 58,19 8.013,75 

Gennemsnit: 5.775,80 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 




Oversigten er uden ansvar og skal tages med forbehold for eventuelle ændringer i f.m. god- 

kendelserne i kommunalbestyrelserne/byrådene.

Notat 

Beregninger af vejafvanding, Faxe Kommune 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 




1. Dette notat har til formål at redegøre for forskellige oplysninger og beregninger til brug for 

en vurdering af vejafvanding i Faxe Kommune i perioden 2007 til 2010. 

2. Vejvand, der er ledt via selskabets kloaknet til renseanlæg kan opgøres som følger, idet 

mængden er beregnet på grundlag af et beregnet matrikuleret vejareal med afledning af vej- 

vand i fælleskloakeret kloak-oplande (skønnet 40 % af 763.375 m 2 ) og det pågældende års 

gennemsnitlige nedbørsmængde fradraget 5 % i skønnet fordampning: 

2007 2008 2009 2010 

238.738 m 3 215.821 m 3 201.898 m 3 200.157 m 3 

3. Den behandlede mængde på selskabets renseanlæg i perioden kan opgøres således: 

2007 2008 2009 2010 

5.343.446 m 31 5.239.305 m 3 4.651.938 m 3 6.139.095 m 3 

4. Den skønnede mængde vand fra vejafvanding udgør i forhold til den samlede mængde be- 

handlet på renseanlæggene flg.: 

2007 2008 2009 2010 

4,5 % 4,1 % 4,3 % 3,3 % 

5. Anlægsomkostninger, der kan henføres til kloakledninger mv. til brug for beregningen af 

vejafvandingsbidrag jf. Betalingsloven, kan i perioden opgøres således: 

2007 2008 2009 2010 

9.250.000 kr. 14.236.000 kr. 7.712.935 kr. 420.603 kr. 

1 Der er ikke tilgængelige data for 2007, hvorfor 2007 er anført som gennemsnittet for 2008 – 2010.


Pkt. 6. Økonomisk rapportering for 1. – 3. kvartal 2012 

1. Indstilling 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 




Det indstilles, at bestyrelsen tager rapporteringen for 1. – 3. kvartal 2012 til efterretning. 

2. Baggrund 

I bilag 1 og 2 er opstillet resultatopgørelse og balance for de enkelte datterselskaber. 

3. Bemærkninger til resultatet for 1. – 3. kvartal 2012 

Omsætning 

I Spildevand er der en forøgelse af omsætningen på tkr. 4.160 i forhold til budgettet, hvorimod 

Vand udviser en reduktion på tkr. 258, hvilket skyldes mindre afsætning til RUB end budgette- 

ret. Omsætningen i Affald svarer til budgettet. 

Direkte omkostninger 

Direkte omkostninger svarer stort set til det budgetterede i Spildevand og Affald, men er noget 

lavere i Vand, hvilket hænger sammen med den lavere omsætning. 

Administrationsomkostninger 

I Vand og Spildevand er der et merforbrug på koncerninterne administrationsbidrag samt, i 

Spildevand, et merforbrug af IT-omkostninger. Det forventes at de koncerninterne administra- 

tionsbidrag reduceres i 2. halvår. Der er i 3. kvartal ikke forbrugt væsentlige omkostninger til 

IT, som primært er relateret til GIS-systemer. 

Afskrivninger, renter og ekstraordinære poster 

Besparelsen på afskrivningerne skyldes til dels lavere afskrivninger i spildevand pga. udskudte 

ibrugtagningstidspunkter på igangværende anlægsinvesteringer, samt tilpasning af afskriv- 

ningsperioder til de af Forsyningssekretariatet foreskrevne afskrivningsperioder. 

Bilag: 

1. Resultatopgørelse 

2. Balance

REGNSKAB DRIFSSELSKABER I FAXE FORSYNING 

1.-3. KVARTAL 2012 

Faxe Vandforsyning A/S Faxe Spildevand A/S Faxe Affald A/S 

Beløb i t. kr. Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget 

R E S U L T A T 

Vandafledningsbidrag 51.056 

Vejafvanding 39 

Vandbidrag 8.378 10.118 

Målerleje 

Salg af Vand andre forsyninger 

537 

Tilslutningsbidrag 77 

194 

Tømningsordning 2.968 

2.214 

Renovation 

Salg af ydelser 

Administrationsbidrag 

33.558 

Andre indtægter 4 

1.130 

675 

14 

Periodisering - Omsætning -1.664 -2.529 -10.312 

-13.387 -8.290 

Omsætning ialt 

Produktion 

7.331 

7.589 45.036 

40.876 25.282 

Indvindingsområder -66 

-707 

Værker -1.289 -1.794 

Analyser -22 

-74 

Produktion ialt 

Distribution 

-1.377 -2.574 

Trykforøger & Højdebeholdere -42 

-74 

Ledninger -931 

-911 

Målere & Brugerinstallationer -425 

-245 

Distribution ialt 

Transport af Spildevand 

-1.397 -1.231 

Pumpestationer og brønde -1.993 

-1.862 

Ledninger og Bassiner -1.388 

-1.350 

Transport af Spildevand ialt 

Renseanlæg 

-3.381 

-3.212 

Drift og vedligehold -9.227 

-9.477 

SRO-anlæg -314 

-543 

Laboratorium -1.321 

-1.127 

Kemikalier -1.642 

-1.613 

Slambehandling -1.761 

-1.865 

Renseanlæg ialt -14.266 

-14.624 

Tømningsordning -1.313 

-1.555 

Renovation -22.497 

Direkte omkostninger -2.774 -3.805 -18.960 

-19.391 -22.497 

Personaleomkostninger 

Personaleomk. Produktion 

Løn Driftspersonale 

Lønafhængige - Driftspersonale -21 

Ovførte lønomk. -0 

-49 

Lønomk. - Driftspers. ialt 

Personaleomk. Adm. 

Løn Adm. personale 

Lønafhængige - Adm. personale 

-0 

- 

-70 

Personaleomk. Adm. ialt - 

- 

- 

Administration 

Autodrift 

Bygninger 

-0 

Forbrugerinformation -0 

-77 

-125 

IT-omkostninger -302 

Revision og juridisk bistand -98 

-110 

-143 

Tab på debitorer -40 

-19 

-107 

Koncerninterne Adm. bidrag -910 

-468 -3.065 

Adm. projekt- og konsulentomk. -267 

-682 

Øvr. Adm. omkostninger -125 

-363 

Administrationsomk. ialt -1.440 

-674 -4.787 

Res. før afskr., renter & SKAT 3.116 

3.110 21.220 

Afskrivninger -1.387 -1.685 -14.263 

Resultat før renter og SKAT 1.729 

1.425 

6.957 

Finansielle poster -653 

-645 

-42 

Ekstraordinære poster 3 

Resultat før skat 

Skat af årets resultat 

1.079 

780 

6.915 

Nettoresultat 1.079 

780 

6.915 

51.335 

- 

- 

-138 

-70 

-2.061 

-1.350 

-146 

-3.764 

17.722 

-16.668 

1.054 

-840 

214 

214 

- 

- 

-136 

-170 

-101 

-2.272 

-659 

-3.338 

-553 

-200 

-753 

57 

-696 

-696 

24.771 

900 

25.671 

-22.890 

-22.890 

- 

- 

-225 

-50 

-2.410 

-1.327 

-4.012 

-1.231 

-300 

-1.531 

-1.531 

-1.531 

27-11-2012 

nsu 

Side

Faxe Vandforsyning A/S Faxe Spildevand A/S Faxe Affald A/S 

Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget 

B A L A N C E 

Aktiver 

Anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver 

Udviklingsomkostninger 

Software & Licenser -449 

-175 

Immat. anlægsaktiver ialt 

Materielle anlægsaktiver 

-449 

-175 

- 

- 

Grund & bygninger -15.733 -18.707 -26.820 

-25.236 

Produktionsanlæg -35.243 -28.539 -319.843 

-364.104 

Andre anlæg -106 -2.215 -1.995 

-387 -1.001 

-901 

Forudbetalinger/anlæg under udførelse -7.619 -5.000 -50.261 

-9.799 

Materielle Anlægsaktiver 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele tilknyttede virksomhed 

-58.701 -54.461 -398.920 

-399.526 -1.001 

-901 

Udlån tilknyttede virksomheder -2.250 

-2.124 

Finansielle Anlægsaktiver ialt -2.250 

-2.124 

- 

- 

Anlægsaktiver ialt 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

-58.701 -54.461 -401.619 

-401.825 -1.001 

-901 

Tilgodehavender fra salg -494 -8.836 -52.541 

-46.037 -18.000 

Andre tilgodehavender 

Periodeafgrænsning 

- 

Tilgodehavender i alt 

Værdipapirer 

Tilgang/afgang værdipapirer 

-494 -8.836 -52.541 

-46.037 -18.000 

- 

Værdipapirer ialt - 

- 

Likvide beholdninger -3.113 -3.606 -3.051 

-4.644 

-800 -7.528 

Omsætningsaktiver i alt -3.607 -12.442 -55.592 

-50.681 -18.800 -7.528 

Aktiver i alt -62.308 -66.903 -457.211 

-452.506 -19.801 -8.429 

Passiver 

Egenkapital 

Aktiekapital 1.000 

1.000 10.000 

10.000 

Akk. Resultat og overkurs ved emmission 18.724 25.348 359.718 

371.555 

Egenkapital i alt 

Hensættelser 

19.724 26.348 369.718 

381.555 

Hensættelser til skat 1.734 

1.398 

1.346 

95 

Hensættelser ialt 

Gæld 

Langfristet gæld 

Lån tilknyttede virksomheder 

1.734 

1.398 

1.346 

95 

Lån fra Kreditninstitutter 

Leasingforpligtelser 

29.482 29.737 62.576 

61.000 

Regulering over/underdækning 6.534 

1.619 

Langfristet gæld ialt 

Kortfristet gæld 

36.016 29.737 64.195 

61.000 

Leverandørgæld 1.599 

9.413 

9.078 

2.479 

Gæld til tilknyttede virksomheder 9.011 

Anden gæld 1.220 

7 

-103 

-1.778 

Periodeafgrænsning 2.014 

12.977 

144 

Kortfristet gæld i alt 4.834 

9.420 21.952 

9.856 

Passiver i alt 62.308 66.903 457.211 

452.506 

500 

6.869 

7.369 

- 

- 

3.104 

1.750 

7.577 

12.431 

19.801 

500 

6.336 

6.836 

- 

- 

1.593 

1.593 

8.429 

27-11-2012 

nsu 

Side


Pkt. 7. Mål i 2013 


Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til mål i 2013. 

2. Ændringer i forhold til målene i 2012 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 




• Målene for direkte enhedsomkostningerne for vores hovedprocesser er, i lighed med tidli- 

gere år, sat til at være en årlig reduktion på 2 % i forhold til år 2010. Vi overvejer hvordan 

vi kan få et bedre udgangspunkt for disse mål end omkostningerne i 2010. (Vand, Spilde- 

vand) 

• Målet for omsætningen på sideordnede aktiviteter reduceres fra 300.000 til 100.000 kr., 

som er mere realistisk. (Koncern) 

• Målet om afsætning af vand til Royal Unibrew A/S er slettet, da det ikke er relevant for 

målsætningen om at minimere vores økonomiske risiko. (Vand) 

• Kriteriet, for hvilke driftsforstyrrelser som tæller med i nøgletallet for driftsforstyrrelser på 

drikkevand, er ændret fra vandmangel i mere end 2 timer, til vandmangel i mere end 3 ti- 

mer. Målet bliver dermed mere realistisk og kommer i højere grad til at vedrøre det som vi 

har indflydelse på. (Vand) 

• Målet ”Alle klager løses af Faxe Forsyning” er slettet, da det ikke skal være et mål at give 

en kunde ret for at forhindre at en sag afgøres hos anden instans. Faxe Forsynings behand- 

ling af klager er i stedet omfattet af vores mål om at gennemføre kundetilfredshedsunder- 

søgelser. (Affald) 

• Frekvensen for generelle kundetilfredshedsundersøgelser er ændret fra årligt til hvert andet 

år (dvs. næste gang i 2014), da dette er tilstrækkeligt. Der indføres et mål om at kunder 

skal have et lille spørgeskema (på et postkort) hver gang vi har færdiggjort en opgave for 

dem. (Koncern) 

• Målet om maks. andel af kundehenvendelser via telefon er slettet da det ikke er målbart 

med et rimeligt ressourceforbrug. (Koncern) 

• Målet om maksimalt ledningstab er gjort mere ambitiøst. Det er ændret fra 5 til 4 % idet vi 

vore vandledninger nu har en bedre tilstand. (Vand) 

• I de to mål vedr. bygværker er ordet, ”nødoverløb”, ændret til ”overløb”. Det skyldes at 

”nødoverløb” bruges som fagudtryk for overløb, som ligger ud over de tilladte overløb jf. 

udledningstilladelsen, hvilket der ikke er tale om her. (Spildevand) 

• Målet om ikke at have nødoverløb fra bygværker i regnvejr er ændret til et mål om at regi- 

strere og analysere overløb fra bygværker i regnvejr. Målet er dermed blevet realistisk. Må-

let tjener stadig sit formål: At sikre overvågning og beslutningsgrundlag for fremtidige in- 

vesteringer i bassiner og separatkloakering, hvilket er midlerne til at forhindre sådanne 

overløb. (Spildevand) 

• Målet om fremstilling af el på biogas er gjort mere ambitiøst. Vi vil nu fremstille 1.500.000 

kWh pr. år i stedet for 1.200.000 kWh. Det er blevet realistisk med den nye udligningstank, 

hvormed vi undgår at by-pass’e så meget industrispildevand til det aktive slamanlæg. 

(Spildevand) 

• Målet om årlig tilstandsvurdering af hovedkloaknettet er, af økonomiske og dermed realisti- 

ske grunde, reduceret fra 50 til 25 km. (Spildevand) 

• Målet om leveringstid på skift/reparation af skraldespande er slettet. Det, der er brug for 

nu, er i stedet at optimere processen (brugen af IT) ved bestilling af skift og reparation af 

skraldespande. (Affald) 

• Det har været overvejet at lave mål for betaling af leverandører til aftalt tid. Et sådant mål 

er dog udeladt fordi det vil være meget ressourcekrævende at lave et retvisende nøgletal. 

(Vi kan ikke måle ift. en dato som kan flyttes i tilfælde af uenigheder eller afventning kre- 

ditnota, uden som udgangspunkt at måle ift. den betalingsfrist som er angivet i leverandø- 

rens faktura – en betalingsfrist som kan være kortere end den aftalte). Det kan oplyses, at 

vi, ved alle fakturaer, der ikke er betalt inden 3 måneder efter en evt. betalingsfrist, skal 

meddele årsag hertil til revisor. 

Side 2 af 2

Mål i 2013 

Vores ejer 

Strategiske målsætninger Mål 2013 

Vi vil bevare vores økonomiske handlefrihed 

og løbende effektivisere vores virksomhed 

ved at minimere vores omkostninger og ved 

at optimere vores ressourcer og processer. 

Vi vil være en ansvarlig virksomhed, som vo- 

res ejer kan være stolte af. Vi vil understøtte 

vores ejer gennem aktiv deltagelse i kommu- 

nens udvikling. 

Vi vil gennemføre rentabel vækst på tre fronter: 

Egenkapitalens forrentning efter skat 

(korrigeret) skal være mindst som for- 

rentningen af 10-årige statsobligationer. 

EBITDA (resultat før afskrivninger, renter 

og skat) må maksimalt afvige 10 % fra 

budget. 

Direkte enheds- 

omkostningerne for 

vores hovedproces- 

ser skal reduceres 

årligt med 2 % i 

forhold til år 2010. 

Produktion af drik- 

Måling 

Niveau 

Kvartal 

Koncern 

Kvartal 

Koncern 

kevand (2,73 kr./m³) Halvår 

Distribution af drik- 

kevand (2,06 kr./m³) 

Transport af spilde- 

vand (0,43 kr./m³) 

Rensning af spilde- 

vand (3,17 kr./m³) 

Vi skal inddrages i alle relevante plan- 

opgaver i Faxe Kommune. 

• Lokalt vil vi sælge ydelser, gennemføre opkøb og indgå 

forpligtende samarbejds- eller driftsaftaler inden for såvel 

vores kernekompetencer som inden for andre områder, der 

er beslægtet med dem. Vi vil fokusere på andre vandforsyninger 

i Faxe Kommune. 

Vi skal have 100.000 kr. 

i omsætning på sideordnede 

aktiviteter, pri- 

• Regionalt vil vi være åbne og parate til samarbejde eller mært inden for vandfor- 

fusion med andre vand- og spildevandsselskaber og vi vil 

indgå i medejerskab af nye virksomheder inden for vand og 

spildevandsbranchen. Vi vil arbejde for etablering af et fælleskommunalt 

vand- og spildevandsselskab i vores region. 

syning. 

Vi skal nedbringe restancerne fra vores 

Vi vil minimere vores økonomiske risiko. 

kunder med mindst 10 % i forhold til 

samme tidspunkt året før. 

Udpumpningen af drikkevand må afvige 

mindre end 10 % i forhold til samme 

tidspunkt året før. 

Afsætningen til vores fire største kunder 

må afvige mindre end 5 % i forhold til 

samme tidspunkt året før. 

Vand 

Halvår 

Spilde- 

vand 

Kvartal 

Koncern 

Kvartal 

Koncern 

Måned 

Koncern 

Måned 

Vand 

Måned 

Spilde- 

vand 

2012 

2011 

2010 

N/A 

+ 1,6 % (1,6 %) 

+/- 0 % (2,35 %) 

N/A 

+ 12,2 % 

- 45 % 

N/A 

2,49 kr./m³ 

2,91 kr./m³ 

N/A 

1,59 kr./m³ 

2,19 kr./m³ 

N/A 

0,62 kr./m³ 

0,46 kr./m³ 

N/A 

3,27 kr./m³ 

3,36 kr./m³ 

N/A 

8/8 OK 

5/5 OK 

N/A 

264.000 kr. 

12.000 kr. 

N/A 

- 15 % 

- 23 % 

N/A 

- 0,9 % 

- 3,9 % 

N/A 

- 2,6 % 

N/A 

1 ↑ = forbedret siden forrige rapportering, ↓ = dårligere end forrige rapportering, ↔ = på niveau med forrige rapportering. 

Resultat 

År-til- 

dato 

Resultat 

Tendens 

1

Vores kunder 


Vores priser skal være stabile og være lavest 

mulige i forhold til de totale omkostninger 

under hensyntagen til nye krav udefra. 

Vores kunder skal opleve en høj forsynings- 

sikkerhed ved at de kan få leveret drikkevand 

og aflede spildevand døgnet rundt, året 

rundt. 

Vi vil have tilfredse kunder. 

Prisen for 125 m³ vand og spildevand må 

maksimalt stige med nettoprisindekset. 

(2012 2,81 %, 2011 1,46 % 2010 1,47 %) 

Maksimalt ½ % (26 kunder) af vores 

kunder må opleve én årlig driftsforstyr- 

relse på mere end 3 timer, der medfører, 

at de ikke kan få leveret drikkevand. 

Maksimalt ½ % (60 kunder) af vores 

kunder må opleve én årlig driftsforstyr- 

relse på mere end 6 timer, der medfører, 

at de ikke kan aflede deres spildevand. 

Bestilte ekstratømninger af samletanke 

skal tømmes inden for 1 arbejdsdag og 

bundfældningstanke inden for 5 arbejds- 

dage. 

Kunder skal have et lille spørgeskema 

(på et frankeret postkort) hver gang vi 

har færdiggjort en opgave for dem. 

Vores processer 


Vi vil producere og distribuere drikkevand, 

der overholder kvalitetskravene. 

Vi vil distribuere drikkevand med mindst mu- 

ligt tab i ledningsnettet. 

Vi vil transportere spildevandet med færrest 

mulige nødoverløb til åer og søer. 

Vi vil kunne afsætte vores slam til landbruget 

Vi vil producere mest mulig el på biogas 

Vi vil sikre en systematisk renovering af led- 

ningsnettet 

Ingen overskridelser af grænseværdierne 

på drikkevandsanalyser. (20 stk. i 2012) 

Ledningstabet må maksimalt være 4 % i 

2012. 

Måling 

Niveau 

Årligt 

Vand, 

Spilde- 

vand 

Kvartal 

Vand 

Måned 

Spilde- 

vand 

Kvartal 

Spilde- 

vand 

Årligt/ 

Kvartal 

Koncern 

Måling 

Niveau 

Måned 

Vand 

Årligt 

Vand 

Ingen overløb fra bygværker i tørvejr. Kvartal 

Vi vil registrere og analysere overløb fra 

bygværker i regnvejr. 

Vores slam skal kunne kategoriseres som 

A-slam og overholde lovens krav for både 

tungmetaller og miljøfremmede stoffer. 

Producere 1.500.000 KWh el, fremstillet 

på biogas årligt. 

Gennemføre 25 km tilstandsvurdering af 

hovedkloaknettet årligt. 

Renovere hovedvandledninger og stik for 

2,7 mio. kr. årligt. 

Spilde- 

vand 

Halvår 

Spilde- 

vand 

Måned 

Spilde- 

vand 

Halvår 

Spilde- 

vand 

Halvår 

Vand 

2012 

2011 

2010 

N/A (2012) 

0,99 % (2011) 

1,46 % (2010) 

N/A 

239 kunder 

0 kunder 

N/A 

40 kunder 

32 kunder 

N/A 

74/74 OK 

38/38 OK 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

2012 

2011 

2010 

34/37 OK 

37/40 OK 

N/A 

7,4 % 

9,5 % 

N/A 

2 overløb 

N/A 

N/A 

870 overløb 

N/A 

N/A 

100 % 

100 % 

N/A 

1.007.858 KWh 

1.089.197 KWh 

N/A 

56,7 km 

36,0 km 

N/A 

767 tkr. 

565 tkr. 

Resultat 

År-til- 

dato 

Resultat 

År-til- 

dato 

Resultat 

Tendens 

Resultat 

Tendens 

Side 2 af 4

Vi vil rense 

Vores processer (fortsat) 


spildevandet effektivt 

Udledning af Total N max. 4,0 mg/l, Total P max. 0,5 

mg/l (Haslev dog 0,27 mg/l), BOD max. 3,0 mg/l og 

COD max. 20 mg/l (Faxe dog 35 mg/l) 

Faxe Renseanlæg 

Faxe Ladeplads Renseanlæg 

Haslev Renseanlæg 

Karise Renseanlæg 

Kongsted Renseanlæg 

Dalby Renseanlæg 

4,0 mg/l Total N 

0,5 mg/l Total P 

3,0 mg/l BOD 

35 mg/l COD 



3,0 mg/l BOD 

20 mg/l COD 



3,0 mg/l BOD 

20 mg/l COD 


3,0 mg/l BOD 

20 mg/l COD 



3,0 mg/l BOD 

20 mg/l COD 



3,0 mg/l BOD 

20 mg/l COD 

Vindbyholt Renseanlæg 3,0 mg/l BOD 

Måling 

Niveau 

Måned 

Spilde- 

vand 

2012 

2011 

2010 

N/A 

3,0 mg/l 

2,9 mg/l 

N/A 

0,3 mg/l 

0,2 mg/l 

N/A 

2,4 mg/l 

2,1 mg/l 

N/A 

30,6 mg/l 

31,7 mg/l 

N/A 

3,1 mg/l 

2,6 mg/l 

N/A 

0,3 mg/l 

0,3 mg/l 

N/A 

1,9 mg/l 

1,6 mg/l 

N/A 

17,1 mg/l 

15,0 mg/l 

N/A 

3,9 mg/l 

5,3 mg/l 

N/A 

0,21 mg/l 

0,20 mg/l 

N/A 

3,3 mg/l 

2,9 mg/l 

N/A 

16,9 mg/l 

17,6 mg/l 

N/A 

3,9 mg/l 

3,5 mg/l 

N/A 

2,0 mg/l 

2,0 mg/l 

N/A 

12,5 mg/l 

13,6 mg/l 

N/A 

1,8 mg/l 

2,6 mg/l 

N/A 

0,2 mg/l 

0,1 mg/l 

N/A 

1,7 mg/l 

1,4 mg/l 

N/A 

15,9 mg/l 

15,0 mg/l 

N/A 

2,0 mg/l 

2,5 mg/l 

N/A 

0,3 mg/l 

0,3 mg/l 

N/A 

1,6 mg/l 

1,4 mg/l 

N/A 

13,6 mg/l 

14,0 mg/l 

N/A 

3,0 mg/l 

2,4 mg/l 

Resultat 

År-til- 

dato 

Resultat 

Tendens 

Side 3 af 4

Vores arbejdsplads 


Vores medarbejdere skal udvikles, så vi 

sammen er bedst muligt rustet til fremtidens 

udfordringer 

Vi vil have et godt arbejdsmiljø 

Vi vil sætte fokus på vores samfundsmæssige 

ansvar 

Hver medarbejder gennemfører mindst 5 

kompetenceudviklende kursus- eller ud- 

dannelsesdage pr. år. 

Sygefravær skal være under 3 dage pr. 

år i gennemsnit pr. medarbejder (korte 

sygefraværsperioder) 

Trivslen på vores arbejdsplads skal være 

mindst lige så god som landsgennemsnit- 

tet i branchen, målt med den metode for 

måling af psykisk arbejdsmiljø som anbe- 

fales af Det Nationale Forskningscenter 

for Arbejdsmiljø. 

5 personer gennemfører i 2012 relevant 

aktivering eller jobtræning hos os. 

Måling 

Niveau 

Kvartal 

Service 

Kvartal 

Service 

Årligt 

Service 

Årligt 

Service 

2012 

2011 

2010 

N/A 

4,2 dage 

6,1 dage 

N/A 

2,9 dage 

2,0 dage 

26/28 dimensioner 

N/A 

26/28 dimensioner 

N/A 

4 personer 

N/A 

Resultat 

År-til- 

dato 

Resultat 

Tendens 

Side 4 af 4


Pkt. 8. Endelig godkendelse af takster for 2013 


Det indstilles, at bestyrelsen godkender taksterne for 2013 er således: 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 




Takst 2009 2010 2011 2012 2013 

Vandafledningsbidrag (kr./m 3 ) 

Rensning 

Vandafledningsbidrag (kr./m 

21,21 21,63 25,11 23,80 

13,59 

3 ) 

Transport 

14,89 

Spildevandsafledningsbidrag 

(transport) 

414,00 422,00 428,00 440,00 447,00 

Tømning af septiktank én gang (kr.) 

Tilslutningsbidrag: 

480,00 490,00 598,00 615,00 625,00 

Regn- og spildevand 45.510,00 44.280,00 45.180,00 46.590,00 47.370,00 

Kun spildevand (60 %) 27.306,00 26.568,00 27.108,00 27.954,00 28.422,00 

2. Baggrund 

Taksten for vandafledningsbidrag og spildevandsafledningsbidrag bliver reguleret efter Dan- 

marks Statistiks samlede netto-prisindeks for juni måned. Udviklingen i nettoprisindekset har 

været en stigning fra 128,1 i juni 2011 til 130,1 i juni 2012, hvilket giver en stigning på 1,56 

%, således at m 3 -prisen vil blive 24,17 kr./m 3 . 

Da Royal Unibrew A/S og Haribo A/S imidlertid køber deres transportledninger til Faxe Rense- 

anlæg og fremover selv sørger for transporten af deres spildevand til Faxe Renseanlæg, skal 

taksterne for virksomhederne reduceres til kun at omfatte rensning af spildevandet, hvilket vil 

betyde en stigning for øvrige forbrugere på kr. 4,31 kr./m 3 . Den nye to-delte takst vil være 

som vist nedenfor, idet beregningerne er baseret på samme model som tidligere anvendt, dog 

med udgangspunkt i benchmarkingen for 2013 fra Forsyningssekretariatet under Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen. 

Prisen i 2013 vil være: 

Rensning 13,59 kr./m 3 

Transport 14,89 -

Taksten for tilslutningsbidrag reguleres årligt for det efterfølgende år på grundlag af Danmarks 

Statistiks indeks for jordarbejder for juni måned. Reguleringen er lovbestemt. Taksten tager 

udgangspunkt i kr. 30.000 med indeks for juni 1997 = 109,09 og indeks for 1. kvartal 2012 er 

172,22 hvilket er en stigning fra 169,41 for 1. kvartal 2011, hvilket medfører, at taksten for 

2012 skal reguleres med 57,9 % i forhold til kr. 30.000,00. 

Side 2 af 2


Pkt. 9. Budget for 2013 


Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget for 2013 

2. Baggrund 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 




Med udgangspunkt i de tidligere godkendte budgetforudsætninger og takster er udarbejdet re- 

sultat- og balancebudget jf. nedenstående, idet konsekvensen af opsplitningen af Faxe Spilde- 

vand A/S ikke er lagt ind i budgettet, da der ikke vil være nogen væsentlig resultateffekt på 

det konsoliderede regnskab, da Faxe Spildevandscenter (renseselskabet) oprettes som et dat- 

terselskab til Faxe Spildevand A/S 

2.1. Resultatbudget 

Omsætning 

Der budgetteres i 2013 med en samlet omsætning på 59,5 mio.kr., svarende til en stigning på 

1,7 mio. kr. eller 2,8 %. Årsagen til stigningen skyldes dels øget betaling på vejafvanding, 600 

t.kr., samt en forventet øget produktion af el, stigning 300 t. kr. Den resterende del af stignin- 

gen skyldes pristalsreguleringen af spildevandstaksten. 

Omkostninger 

Direkte omkostninger forventes reduceret med 759 t.kr., hvilket primært skyldes en mere ef- 

fektiv drift efter der er gennemført en række investeringer de seneste år med henblik på at 

sænke driftsomkostningerne. På transport af spildevand forventes en reduktion på 476 t.kr. og 

på rensning forventes omkostningerne uændrede i forhold til 2012. Der er dog relativt store 

forskydninger indenfor de enkelte omkostningsgrupper; således forventes en reduktion af om- 

kostningerne til drift og vedligehold af renseanlæggene på 497 t.kr., hvorimod der forventes 

stigninger på SRO og laboratoriet på i alt 374 t.kr. Omkostninger til kemikalie stiger kraftigt; 

560 t.kr. eller med 26 %. Denne stigning vil efterfølgende blive delvist kompenseret gennem 

særbidragsberegningen til Royal Unibrew og Haribo. Omkostninger til tømningsordningen for- 

ventes reduceret med 281 t.kr. primært som følge af mindre intern tid. 

Administrationsomkostningerne forventes at stige med 100 t. kr. eller med ca. 2 %, svarende 

til prisudviklingen.

Afskrivninger og renter 

Afskrivningerne forventes at stige med 2,7 mio.kr., hvilket skyldes udskudte ibrugtagnings- 

tidspunkter, og dermed afskrivninger, af igangværende investeringer samt øgede investeringer 

i 2013. De øgede finansielle omkostninger er ligeledes en konsekvens af investeringerne. 

Resultat 

Der budgetteres med et overskud før skat på 5,8 mio.kr. og efter skat 4,3 mio. kr. opgjort ef- 

ter årsregnskabslovgivningens principper. Det høje overskud skal dog ses i sammenhæng med 

de førnævnte ændringer i omkostningerne, hvorfor der er en vis usikkerhed om overskuddets 

størrelse. Efter 1. halvår 2013 bør det i forbindelse med prognosen for hele året 2013 derfor 

overvejes, hvorvidt taksterne skal sættes ned. 

2.2. Balance- og pengestrømsbudget 

I bilag 2 er opstillet balancebudget for 2013. Balancesummen stiger over året fra 447,5 mio. 

kr. primo til 469,4 mio. kr. ultimo. Den væsentligste stigning ligger på materielle anlægsakti- 

ver som i alt stiger med 31 mio. kr. til i alt 453 mio. kr. Herudover budgetteres med en stig- 

ning i tilgodehavender på 2,4 mio. kr. og likvide beholdninger med en reduktion på 9,4 mio. 

kr. I likvide beholdninger primo året er indregnet betalingen for salg af transportledning til 

Royal Unibrew, i alt 7,2 mio. kr. 

Den langfristede gæld forventes øget med 21,1 mio. kr., som følge af låneoptagelse til finan- 

siering af anlægsinvesteringerne. Herudover forventes den kortfristede gæld reduceret med 

3,6 mio. kr. 

Pengestrømmen kan opstilles som vist nedenfor: 

Beløb i mio. kr. 

Årets resultat 4,3 

Afskrivninger +22,0 

Tilgodehavender -2,4 

Gæld -3,7 

Pengestrøm fra drift 20,2 

Investeringer -52,4 

Låneoptagelse netto +21,2 

Modtaget afdrag på lån +1,6 

Pengestrøm fra investering og finansiering -29,6 

Periodens pengestrøm -9,4 

Likvide beholdninger primo 15,0 

Årets pengestrøm -9,4 

Likvide beholdninger ultimo 5,6 

Side 2 af 3

Pengestrømsbudgettet viser en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteter på 20,2 mio. kr. samt 

en negativ pengestrøm fra investeringer på 52,4 mio. kr. som budgetteres finansieret med 

fremmed finansiering på i alt 21,2 mio. kr. samt modtaget afdrag på lån på 1,6 mio. kr., hvor- 

ved periodens pengestrøm udgør -9,4 mio. kr. som bringer likviditeten ultimo ned på 5,6 mio. 

kr. 

Likviditetsbudget 

I bilag 3 er opstillet likviditetsbudget for året. Som det fremgår forventes primo året en over- 

skudslikviditet på ca. 15 mio. kr. Årsagen til det relativt store beløb skyldes betaling fra Royal 

Unibrew for overtagelse af transportledningen til Faxe Renseanlæg. Likviditeten over året svin- 

ger fra +15 mio. kr. til – 9 mio. kr., men den skal ses i sammenhæng med investeringerne 

som svinger voldsomt over året, jf. oversigten over månedlige investeringsomkostninger. Så- 

fremt investeringsplanen gennemføres som budgetteret kan likviditeten udjævnes ved at etab- 

lere oparbejdningskreditter til de største projekter, hvorved likviditetsudsvingene kan udjæv- 

nes. I budgettet er kun regnet med fremmedfinansiering af en del af investeringsprojekterne 

fra ibrugtagningstidspunktet. 

Side 3 af 3

Faxe Forsyning Spildevand Budget 2013 

Resultatopgørelse 

100000 Resultatopgørelse 

100100 Omsætning 

100295 Vandafledningsbidrag ialt -55.433.640 

100595 Vejafvanding ialt -600.000 

110195 Variabelt bidrag ialt - 

110495 Målerleje - Fast bidrag ialt - 

110498 Vandbidrag ialt - 

110595 Salg af Vand andre fors. ialt - 

115195 Tilslutningsbidrag ialt - 

120195 Tømningsordning -2.250.000 

130995 Renovation - 

150995 Salg af interne ydelser ialt - 

160995 Administrationsbidrag ialt - 

180295 Andre indtægter ialt -1.200.000 

195195 Periodisering - Omsætning ialt - 

199999 Omsætning ialt -59.483.640 

Omkostninger 

201295 Indvindingsområder - 

202395 Værker ialt - 

202595 Analyser ialt - 

202995 Styring/SRO ialt - 

202998 Produktion ialt - 

203195 Trykforøger & Højdebeholdere - 

203395 Ledninger ialt - 

203595 Målere & Brugerinst. ialt - 

203998 Distributionsomkostninger ialt - 

250295 Pumpestationer og brønde ialt 1.983.000 

250495 Ledninger og Bassiner ialt 1.821.000 

250498 Transport af Spildevand 3.804.000 

251395 Drift og vedligehold ialt 11.835.000 

251495 SRO-anlæg ialt 588.000 

255195 Laboratorium ialt 1.779.000 

255395 Kemikalier ialt 2.710.000 

255695 Slambehandling ialt 2.343.000 

259998 Renseanlæg ialt 19.255.000 

262195 Tømningsordning ialt 1.784.000 

279995 Renovation ialt - 

290000 Direkte omkostninger 24.843.000 

310798 Lønomk. - Driftspers. ialt 6.557.163 

330995 Ovførte lønomk. ialt -6.536.163 

350295 Løn Adm. personale ialt - 

350795 Lønafhængige - Adm. pers. ialt - 

350999 Personaleomk. ialt 21.000 

362198 Autodrift ialt - 

365195 Bygninger ialt - 

385598 Administrationsomk. ialt 4.673.820 

385599 Res. før afskr., renter & SKAT -29.945.820 

390995 Andre driftsindtægter ialt -60.000 

450995 Afskrivninger ialt 22.033.756 

470000 Resultat før renter og SKAT -7.972.064 

480995 Finansielle indtægter ialt - 

485995 Finansielle omkostninger ialt 1.731.433 

486995 Ekstraordinære poster ialt - 

488995 Res. fra datterselskaber ialt - 

489999 Resultat før skat -6.240.631 

493995 Skat af årets resultat ialt 1.560.158 

499999 Årets resultat -4.680.474 

2013 2012 

-54.635.000 

-39.000 

- 

- 

- 

- 

- 

-2.214.000 

- 

- 

- 

-900.000 

- 

-57.788.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.480.000 

1.800.000 

4.280.000 

12.816.000 

490.000 

1.503.000 

2.150.000 

2.298.000 

19.257.000 

2.065.000 

- 

25.602.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.782.000 

-27.404.000 

- 

19.250.000 

-8.154.000 

- 

600.000 

- 

- 

-7.554.000 

1.888.500 

-5.665.500 

Dato: 30-11-2012 Side: 1


Balance 

600000 Balance 

601000 Aktiver 

610000 Anlægsaktiver 

610100 Immaterielle anlægsaktiver 

610995 Udviklingsomkostninger ialt - 

611795 Forudbet. immat. anlæg ialt - 

611995 Software & Licencer ialt 146.939 

611998 Immat. anlægsaktiver ialt 146.939 

Materielle anlægsaktiver 

621995 Grund & bygninger ialt 25.474.778 

625995 Produktionsanlæg ialt 138.775.196 

628995 Infrastruktur ialt 294.491.723 

630995 Drifstmat, AA & Inventar Ialt 2.985.660 

650995 Igangværende arbejde ialt - 

650998 Materielle Anlægsaktiver 461.727.357 

Finansielle Anlægsaktiver 

651595 Kapitalandele tilkn.virk. ialt - 

651695 Udlån tilkn. virksomheder ialt 229.820 

651995 Finansielle Anlægsaktiver ialt 229.820 

651998 Anlægsaktiver ialt 462.104.116 

652000 Omsætningsaktiver 

653000 Tilgodehavender 

660995 Tilgodehavender fra salg ialt 9.880.963 

661995 Andre tilgodehavender ialt - 

662995 Periodeafgrænsningsposter ialt - 

662998 Tilgodehavender ialt 9.880.963 

670195 Værdipapirer ialt - 

Likvide beholdinger 

690998 Likvide beholdinger ialt 5.848.023 

698998 Omsætningsaktiver ialt 15.728.986 

699000 Aktiver ialt 477.833.102 

Passiver 

719995 Egenkapital ialt -381.313.714 

723995 Hens. forpligtelser ialt -3.651.186 

725000 Gæld 

726000 Langfristet gæld 

727195 Lån tilknyttede virksomheder i - 

739995 Kreditninstitutter ialt -86.331.128 

758995 Regulering over-/underdækning i alt -1.618.513 

799998 Langfristet gæld ialt -87.949.641 

804995 Leverandørgæld ialt -3.032.342 

810995 Mellemregning ialt 281.000 

850499 FAS tilknyttede selskaber ialt - 

850999 FAS - Tilgodeh. fra salg ialt - 

Anden gæld 

869995 Merværdiafgift ialt -1.187.937 

870695 Sk. Off. ydelser vedr.FAS ialt -996.994 

871295 FAS/Faxe Kommune ialt - 

875995 Personalem. off. ydelser ialt - 

876995 Øvrig gæld ialt - 

877195 Selskabsskat ialt -1.560.158 

878000 Anden gæld ialt -3.745.088 

880995 Periodeafgr.poster ialt 1.577.869 

881000 Kortfristet gæld ialt -4.918.561 

882000 Gæld ialt -92.868.202 

899000 Passiver ialt -477.833.102 

2013 2012 

- 

- 

- 

332.740 

332.740 

26.535.751 

126.217.311 

256.266.639 

2.477.330 

11.386.000 

422.883.031 

- 

1.856.228 

1.856.228 

425.071.999 

7.505.963 

- 

- 

7.505.963 

- 

14.987.265 

22.493.228 

447.565.227 

-376.633.240 

-3.651.186 

- 

-57.178.153 

-1.618.513 

-58.796.666 

-6.216.868 

281.000 

- 

- 

-3.129.142 

-996.994 

- 

- 

- 

- 

-4.126.136 

1.577.869 

-8.484.135 

-67.280.801 

-447.565.227 

- 

Dato: 30-11-2012 Side: 2


20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

- 

-5.000.000 

-10.000.000 

-15.000.000 

18.000.000 

16.000.000 

14.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

8.000.000 

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

- 

2013 2012 

Likviditet 

Investeringer 

Investeringer (tilgang-afgang) 

Likviditeten 

Heraf lånefinansierede investeringer 

Dato: 30-11-2012 Side: 3


Pkt. 10. Investeringsplan for 2013 - 2017 


Det indstilles, at bestyrelsen godkender selskabets investeringsplan for 2013 – 2017. 

2. Baggrund 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 




Nærværende investeringsplan for 2013 – 2017 er en videreførelse af den tidligere godkendte 

investeringsplan og samtidig en plan, som skal ses i sammenhæng med strukturplanen samt 

den nye samlede spildevandsplan, godkendt af byrådet i 2012. Investeringsplanen er inddelt i 

følgende hovedgrupper: 

• Det åbne land 

• Strukturplansprojekter jf. strukturplanen 

• Kloaksaneringer/-renoveringer 

• Øvrige projekter 

Som bilag er der vedlagt en total oversigt over forventede investeringsprojekter i år 2013 - 

2017. Alle beløb er i 1.000 kroner og incl. interne ressourcer. Beskrivelsen af de enkelte 

projekter fremgår af det efterfølgende. 

3. Projekterne 

3.1. Kloakering i det åbne land 

Der er ikke gennemført kloakeringer i det åbne land i år 2012, men det forventes jf. den nye 

spildevandsplan, at der i 2013 skal anlægges projekter i det åbne land for 1.000 tdkk. 

Specifikke projekter vil blive udarbejdet i samarbejde med Faxe Kommune som en afledt 

konsekvens af spildevandsplanen. 

3.2. Strukturplansprojekter 

Med udgangspunkt i konklusionerne fra struktur- og slamplanen påbegyndte vi i 2011 en 

systematisk og prioriteret sanering af renseanlæggene med fremtidige centraliseringsprojekter 

for øje. Således er Haslev, Kongsted og Faxe Renseanlæg de renseanlæg, hvor der i år 2011 

blev igangsat store anlægsinvesteringer, som har strakt sig langt ind i år 2012. I år 2012 er 

udbygning af en rådnetank og ny forafvander blevet taget i brug på Faxe Renseanlæg, en opgradering 

af Kongsted Renseanlæg er udført og på Haslev renseanlæg er anlagt ny procestank, 

efterklaringstanke og et nyt maskinhus. 

Grundet entreprenørens konkurs først i år 2012 er anlægsarbejdet på Haslev Renseanlæg et 

halvt år forsinket og derved strækker sidstnævnte projekt sig ind i år 2013, hvortil der overføres 

3.000 tdkk. til 2013 af de 28.000 tdkk. som blev godkendt i år 2012. 

I 2013 vil vi fortsætte opgraderingen af Faxe Renseanlæg med en renovering af indløbspumpestationen 

for i alt 6.800 tdkk.

Transportledning mellem Vindbyholt og Kongsted er ca. 10 km lang og det blev i forbindelse 

med godkendelse af den nye spildevandsplan besluttet, at der ved anlæggelse af denne ikke 

skulle stilles krav om kloakering af de ca. 110 ejendomme i det åbne land. Anlæggelse af ledningen 

er påbegyndt, men anlægsperioden vil strække sig ind i 2. kvartal 2013, da vi grundet 

ressourcemangel har skubbet projektet. Derfor overføres der 5.600 tdkk. til 2013 af de 9.300 

tdkk. som blev afsat i år 2012. Så snart denne transportledning er etableret, vil vi nedlægge 

Vindbyholt Renseanlæg. Dette projekt udgør 500 tdkk. 

Men også en transportledning mellem Faxe Ladeplads og Faxe vil blive anlagt i 2013. Denne 

udgør en forventet anlægssum på 5.500 tdkk. 

3.3. Kloaksanering 

Et af de større projekter som blev afsluttet i år 2011 var en saneringsplan for Faxe Ladeplads 

hvori bl.a. indgik en regnvandsledning langs Faxe Havnevej. I 2013 vil vi fortsætte separeringen 

i Faxe Ladeplads, så vi fortsat kan reducere udledning til recipient og minimere mængden 

af spildevand, som skal pumpes til Faxe. Dette projekt udgør 3.600 tdkk. 

Projektet omkring søgning af fejltilslutninger i Dalby forsætter og afvikles først i 2013, mens 

en hydraulisk modellering, på baggrund af en gennemgribende TV-inspektion af et meget dårligt 

fælleskloakeret ledningsnet i Haslev by, udarbejdes i 2012 som en del af Allegade separeringen. 

Selve anlægsarbejdet i Allégade vurderes at beløbe sig til 5.000 tdkk., og iværksættes 

i 2013. 

I de kommende år sikres skærpet indsats for vandmiljøet jf. vandplanerne og derfor gennemføres 

en separering af kloaksystemet omkring Dalbyvej for 3.500 tdkk. og omkring Nygårdsvej 

for 900 tdkk. 

Faxe Forsyning har gennem flere år drøftet de kloaktekniske forhold i St. Spjellerup, og Faxe 

Kommune har ønsket at Faxe Forsyning skal kloakere dele af byen i år 2013. Projektet er 

under udredning og forventes at beløbe sig til 5.000 tdkk. 

Det tidligere godkendte projekt i Sofiendalsvej forventes først afsluttet i 2013 og der overføres 

derfor 2.600 tdkk. fra 2012 til 2013. I forlængelse af dette projekt er det nødvendig at øge volumen 

og dermed kapaciteten af regnvandsbassinet ved Sdr. Jernbanevej samt at anlægge en 

olieudskiller, da en sådan aldrig har været etableret. Dette projekt forventes at beløbe sig til 

1.500 tdkk. 

I 2013 vil der blive foretaget en del små omlægninger og renoveringer af ledningsnettet, primært 

i Haslev by som tilsammen udgør 1.800 tdkk., mens der i Karise vil blive iværksat en 

TV-inspektion af ledningsnettet, som forventes at udgøre 900 tdkk. 

3.4. Øvrige projekter 

Som følge af Faxe Kommunes indgåelse af en vedligeholdelsesaftale med Colas om udlægning 

af slidlag på de kommunale veje, skal karme og dæksler for selskabets kloakledninger også 

udskiftes, i takt med vejvedligholdelsen. Det er en årlig udgift på 900 tdkkk., som må forventes 

i de næste ca. 5 år. 

Der vil i 2013 blive gennemført nogle mindre projekter; asfaltering efter tidligere anlægsarbejder 

for 400 tdkk. samt etablering af effekttavler for 600 tdkk. Endvidere vil vi opgradere 

Kongsted Renseanlæg med en slammodtagestation til 600 tdkk. 

Faxe Kommune har vedtaget en lokalplan samt et kommuneplanstilllæg for et erhvervsområde 

ved sydmotorvejen vest for Rønnede. Der er således stillet krav til, at Faxe Forsyning skal 

sikre afledning af såvel kloak- som regnvand. Udgifter til etablering af en sådan løsning 

vurderes umiddelbart til at beløbe sig til omkring 4.500 tdkk. Beløbet overføres fra 2012, da 

byggemodningen først forventes medio 2013. Projektets gennemførelse er dog usikkert, da vi 

ikke har modtaget endelig tilkendegivelse fra Faxe Kommune. 

Side 2 af 2

Bilag til investeringsplan 2013 – 2017 

Projekt 

Overført 

fra 2012 

2013 2014 2015 2016 2017 Sum 

Kloakering i det åbne land, i alt: 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13.000 

Strukturplansprojekter, i alt: 21.400 3.100 2.500 8.100 11.200 47.900 

Opgradering af Faxe Renseanlæg - 

indløbspumpestation 

6.800 6.800 

Opgradering af Haslev Renseanlæg 3.000 3.000 3.000 

Nedlæggelse af Vindbyholt 

Renseanlæg 

Nedlæggelse af Faxe Ladeplads 

Renseanlæg 

500 500 

3.100 3.100 

Nedlæggelse af Freerslev Renseanlæg 2.500 2.500 

Nedlæggelse af Karise Renseanlæg 2.100 2.100 

Transportledning inkl. 

pumpestationer: 

Mellem Vindbyholt og Kongsted 5.600 5.600 5.600 

Mellem Faxe Ladeplads og Faxe 5.500 5.500 

Mellem Karise og Faxe 6.000 6.000 

Mellem Dalby og Karise 11.200 11.200 

Kloaksanering, i alt: 21.750 18.000 18.600 13.000 9.900 84.850 

Dalby – fejlkoblinger 50 50 

TV-inspektion – Karise 900 900 

Allégade – kloaksanering 5.500 5.500 

Dalbyvej - renovering 3.500 3.500 

St. Spjellerup – sanering af 

regnvandssystemet 

5.000 5.000 

Sofiendalsvej – separatkloakering 2.600 2.600 2.600 

Sdr. Jernbanevej - renovering af 

bassin 

1.500 1.500 

Nygårdsvej – separatkloakering, Dalby 900 900 

Øvrige kloaksaneringsprojekter 1.800 6.000 12.600 13.000 9.900 43.300 

Teglvænget/Dannebrogsvej - 

separatkloakering 

7.000 7.000 

Nylandsvej – separatkloakering 5.000 5.000 

Faxe Ladeplads – kloaksanering 6.000 6.000 

Øvrige projekter 7.000 900 900 900 900 10.600 

Udskiftning af dæksler 900 900 900 900 900 4.500 

Opgradering af Kongsted Renseanlæg 

– slammodtagestation 

600 600 

Faxe Renseanlæg – Asfaltering 400 400 

Faxe Renseanlæg – Effekttavler 600 600 

Byggemodning Rønnede (Eco Park) 4.500 4.500 

Sum: 11.200 51.150 25.000 25.000 25.000 25.000


Pkt. 11. Mødeplan for 2013 


Det indstilles, at bestyrelsen godkender nedenstående mødeplan for 2013. 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 




2. Mødeplan 

Mødeplanen omfatter seks bestyrelsesmøder, fordelt ligeligt i de to halvår. Møderne er fordelt, 

så de i videst muligt omfang tilgodeser flg. faktorer: 

• Behandling af generalforsamlingsindstillingerne på byrådsmødet ultimo april, fordi 

selskabet skal rapportere en lang række nøgletal, fx prisloft, til Forsyningssekretariatet 15. 

april. 

• Godkendelse af alle takster, så de kan fremsendes til Faxe Kommune senest 1. oktober. 

• Så vidt som muligt ingen mødeaktivitet i de kommunale udvalg el. byråd i samme uge. 

• Mulighed for at have koncernrapporteringerne klar tidligst 5 uger efter udgangen af et 

kvartal. 

Onsdag 6. februar frokost – 

torsdag 7. februar frokost 

Dato Aktivitet 

Seminar. 

Tirsdag 19. februar kl. 17.00 Bestyrelsesmøde 

Onsdag 3. april kl. 17.00 

Godkendelse af selskabets årsregnskab og –rapport 

samt bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 

samt årsberetning for Faxe Forsyning. 

(Byrådets behandling af Faxe Kommune Holding A/S’s 

indstilling til den ordinære generalforsamling sker på 

byrådsmødet 18. april.) 

Tirsdag 21. maj kl. 17.00 Bestyrelsesmøde, rapportering 1. kvartal 

Tirsdag 3. september kl. 17.00 

Bestyrelsesmøde, rapportering 1. halvår, alle takster til 

godkendelse, øvrige takster til 1. behandling 

Tirsdag 5. november kl. 17.00 Bestyrelsesmøde, rapportering 3. kvartal 

Tirsdag d. 10. december kl. 17.00 

Bestyrelsesmøde, godkendelse af mål, budget, 

investeringsplaner og mødeplan.


Pkt. 12. Orientering om særbidrag 


Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om særbidrag til efterretning. 

2. Baggrund 


CVR-nr. 31 49 83 41 


4690 Haslev 

Tlf.: 70 26 02 07 

Fax: 56 37 34 99 




Der er lovhjemmel om særbidrag i betalingslovens § 2.a., stk. 9: ”Ejendomme, der afleder 

særlig forurenet spildevand, pålignes særbidrag, såfremt tilledningen giver anledning til 

særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets 

spildevandsanlæg.” 

To virksomheder betaler særbidrag; Royal Unibrew A/S og HARIBO Lakrids A/S. I selskabets 

betalingsbetingelser, pkt. 4.3., er der anført flg. om selve beregningen af særbidraget: 

”Der betales særbidrag som et forureningstillæg, såfremt en virksomheds spildevand har et 

højere forureningsindhold end almindeligt spildevand fra husholdninger, og når tilledningen 

giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med transport og/eller rensningen af 

spildevandet. 

Særbidraget for spildevand beregnes efter formlen: 

Særbidrag = (F(COD) * (C(Industri) – C(Husspildevand))/1000) * Q(år) 

F(COD) er enhedsprisen i kr. for behandling af 1 kg COD. C(Industri) er COD-indholdet i det 

tilledte industrispildevand, målt som g COD pr. m³. C(Husspildevand) er COD-indholdet i det 

tilledte spildevand fra husholdninger, fastsættes til 400 g COD pr. m³. Q(år) er den årlige 

spildevandsmængde fra virksomheden, målt i m³. 

F(COD) beregnes efter formelen: 

F(COD) = (F(Y %) * (X – 10 %) / (Y % - 10 %) + F(10 %) 

F(10 %) er prisen for behandling af 1 kg COD ved 10 % omløb. F(Y %) er merprisen i kr. for 

behandling af 1 kg COD ved Y % omløb. X er industrispildevandets reelle procentvise by-pass 

udenom UASB-anlægget på Faxe Renseanlæg målet i intervallet 10 % - Y %. 

Faktorene fastsættes årligt af selskabet. 

For spildevand, hvori mængdeforholdene mellem andre forurenende stoffer end COD afviger 

væsentligt fra mængdeforholdene i husspildevand, kan selskabet fastsætte tilsvarende måder 

til beregning af forureningsfaktoren.” 

På mødet gennemgås beregningsmetoden jf. vedlagte årsopgørelse for 2011. 

Bilag: Årsopgørelse 2011 for særbidag, datere 17. april 2012.

Beregning af særbidrag Korrektion til COD-mængde for HARIBO. 

Royal Unibrew A/S: 

Beregningstype: Årsopgørelse 

År: 2011 

Ved a conto-beregning er tallene fra året før, 

ved årsopgørelse er tallene for året. 

HARIBO Lakrids A/S: 

Anaerobe anlæg: 

Faxe Renseanlæg: 

Spildevandsmængde: 536.865 

COD-mængde: 2.496.422 

Særbidrag/år: 3.283.488 

Spildevandsmængde: 30.593 

COD-mængde: 536.898 

Særbidrag/år: 706.170 

Renset mængde: 331.630 

Beregnet omløb: 41,56 % 

Renset mængde, industrier: 1.260.606 

Renset mængde, Faxe By: 240.000 

Renset mængde, total: 1.500.606 

Fradrag via spildevandstakst: 226.983 

Beregning af enhedspriser: 

m³ 

kg/år 

kr. 

m³ 

kg/år 

kr. 

m³ 

kg COD/år 

kg COD/år 

kg COD/år 

kg COD/år 

Pris/1 kg COD(Industri): 1,171 kr./kg ved 10 % omløb 

Merpris/1 kg COD(Industri): 2,058 kr./kg ved omløb højere end 10 % og 

indtil omløbsprocent 


17. april 2012 

1

Datagrundlag for beregning af særbidrag 

Akkr. målinger af COD-mængde: 

Royal Unibrew A/S HARIBO Lakrids A/S 

Dato Måling (mg/l) Dato Måling (mg/l) 

25.01 3.800 11.01 13.000 

24.02 4.300 08.02 26.000 

14.03 5.000 02.03 23.000 

23.05 5.000 29.03 18.000 

29.06 6.000 08.06 19.000 

29.08 2.300 27.07 15.000 

27.09 5.700 15.08 12.000 

19.10 4.700 06.09 9.600 

07.11 3.800 28.09 18.000 

19.12 5.900 25.10 20.000 

- 16.11 21.000 

- 12.12 16.000 

Middelværdier: 4.650 

17.550 

Regnskabstal: 

Kr. 

90 % belastning: 

Elforbrug 357.760 

Salg af el (Biogas) -1.111.635 

Kemikalier/lud 453.249 

Slamkørsel 7.660 

Renovation 89.570 

Løn, drift og vedligeholdelse 1.794.731 

SRO 112.840 

Naturgas 187.349 

Analyser 163.337 

Rådgivning/konsulenter 20.485 

Afskrivninger 0 For investeringer efter 2010. 

Finansielle udgifter 0 Til lån optaget efter 2010. 

SUM I: 2.075.346 

Mindre end 90 % belastning: Tal for Faxe Renseanlæg 

El-forbrug 1.005.190 Beluftning 

Kemikalier 874.608 Polymer og jernklorid 

Slambehandling 1.208.184 Afvanding, transport, behandling 

SUM II: 3.087.982 

SUM I + II: 5.163.328 

2

Dagsorden - Faxe Forsyning

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?