ÅRSRAPPORT 2010 - ECCO.com

PENgESTRØMSANALySE
FOR KONCERNEN FOR 2010
t.kr.
2010 2009
Driftens likviditetsvirkning
Resultat før skat 631.036 459.663
Regulering for ikke-likvide driftsposter:
Afskrivninger 341.973 272.383
Kursreguleringer 42.602 (60.035)
Skattereguleringer 2.016 3.891
Ændring i driftskapital:
(Stigning)/fald i varebeholdninger (76.741) 321.944
(Stigning)/fald i tilgodehavender (433.414) 55.160
Stigning/(fald) i kreditorer 135.776 59.978
Stigning/(fald) i anden gæld 140.169 18.890
Stigning/(fald) i hensatte forpligtelser 7.006 3.349
Betalte skatter (90.272) (150.699)
700.151 984.524
Likviditetsvirkning fra investeringsaktiviteter
Investeringer i anlægsaktiver:
Immaterielle anlægsaktiver (18.360) (15.585)
Materielle anlægsaktiver (218.372) (207.340)
(236.732) (222.925)
Likviditetsvirkning fra finansieringsaktiviteter
Minoritetsinteresser (58.383) 1.738
(Afdrag på)/optagelse af langfristet gæld 32.256 124.503
Optagelse af/(fald) i kortfristet gæld (87.189) (426.766)
Udloddet udbytte (340.000) (276.000)
(453.316) (576.525)
Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering 10.103 185.074
Likvide beholdninger m.m., primo 675.049 489.975
Likvide beholdninger m.m., ultimo 685.152 675.049
der kan specificeres således:
Værdipapirer 32.771 27.408
Likvide beholdninger 652.381 647.641
685.152 675.049
44
ECCO - Årsrapport 2010