Årsrapport 2008 - Tivoli

Årsrapport 2008
KoNCErN moDErsElsKaB
mio.kr. 2008 2007/08 2008 2007/08
23 UDsKUDtE sKattEaKtIVEr oG UDsKUDtE sKattEForplIGtElsEr
Udskudt skat 1. april 3,0 -1,0 3,0 -1,0
Årets udskudte skat indregnet i årets resultat 3,6 3,9 3,6 3,9
Ændring i skattesats - 0,1 - 0,1
Udskudt skat 31. december/31. marts 6,6 3,0 6,6 3,0
Udskudt skat indregnes med 25% og omfatter:
Langfristede immaterielle aktiver -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
Langfristede materielle aktiver 10,6 6,1 10,6 6,1
Kortfristede aktiver -1,8 -0,7 -1,8 -0,7
Kortfristede forpligtelser -1,1 -1,3 -1,1 -1,3
6,6 3,0 6,6 3,0
Der forventes anvendt/afviklet således:
Inden for 12 måneder efter balancedagen - - - -
Senere end 12 måneder efter balancedagen 6,6 3,0 6,6 3,0
6,6 3,0 6,6 3,0
Der er ikke beregnet udskudt skat af midlertidige forskelle relateret til kapitalandele i dattervirksomheder og joint ventures, da kapitalandelene
ikke forventes afhændet inden for en overskuelig fremtid og derfor ikke ventes at medføre skat ved eventuel afhændelse.
24 HaNDElsVarEr
Retail 2,0 5,6 2,0 5,6
Food & beverage 2,1 1,3 2,1 1,3
Øvrige beholdninger 1,2 1,6 1,2 1,6
5,3 8,5 5,3 8,5
Beholdningen af retailvarer er nedskrevet med 3,7 mio.kr. (2007/08: 0,6 mio.kr.)
25 tIlGoDEHaVENDEr Fra salG oG tJENEstEYDElsEr
Lejedebitorer 14,6 6,5 14,6 6,5
Diverse debitorer 9,5 25,5 9,4 25,5
24,1 32,0 24,0 32,0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser har følgende forfaldsprofil:
Ej forfalden 15,5 19,5 15,5 19,5
Forfalden mindre end 60 dage 6,4 7,0 6,3 7,0
Forfalden mellem 61 og 120 dage 1,2 2,3 1,2 2,3
Forfalden mellem 121 og 180 dage 0,2 1,3 0,2 1,3
Forfalden mere end 180 dage 0,8 1,9 0,8 1,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december/31. marts 24,1 32,0 24,0 32,0
Nedskrivninger har udviklet sig som følger:
Nedskrivninger pr. 1. april 1,1 1,4 1,1 1,4
Årets nedskrivninger 2,0 0,1 2,0 0,1
Realiserede tab på tilgodehavender - -0,2 - -0,2
Tilbageførte nedskrivninger -0,7 -0,2 -0,7 -0,2
Nedskrivninger pr. 31. december/31. marts 2,4 1,1 2,4 1,1
Selskabet The Paul er p.t. under konkursbehandling og Tivoli har nedskrevet fordringen til 0 kr. Nedskrivningen udgør 1,0 mio.kr. og indgår i
den samlede nedskrivning pr. 31. december 2008.
Tilgodehavender fra lejedebitorer er dækket af garanti på 8,2 mio.kr. (2007/08: 3,3 mio.kr.)
26 pErIoDEaFGrÆNsNINGspostEr
Forudbetalte omkostninger vedrører:
Sommersæson m.v. 1,9 6,8 1,9 6,8
Ejendomsskatter - 2,4 - 2,4
Øvrige 2,8 2,0 2,8 2,0
4,7 11,2 4,7 11,2
54