Årsrapport 2012 - Lego
Årsrapport 2012 - Lego
Årsrapport 2012 - Lego
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Note 26. Afledte finansielle instrumenter – fortsat<br />
31. december <strong>2012</strong><br />
(DKK Mio.)<br />
Afdækninger af fremtidige pengestrømme, der opfylder<br />
kravene for regnskabsmæssig sikring:<br />
Kontraktbeløb<br />
Positiv<br />
dagsværdi<br />
Negativ<br />
dagsværdi<br />
Periode<br />
afdækket<br />
USD (Salg af valuta) 2.002 36 12 18 måneder<br />
JPY (Salg af valuta) 136 14 – 11 måneder<br />
GBP (Salg af valuta) 503 – 8 11 måneder<br />
CZK (Køb af valuta) 504 1 – 11 måneder<br />
Andre (Køb af valuta) 477 12 – 18 måneder<br />
Andre (Salg af valuta) 779 13 4 12 måneder<br />
Terminskontrakter i alt 4.401 76 24<br />
USD (Salg af valuta) 506 – – 3 måneder<br />
Valutaoptioner i alt 506 – –<br />
Afdækninger af balanceposter, der opfylder kravene for<br />
regnskabsmæssig sikring:<br />
USD (Salg af valuta) 763 10 5 2 måneder<br />
JPY (Salg af valuta) 53 5 – 2 måneder<br />
GBP (Salg af valuta) 229 – 6 2 måneder<br />
CZK (Køb af valuta) 148 – – 2 måneder<br />
Andre (Køb af valuta) 51 – 1 2 måneder<br />
Andre (Salg af valuta) 310 3 3 2 måneder<br />
Terminskontrakter i alt 1.554 18 15<br />
Afdækninger af fremtidige pengestrømme i alt, for hvilke<br />
kravene til regnskabsmæssig sikring er opfyldt 6.461 94 39<br />
Andre afdækninger af fremtidige pengestrømme, for hvilke<br />
kravene til regnskabsmæssig sikring ikke er opfyldt:<br />
Elektricitet 10 – 2 24 måneder<br />
Energikontrakter 10 – 2<br />
USD (tidsværdi) 5 3 måneder<br />
Valutaoptioner i alt – 5 –<br />
Afdækninger af fremtidige pengestrømme i alt, for hvilke<br />
kravene til regnskabsmæssig sikring ikke er opfyldt 10 5 2<br />
Kontrakter for fremtidige pengestrømme i alt 6.471 99 41<br />
LEGO Koncernen – <strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong> 45
Change language