Bilanz der KIK Private Placement GmbH vom 31.12 ... - Cactus Invest
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Bundesanzeiger<br />
Name Bereich Information V.-Datum<br />
<strong>KIK</strong> <strong>Private</strong> <strong>Placement</strong> <strong>GmbH</strong> Rechnungslegung/ Jahresabschluss zum Geschäftsjahr <strong>vom</strong> 01.01.2011 bis zum <strong>31.12</strong>.2011 02.04.2012<br />
Nandlstadt<br />
Finanzberichte Berichtigung <strong>der</strong> Veröffentlichung <strong>vom</strong> 05.03.2012<br />
<strong>KIK</strong> <strong>Private</strong> <strong>Placement</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Nandlstadt<br />
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr <strong>vom</strong> 01.01.2011 bis zum <strong>31.12</strong>.2011<br />
<strong>Bilanz</strong><br />
Aktiva<br />
<strong>31.12</strong>.2011<br />
EUR<br />
<strong>31.12</strong>.2010<br />
EUR<br />
A. Anlagevermögen 1.107.808,54 498.865,40<br />
I. Sachanlagen 86.068,50 0,50<br />
II. Finanzanlagen 1.021.740,04 498.864,90<br />
B. Umlaufvermögen 122.431,12 185.046,41<br />
I. For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.108,90 53.283,04<br />
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 99.322,22 131.763,37<br />
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 22.273,10 17.940,93<br />
<strong>Bilanz</strong>summe, Summe Aktiva 1.252.512,76 701.852,74<br />
Passiva<br />
<strong>31.12</strong>.2011<br />
EUR<br />
<strong>31.12</strong>.2010<br />
EUR<br />
A. Eigenkapital 0,00 0,00<br />
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00<br />
II. Verlustvortrag 42.940,93 0,00<br />
III. Jahresfehlbetrag 4.332,17 42.940,93<br />
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 22.273,10 17.940,93<br />
B. Rückstellungen 10.127,50 5.400,00<br />
C. Verbindlichkeiten 1.239.444,09 696.452,74<br />
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.941,17 0,00<br />
<strong>Bilanz</strong>summe, Summe Passiva 1.252.512,76 701.852,74<br />
<strong>der</strong> Firma<br />
<strong>KIK</strong> <strong>Private</strong> <strong>Placement</strong> <strong>GmbH</strong><br />
zum <strong>31.12</strong>.2011<br />
<strong>Bilanz</strong>ierungs- und Bewertungsgrundsätze<br />
Anhang<br />
Der Jahresabschluß <strong>der</strong> Gesellschaft wurde auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des <strong>GmbH</strong>-Gesetzes zu<br />
beachten.<br />
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermin<strong>der</strong>t.<br />
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach <strong>der</strong> voraussichtlichen Nutzungsdauer <strong>der</strong> Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.<br />
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 EUR wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.<br />
For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.<br />
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.<br />
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.<br />
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten <strong>der</strong> <strong>Bilanz</strong><br />
und Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Die Aufglie<strong>der</strong>ung und Entwicklung <strong>der</strong> Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.<br />
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen in folgen<strong>der</strong> Höhe:<br />
Partiarische Darlehen 1.182.985,92 EUR<br />
Stammkapital <strong>KIK</strong> Smart Asset Rest 12.500,00 EUR<br />
Die partiarischen Darlehen in Höhe von 1.182.985,92 EUR sind dahingehend qualifiziert nachrangig, daß die Auszahlung <strong>der</strong> Ansprüche <strong>der</strong> Darlehensgeber erst nach Befriedigung <strong>der</strong> vorrangigen Gläubiger und<br />
Rückführung vorhandener Fremdmittel erfolgt. Dadurch liegt keine bilanzielle Überschuldung vor.<br />
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in folgen<strong>der</strong> Höhe:<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 4.120,00 EUR<br />
Diese Verbindlichkeiten bestehen aus Provisionsansprüchen aus <strong>der</strong> Vermittlung von partiarischen Darlehen in 2011, die erst in 2012 zur Auszahlung kamen.<br />
Sonstige Angaben<br />
Es bestehen folgende Beteiligungen an an<strong>der</strong>en Unternehmen:<br />
Höhe Quote Eigen- Ergebnis<br />
TEUR % kapital 2011<br />
Mcintosh County Salt Water OGP 37 unbekannt unbekannt unbekannt<br />
P.E.A.C.E - Power Wasserturbine 115 16,67 690 TEUR unbekannt<br />
Aquila Agrar <strong>Invest</strong> II <strong>GmbH</strong> & Co.KG 50 0,18 28.053 TEUR unbekannt<br />
WCT 4 Capital <strong>GmbH</strong> & Co.KG 100 5,15 1.942 TEUR unbekannt<br />
HC Krisengewinner II <strong>GmbH</strong> & Co.KG 50 unbekannt unbekannt unbekannt<br />
Task Force NPL Fonds Nr.1 <strong>GmbH</strong> & Co.KG 80 1,35 7.406 TEUR unbekannt<br />
Oceans Partner Shipping 3 <strong>GmbH</strong> & Co.KG 72 0,5 14.282 TEUR unbekannt<br />
South Daskam Prospect Gas Drilling 28 unbekannt unbekannt unbekannt<br />
<strong>KIK</strong> Smart Asset Vertriebsgesellschaft mbH 25 100 25 TEUR 2 TEUR<br />
Cote d’Azur 2 <strong>GmbH</strong> & Co.KG 50 unbekannt unbekannt unbekannt<br />
Task Force NPL Fonds Nr.2 <strong>GmbH</strong> & Co.KG 100 unbekannt unbekannt unbekannt<br />
Games Projekt „Cavalry AG & Co.KG 150 52,63 285 TEUR unbekannt<br />
actevo hydropower development 1 <strong>GmbH</strong> & Co 70 unbekannt unbekannt unbekannt<br />
KSH Energy Fund III 73 unbekannt unbekannt unbekannt<br />
Airline Tycoon AG & Co.KG 20 unbekannt unbekannt unbekannt<br />
Zum Zeitpunkt <strong>der</strong> <strong>Bilanz</strong>erstellung lagen die Jahresabschlüsse 2011 <strong>der</strong> Gesellschaften, bei denen das Ergebnis mit unbekannt ausgewiesen ist, noch nicht vor.
Die <strong>KIK</strong> <strong>Private</strong> <strong>Placement</strong> <strong>GmbH</strong> wurde durch notariellen Vertrag <strong>vom</strong> 08.02.2010 gegründet.<br />
Zu Geschäftsführern <strong>der</strong> Gesellschaft sind bestellt:<br />
Herr Christian Kolb, Nandlstadt<br />
Herr Andreas Haimmerer, Wörth<br />
Brutto-Anlagenspiegel zum <strong>31.12</strong>.2011<br />
<strong>KIK</strong> <strong>Private</strong> <strong>Placement</strong> <strong>GmbH</strong><br />
I.Sachanlagen<br />
Nandlstadt<br />
1.an<strong>der</strong>e Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
Anlagespiegel<br />
Anschaffungs- Zugänge kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert<br />
Herstellungs- Abgänge Abschreibungen Zuschreibungen -<br />
kosten <strong>vom</strong> 01.01.2011<br />
01.01.2011 <strong>31.12</strong>.2011 bis <strong>31.12</strong>.2011 <strong>31.12</strong>.2011 <strong>31.12</strong>.2010<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
59,99 89.495,79 3.487,28 3.427,79 86.068,50 0,50<br />
Sachanlagen 59,99 89.495,79 3.487,28 3.427,79 86.068,50 0,50<br />
Angaben zur Feststellung:<br />
Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2012 festgestellt.<br />
59,99 89.495,79 3.487,28 3.427,79 86.068,50 0,50<br />
sonstige Berichtsbestandteile
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