geschäftsbericht erfahrung. kompetenz. fortschritt. - Stadtwerke Köln

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GEW Köln AG – Geschäftsbericht 2010
17 Kapitalflussrechnung
Die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung können der nachfolgenden Kapitalflussrechnung
entnommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die GEW Köln AG organgesellschaft der
Stadtwerke Köln GmbH ist und daher die finanzielle Lage im zusammenhang mit dem Stadtwerke-
Konzern gesehen werden muss.
2010 2009
tsd. € tsd. €
Jahresergebnis vor gewinnabführung 176.018 195.569
Abschreibungen auf Finanzanlagen 21.728 –
Abnahme (+)/zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind -11.035
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind 9.816 25.270
mittelzufluss aus laufender geschäftstätigkeit 196.527 225.404
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – - 23.463
Einzahlungen aus Tilgung von Ausleihungen 992 952
mittelzufluss aus der investitionstätigkeit 992 - 22.511
Gewinnabführung an die Stadtwerke Köln GmbH -195.569 -196.351
zuführung zur Kapitalrücklage 5.000 2.500
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme – 24.000
Auszahlungen für Darlehenstilgungen - 7.000 - 31.000
mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -197.569 - 200.851
veränderung der flüssigen mittel - 50 2.042
Finanzmittelbestand am 1.1. 2.592 550
Finanzmittelbestand am 31.12. 2.542 2.592
mittelherkunft (+), mittelverwendung (-)
4.565