Musterauswertung Unternehmensdiagnose - Atikon
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Management Summary Bilanz<br />
Bilanz<br />
Bilanzstruktur<br />
Beträge in 1.000 Euro<br />
2011<br />
2011<br />
Wert Note<br />
AKTIVA PASSIVA<br />
Eigenkapital 26% 26% Eigenkapitalquote 26,2% 2<br />
Anlagevermögen<br />
319 Eigenkapital<br />
212<br />
Rückstellungen 39%<br />
Bankverbindlichkeiten<br />
6% 6%<br />
29%<br />
Schuldentilgungsdauer<br />
Gesamtkapitalrentabilität<br />
3,2 J<br />
26,1%<br />
2<br />
1<br />
Vorräte<br />
119 Rückstellungen<br />
45<br />
Lieferverbindlichkeiten<br />
Sonst. Verbindlichkeiten<br />
14%<br />
25%<br />
Cash Flow in % der Betriebsleistung<br />
Gesamtnote<br />
11,1% 1<br />
1,5<br />
15%<br />
29%<br />
Forderungen<br />
368 Bankverbindlichkeiten<br />
234<br />
Neg. Eigenkapital 0% Debitorenziel in Tagen 45 Tage<br />
Kassa, Bank<br />
3 Lieferverbindlichkeiten<br />
117<br />
Kassa, Bank<br />
Forderungen<br />
0%<br />
14% 45%<br />
(Eingangsdauer Kundenforderungen)<br />
Sonst. Verbindlichkeiten<br />
201<br />
Vorräte 45%<br />
Anlagevermögen 25%<br />
15%<br />
39%<br />
Kreditorenziel in Tagen<br />
(Zahlungsdauer Lieferverbindlichkeiten)<br />
110 Tage<br />
Bilanzsumme<br />
Geldflussrechnung<br />
809 Bilanzsumme<br />
809<br />
Geldflussrechnung<br />
Beträge in 1.000 Euro<br />
Cash Flow aus dem Ergebnis<br />
2011<br />
188<br />
250<br />
200<br />
<br />
+/- Veränderungen Vorräte 17<br />
150<br />
Cash Flow 188 <br />
+/- Veränderungen Kundenforderungen -48 100<br />
Working Capital 47<br />
+/- Veränderungen Lieferverbindlichkeiten 43 50<br />
ao.Erg. 17 <br />
+/- Sonstige Veränderungen Working Capital<br />
+/- Außerordentliches Ergebnis<br />
+/- Investitionen<br />
35<br />
17<br />
-23<br />
0<br />
-50<br />
langfrist. Bereich<br />
Privat<br />
Mittel- überschuss<br />
-43<br />
-160<br />
49<br />
<br />
+/- Aufnahme / Tilgung Darlehen -20<br />
-100<br />
<br />
+/- Veränderung Sonstige Verbindlichkeiten langfristig 0 -150<br />
+/- Private- bzw. Gesellschaftersphäre -160 -200<br />
<br />
= Mittelüberschuss bzw. Mittelbedarf 49<br />
Cash Flow Working Capital ao.Erg. langfrist.<br />
Bereich<br />
Privat Mittelüberschuss<br />
<br />
Veränderung<br />
Liquide Mittel - Betriebsmittelkredite 49<br />
2011<br />
<br />
Kennzahlen<br />
Kommentare<br />
Kanzlei 9, 2011 1.6.2012, Seite 3<br />
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