PRMIA INSURANCE CONGRESS – THE FUTURE OF RISK
PRMIA INSURANCE CONGRESS – THE FUTURE OF RISK
PRMIA INSURANCE CONGRESS – THE FUTURE OF RISK
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<strong>PRMIA</strong> <strong>INSURANCE</strong> <strong>CONGRESS</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>THE</strong> <strong>FUTURE</strong> <strong>OF</strong> <strong>RISK</strong><br />
Dienstag, 24.September 2013<br />
Ort: Portigon Financial Services, Konferenz Zentrum, Friedrichstraße<br />
62 <strong>–</strong> 80, Düsseldorf, Germany<br />
Über den Kongress:<br />
Regulatorik und das Niedrigzinsumfeld ändern die Assekuranz. Neue Ansätze für Enterprise Risk<br />
Management, Erfüllung der regulatorischen Anforderungen, Strategien im Asset Management und die<br />
Sicht des Top Managements müssen aufeinander abgestimmt werden.<br />
Auf dem ganztägigen <strong>PRMIA</strong> Versicherungskongress geben weltweit anerkannte Experten Antworten<br />
und präsentieren neue Einsichten, wie diese Herausforderungen in der Praxis umgesetzt werden. Wie<br />
alle <strong>PRMIA</strong> Kongresse bietet auch dieser Kongress eine Plattform für den freien Austausch über alle<br />
Hierarchiestufen hinweg. Dieser einzigartige <strong>PRMIA</strong> Versicherungskongress ist ein Muss für Praktiker<br />
im Management, Controlling und Asset Management sowie Aktuare.<br />
Der Kongress wird vom <strong>PRMIA</strong> Chapter Düsseldorf www.prmia.org/chapter/dusseldorf organisiert. Wir<br />
erwarten über 200 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.<br />
Das Chapter Düsseldorf ist bekannt für seine herausragenden Kongresse. Auf Seite 4 dieser<br />
Einladung finden Sie Links zu Presseberichten und Impressionen vergangener Veranstaltungen:<br />
Trotz der Hochkarätigkeit ist der Kongress kostenfrei für Mitarbeiter der Versicherungsunternehmen<br />
und Regulatoren, <strong>PRMIA</strong> „Sustaining Members“ bevorzugt.<br />
Die Registrierung zum kostenfreien Kongress erfolgt via formloser Email an:<br />
dusseldorf@prmia.org<br />
Webseite der Veranstaltung: www.prmia.org/civicrm/event/info?reset=1&id=6047<br />
Über <strong>PRMIA</strong>:<br />
Die Professional Risk Managers' International Association (<strong>PRMIA</strong>; www.prmia.org) ist eine non-profit<br />
Vereinigung mit fast 90.000 Mitgliedern. <strong>PRMIA</strong> ist organisiert in 65 Chaptern in größeren Städten der<br />
Welt, geführt von Regional Directors. Die Mission von <strong>PRMIA</strong> ist die Bereitstellung eines offenen und<br />
freien Forums zum Austausch von „Sound risk management standards und practices“.<br />
Diesmaliger Gastgeber:<br />
Portigon ist ein unabhängiger, international tätiger Dienstleister für das Servicing komplexer<br />
Finanzportfolios entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Informieren Sie sich hier über das<br />
Unternehmen:
AGENDA <strong>PRMIA</strong> <strong>INSURANCE</strong> <strong>CONGRESS</strong> <strong>–</strong><strong>THE</strong> <strong>FUTURE</strong> <strong>OF</strong> <strong>RISK</strong>:<br />
8:30 Registrierung -<br />
9:00 Eröffnung<br />
Dr. Sven Ludwig, Regional Director <strong>PRMIA</strong><br />
9:20 State of The Industry (Arbeitstitel)<br />
Thomas C. Wilson, PhD, Group CRO, Allianz SE<br />
10:00 Auf zu neuen Ufern (Arbeitstitel)<br />
Ansgar Kortum, Geschäftsbereichsleiter Customer Services, Portigon AG<br />
10:25 Kaffeepause<br />
11:00 Sicht des CFO: Risiko und Regulatorik<br />
Dr. Torsten Utecht, Member of the managing Board (CFO), Generali Deutschland Holding AG<br />
11:25 Strategien des Asset Management im Niedrigzinsumfeld eines Versicherungskonzerns<br />
Dr. Stefan Heinemann, Head of Risk/ Strategic Asset Allocation, Talanx Asset Management<br />
11:50 Servicierungserfordernisse für kreditbasierte Anlageprodukte<br />
Dr. Stefan Bund, Head of Business Development, Portigon AG<br />
12:15 Lunch Break<br />
13:15 Die Rolle des ERM im Performance Management<br />
Dr. Peter Sohre, Managing Director Risk Management, Swiss Reinsurance Company<br />
13:40 Creating a Compelling Narrative for Enterprise Risk Management<br />
John Scott, PhD.<br />
Chief Risk Officer, Zurich Global Corporate, Zurich Financial Services<br />
14:05 Risikomanagement von Versicherungsassets <strong>–</strong> Quo vadis?<br />
Dr. Peter Schenk, Head of Investmentcontrolling, MEAG
14:30 Die Aktuarssicht (Arbeitstitel)<br />
Dr. Helmut Hofmeier, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensversicherung AG und Mitglied<br />
des Vorstands der Gothaer Versicherungsbank VVaG<br />
14:55 Kaffeepause<br />
15:35 Makroprudenzielles Monitoring auf der Unternehmensebene<br />
Daniel M. Hofmann, Advisor to the Chairman of the Board, Zurich Insurance Company<br />
16:10 Ausgleich von Risiken in der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
Dr. Dirk Göpffarth, Referatsleiter Risikostrukturausgleich, Bundesversicherungsamt<br />
16:35 Vorantragsphase Interner Modelle<br />
Dr. Andreas Zapp, Referatsleiter (in Q RM), BaFin<br />
17:00 Kreditrisikomanagement-Lösungen für Versicherer<br />
Dr. Felix Buchkremer, Head of Risk Analysis and Rating Services, Portigon AG<br />
17:20 Rückblick auf den Tag und Eröffnung des Abends<br />
Dr. Sven Ludwig, Regional Director <strong>PRMIA</strong>, SunGard<br />
17:25 Networking und Fingerfood<br />
Mediapartner:
Presseberichte zu vergangenen <strong>PRMIA</strong> Chapter Düsseldorf<br />
Kongressen:<br />
März 2011: CVA Congress<br />
November 2012: EMIR & Central Clearing Congress<br />
März 2013 Future of Risk<br />
Juli 2013: Regulation, Systemic Risk and the Banking System<br />
Impression und Bilder:<br />
November 2010 CRO Panel<br />
März 2011: CVA Congress<br />
November 2012: EMIR & Central Clearing Congress<br />
März 2013 Future of Risk<br />
Juli 2013: Regulation, Systemic Risk and the Banking System<br />
Fotos: Bernd Schaller
Über die Sprecher und Inhalt der Präsentationen:<br />
Thomas C. Wilson, PhD.<br />
Chief Risk Officer, Allianz SE<br />
Tom is the Chief Risk Officer for Allianz Group, responsible for global risk controlling and risk<br />
management policies and guidelines. Prior to joining Allianz in 2008, Tom was the Chief Risk Officer<br />
for ING’s global insurance operations. Prior to joining ING in 2005, Tom was the Global Head, Finance<br />
& Risk Practice at Oliver Wyman & Company (OWC), a consulting firm specializing in serving financial<br />
services firms in risk, strategy and organization. Prior to joining OWC in 2002, Tom was the CFO &<br />
CRO for Swiss Re New Markets (SRNM), responsible for the risk management, financial /<br />
management reporting, treasury and back-office operations for the alternative risk transfer and capital<br />
markets activities of Swiss Re. Prior to joining SRNM in 1998, Tom was the Global Head, Risk<br />
Management Practice, at McKinsey & Company. Tom has spent most of his professional career in<br />
Europe, having lived and worked in Munich, Amsterdam, New York, London and Zurich. Tom earned<br />
his BSc in Business Administration with honors from the University of California at Berkeley and his<br />
PhD in Economics from Stanford University. Tom is a dual American- / Swiss-citizen.<br />
Title and content of key-note:<br />
The final title and content of Tom’s key note will be provided soon.
Dr. Torsten Utecht<br />
Mitglied des Vorstands, Generali Deutschland Holding AG<br />
Schwerpunkte<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Entwicklung Finanzmärkte<br />
Schuldenkrise, Niedrigzinsphase, Euro-Bonds<br />
Kapitalanlage<br />
Versicherungstechnik<br />
Rechnungswesen/Steuern<br />
Solvency II<br />
Zur Person<br />
Dr. Torsten Utecht (geboren 1968) ist seit Juli 2010 Finanzvorstand der Generali Deutschland Holding<br />
AG. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Rechnungswesen, Steuern, Controlling,<br />
Kapitalanlagen und aktuarielle Services.<br />
Dr. Torsten Utecht ist seit 1996 in der Generali Deutschland Holding AG tätig und hat seitdem in<br />
unterschiedlichen Funktionen an wesentlichen Veränderungsprozessen in der Generali Deutschland<br />
Gruppe mitgewirkt. Nachdem der Diplom-Volkswirt und Diplom-Kaufmann ab 2000 das<br />
Konzerncontrolling und ab 2003 Value Based Management geleitet hatte, wurde er 2004<br />
Abteilungsleiter Beteiligungen/Controlling und 2008 Generalbevollmächtigter der Holding. Von<br />
Oktober 2009 bis Juni 2010 war er zudem Geschäftsführer der Generali Deutschland Services GmbH.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Sicht des CFO: Risiko und Regulatorik (Arbeitstitel)<br />
Information zum Inhalt der Präsentation:<br />
Wird in Kürze bekannt gegeben
Ansgar Kortum<br />
Geschäftsbereichsleiter Customer Services, Portigon AG<br />
Seit Januar 2013 leitet Ansgar Kortum den Geschäftsbereich Customer Services der Portigon AG und<br />
verantwortet in dieser Funktion sämtliche Vertriebsmaßnahmen und die Betreuung von<br />
Bestandskunden.<br />
Nach Abschluss seines Studiums zum Diplom-Mathematiker trat Ansgar Kortum 1993 zunächst als<br />
Operations-Research-Berater in die damalige WestLB ein. Später war er sowohl als Assistent der<br />
Geschäftsführung als auch im Projektmanagement des Geschäftsbereichs EDV tätig. 1998 wechselte<br />
er in die Tochtergesellschaft WestLB Systems GmbH und leitete dort die Abteilung System<br />
Management Trading.<br />
Nach Stationen bei der Kespret & Lang AG als Bereichsvorstand der Business Intelligence Group von<br />
2000 bis 2001 und der itec Systems AG als Bereichsvorstand für Management Consulting and Public<br />
Relations bis 2003, kehrte er 2004 als Abteilungsleiter für Sales und Relationship Management zur<br />
WestLB Systems GmbH zurück. Im Rahmen des Betriebsübergangs in die Hewlett-Packard GmbH im<br />
Jahr 2005 war Ansgar Kortum zunächst im Client Management für die WestLB tätig und übernahm<br />
zwei Jahre später die Leitung des Client Managements für die Commerzbank. Anschließend war er<br />
bis zum Wechsel zur Portigon AG als Portfolio Director zuständig für die Financial Service Industry<br />
und Enterprise Services in Deutschland.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Auf zu neuen Ufern (Arbeitstitel)<br />
Information zum Inhalt der Präsentation:<br />
Wird in Kürze bekannt gegeben
Dr. Stefan-M Heinemann<br />
Head of Risk/ Strategic Asset Allocation, Talanx Asset Management<br />
Dr. Stefan-M. Heinemann ist seit November 2007 Leiter der Abteilung “Risk<br />
Management/ALM/Strategic Asset Allocation” der AmpegaGerling Asset Management Gesellschaft<br />
innerhalb des Talanx-Konzerns. Davor war er ab April 2007 bei der Société Générale Investment Bank<br />
Director „Global Solutions for Financial Institutions“ für den deutschsprachigen Markt, nachdem er<br />
2005-2007 als Senior Portfolio Manager bei der Pensionskasse Hoechst tätig war. Zuvor arbeitete er<br />
2002-2005 als Risikomanager im Front Office der DBV Winthur Versicherungen in Wiesbaden. Dem<br />
gingen in den Jahren 1992-2002 akademische Tätigkeiten als Privatdozent an den Universitäten<br />
Göttingen und TU Clausthal sowie Forschungsaufenthalte an der Indiana University/Bloomington,<br />
USA sowie am Institut des Hautes Etudes Scientifiques/Paris voraus. Seine Fachgebiete sind<br />
Komplexe Dynamische Systeme, Stochastische Analysis sowie (Portfolio-) Optimierung und die<br />
Bewertung von Derivaten und Strukturierten Produkten.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Strategien des Asset Management im Niedrigzinsumfeld eines Versicherungskonzerns<br />
Information zum Inhalt der Präsentation:<br />
Wird in Kürze bekannt gegeben
Dr. Stefan Bund<br />
Head of Business Development, Portigon AG<br />
Seit Januar 2013 leitet Dr. Stefan Bund das Business Development Team der Portigon AG. Er ist<br />
verantwortlich für die Definition des Produktportfolios der Portigon AG sowie der regionalen und<br />
kundenbezogenen Geschäftsstrategie. Mit Teams in Düsseldorf und London betreut er Kunden aus<br />
den Branchen Banken, Versicherungen und Fonds.<br />
Nach Abschluss des Diplomstudiengangs in Wirtschaft und Ökonomie an der Hohenheim Universität<br />
sowie seiner Promotion im Bankwesen startete Dr. Stefan Bund seine berufliche Karriere im Januar<br />
1999 als Vice President im Investment Banking der Landesbank Baden-Württemberg. Dort war er<br />
hauptverantwortlich für die Strukturierung und Positionierung des ersten Asset Backed Commercial<br />
Paper-Conduits (ABCP-Conduits). Im Anschluss wechselte er als Managing Director zur<br />
Ratingagentur Fitch Ratings, wo er Leiter für Ratings von europäischen strukturierten Krediten,<br />
Emerging Markets, ABS und ABCP-Produkte für Privatkunden und strukturierte Finanzierungen in<br />
Deutschland, Österreich und der Schweiz war.<br />
Im Januar 2009 trat Dr. Stefan Bund in die damalige WestLB ein und führte bis Dezember 2012 die<br />
Teams für Asset Backed Securities (ABS) in Europa und Asset Based Finance (ABF) auf den neuen<br />
Märkten in Zentral- und Osteuropa, Mittleren Osten und Afrika (CEEMEA).<br />
Titel der Präsentation:<br />
Servicierungserfordernisse für kreditbasierte Anlageprodukte<br />
Information zum Inhalt der Präsentation:<br />
Wertschöpfungskette eines Loan Investors mit Schritten Asset Beschaffung/Sourcing;<br />
Kreditanalyse; Kredit- und Sicherheitenverwaltung; Verwertung/NPL-Management; Reporting<br />
Make or buy und capital expenses vs. variable costs<br />
Time to Market<br />
Skaleneffekte<br />
Komplementarität der Kernkompetenzen (Versicherungen, Banken und Servicedienstleister)
Dr. Peter Sohre<br />
Managing Director, Risk Management, Swiss Reinsurance Company, Switzerland<br />
Peter Sohre heads the Group Risks & Analytics department of Swiss Re Group and is an Executive<br />
Team member of the Risk Management Division. He has global responsibility for the Group Risk<br />
Governance, Risk Modelling, risk data management processes and the operation of Swiss Re’s Group<br />
Risk Model for regular risk reporting and Swiss Solvency Test reporting to FINMA.<br />
Before joining risk management he was consulting European insurance clients of Swiss Re in the<br />
application of dynamic financial analysis (DFA) for asset-liability-management (ALM) and strategic<br />
asset allocation (SAA). He started his career in Swiss Re by working with various Divisions on<br />
Strategy Development and the implementation of Value Based Management (VBM).<br />
Before joining Swiss Re in 1997, Peter was a strategy consultant with Bain & Company and a<br />
research fellow at the Centre for Business Cycle Research at the Federal Institute of Technology<br />
(K<strong>OF</strong>/ETH) in Zurich and at the Institute for Empirical Research at the University of St. Gall<br />
(FEW/HSG).<br />
Peter holds a diploma in industrial engineering from the University of Karlsruhe/Germany and a PhD in<br />
economics of the University of St. Gall (HSG)/Switzerland.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Rolle des ERM im Performance Management<br />
Zum Inhalt der Präsentation:<br />
Embedding of RM in the performance cycle<br />
Input of ERM into performance measurement<br />
Performance measurement and compensation
John Scott, PhD.<br />
Chief Risk Officer, Zurich Global Corporate, Zurich Financial Services<br />
John Scott is Chief Risk Officer for Zurich Global Corporate. He joined Zurich in 2001 becoming Head<br />
of Risk Insight in 2007 and took on his current role in 2009. John leads the global, regional and local<br />
implementation of the Group’s enterprise risk management strategy across Zurich’s Global Corporate<br />
business.<br />
A graduate of Oxford University, with a PhD in geology from Aberystwyth University, John's early<br />
career was in the upstream oil & gas industry, where he gained wide-ranging international experience<br />
with BP. In 1995 he gained his MBA at Cranfield and joined BOC, as a key member of the Group<br />
Strategy & Planning team, and then later became General Manager of BOC’s Edwards business<br />
division.<br />
John is a member of the Institute of Directors in the UK and currently chairs the CCSA (Carbon<br />
Capture and Storage Association) group on risk.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Creating a Compelling Narrative for Enterprise Risk Management<br />
Information zum Inhalt der Präsentation:<br />
<br />
<br />
<br />
ERM is not as widely spread as one would expect<br />
The new challenge for risk managers<br />
Towards a culture of risk management
Dr. Peter Schenk<br />
Head of Investment Controlling, MEAG<br />
Dr. Peter Schenk has been Head of Investment Controlling at MEAG since 2000. In this function he is<br />
responsible for asset pricing, credit analysis, performance analysis, risk controlling, limitmanagement<br />
and the internal market and credit risk model of MunichRE.<br />
He was a member of the Commission for Rating Standards at DVFA (Deutsche Vereinigung für<br />
Finanzanalyse und Asset Management e.V.) in Bonn from 2000-2006 and won the SimCorp<br />
StrategyLab Risk Management Excellence Award in 2009. He has been a member of the Risk<br />
Committee of EUREX Clearing AG since April 2013.<br />
Dr. Peter Schenk holds a diploma in mathematics and a doctorate in economic science from the<br />
Ludwig-Maximillian-Universität in Munich.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Risikomanagement von Versicherungsassets <strong>–</strong> Quo vadis?<br />
Information zum Inhalt der Präsentation:<br />
<br />
<br />
<br />
„Systemic Risk“, „Structural Change“, „Liquidity Crunch“, “Leverage”, “Contagion”, “Global<br />
Supervision” <strong>–</strong> Schlagworte, die einen Wandel in den Herausforderungen an einen<br />
Investmentprozess implizieren.<br />
Was kann das für künftige Anlagestrukturen bedeuten?<br />
Wohin muss sich das Risikomanagement entwickeln, um Hilfe und nicht Hindernis zu sein?
Dr. Helmut Hofmeier,<br />
Vorstandsvorsitzender Gothaer Lebernsversicherung AG<br />
Vorstand<br />
Gothaer Versicherungsbank VVaG<br />
Gothaer Finanzholding AG<br />
Asstel Lebensversicherung AG<br />
Gothaer Krankenversicherung AG<br />
Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br />
Gothaer Pensionskasse AG<br />
Dr. Helmut Hofmeier begann seine berufliche Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und<br />
Hochschulassistent an verschiedenen Universitäten. Seit 1995 ist er im mathematischen Bereich der<br />
Gothaer Versicherungen tätig, wo er ab 1997 die Leitung übernahm. 2001 wechselte er in den<br />
Vorstand der Gothaer Lebensversicherung AG, der Gothaer Krankenversicherung AG, der Gothaer<br />
Pensionskasse AG, der Asstel Krankenversicherung AG, der Asstel Lebensversicherung AG und ist<br />
Verantwortlicher Aktuar der Gesellschaften. 2004 wurde er in den Vorstand der Gothaer Finanzholding<br />
und zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensversicherung AG berufen. Seit<br />
2006 ist Herr Dr. Hofmeier Vorstandsvorsitzender der Gothaer Lebensversicherung AG und Mitglied<br />
des Vorstandes der Konzernobergesellschaft Gothaer Versicherungsbank VVaG.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Die Aktuarssicht (Arbeitstitel)<br />
Information zum Inhalt der Präsentation:<br />
Wird in Kürze bekannt gegeben
Daniel M. Hofmann<br />
Advisor to the Chairman, Zurich Insurance Company<br />
In February 2013, Daniel M. Hofmann was appointed Advisor to the Chairman of the Board of<br />
Directors of the Zurich Insurance Group (Zurich). Prior to this appointment he was Economic<br />
Counsellor at the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) in Basel, which he joined in<br />
2011. At the IAIS, he primarily dealt with issues relating to insurance and financial stability, and he<br />
directed the development of a framework for macroprudential surveillance in insurance.<br />
Between 2001 and 2011, Daniel Hofmann was the Chief Economist of the Zurich Group. In that<br />
capacity he also contributed to risk management and he developed a prize-winning, dynamic PC<br />
platform for the analysis of country risks. In the years 2002 to 2005 he served also as Zurich’s Head of<br />
Global Media Relations.<br />
Prior to working for the Zurich Group Daniel Hofmann spent a productive career as financial editor for<br />
the Swiss daily news-paper Neue Zürcher Zeitung, which included a nine-year assignment as White<br />
House Correspondent in Washington (from 1985 to 2004). He was also a docent for international<br />
monetary affairs at the Zurich Management School, and he has published in international journals and<br />
contributed essays to a number of books.<br />
Daniel Hofmann is a member of the Economic Advisory Committee of the International Institute of<br />
Finance. Other current and former professional memberships include the American Economic<br />
Association, the National Association of Business Economists (in the U.S.), and the Conference<br />
Board’s European Council of Economists.<br />
He received advanced degrees in economics from the University of Zurich in Switzerland and Brown<br />
University, Providence, R.I., (USA).<br />
Titel der Key-Note:<br />
Makroprudenzielles Monitoring auf der Unternehmensebene<br />
Inhalt der Key-Note (auf Deutsch):<br />
The key note will provide further background to Daniel’s article “Supervisory challenges in the<br />
presence of systemic risk: The IAIS response to the current financial crisis in the Journal of<br />
Risk Management in Financial Institutions
Abstract: The current financial crisis has called for a reassessment of financial sector<br />
supervision. On top of the agenda is the identification of those institutions whose failure could<br />
cause systemic cascade effects with adverse impacts for the whole financial system and the real<br />
economy. These institutions will be subjected to higher capital requirement, intensified<br />
supervisory scrutiny and pre-defined resolution regimes. The IAIS as the global standard setter<br />
for insurance supervision has taken up these challenges and responded swiftly and<br />
comprehensively. The association developed the theoretical foundations to assess insurers in the<br />
context of financial stability, the methodology to identify systemically important insurers with<br />
global reach, policy measures, to appropriately deal with insurers deemed to be systemically<br />
relevant and a framework for macroprudential policy and surveillance. In all areas the IAIS<br />
navigated in uncharted waters, developing methodologies, policies and frameworks from scratch,<br />
while ensuring that the specifics of both the insurance business model and the insurance balance<br />
sheet were properly reflected. The challenges must also be taken up by financial firms. Risk<br />
management will have to broaden its scope to capture the build-up of system-wide risk that might<br />
endanger the viability of individual institutions.<br />
Authors Daniel M. Hofmann and John Maroney , Journal Journal of Risk Management in<br />
Financial Institutions<br />
Journal Volume Volume 6 Pages 137-150
Dr. Dirk Göpffarth<br />
Referatsleiter Risikostrukturausgleich, Bundesversicherungsamt<br />
Dr. Dirk Göpffarth, geb. 1971, leitet seit dem Jahr 2001 das Referat „Risikostrukturausgleich“ im<br />
Bundesversicherungsamt, Bonn. Dort ist er verantwortlich für die Durchführung und Weiterentwicklung<br />
des Risikostrukturausgleichs, d.h. für die Berechnung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds,<br />
sowie für den GKV-Schätzerkreis.<br />
Er studierte Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Bonn und Newcastle-upon-Tyne. 1995 schloss<br />
er als Dipl.-Volkswirt in Bonn ab. In den Jahren 1996 bis 2000 war Herr Göpffarth wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am Fachgebiet Finanzwissenschaft und Gesundheitsökonomie der Technischen<br />
Universität Berlin und promovierte dort zum Dr. rer. oec. Danach leitete er das Grundsatzreferat im<br />
rheinland-pfälzischen Sozialministerium. Im Frühjahr 2012 war er Visiting Fellow am American<br />
Institute for Contemporary German Studies der Johns Hopkins University in Washington, DC.<br />
Dr. Göpffarth ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen zum Risikostrukturausgleich und zur<br />
Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Ausgleich von Risiken in der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
Information zum Inhalt der Präsentation:<br />
Wird in Kürze bekannt gegeben
Dr. Andreas Zapp<br />
Referatsleiter (in der Querschnittsabteilung Risikomodellierung), BaFin<br />
Andreas Zapp ist seit über 10 Jahren in der Aufsicht über Interne Modelle tätig, zunächst bei der<br />
Deutschen Bundesbank, seit 2003 bei der BaFin in der Abteilung Q RM. Er studierte Diplom-<br />
Mathematik in Köln, anschließend promovierte er ebenfalls in Köln. Seit 2009 leitet er ein Referat in<br />
der BaFin, dass für die quantitative Prüfung Interner Modelle bei Versicherungsunternehmen<br />
(Solvency II) verantwortlich ist.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Vorantragsphase Interner Modelle<br />
Zum Inhalt der Präsentation:<br />
Vorgehen der BaFin,<br />
Erfahrungen nach 4 Jahren Vorantragsphase aus Sicht der BaFin
Dr. Felix Buchkremer<br />
Head of Risk Analysis and Rating Services, Portigon AG<br />
Nach dem Studium der Physik in Konstanz und Oxford und der Promotion in Hannover ist Dr. Felix<br />
Buchkremer seit Ende 2001 im früheren WestLB-Konzern, jetzt Portigon AG, tätig. Nach diversen<br />
Tätigkeiten in der Risikomanagement IT übernahm er 2006 die Teamleitung Business Management<br />
für die Risikoorganisation und leitet seit Juli 2011 die Abteilung Business Management & Rating<br />
Solutions. In seinen Verantwortungsbereich fallen damit unter anderem die Weiterentwicklung und<br />
Pflege der Ratingprozesse und -systeme für die Kunden der Portigon.<br />
Titel der Präsentation:<br />
Kreditrisikomanagement-Lösungen für Versicherer<br />
Informationen zum Inhalt der Präsentation:<br />
Kreditrisikomanagement-Instrumente für Versicherungen<br />
Credit Rating Advisory<br />
Risk Modelling<br />
Rating Advisory für Versicherungen
Dr. Sven Ludwig<br />
Regional Director, <strong>PRMIA</strong> / SunGard<br />
Dr. Sven Ludwig verantwortet seit 2009 als Exekutive Direktor Risk Management das Business<br />
Development insbesondere für den Risikomanagementbereich von SunGard. Weiterhin ist Dr. Sven<br />
Ludwig Regional Director bei der Professional Risk Managers' International Association (<strong>PRMIA</strong>) in<br />
Deutschland.<br />
Bis 2006 arbeitete Dr. Sven Ludwig als IT Verantwortlicher für Trade- und Risk-Management sowie<br />
Investment Services und Vermögensverwaltung bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank eG.<br />
Zuvor hatte er verschiedene Managementpositionen bei der Reuters inne. Zuletzt verantwortete<br />
Dr. Ludwig hier das Business bzw. Marketing der Geschäftsbereiche Research und Asset<br />
Management für die EMEA-Region. Dr. Ludwig studierte Volkswirtschaftslehre an der Friedrich<br />
Wilhelm Universität Bonn. Im Anschluss an sein Studium promovierte er an der Universität Bielefeld<br />
sowie Alicante im Gebiet der Mathematischen Wirtschaftsforschung und Behavioral Finance. Er ist<br />
Mitherausgeber des im Frühjahr 2012 erscheinenden Buch zum Thema Kontrahentenrisiko und CVA.<br />
Titel der Präsentation: Chair & Moderator des Tages