In der Region, für die Region - Taunus Sparkasse
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Ja hre s bil a n z zum 31 . De z e m ber 2012 , pa s s i v s e i t e<br />
31.12.2011<br />
EUR EUR EUR EUR TEUR<br />
01. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
a) täglich fällig 35.785.727,59 19.865<br />
b) mit vereinbarter Laufzeit o<strong>der</strong><br />
Kündigungsfrist 728.722.743,86 650.299<br />
764.508.471,45 670.164<br />
02. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden<br />
a) Spareinlagen<br />
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />
von drei Monaten 371.652.213,88 379.874<br />
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />
von mehr als drei Monaten 17.864.390,57 47.260<br />
389.516.604,45 427.134<br />
b) an<strong>der</strong>e Verbindlichkeiten<br />
ba) täglich fällig 2.170.602.479,79 1.804.971<br />
bb) mit vereinbarter Laufzeit o<strong>der</strong><br />
Kündigungsfrist 395.584.078,66 579.649<br />
2.566.186.558,45 2.384.620<br />
2.955.703.162,90 2.811.754<br />
03. Verbriefte Verbindlichkeiten<br />
a) begebene Schuldverschreibungen 62.281.855,03 71.980<br />
b) an<strong>der</strong>e verbriefte Verbindlichkeiten –,–– –<br />
darunter:<br />
Geldmarktpapiere –,–– ( –)<br />
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf –,–– ( –)<br />
62.281.855,03 71.980<br />
03 a. Handelsbestand –,–– –<br />
04. Treuhandverbindlichkeiten 4.118.421,66 4.036<br />
darunter: Treuhandkredite 4.118.421,66 (4.036)<br />
05. Sonstige Verbindlichkeiten 3.816.626,51 4.605<br />
06. Rechnungsabgrenzungsposten 2.608.653,68 2.767<br />
07. Rückstellungen<br />
a) Rückstellungen für Pensionen und<br />
ähnliche Verpflichtungen 9.989.901,00 9.009<br />
b) Steuerrückstellungen 4.672.017,49 4.802<br />
c) an<strong>der</strong>e Rückstellungen 22.304.118,57 20.902<br />
36.966.037,06 34.713<br />
08. Son<strong>der</strong>posten mit Rücklageanteil –,–– –<br />
09. Nachrangige Verbindlichkeiten 36.450.000,00 37.550<br />
10. Genussrechtskapital –,–– –<br />
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig –,–– ( –)<br />
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 42.600.000,00 30.696<br />
darunter:<br />
Son<strong>der</strong>posten nach § 340e Abs. 4 HGB 10.000,00 (10)<br />
12. Eigenkapital<br />
a) gezeichnetes Kapital 50.000.000,00 50.000<br />
b) Kapitalrücklage –,–– –<br />
c) Gewinnrücklagen<br />
ca) Sicherheitsrücklage 175.000.000,00 167.000<br />
cb) an<strong>der</strong>e Rücklagen –,–– –<br />
175.000.000,00 167.000<br />
d) Bilanzgewinn 8.000.000,00 8.000<br />
233.000.000,00 225.000<br />
Summe <strong>der</strong> Passiva 4.142.053.228,29 3.893.265<br />
1. Eventualverbindlichkeiten<br />
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen<br />
abgerechneten Wechseln –,–– –<br />
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften<br />
und Gewährleistungsverträgen 142.791.074,58 107.601<br />
Über weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeiten<br />
wird im Anhang berichtet.<br />
c) Haftung aus <strong>der</strong> Bestellung von Sicherheiten<br />
für fremde Verbindlichkeiten –,–– –<br />
142.791.074,58 107.601<br />
2. An<strong>der</strong>e Verpflichtungen<br />
a) Rücknahmeverpflichtungen aus<br />
unechten Pensionsgeschäften –,–– –<br />
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen –,–– –<br />
c) unwi<strong>der</strong>rufliche Kreditzusagen 632.742.764,92 545.550<br />
632.742.764,92 545.550
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