Untitled - Siedlungsgenossenschaft Eigengrund
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Mittelflussrechnung<br />
(Fonds: flüssige Mittel)<br />
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit<br />
2011<br />
in Fr. 1000<br />
2010<br />
in Fr. 1000<br />
Gewinn im Geschäftsjahr<br />
Abschreibungen:<br />
· Immobilien<br />
· Heimfallkonten<br />
· Mobiliar<br />
190<br />
781<br />
358<br />
71<br />
196<br />
752<br />
357<br />
83<br />
Direktabschreibungen ab Baukonten<br />
Entnahmen aus Erneuerungsfonds<br />
Einlagen in Fonds:<br />
· Erneuerungsfonds<br />
· Sozialfonds<br />
4’876<br />
– 1’500<br />
2’320<br />
10<br />
6’471<br />
– 3’000<br />
2’306<br />
12<br />
Cashflow<br />
7’106<br />
7’177<br />
Veränderungen in Forderungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen<br />
– 356<br />
– 232<br />
Total Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit<br />
6’750<br />
6’945<br />
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit<br />
Investitionen:<br />
· Immobilien<br />
· Mobiliar<br />
· Wertschriften<br />
– 17’008<br />
– 34<br />
–<br />
– 28’385<br />
– 106<br />
–<br />
Desinvestitionen:<br />
Rückzahlung von Aktivdarlehen<br />
· Mobiliar<br />
· Wertschriften<br />
–<br />
–<br />
0<br />
–<br />
–<br />
0<br />
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit<br />
– 17’042<br />
– 28’491<br />
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
Aufnahme Mittel Darlehenskasse (netto)<br />
Aufnahme Hypothekardarlehen<br />
Amortisationen Hypothekardarlehen<br />
Veränderung Genossenschaftskapital (netto)<br />
Verzinsung Genossenschaftskapital<br />
1’706<br />
12’142<br />
– 311<br />
353<br />
– 171<br />
1’733<br />
20’910<br />
– 415<br />
64<br />
– 176<br />
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
13’719<br />
22’116<br />
Veränderung flüssige Mittel<br />
3’427<br />
570<br />
Flüssige Mittel Anfang Jahr<br />
Flüssige Mittel Ende Jahr<br />
2’324<br />
5’751<br />
1’754<br />
2’324<br />
Veränderung<br />
3’427<br />
570<br />
Geschäftsbericht 2011 <strong>Siedlungsgenossenschaft</strong> <strong>Eigengrund</strong> 24
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