<strong>WITHPROFITS</strong> <strong>FUND</strong>ISIN LI0104009811Verwaltung und OrganeAllgemeinesFondsleitung / VertriebsträgerFundnameIFM Independent Fund Management AGWITHprofits FundAustrasse 9, FL-9490 VaduzValorennummerTel. +423 235 04 50 Fax +423 235 04 51 10.400.981Email: info@ifm.liISIN NummerWebpage: www.ifm.liLI0104009811VermögensverwalterLancierungInRenCo Asset Manangement GmbH 31. März 2009Reina<strong>ch</strong>erstrasse 129, CH-4053 BaselLaufzeitTel. +41 (61) 685 98 70 Fax +41 (61) 685 98 89 unbestimmtEmail: info@wpfunds.comRe<strong>ch</strong>nungsjahrWebpage: www.wpfunds.com1. Januar bis 31. DezemberDepotbankRe<strong>ch</strong>nungseinheitLie<strong>ch</strong>tensteinis<strong>ch</strong>e Landesbank AGEuro (EUR)Städtle 44, FL-9490 VaduzStückelungTel. +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22 EUR 100.--Email: llb@llb.liAuss<strong>ch</strong>üttungWebpage: www.llb.likeine, thesaurierendRevisionsstelleMinimale Erstzei<strong>ch</strong>nungErnst & Young AG50 AnteileBelpstrasse 23, Postfa<strong>ch</strong>, CH-3001 BernKotierungTel. +41 (0)58 286 61 11 Fax +41 (0)58 286 68 27 keineEmail: peter.s<strong>ch</strong>oeffmann@<strong>ch</strong>.ey.comWebpage: www.ey.com/<strong>ch</strong>Bewertung, Ausgabe und RücknahmeAufsi<strong>ch</strong>t und Re<strong>ch</strong>tsgrundlageBewertungZweiwö<strong>ch</strong>ig, am 15. sowie am letzten Bankarbeits-Aufsi<strong>ch</strong>tsbehördetag eines Monats / Basis der letztbek. KurseFMA Finanzmarktaufsi<strong>ch</strong>t Lie<strong>ch</strong>tensteinEntgegennahme der AufträgeLandstrasse 109, Postfa<strong>ch</strong> 279, FL-9490 VaduzVortag des nä<strong>ch</strong>stfolgenden BewertungstagesTel. +423 236 73 73 Fax +423 236 73 74 um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)Email: info@fma-li.liAusgabe und RücknahmepreisWebpage: www.fma-li.liInventarwert pro Anteil +/- KommissionenRe<strong>ch</strong>tsgrundlageInvestmentunternehmen für andere WerteVergütungen(Anlagefonds) lie<strong>ch</strong>tensteinis<strong>ch</strong>en Re<strong>ch</strong>tsgemäss Gesetz über Investmentunternehmen(IUG) vom 19. Mai 2005, LGBI. 2005Nr. 156Verwaltungsgebührmax. 1.9% p.a.Administrationsents<strong>ch</strong>ädigung0.2% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.Genehmigungsdatum23. März 2010 DepotbankgebührLetzte Prospektänderungmax. 0.15 % p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a.10. November 2011 AusgabekommissionErfüllungsort/Geri<strong>ch</strong>tsstand max. 5%VaduzRücknahmekommissionkeineKurspublikationenTER 1 in % exkl. Performance-Fee2.00ZeitungenTER 2 in % inkl. Performance-FeeLie<strong>ch</strong>tensteiner Volksblatt 2.00Reuters10400981X.CHETelekurs10.400.981BloombergUKPLUSF LEInternetwww.ifm.liwww.lafv.li2REPORT VOM 30. NOVEMBER 2012 .<strong>WITHPROFITS</strong> <strong>FUND</strong>Bitte bea<strong>ch</strong>ten Sie den Disclaimer auf Seite 3Copyright: IFM Independent Fund Management AG, Vaduz
<strong>WITHPROFITS</strong> <strong>FUND</strong>ISIN LI0104009811Fondspezifis<strong>ch</strong>e RisikenAnlagezielDer Wert jeder dem Fonds unterliegendenVersi<strong>ch</strong>erungspolice kann steigen oder fallen. Dasheisst der Rückkaufswert jeder dem Fondsunterliegenden Versi<strong>ch</strong>erungspolice kann steigenoder fallen. Investitionen in „With Profit Policen“unterliegen den Markts<strong>ch</strong>wankungen wie Investitionenin die direkten Märkte hierzu (Geldmarktinstrumente,Aktien, Obligationen, Immobilien,etc.). Der Fonds unterliegt somit den normalenMarkts<strong>ch</strong>wankungen. Diese Markts<strong>ch</strong>wankungenwerden dur<strong>ch</strong> das sogenannte „Smoothing“(Glättungsverfahren) von den „With-Profit Policen“geglättet. Die Glättung dient der Reduzierung derAuswirkungen kurzfristiger Kurss<strong>ch</strong>wankungen anden Finanzmärkten auf den Ertrag der Fondsanlagen.Dies ist aber keine Garantie für das eingesetzteKapital. Des Weiteren ist die Performancedes Fonds abhängig vom Erfolg der dem Fondszugrundeliegenden Vermögenswerte. Aufgrundder überwiegenden Investition des Vermögens desUKplus Fund in rückkaufsfähige Versi<strong>ch</strong>erungspolicen(sog. „With-Profit Policen“) von britis<strong>ch</strong>enVersi<strong>ch</strong>erungsgesells<strong>ch</strong>aften bzw. deren ausländis<strong>ch</strong>enTo<strong>ch</strong>tergesells<strong>ch</strong>aften besteht bei diesemAnlagetyp sowohl ein Markt- und Emittentenrisikoals au<strong>ch</strong> ein Zinsänderungsrisiko, wel<strong>ch</strong>e si<strong>ch</strong> negativauf das Nettovermögen auswirken können.Daneben können andere Risiken wie etwa dasWährungsrisiko in Ers<strong>ch</strong>einung treten. Die Anlegerwerden darauf aufmerksam gema<strong>ch</strong>t, dass aufStufe der With-Profit Policen ggf. Vergütungen undHonorare verre<strong>ch</strong>net werden, die jedo<strong>ch</strong> direktden einzelnen With-Profit Policen belastet werdenund in den auf Seite 3 des vollständigen Prospektsgenannten Kosten enthalten sind. Es gilt insbesonderezu bea<strong>ch</strong>ten, dass es dem Fonds gestattet ist,sein Vermögen unbes<strong>ch</strong>ränkt in Produkteanzulegen,die unmittelbar oder mittelbar vom AssetManager oder einer anderen Gesells<strong>ch</strong>aft vertriebenwerden, mit der er dur<strong>ch</strong> eine gemeinsameBeherrs<strong>ch</strong>ung oder dur<strong>ch</strong> eine wesentli<strong>ch</strong>e direkteoder indirekte Beteiligung verbunden ist. Es bestehtsomit die Mögli<strong>ch</strong>keit dass der Asset Manager odereine andere Gesells<strong>ch</strong>aft, mit der er dur<strong>ch</strong> einegemeinsame Beherrs<strong>ch</strong>ung oder dur<strong>ch</strong> einewesentli<strong>ch</strong>e direkte oder indirekte Beteiligungverbunden ist, sowohl vom UKplus Fund als au<strong>ch</strong>von den Produkten bzw. von Versi<strong>ch</strong>erungsgesells<strong>ch</strong>aftenoder Grossmaklern, Ents<strong>ch</strong>ädigungen wieProvisionen, Managementfees oder sonstige Leistungenbezieht. Dies kann unter Umständen au<strong>ch</strong>zu Interessenskonflikten führen.Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> imErzielen eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwa<strong>ch</strong>ses.Um sein Anlageziel zu errei<strong>ch</strong>en, investiertder Fonds sein Vermögen in erster Linie inneue, rückkaufsfähige Versi<strong>ch</strong>erungspolicen, wel<strong>ch</strong>ean „With-Profit“ Bonds und/oder „With-Profit“Policen (na<strong>ch</strong>folgend „With-Profit Policen“) (vgl.Ziffer 4.2 des vollständigen Prospekts) von britis<strong>ch</strong>enVersi<strong>ch</strong>erungsgesells<strong>ch</strong>aften bzw. deren ausländis<strong>ch</strong>enTo<strong>ch</strong>tergesells<strong>ch</strong>aften gekoppelt sind sowiein andere Anlagen, wie im vollständigen Prospektbes<strong>ch</strong>rieben. Zur Errei<strong>ch</strong>ung des Anlagezielsinvestiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend(mindestens 51%) in neue, rückkaufsfähige Einmalbeitragspolicen(„With-Profit Policen“) von britis<strong>ch</strong>enVersi<strong>ch</strong>erungsgesells<strong>ch</strong>aften, wel<strong>ch</strong>e vonder Financial Services Authority (FSA) beaufsi<strong>ch</strong>tigtwerden, und die über ein Mindestratingvon A- (S&P), A3 (Moody’s) oder einem verglei<strong>ch</strong>barenRating einer anderen anerkanntenRatingagentur verfügen bzw. von deren ausländis<strong>ch</strong>enTo<strong>ch</strong>tergesells<strong>ch</strong>aften. Dabei ist es demFonds gestattet hö<strong>ch</strong>stens 60% seines Vermögensin With-Profit Policen eines einzigen Emittentenanzulegen. Für den Fonds dürfen unter Einhaltungder Anlagebes<strong>ch</strong>ränkungen und im Rahmen derAnlagestrategie bis zum Abs<strong>ch</strong>luss der jeweiligenInvestitionstätigkeiten (z.B. Anlage von Geldern ausNeuzei<strong>ch</strong>nungen) des Fonds, zum Zwecke desLiquiditäts-Managements und/oder zur Anlage derKapitalrückflüsse aus With-Profit Policen im Rahmender im vollständigen Prospekt in Ziffer 5 „Anlagevors<strong>ch</strong>riften“festgesetzten Anlagebes<strong>ch</strong>ränkungen,in sonstige zugelassene Anlagen gemäss Ziffer5.1 des vollständigen Prospekts investiert werden.Profil des typis<strong>ch</strong>en AnlegersDer WITHprofits Fund eignet si<strong>ch</strong> für Anleger miteinem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont(mindestens fünf Jahre, vorzugsweise aber länger),die in ein Portfolio mit Fokus neue, rückkaufsfähigeVersi- <strong>ch</strong>erungspolicen (sog. „With-Profit Policen“)von britis<strong>ch</strong>en Versi<strong>ch</strong>erungsgesells<strong>ch</strong>aften bzw.deren ausländis<strong>ch</strong>en To<strong>ch</strong>tergesells<strong>ch</strong>afteninvestieren wollen.3REPORT VOM 30. NOVEMBER 2012 .<strong>WITHPROFITS</strong> <strong>FUND</strong>IFM Independent Fund Management AGAustrasse 9, Postfa<strong>ch</strong> 1121, FL-9490 VaduzFürstentum Lie<strong>ch</strong>tensteinTel.: (+423) 235 04 50 Fax: (+423) 235 04 51E-mail: info@ifm.li Webpage: www.ifm.liDisclaimer: Die historis<strong>ch</strong>e Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oderfallen. In der in diesem Monatsreport gezeigten Wertentwicklung sind die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren ni<strong>ch</strong>t berücksi<strong>ch</strong>tigt.Eine Haftung für die in diesem Monatsreport enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird ni<strong>ch</strong>t übernommen. Dieser Monatsreport sollte im Zusammenhang mit demvollständigen und vereinfa<strong>ch</strong>ten Prospekt gelesen werden. Zei<strong>ch</strong>nungen von Anteilen werden nur auf der Grundlage des aktuellen vollständigen und vereinfa<strong>ch</strong>tenProspekts angenommen. Der vollständige Prospekt, der vereinfa<strong>ch</strong>te Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie die neuesten Ges<strong>ch</strong>äfts- und Halbjahresberi<strong>ch</strong>te sindkostenlos bei der Verwaltungsgesells<strong>ch</strong>aft, der Depotbank, bei allen Vertriebsbere<strong>ch</strong>tigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Lie<strong>ch</strong>tensteinis<strong>ch</strong>erAnlagefondsverband unter www.lafv.li erhältli<strong>ch</strong>. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung no<strong>ch</strong> ein Angebot oder eine Empfehlung.Copyright: IFM Independent Fund Management AG, Vaduz
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