Untitled - Geschlossene Fonds
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Verringerte Prospektanforderungen (§ 15 VermVerkProspV)<br />
Cash-Flow-Rechnung der domicon Wertentwicklungsfonds 1 ltd. & Co. KG zum<br />
31.12.2010/31.12.2011/31.12.2012/31.12.2013, Prognose<br />
Jahr 15.05.-31.12.2010 01.01.-31.12.2011 01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2013<br />
Mittelzufluss<br />
Einlagen 6.045.000 0 0 0<br />
Agio 302.150<br />
Mieteinnahmen (Mietbeginn 01.06.2011) 225.160 385.990 385.990<br />
Zinserträge 342 982<br />
abzüglich ZASt inkl. SolZ -97 -279<br />
Summe Mittelzufluss in Euro 6.347.150 225.160 386.235 386.693<br />
Mittelabfluss<br />
Betriebliche Aufwendungen -179.156 -1.006.610 -82.210 -83.855<br />
Ausschüttung -136.013 -272.025 -287.138<br />
Summe Mittelabfluss in Euro -179.156 -6.376.073 -354.235 -370.993<br />
Überschuss/Unterdeckung in Euro 6.167.994 -6.150.913 32.000 15.700<br />
Stand Liquidität in Euro 6.167.994 17.081 49.081 64.781<br />
Erläuterungen zur Cash-Flow-Rechnung der domicon Wertentwicklungsfonds 1 ltd. & Co. KG zum<br />
31.12.2010/31.12.2011/31.12.2012/31.12.2013, Prognose<br />
Jahr 2010: Es wird unterstellt, dass das gesamte Kommanditkapital in Höhe von Euro 6.045.000 zuzüglich 5% Agio<br />
aus Euro 6.043.000, das sind Euro 302.150, bis 31.12.2010 eingeworben wird.<br />
Betriebliche Aufwendungen entstehen lediglich durch die Kosten der sogenannten Anlaufphase (Provision für Pre-<br />
Opening 150.000 Euro, Kosten der Geschäftsführung 29.156 Euro) in Höhe von Euro 176.156.<br />
Jahr 2011: Der Mittelzufluss entsteht durch Mieterlöse des Jahres 2011 zuzüglich Zinserträgen abzüglich Abgeltungssteuer,<br />
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Der Mittelabfluss beinhaltet die Bezahlung der Kosten für<br />
den Grundstückserwerb, die Grunderwerbsteuer, Maklerprovisionen für den Erwerb der Grundstücke, Kosten für<br />
Baubegleitung und Baumanagement, Baukosten und Erschließungskosten. Außerdem werden in 2011 die laufenden<br />
Kosten der KG gemäß Plan-Gewinn- und Verlustrechnung mit Euro 82.210 sowie die Ausschüttungen mit Euro<br />
136.013 (2,25% auf das Kommanditkapital von EURO 6.045.000) angenommen.<br />
Jahre 2012 und 2013: In den Jahren 2012 und 2013 werden als Zufluss die Mieteinnahmen aus den 26 Häusern sowie<br />
die Zinserträge abzüglich Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer angenommen. Abflüsse sind die<br />
laufenden Ausgaben der KG gemäß Gewinn- und Verlustrechnung. Die Ausschüttungen aus der KG werden 2012<br />
mit 4,5 Prozent des Kommanditkapitals in Höhe von Euro 272.025, in 2013 mit 4,75% in Höhe von Euro 287.138<br />
angenommen.<br />
Im Kapitel „Angaben über die Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlagen (VermVerkProspV § 9)“ sind<br />
diese Daten und Zahlen in der Liquiditätsrechnung (Prognose) ausführlich erläutert.<br />
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