1 INFINUS – Balanced Fund

Rücknahmegebühr:
(in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen
für die Anteilklassen P und I)
Umtauschgebühr beim Wechsel in einen anderen
Teilfonds (in % des Anteilwertes des Teilfonds, in
welchen der Umtausch erfolgen soll)
Verwaltungsgebühren (vom Fonds zu tragen):
Verwaltungsvergütung
(in % des Netto-Fondsvermögens):
Anteilklasse P:
Anteilklasse I:
Erfolgshonorar:
(beide Anteilklassen)
Keine
Keine
bis zu 1,75 % p.a.
bis zu 1,10 % p.a.
10 % p.a. des 4 % übersteigenden Anstiegs des
Anteilwertes des Teilfonds pro Geschäftsjahr. In
einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen
werden auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen;
im Falle von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar
erst an, wenn diese vollständig ausgeglichen sind.
Das Entgelt wird an jedem Bewertungstag auf der
Basis des Durchschnitts der umlaufenden Anteile
berechnet und jährlich, nach Ablauf des
Geschäftsjahres, ausgezahlt.
Ein Erfolgshonorar fällt dabei grundsätzlich erst an,
wenn der Anteilwert am Ende eines Geschäftsjahres
den Anteilwert am Ende des vorherigen
Geschäftsjahres übersteigt. Für das erste
Geschäftsjahr ist der Erstausgabepreis die „highwater-mark.
In einem Geschäftsjahr netto erzielte
Wertminderungen werden auf das nächste
Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von
Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an,
wenn diese vollständig ausgeglichen sind. („all time
high-water-mark“).
Betreuungsgebühr: bis zu 0,22 % p.a.
Depotbank-, Zentralverwaltungsgebühr: bis zu 0,19 % p.a. (mindestens EUR 25.500 p.a.)
Transaktionsgebühr zu Gunsten der Depotbank bis zu 100 EUR je Standard-Wertpapiertransaktion
Andere Kosten und Gebühren:
Hierin sind alle sonstigen Kostenpositionen enthalten, die
im Verwaltungsreglement unter „Kosten“ aufgeführt sind
wie z.B. Bankspesen und sonstige Gebühren, Prüfungsund
Aufsichtskosten, sonstiger Verwaltungsaufwand,
Abonnementsteuer, Zulassungs- und Vertriebskosten,
Sonstige Aufwendungen etc.
Anlageziel und Anlegereignung:
Anlageziel: Ziel der Anlagepolitik ist die Erhaltung des Kapitals
sowie die Erzielung eines kontinuierlichen
Wertzuwachses unter Investition auf den
Anlagepolitik:
internationalen Kapitalmärkten.
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend angelegt
in Aktien, Aktienindex- und Aktienzertifikate sowie
sonstige Zertifikate, fest- und variabel verzinslichen
Anleihen einschließlich Zerobonds, Renten- und
Rentenindexzertifikate,
Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen,
deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und,
2