Jahresbericht_2019_d_Xl_Test

Geldflussrechnung 2019
Geldflussrechnung 2019
CHF
2018
CHF
Betriebstätigkeit
Jahresergebnis (vor Veränderung Organisationskapital) –122 597 – 877 278
+ Abschreibungen 83 971 82 872
– Zunahme / + Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 8 678 81 781
– Zunahme / + Abnahme übrige kurzfristige Forderungen 43 083 – 40 201
– Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen – 49 734 –30 913
+ Zunahme / – Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 64 252 –183 261
+ Zunahme / – Abnahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten – 43 504 14 918
+ / – Bewertungserfolg aus Finanzanlagen – 517 392 267 427
+ Zunahme / – Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen –139 547 14 093
+ Zunahme / – Abnahme zweckgebundene Fonds 307 771 –94 256
Geldfluss aus Betriebstätigkeit –382 375 –764 817
Investitionstätigkeit
– Investitionen Sachanlagen – 4 369 – 473 405
– Investitionen Finanzanlagen – 440 834 –638 929
+ Desinvestitionen Finanzanlagen 575 522 1 715 830
Geldfluss aus Investitionstätigkeit 130 319 603 497
Finanzierungstätigkeit
+ Zunahme / – Abnahme langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 0 0
+ Zunahme / – Abnahme übrige langfristige Verbindlichkeiten 0 0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 0
Veränderung flüssige Mittel – 252 056 –161 320
Nachweis flüssige Mittel
Anfangsbestand flüssige Mittel 1 890 189 2 051 509
Endbestand flüssige Mittel 1 638 133 1 890 189
Veränderung flüssige Mittel –252 056 –161 320
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