Lieferschein und Installationsbeschreibung - Sparkasse Bamberg

„Überträge“ von Aktivspar- oder Geldmarktkonten:
Bisher konnte man bei Aktivspar- oder
Geldmarktkonten mit der „Umbuchung“ Geld
auf Girokonten transferieren.
Die „Umbuchung“ wurde aber beim Online-
Tageslimit berücksichtigt, so dass evtl. für die
eigentlichen Zahlungen vom Girokonto das
Online-Tageslimit überschritten wurde.
Mit dem neuen „Übertrag“ erfolgt jetzt
keine Anrechnung beim Online-Tageslimit!
Somit steht dieses komplett für die Geld-
Transfers vom Girokonto zur Verfügung.
Freigabe von Zahlungsverkehrsdateien aus Service-RZ’s (z.B. DATEV, AKDB, …):
Über Extra – HBCI – Zahlungsverkehrsdateien –
gelangen Sie zu nebenstehender Funktion:
Vorausgesetzt, bei Ihren Onlinebanking-
Legitimationsdaten PIN/TAN oder HBCI-
Chipkarte ist das Recht „Verwaltung von ZV-
Dateien“ freigeschaltet, können folgende
Funktionen genutzt werden:
„Bestand abholen“
Abruf der verfügbaren DTA-Dateien
„Daten freigeben“ oder „Daten löschen“
Freigabe zur Verbuchung in der Sparkasse
oder Stornierung fehlerhaften Zahlungen.
Korrektur falscher (alter) Bankbezeichnungen:
Aufgrund von Fusionen bei Sparkassen und Banken wird unter Auftraggeber – Bankkonten
oder in der Datenbank Empfänger/Kunden häufig die alte Bezeichnung der Bankleitzahl (z.B.
bei uns, Bankleitzahl 770 500 00 „ST SPK Bamberg“) angezeigt. Dies kann automatisch mit
Extra – Reorganisation – Namensabgleich für Kontoverbindungen - ..
korrigiert werden.
Versand „sensibler Daten“ (z.B. Lohn/Gehalt):
Mit den nebenstehenden Optionen unter dem
Reiter „Fremddateien“ (damit sind DTA-Dateien
gemeint, die nicht mit SFirm32 erstellt wurden, z.B.
aus FiBu, Lohnbuchhaltung, …) können sensible
Daten geschützt versendet werden.
Die Wirkungsweise der einzelnen Optionen ist in
der SFirm32-Hilfe beschrieben. Drücken Sie einfach
die F1-Taste, wenn dieser Reiter angezeigt wird.
Automatischer Export der Vormerkposten:
Mit dem EBICS Verfahren werden taggleiche Kontoumsätze als „Vormerkposten“ in SFirm32
angezeigt. Diese können nun (analog gebuchter Umsätze) automatisch exportiert werden:
„Extra - Optionen – Reiter „Kontoauszüge“: