Seminarprogramm - Steuer-Fachschule Dr. Endriss
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Zertifikats-Seminar<br />
Fondsbuchhalter/in<br />
Vom Grundlagenwissen bis zur Methodik der Fondspreisermittlung<br />
Fondsbuchhalter/innen arbeiten schwerpunktmäßig in der Fondsbuchhaltung, im Fondscontrolling<br />
und im Depotgeschäft. Ihr Auf gabengebiet erstreckt sich von der Fondsvermögensverwaltung<br />
über das Auflegen neuer Publikums- und Spezialfonds, der Gebühren- und Bestands verwaltung,<br />
der Transaktionsverarbeitung, der Fondspreisermittlung bis zum regulatorischen Meldewesen.<br />
Seminarziele<br />
Erlernen Sie im Rahmen des Fondsbuchhalter-Seminars die Grundlagen des Investmentfonds-<br />
Geschäfts und werden Sie mit Hilfe unserer 4 Module zum Spezialisten der Fondsbuchhaltung!<br />
Sie lernen u. a. die Verbuchung der typischen Geschäfte eines Fonds kennen und sind in der<br />
Lage, die Entscheidungen für das Fonds management zu unterstützen und bei der Erstellung<br />
des Fondsabschlusses mitzuwirken.<br />
Themen<br />
Modul I – Grundlagen Wertpapiere und Fonds<br />
Basiswissen Wertpapiere / Wertpapierleihe / SWAP / Börsen / Order-Prozesse / MiFID /<br />
Rechtliche Rahmenbedingungen / Aufgaben der Beteiligten / Anlegerschutz / Investmentfonds<br />
Typen<br />
Modul II – Grundlagen Fondsbuchhaltung – Regularien & Besteuerung<br />
Rechnungswesen Fonds / Anlagegrenzen / Anteilspreisberechnung / Kosten von Investmentfonds<br />
/ Kostentransparenz / Ertragskomponenten Sondervermögen / Ertragsverwendung /<br />
Ausschüttungsverhalten / Aufwands- und Ertragsrechnung / Ertragsausgleichsverfahren /<br />
Wertentwicklung / Besteuerung von Investmentfonds<br />
Modul III – Vertiefung Fondsbuchhaltung – Geschäftsprozesse<br />
Fondsmanagement / Anlagestrategien / Middle-Office / Fondsbuchhaltung / Depotbank /<br />
Investmentcontrolling / Risikomanagement / Regularisches Reporting<br />
Modul IV – Zertifikatsprüfung Fondsbuchhalter/in<br />
Teilnehmerkreis<br />
Mitarbeiter/innen, Quereinsteiger sowie Fach- und Führungskräfte aus dem Bankenbereich oder<br />
Rechnungswesen, die sichere Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung erlangen, ihr Wissen erweitern<br />
und den Gesamtablauf einer Fondsgesellschaft bzw. Depotbank kennenlernen möchten.<br />
Ort / Termin<br />
Düsseldorf<br />
05.11.2012<br />
Frankfurt<br />
12.11.2012<br />
Hamburg<br />
22.10.2012<br />
Informationen zu unseren Veranstaltungs orten<br />
finden Sie auf Seite 58 und auf www.endriss.de<br />
Zeit / Gebühr<br />
Dauer<br />
7 Tage (Montag bis Sonntag)<br />
Seminarzeit<br />
Montag bis Samstag von 08:30 bis 17:00<br />
Uhr, Sonntag von 10:00 bis 13:00 Uhr<br />
Gebühr<br />
Modul I: 800 €<br />
Modul II und III: je 1.200 €<br />
Modul IV: 350 €<br />
Paketpreis: Bei Buchung aller Module:<br />
3.200 € (Sie sparen 350 €)<br />
Alle Preise zzgl. USt., inkl. Tagungs getränke<br />
und Mittagessen<br />
Preis gültig bis 31.12.2012<br />
Referent<br />
Heinz Jordan<br />
Modul I<br />
bis III sind<br />
einzeln<br />
buchbar!<br />
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