Verkaufsprospekts - Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft

Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise
Der Wert eines Anteiles, der Ausgabe- und Rücknahmepreis wird börsetäglich von der Depotbank ermittelt und in
den Tageszeitungen „Die Presse“ und „Der Standard“, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at und
www.profitweb.at veröffentlicht.
Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Depotbank oder der Erwerb der Anteile bei Depotbank erfolgt
ohne Berechnung zusätzlicher Kosten mit Ausnahme der Berechnung des Ausgabeaufschlags bei Ausgabe von
Anteilscheinen. Bei Rücknahme der Anteilscheine ist kein Rücknahmeabschlag zu bezahlen. Es wird auf die
Rundungsbestimmungen verwiesen!
Inwieweit beim einzelnen Anleger neben dem Ausgabeaufschlag zusätzliche Gebühren verrechnet werden, hängt
von den individuellen Vereinbarungen des Anlegers mit dem jeweiligen depotführenden Kreditinstitut ab und unterliegt
daher nicht der Einflussnahme durch die Verwaltungsgesellschaft.
17.
Angaben über die Methode, die Höhe und die Berechnung der zu Lasten des Fonds gehenden Vergütungen
für die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder Dritte und der Unkostenerstattungen an die
Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder Dritte durch den Fonds
Verwaltungskosten
Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von
1,25 v.H. des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet und dem Fondsvermögen monatlich
anteilig angelastet wird. Aktuell werden 1,25 v.H. des Fondsvermögens berechnet.
Sonstige Kosten
Neben den der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten
des Fonds:
a) Transaktionskosten
Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen
des Fonds entstehen, sofern sie nicht bereits im Rahmen der Transaktionskostenabrechnung
über den Kurs berücksichtigt wurden.
b) Kosten für den Wirtschaftsprüfer
Die Höhe der Vergütung an den Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Rechenschaftsberichts richtet sich einerseits
nach dem Fondsvolumen und andererseits nach den Veranlagungsgrundsätzen.
c) Publizitätskosten
Darunter sind jene Kosten zu subsumieren, die im Zusammenhang mit der Erstellung und Veröffentlichung von
gesetzlich vorgesehenen Informationen gegenüber Anteilinhabern im In- und Ausland entstehen. Weiters können
sämtliche durch die Aufsichtsbehörden verrechnete Kosten dem Fonds angelastet werden, wenn Änderungen
(insb. der Fondsbestimmungen, Prospekt) notwendig sind, weil sich gesetzliche Bestimmungen geändert haben.
d) Kosten für Konten und Depots des Fonds (Wertpapierdepotgebühren)
Dem Fonds werden von der Depotbank bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten
für die Verwaltung ausländischer Wertpapiere im Ausland angelastet.
e) Depotbankgebühr
Wird nicht verrechnet.
f) Kosten für Dienste externer Beraterfirmen oder Anlageberater
Werden nicht verrechnet.
Im aktuellen Rechenschaftsbericht werden unter „Fondsergebnis“, Unterpunkt „Aufwendungen“ die oben unter lit.
b bis f genannten Positionen ausgewiesen.
Vorteile
Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass sie infolge ihrer Verwaltungstätigkeit für den Fonds (sonstige
geldwerte) Vorteile (z.B. für Broker Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) im Einklang
mit den geltenden Qualitätsstandards der österreichischen Investmentfondsbranche ausschließlich dann vereinnahmt,
wenn sie im Interesse der Anteilinhaber eingesetzt werden.
Die Verwaltungsgesellschaft darf aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr Rückvergütungen (im Sinn von
Provisionen) gewähren. Die Gewährung von derartigen Rückvergütungen führt nicht zu einer Mehrbelastung des
Fonds mit zusätzlichen Kosten.
Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen
an den Fonds weitergeleitet und im Rechenschaftsbericht ausgewiesen.
Prospekt Allianz Invest KAGmbH, Allianz Invest Austria Plus, 30.03.2012 20