BlackRock Global Funds (BGF) Geprüfter Jahresbericht - PrimeIT
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Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens per 31. August 2009 (Fortsetzung)<br />
US US Dollar US Dollar US Dollar US US US<br />
Swiss United Basic Core High Yield US Dollar Short Duration Flexible Focused Government<br />
Opportunities Kingdom Value Bond Bond Reserve Bond Equity Value Mortgage<br />
Name des Teilfonds Anmerkung Fund Fund Fund Fund Fund Fund (2) Fund Fund Fund Fund<br />
CHF £ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)<br />
Wertpapiervermögen zum Marktwert<br />
Bankguthaben<br />
Termineinlagen<br />
Ausstehende Zinsen und Dividenden<br />
Forderung für verkauftes Anlagevermögen<br />
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen<br />
Nicht realisierter Gewinn aus:<br />
Terminkontrakte<br />
Devisenterminkontrakten<br />
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen<br />
Marktwert von Swaps<br />
Sonstiges Vermögen<br />
Fondsvermögen gesamt<br />
Verbindlichkeiten<br />
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken<br />
Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen<br />
Verbindlichkeit für erworbenes Anlagevermögen<br />
Zahlungsverpflichtung für zurückgenommene Anteile<br />
Nicht realisierter Verlust aus:<br />
Terminkontrakte<br />
Devisenterminkontrakten<br />
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen<br />
Marktwert von Swaps<br />
Sonstige Verbindlichkeiten<br />
Verbindlichkeiten gesamt<br />
Netto-Fondsvermögen gesamt<br />
(2) Namensänderung des Teilfonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.<br />
10 <strong>BlackRock</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> (<strong>BGF</strong>)<br />
110.832.160 231.214.225 1.378.166.432 292.614.919 752.910.660 266.387.978 96.457.951 2.077.054.604 157.272.269 177.019.761<br />
14.685.869 13.001.933 74.640.986 (4.320.661) (22.590.894) (166.609) (6.556.625) 104.339.123 5.313.655 463.519<br />
2(a) 125.518.029 244.216.158 1.452.807.418 288.294.258 730.319.766 266.221.369 89.901.326 2.181.393.727 162.585.924 177.483.280<br />
2(a) 7.360.398 6.743.893 25.202.807 899.701 18.650.252 8.927.665 1.147.093 345.013 11.947.818 745.870<br />
2(a) – – – – – – – – – –<br />
2(a) – 1.222.336 2.933.664 2.076.638 16.113.572 211.702 709.658 3.868.806 354.180 2.115.750<br />
2(a) 1.388.387 359.620 – 52.797.789 1.720.494 – – 25.674.428 4.278.260 263.060.773<br />
2(a) 51.980 364.327 5.488.851 5.047.653 6.044.582 1.371.893 189.527 16.566.049 365.303 526.464<br />
2(c) – – – – – – 325.645 – – –<br />
2(c) – – 444.978 – 2.636.506 – – 3.836.123 91.515 1.259<br />
2(c) – – – 48.410 – – 12.703 – – –<br />
2(c) – – – 960.670 426.845 – – – – 891.255<br />
2(a,c) – 66.630 1.936 10.703 81.473 2.745 5.497 59.591 376 26.430<br />
134.318.794 252.972.964 1.486.879.654 350.135.822 775.993.490 276.735.374 92.291.449 2.231.743.737 179.623.376 444.851.081<br />
– – – 2.340.106 – – – 785.520 – 961.679<br />
2(a) – 1.285.203 843.092 244.276 225.020 – 37.233 – 47 342.600<br />
2(a) 4.601.497 609.956 – 66.610.147 2.110.500 6.999.374 – 30.162.764 – 256.671.810<br />
2(a) 161.246 3.814.471 726.844 381.947 5.249.123 3.972.582 856.910 11.030.712 13.386.563 1.129.686<br />
2(c) – – – 14.553 – – – – – 19.297<br />
2(c) – – – 65.434 – 422.916 3.214 – – –<br />
2(c) – – – – – – 3.375 – – –<br />
2(c) – – – – – – 16.658 – – –<br />
194.393 357.955 2.318.847 656.486 984.364 152.534 109.050 3.391.894 290.972 286.205<br />
4.957.136 6.067.585 3.888.783 70.312.949 8.569.007 11.547.406 1.026.440 45.370.890 13.677.582 259.411.277<br />
129.361.658 246.905.379 1.482.990.871 279.822.873 767.424.483 265.187.968 91.265.009 2.186.372.847 165.945.794 185.439.804
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