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Fondsbezeichnung KAG WKN ISIN Rouvier Patrimoine Rouvier Associés A0NENE FR0000401366 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Rouvier Valeurs Rouvier Associés A0LFNJ FR0000401374 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein grundbesitz europa RC RREEF Investment GmbH 980700 DE0009807008 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein grundbesitz global RC RREEF Investment GmbH 980705 DE0009807057 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein RWC Cautious Absolute Rate & Currency FundRWC Partners Ltd. A0MJUD LU0281101039 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund CRWC Partners Ltd. A0MJT7 LU0273642768 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin EmergingSar - Global P USD dist Sarasin Investmentfonds SICAV 986019 LU0068337053 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin EmergingSar - New Frontiers P USD d Sarasin Investmentfonds SICAV 988086 LU0096560650 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin EquiSar - Global P EUR dist Sarasin Investmentfonds SICAV 988087 LU0088812606 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja Sarasin EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc Sarasin Investmentfonds SICAV A0D9BW LU0215909168 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja Sarasin Global Return (EUR) P EUR dist Sarasin Investmentfonds SICAV 986334 LU0068337210 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF disSarasin Investmentfonds SICAV 973499 LU0058890657 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR disSarasin Investmentfonds SICAV 974406 LU0058893917 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc Sarasin Investmentfonds SICAV A0DPEE LU0198388380 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Multi Label SICAV - New Energy Fund Sarasin Investmentfonds SICAV 581365 LU0121747215 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Multi Label SICAV - OekoFlex (EUR) BSarasin Investmentfonds SICAV A0M8A4 LU0332259893 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin New Power Fund P EUR acc Sarasin Investmentfonds SICAV A0MM6Z LU0288930869 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin New Power Fund P EUR dist Sarasin Investmentfonds SICAV A0QX89 LU0341712544 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin OekoSar Equity - Global P EUR dist Sarasin Investmentfonds SICAV A0F6ES LU0229773345 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR accSarasin Investmentfonds SICAV A0DLCW LU0198389784 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR distSarasin Investmentfonds SICAV A0DLCV LU0198389438 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates P Sarasin Investmentfonds SICAV 972162 LU0045164786 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Bond - EUR High Grade PSarasin Investmentfonds SICAV A0MM6Y LU0288930356 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Bond CHF A CHF dist Sarasin Investmentfonds SICAV 675208 LU0121751324 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Bond EUR P EUR dist Sarasin Investmentfonds SICAV 113590 LU0158938935 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Equity - Europe P EUR disSarasin Investmentfonds SICAV 973500 LU0058891119 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging MSarasin Investmentfonds SICAV A1CTTV LU0485309743 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Equity - Global P EUR distSarasin Investmentfonds SICAV 921125 LU0097427784 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja Sarasin Sustainable Equity - Real Estate GlobaSarasin Investmentfonds SICAV A0MM6T LU0288928376 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Equity - USA P USD acc Sarasin Investmentfonds SICAV A1C7P1 LU0526864581 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)Sarasin Investmentfonds SICAV 973502 LU0058892943 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sarasin Sustainable Water Fund P EUR dist Sarasin Investmentfonds SICAV A0M90M LU0333595436 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Sauren Emerging Markets Balanced C Sauren Fonds-Select SICAV A1H6AF LU0580224201 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder GAIA Avoca Credit EUR A acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1W65W LU0972983430 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asia Pacific Property Securities ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A0LEGA LU0269905997 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A AcSchroder Investment Management (Lux) S.A. 933352 LU0106250508 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A D Schroder Investment Management (Lux) S.A. 989155 LU0091253459 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Bond Absolute Return SGDSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0MV50 LU0358858032 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR HedSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0NF30 LU0352096621 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A0NFJW LU0351440481 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0B8MH LU0188438112 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0B8MF LU0192582467 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0MV5K LU0358731395 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Opportunities A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933406 LU0106259558 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Opportunities A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 973045 LU0048388663 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0JJ0X LU0248184466 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0JJ01 LU0248179623 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Asian Smaller Companies USD ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A0F6G9 LU0227179875 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, ChinaSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0JJ0K LU0248178906 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, ChinaSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0HG8R LU0232932698 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, ChinaSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0HG8K LU0228659784 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, ChinaSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0HG8M LU0228659941 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF BRIC EUR A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0HG8Q LU0232931963 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF China Opportunities USD A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0JDNN LU0244354667 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF China Opportunities USD B Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0JDNP LU0244354824 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0JJYS LU0248172537 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0BMNX LU0181495838 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Asia USD B Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0BMNY LU0181495911 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933676 LU0106817157 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Europe EUR A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933673 LU0106820458 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Europe EUR B Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933677 LU0106819104 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Europe EUR B Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933674 LU0106824104 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets Debt AbsoluteSchroder Investment Management (Lux) S.A. A1CVZ3 LU0499925211 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets Debt AbsoluteSchroder Investment Management (Lux) S.A. 256778 LU0177222121 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets Debt AbsoluteSchroder Investment Management (Lux) S.A. 256777 LU0177592218 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets Debt AbsoluteSchroder Investment Management (Lux) S.A. 933358 LU0106253197 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets Debt AbsoluteSchroder Investment Management (Lux) S.A. 987787 LU0080733339 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets Debt AbsoluteSchroder Investment Management (Lux) S.A. 933359 LU0106253270 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets Debt AbsoluteSchroder Investment Management (Lux) S.A. 987788 LU0080735201 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0JJYX LU0248176959 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets USD A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933355 LU0106252389 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets USD A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 973114 LU0049853897 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Emerging Markets USD B Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933356 LU0106252462 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Bond A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933361 LU0106235533 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Bond A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 989937 LU0093472081 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Bond B Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933362 LU0106235707 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Bond B Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 989938 LU0093472750 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A AcSchroder Investment Management (Lux) S.A. 577941 LU0113257694 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A D Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0RMZQ LU0425487740 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B AcSchroder Investment Management (Lux) S.A. 577942 LU0113257934 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Credit Conviction A acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1W8V5 LU0995119665 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Credit Conviction A dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1W8V9 LU0995120242 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Equity A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933364 LU0106235293 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja Schroder ISF EURO Equity A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 989322 LU0091115906 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja Schroder ISF EURO Equity B Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933365 LU0106235376 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja Einmalanlage Mindestanlage Sparplan Mindestsparrate VL Seite 58 von 71
Fondsbezeichnung KAG WKN ISIN Schroder ISF EURO Equity B Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 989323 LU0091116110 Ja 500,00 Ja 25,00 Ja Schroder ISF EURO Government Bond A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 973118 LU0053903893 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Liquidity A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 791930 LU0136043394 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Liquidity B Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 791931 LU0136043550 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933367 LU0106234643 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. 987981 LU0085618261 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 933368 LU0106234726 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF European Dividend Maximiser EUSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0M1N9 LU0319791538 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF European Dividend Maximiser EUSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0M1PE LU0321371998 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF European Equity Alpha A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. 213706 LU0161305163 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF European Equity Alpha A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0CATJ LU0191612000 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF European Equity Focus EUR A ASchroder Investment Management (Lux) S.A. 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A0MSUT LU0302446991 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Climate Change Equity EUSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0MNA1 LU0306804302 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Climate Change Equity EUSchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JHNN LU0671500667 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Climate Change Equity USSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0MSUM LU0302445910 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Conservative A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYBL LU0776413196 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Conservative A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYBN LU0776413352 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Conservative A1 Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYBM LU0776413279 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Conservative A1 dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYBP LU0776413436 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Convertible Bond EUR HeSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0NF35 LU0352097439 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Convertible Bond EUR HeSchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JHNL LU0671500402 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Convertible Bond USD A ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A0NFJ1 LU0351442180 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Corporate Bond EUR HdgSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0DKVE LU0201324851 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Corporate Bond EUR HdgSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0DKVD LU0201325072 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Corporate Bond EUR HedSchroder Investment Management (Lux) S.A. 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A1JYBY LU0776411653 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Diversified Growth EUR ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYBQ LU0776410689 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Diversified Growth EUR ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYBW LU0776411224 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Diversified Growth EUR ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYBR LU0776410762 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Diversified Growth GBP HSchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYB0 LU0776411810 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Diversified Growth USD HSchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYB6 LU0776412545 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1JHNS LU0671501129 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1JHNU LU0671501475 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0MWXM LU0306806265 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0MWXR LU0306807586 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYCF LU0776414087 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYCL LU0776414756 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYCM LU0776414830 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR BSchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JYCN LU0776414913 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Emerging Market OpportuSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0MNPW LU0279459456 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Emerging Market OpportuSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0MNPX LU0279459704 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Emerging Market OpportuSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0LEGM LU0269904917 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Emerging Market OpportuSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0LEGN LU0269905138 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Energy A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0J29E LU0256331488 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Energy EUR A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0Q5L7 LU0374901568 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Energy EUR A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. A1C8BR LU0555008191 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A AcSchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JHNV LU0671501558 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A DiSchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JHNW LU0671501632 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Energy USD B Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0J29F LU0256331561 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0JJ1A LU0248168428 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0JJY2 LU0248166992 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0F5AP LU0225284248 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global High Income Bond USD ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A1H5Z8 LU0575582704 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A0CAMH LU0189894842 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged ASchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JHNY LU0671501806 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global High Yield USD A Acc Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0CAMC LU0189893018 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global High Yield USD A Dis Schroder Investment Management (Lux) S.A. A0D8HF LU0205194797 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EURSchroder Investment Management (Lux) S.A. A0BLJB LU0180781048 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EURSchroder Investment Management (Lux) S.A. A1JHN0 LU0671502010 Ja 500,00 Ja 25,00 Nein Einmalanlage Mindestanlage Sparplan Mindestsparrate VL Seite 59 von 71
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