KAG: ABN AMRO KAG: ACM - Excellent Invest

LU0173784223 Norwegian Equity Fund BP - EUR EUR 358491 5,00KAG:MEINLISIN FONDSBEZEICHNUNG Whrg WKN AAAT0000A060S8 MEINL BALKAN FUND (T) EUR A0MX1L 5,00AT0000719935 Springer European Plus EUR 71993 5,00AT0000679428 M.E.P. II-BONDS & PROPERTIES EUR 67942 4,00AT0000679410 M.E.P. I-INTERNATIONAL EQUITY EUR 67941 5,00AT0000728571 MEINL ABFERTIGUNGSFONDS (§ 14 KMU-FörderungsG) EUR 72857 2,50AT0000917620 MEINL ASIA CAPITAL EUR 91762 5,00AT0000921747 MEINL CAPITAL INVEST EUR 92174 4,50AT0000859301 MEINL CAPITOL 1 EUR 85930 2,50AT0000859319 MEINL CAPITOL 2 EUR 85931 3,50AT0000817929 MEINL CAPITOL 4 EUR 81792 3,50AT0000918297 MEINL CORE EUROPE A EUR 91829 4,50AT0000685425 MEINL CORE EUROPE T EUR 68542 4,50AT0000859368 MEINL EQUITY AUSTRIA EUR 85936 5,00AT0000A000C8 MEINL GLOBAL PROPERTY EUR 0A000C 5,00AT0000495429 MEINL India Growth EUR 49542 5,00AT0000805064 MEINL JAPAN TREND EUR 80506 5,00AT0000859350 MEINL LIQUID EUR 85935 1,50AT0000622659 MEINL QUATTRO A EUR 62265 5,00AT0000618731 MEINL QUATTRO EU EUR 61873 5,00AT0000859335 MEINL WALL STREET CAPITAL USD 85933 5,00KAG:MORGAN STANLEY SICAVISIN FONDSBEZEICHNUNG Whrg WKN AALU0078112413 Asian Property Fund A (T) USD 987349 5,75LU0118140002 Emerging Europe and Middle East EF A (T) EUR 579806 5,75LU0073230004 Emerging Markets Debt A (T) USD 986758 4,00LU0073229840 Emerging Markets Equity Fund A (T) USD 986719 5,75