Estados financieros auditados - BBVA Banco Continental

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05_Estados Financieros Auditados_q8:Layout 1 3/7/12 3:24 PM Page 55 5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. Opinión 6. En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de BBVA Banco Continental al 31 de diciembre de 2011 y 2010, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú aplicables a empresas del sistema financiero. Refrendado por: Eduardo Gris Percovich CPC Matrícula N° 12159 10 de febrero de 2012 (Socio) Estados financieros auditados 55
05_Estados Financieros Auditados_q8:Layout 1 3/7/12 3:24 PM Page 56 BBVA BANCO CONTINENTAL BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (Expresado en miles de nuevos soles [S/. 000]) ACTIVO Notas 2011 2010 S/. 000 S/. 000 FONDOS DISPONIBLES Caja y depósitos en el Banco Central 4 de Reserva del Perú Depósitos en bancos del país y 7,963,377 9,578,320 del exterior 410,753 293,141 Canje 102,100 114,757 Otras disponibilidades 4,556 4,438 Rendimientos devengados 2,152 8,535 Total 8,482,938 9,999,191 FONDOS INTERBANCARIOS INVERSIONES NEGOCIABLES Y 10 241,459 40,009 A VENCIMIENTO, NETO 5 2,522,726 2,199,939 CARTERA DE CREDITOS, NETO INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 6 28,922,025 24,006,067 Y ASOCIADAS INMUEBLES, MOBILIARIO 89,599 81,133 Y EQUIPO, NETO 7 603,543 447,023 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 21 317,982 269,271 OTROS ACTIVOS 8 1,074,101 741,968 TOTAL ACTIVO CUENTAS CONTINGENTES 42,254,373 37,784,601 Y DE ORDEN 15 Cuentas contingentes 27,035,556 25,170,102 Cuentas de orden 105,311,979 78,810,345 Fideicomiso y comisiones de confianza 4,002,146 4,019,625 Total 136,349,681 108,000,072 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. PASIVO Y PATRIMONIO NETO Notas 2011 2010 S/. 000 S/. 000 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 9 Obligaciones a la vista 8,888,960 7,963,184 Depósitos de ahorro 7,115,244 5,940,556 Depósitos a plazo 13,999,076 11,553,694 Otras obligaciones 145,065 83,181 Rendimientos por pagar 37,092 17,593 Total DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL 30,185,437 25,558,208 SISTEMA FINANCIERO 9 339,189 373,028 FONDOS INTERBANCARIOS ADEUDOS Y OBLIGACIONES 10 125,515 479,805 FINANCIERAS 11 5,310,181 5,716,377 VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION 12 1,445,881 1,167,150 OTROS PASIVOS 8 1,143,331 1,106,118 TOTAL PASIVO 38,549,534 34,400,686 PATRIMONIO NETO 13 Capital 1,944,232 1,843,427 Reserva legal 609,365 508,640 Resultados acumulados 1,151,242 1,031,848 Total Patrimonio Neto 3,704,839 3,383,915 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO CUENTAS CONTINGENTES 42,254,373 37,784,601 Y DE ORDEN 15 Cuentas contingentes 27,035,556 25,170,102 Cuentas de orden 105,311,979 78,810,345 Fideicomiso y comisiones de confianza 4,002,146 4,019,625 Total 136,349,681 108,000,072 56 Estados financieros auditados
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