estado de perdidas y ganancias - Electro Sur Este

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
FOEPR086
29/12/2011
15.10.51
RUBROS
INGRESOS OPERACIONALES
AL 31/12/2009
(REAL)
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR
AL 31/12/2010
(REAL)
PRESUPUESTO EJERCICIO
2012
Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES
AL 31/12/2011
(ESTIMADO)
ENERO
PRESUPUESTO AÑO 2012
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
(C51101512-201129)
03/01/2012
12.36.52
31/12/2013 31/12/2014
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
(PROYECTADO) (PROYECTADO)
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 146,869,562 151,149,505 171,190,274 15,543,436 30,645,594 45,805,963 61,931,934 78,259,091 95,258,394 111,798,182 129,254,246 146,806,979 164,345,657 182,161,523 199,374,605 218,734,344 236,626,813
Otros Ingresos Operacionales 20,226,433 25,031,099 24,243,883 1,641,477 3,331,402 4,810,047 6,295,541 7,793,186 9,297,039 10,805,713 12,325,757 13,846,775 15,378,574 16,917,876 18,462,059 22,208,031 24,024,648
TOTAL INGRESOS BRUTOS 167,095,995 176,180,604 195,434,157 17,184,913 33,976,996 50,616,010 68,227,475 86,052,277 104,555,433 122,603,895 141,580,003 160,653,754 179,724,231 199,079,399 217,836,664 240,942,375 260,651,461
Costo de Ventas (Operacionales) 119,341,698 125,545,788 139,571,379 12,070,363 24,137,060 36,094,226 48,510,257 61,398,276 74,449,843 87,932,434 100,795,195 114,009,293 127,003,510 140,361,400 154,458,031 171,911,376 185,973,727
Otros Costos Operacionales
0
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -119,341,698 -125,545,788 -139,571,379 -12,070,363 -24,137,060 -36,094,226 -48,510,257 -61,398,276 -74,449,843 -87,932,434 -100,795,195 -114,009,293 -127,003,510 -140,361,400 -154,458,031 -171,911,376 -185,973,727
UTILIDAD BRUTA 47,754,297 50,634,816 55,862,778 5,114,550 9,839,936 14,521,784 19,717,218 24,654,001 30,105,590 34,671,461 40,784,808 46,644,461 52,720,721 58,717,999 63,378,633 69,030,999 74,677,734
Gastos de Ventas 15,597,695 18,167,716 20,318,982 1,757,219 3,513,904 5,254,644 7,062,186 8,938,441 10,838,504 12,801,317 14,673,895 16,597,620 18,489,335 20,433,994 22,486,200 24,164,250 26,140,885
Gastos de Administración 8,734,106 8,959,042 9,967,360 861,994 1,723,726 2,577,635 3,464,315 4,384,701 5,316,766 6,279,613 7,198,195 8,141,867 9,069,837 10,023,778 11,030,476 13,138,657 14,213,399
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos 2,054,750 2,694,678 2,070,883 104,167 208,334 312,501 416,668 520,835 625,002 729,169 833,336 937,503 1,041,670 1,145,837 1,250,004 1,344,625 1,454,615
Otros Gastos 5,468,098 8,963,046 5,951,121 328,242 656,485 984,727 1,312,969 1,641,211 1,969,454 2,297,696 2,625,938 2,954,180 3,282,423 3,610,665 3,938,907 4,038,944 4,369,329
UTILIDAD OPERATIVA 20,009,148 17,239,690 21,696,198 2,271,262 4,154,155 6,017,279 8,294,416 10,210,483 12,605,868 14,022,004 17,120,116 19,888,297 22,920,796 25,795,399 27,173,054 29,033,773 31,408,736
Ingresos Financieros 590,693 763,581 1,189,220 20,719 61,759 84,316 217,405 244,613 345,084 446,793 565,087 603,815 642,543 681,274 720,000 774,504 837,858
Gastos Financieros 349,287 272,892 421,804 364,307 728,614 1,092,921 1,457,228 1,821,535 2,185,842 2,550,149 2,914,456 3,278,765 3,643,070 4,007,377 4,371,692 4,702,628 5,087,303
Participación en los Result. de Partes
Relacionad.Por Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos
Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL
IMPTO.RENTA
20,250,554 17,730,379 22,463,614 1,927,674 3,487,300 5,008,674 7,054,593 8,633,561 10,765,110 11,918,648 14,770,747 17,213,347 19,920,269 22,469,296 23,521,362 25,105,649 27,159,291
Participaciones de los Trabajadores 1,258,086 1,216,998 960,643 96,384 174,364 250,434 352,730 431,678 538,256 595,932 738,537 860,667 996,013 1,123,465 1,171,068 1,255,282 1,357,965
Impuesto a la Renta 7,171,092 6,722,545 5,475,666 549,387 993,881 1,427,472 2,010,559 2,460,565 3,068,056 3,396,815 4,209,663 4,905,804 5,677,277 6,403,749 6,675,088 7,155,110 7,740,398
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
11,821,376 9,790,836 16,027,305 1,281,903 2,319,055 3,330,768 4,691,304 5,741,318 7,158,798 7,925,901 9,822,547 11,446,876 13,246,979 14,942,082 15,675,206 16,695,257 18,060,928
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 11,821,376 9,790,836 16,027,305 1,281,903
2,319,055 3,330,768 4,691,304 5,741,318 7,158,798 7,925,901 9,822,547 11,446,876 13,246,979 14,942,082 15,675,206 16,695,257 18,060,928

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
FOEPR086
29/12/2011
15.10.51
RUBROS
AL 31/12/2009
(REAL)
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR
AL 31/12/2010
(REAL)
PRESUPUESTO EJERCICIO
2012
Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES
AL 31/12/2011
(ESTIMADO)
ENERO
PRESUPUESTO AÑO 2012
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
2
(C51101512-201129)
03/01/2012
12.36.52
31/12/2013 31/12/2014
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
(PROYECTADO) (PROYECTADO)
Depreciación: 21,257,514 23,032,860 25,665,404 2,459,601 4,919,202 7,378,804 9,838,405 12,298,006 14,757,607 17,217,209 19,676,810 22,136,411 24,596,012 27,055,613 29,515,215
Amortización: