MEMORIA ANUAL 2011 - Hoteles Libertador

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HoTELES LIBErTADor MEMorIA ANUAL 2011
RESULTADOS ECONÓMICOS
Al finalizar el año, la composición de las ventas, costos y
gastos mantienen la siguiente estructura:
RESULTADO ECONÓMICO (EN MILES DE SOLES)
Ingresos por servicios de hospedaje 118,842
Costos de servicio de hospedaje (94,970)
UTILIDAD BRUTA 23,872
Gastos de administración (30,563)
Gastos de venta (12,287)
Otros ingresos, neto 354
PERDIDA OPERATIVA (18,624)
Pérdida neta por instrumentos financieros derivados (2,202)
Ingresos y gastos financieros, neto (6,046)
PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (26,872)
Impuesto a la renta (4,647)
PERDIDA NETA (31,519)
Pérdida básica y diluida por acción (en nuevos soles) (0.452)
LIqUIDEz
No existe tendencia o evento que pueda afectar
considerablemente la liquidez de la compañía.
Las cobranzas producto de las ventas son,
aproximadamente, 80% en dólares americanos y 20%
en nuevos soles, y nuestros préstamos bancarios están
en dólares americanos, no exponiendo el negocio al
riesgo cambiario.
El período medio de cobranza es de 23 días. No se
registra ni se evidencia situaciones de morosidad
importante en nuestras cuentas por cobrar a clientes.
FINANCIAMIENTO
y GARANTíAS
PRESTAMOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (en miles)
Para la construcción de los nuevos hoteles, la empresa
tiene firmados dos leasebacks:
/ Con el Banco de Crédito, renegociado en 2011, por
$50´000,000.
/ Con el BBvA Banco Continental, renegociado en 2011,
por S/. 118’980,723.89, acompañado por un contrato
de Cross Currency Swap, equivalente a
US$ 40’000,000.
Las garantías para dichas operaciones se otorgan
mediante entrega en fideicomiso de los hoteles de
propiedad de Intursa.
Al 31 de diciembre del año 2011, las deudas de la
empresa con entidades financieras se muestran en los
siguientes cuadros:
Principal $ Principal $ Principal S/. Fecha de
Entidad Dic-10 Dic-11 Dic-11 Vencimiento
BBVA Banco Continental 400.00 --- --- Dic-11
Banco de Crédito 50’000.00 50’000.00 --- Mar-22
BBVA Banco Continental 40’000.00 40’000.00 118’980.70 Jun-19
90,400.00 90’000.00 118’980.70